Kostnadskalkyl. Bostadsrättsföreningen Ophelias Brygga. Helsingborgs kommun ORG NR

Kostnadskalkyl Bostadsrättsföreningen Ophelias Brygga Helsingborgs kommun ORG NR 769635-2157 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A B C D E F G H I Allmänna förutsättningar Beräknade kostnader för bostadsrättsföreningens förvärv Beräkning av bostadsrättsföreningens preliminära årliga intäkter Preliminär finansieringsplan och beräkning av bostadsrättsföreningens årliga kostnader Tabell, lägenhetsredovisning Ekonomisk prognos Nyckeltal Känslighetsanalys Särskilda förhållanden Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg

A. ALLMÄNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen Ophelias Brygga med organisationsnummer 769635 2157 ( Bostadsrättsföreningen ) registrerades hos Bolagsverket 2017-08-31. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna för permanent boende för nyttjande utan tidsbegränsning samt lokaler för uthyrning. Medlems rätt i bostadsrättsföreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Fastighetsförvärvet avses att ske genom ett förvärv av aktierna i aktiebolag. Fastighetsförvärvet kommer att ske genom så kallad underprisöverlåtelse till fastighetens bokförda värde, varefter Fastigheten i ett senare led kommer att överföras till Bostadsrättsföreningen. Detta kan innebära att Bostadsrättsföreningen får ett lägre ingångsvärde än marknadsvärdet vilket kan leda till en högre realisationsvinst vid en eventuell överlåtelse. Eftersom en bostadsrättsförening normalt inte överlåter sin fastighet borde detta sakna praktisk betydelse. Den latenta skatteskulden värderas bokföringsmässigt till 0 kronor. Säljarna av aktiebolaget garanterar att Bostadsrättsföreningen ska gå skadelös i förhållande till ett vanligt fastighetsköp om förvärvet skulle leda till oönskade skattemässiga konsekvenser och kostnader. Byggstart beräknas påbörjas under kvartal 2 2018 och nybyggnation kommer att genomföras i Bostadsrättsföreningens regi genom totalentreprenad enligt ABT06 med sedvanliga garantier upphandlad av Magnolia Produktion AB. På Fastigheten kommer det att uppföras en byggnad med totalt 126 bostäder och 502 kvm lokalyta. På byggnadens tak kommer solceller installeras vilket kommer bidra till föreningens gemensamma elförbrukning vilket bidrar till att minska kostnader för gemensam elförbrukning. På fastigheten kommer det även uppföras ett underjordiskt parkeringsgarage med 51 parkeringsplatser. Upplåtelse och Inflyttning beräknas ske under första halvåret 2020. Bygglov beräknas lämnas in i november 2017. I enlighet med vad som stadgas i 5 kap 3 Bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande kalkyl för bostadsrättsföreningens framtida verksamhet, för att kunna ingå förhandsavtal. Uppgifterna i denna kalkyl grundar sig på bedömda förutsättningar för projektets finansiering och kostnader vid kalkylens upprättande (oktober 2017). Säkerhet kommer att ställas hos Bolagsverket för förskott enligt bostadsrättslagen. Fastighetens beteckning och areal mm. Kvarter Oceanhamnen Fastighetsbeteckning: Ophelia 1 Fastighetens areal: 2 529 kvm Preliminär adress: Redargatan 30 38, Baltzars gränd 1 3, Asa Thors gränd 2 Kommun: Helsingborg Bostadsarea: Cirka 7075 m 2 Lokalarea: 502 m 2 Antal bostadslägenheter: 126 lägenheter i ett flerbostadshus Ägarstatus: Äganderätt

