Beställning av Betalningsförslag (SU07) Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag svenska, för svenska betalningar. Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag utländska, för utländska betalningar. Remittid Notera det förvalda värdet Ansvar: Ange ansvaret som förslaget skall köras på, vilket är samma ansvar levskulden bokats på. Övriga fält behöver inte ändras. Spara genom alt F12. 2014-05-26 Sidan 1 av 5
Gå till Underhåll beställda rapporter Lathund Betalningsförslag AGRESSO Dubbelklicka på raden Följande rapporter skapas vid beställning av betalningsförslag: SU07A Avvisade betalningar. Visar de fakturor som är parkerade. Kontrollera alltid dessa fakturor och åtgärda så de betalas eller reverseras. Kreditfakturor syns på denna lista så länge avräkning sker. SU07B Betalningsförslag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Agressos standardrapport. SU07C Betalningsförlag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Rapport anpassad för Göteborgs universitet, som bl.a. visar kontering och attestflöde. Det är denna rapport som ska användas. 2014-05-26 Sidan 2 av 5
Underhåll av betalningsförslag Egen meny Utbetalningar Underhåll av betalningsförslag För att få upp betalningsförslaget på skärmen ange remittid, tryck tab och sedan att söka fram fakturorna. alt F7 för I denna bild hanteras fakturor som av någon anledning inte skall med på betalningsförslaget, det kan t.ex. vara en faktura där kontouppgifterna är felaktiga och behöver ändras. Markera aktuell rad. Välj Redigerarmenyn och Radera rad. Frågan om fakturan skall parkeras visas på skärmen. Svara alltid ja om det finns risk för att någon annan tar fram ett SU07 innan du hunnit hantera färdigt fakturan eller om du är osäkert på om den skall betalas eller reverseras. Spara genom alt F12. 2014-05-26 Sidan 3 av 5
Om förfallodatum skall ändras på en faktura måste den lyftas bort från förslaget på samma sätt som ovan, sedan ändras i bilden för Underhåll av öppna poster. Har fakturan parkerats är det viktigt att även ändra status från P till N så den kommer med på nästa förslag. Kör sedan om beställning av betalningsförslag med samma Remittid som det ursprungliga förslaget. 2014-05-26 Sidan 4 av 5
Återskapa betalningsförslag Egen meny Utbetalningar Återskapa betalningsförslag. Denna rapport återskapar betalningsförslaget i enlighet med de ändringar som gjordes i fönstret Underhåll av betalningsförslag. Från förslaget borttagna fakturor kommer inte med på utskriften. Nya fakturor bokförda i leverantörsreskontran efter att det ursprungliga förslaget beställdes kommer inte med. För att beställa en ny utskrift av betalningsförslaget ange remittid från beställning av betalningsförslag. Det är endast den användare som beställde betalningsförslaget som kan återskapa med samma remitt-id. Kontroll av betalningsförslag Kontrollera regelbundet om det finns betalningsförslag som behöver åtgärdas. Sök via. AGRESSO Ekonomi Leverantörsreskontra Fråga Fråga öppna och historiska poster alla leverantörer. I den utökade frågan, fyll i ansvar, status R samt klicka i att remitt-id skall visas. Om resultatet visar att det finns remitt-id av äldre datum, undersök om fakturorna som förslaget innehåller, har blivit betalda på andra remitt-id:n (t.ex. via en påminnelse). I så fall måste dessa fakturor tas bort från förslaget och reverseras. Om ingen av de i förslaget ingående fakturorna skall betalas, skall förslaget tas bort via: Egen meny Utbetalningar Underhåll av betalningsförslag Fyll i aktuellt remitt-id i rull-listen och tryck tab. Sök via kikaren eller funktionstangent F7. Skall hela förslaget tas bort, välj Ta bort i Redigera-menyn. Är det en enstaka faktura, markera den aktuella raden med markören och välj Ta bort i Redigera-menyn. Svara på frågan om parkering ska göras. Tryck Spara. Om betalningsförslaget skall betalas i sin helhet, kontrollera att fältet Betdat på betalningsförslaget inte innehåller datum som är mer än 10 dagar gammalt. Om så är fallet skall förslaget tas bort och ett nytt betalningsförslag skall beställas. 2014-05-26 Sidan 5 av 5