B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS FÖRVÄRV Sammanlagd förvärvskostnad, byggherrekostnader och entreprenadkostnader 1) Initial kassa Återbetalning av mervärdeskatt 2) Summa anskaffningskostnad: 454 721 000 kr 100 000 kr - 5 531 000 kr 449 290 000 kr Finansiering Insatser 3) Upplåtelseavgifter 3) Fastighetslån Totalt: 297 711 000 kr 33 079 000 kr 118 500 000 kr 449 290 000 kr Noter: 1) Då tillval kommer att ske genom köparnas beställning kommer anskaffningskostnaden bli högre. 2) I nybyggnadskostnaden ovan ingår beräknad investeringsmoms för lokal och garage om 5 531 000 kronor, vilket skall tillfalla föreningen. Om verkligt avlyft momsbelopp förändras jämför med detta skall justering av nybyggnadskostnaden göras. Om verkligt momsbelopp blir högre skall föreningen erlägga mellanskillnaden till säljarna av aktiebolaget, ett bolag inom Magnolia-koncernen, som en ökning av kontraktssumman. Om verkligt avlyft belopp blir lägre skall kontraktssumman reduceras med mellanskillnaden inklusive mervärdesskatt. 3) Insatsernas och upplåtelseavgifternas fördelning mellan bostadsrätterna framgår av avsnitt E nedan, lägenhetsförteckning. C. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS PRELIMINÄRA ÅRLIGA INTÄKTER Årsavgifter Årsavgifter hushållsel 4) Hyresintäkter lokal 5) Hyresintäkter garage 6) Fastighetsskatt lokal Summa intäkter per år: 4 529 144 kr 432 200 kr 858 420 kr 633 726 kr 68 970 kr 6 522 460 kr Noter: 4) Årsavgift för hushållsel debiteras enligt följande: 1 ROK 200 kr/mån, 2 ROK 283 kr/mån, 3 4 ROK 350 kr/mån och 5 ROK 400kr/mån. Retroaktiv reglering med anledning av faktiskt förbrukning kommer att ske. 5) Föreningen hyr ut 502 kvm till en hyra om 1 800 kr/kvm/år. Beräknat med en vakansgrad om 5%. 6) 51 stycken garageplatser hyrs ut till medlemmarna via parkeringsbolag. Beräknade intäkter tas med hänsyn till en vakansgrad om 5% samt kostnader hänförligt till administrationen.

D. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS PRELIMINÄRA ÅRLIGA KOSTNADER Finansiering, Kapitalkostnader inklusive amortering 7) Belopp Räntesats Bindningstid Amortering Räntekostnad Summa 118 500 000 kr 2,7% 3 mån - 5 år 474 000 kr 3 199 500 kr 3 673 500 kr Noter: 7) De slutliga fastighetslånen förutsätts placerade i en korg med olika löptider. Räntan har angivits med utgångspunkt från dagens ränteläge och ökats med en marginal om drygt en procentenhet. Vid förändringar av ränteläget se konsekvenserna i känslighetsanalysen. Vid slutplacering av föreningens lån beslutas lånens löptider. Säkerhet för lån är pantbrev i föreningens fastighet med bästa säkerhet. Amortering tillämpas enligt en 50-årig serieplan där hela lånet amorteras på 50 års sikt med en progressiv amorteringsplan. Avskrivning för löpande räkenskapsår sker enligt linjär (rak) plan på 100 år för byggnad. Avskrivningsunderlaget uppskattas till 75% av den totala köpeskillingen vilket ger en uppskattad årlig avskrivning om 3 369 675 kr. Avskrivningen resulterar i ett bokföringsmässigt underskott, som inte har någon påverkan på bostadsrättsföreningens likviditet (kassabehållning), ekonomiska hållbarhet och därmed inte heller på årsavgiften. Uppskattade kostnader för drift och underhåll Driftkostnader bostad och garage 8) Driftkostnader lokal 8) Hushållsel 9) Fastighetsskatt lokal Fastighetsskatt garage Summa driftkostnader per år: 1 871 300 kr 77 000 kr 432 200 kr 68 970 kr 45 740 kr 2 495 210 kr Noter: 8) Driftkostnaderna har uppskattats utifrån jämförelser med liknande fastigheter med värmeåtervinning samt antagna schabloner. 9) Kostnad för hushållsel beräknas enligt följande:1 ROK 200 kr/mån, 2 ROK 283 kr/mån, 3 4 ROK 350 kr/mån och 5 ROK 400kr/mån. Retroaktiv reglering med anledning av faktiskt förbrukning kommer att ske.

Taxeringsvärde, skatter och kommunal avgift Fastighetens totala taxeringsvärde har beräknats enligt Skatteverkets modell till 159 574 000 kr. Av detta utgör markens taxeringsvärde 41 000 000 kr. Lokalernas del av fastighetens totala taxeringsvärde uppgår till 6 897 000 kronor medan garagets del av totala taxeringsvärdet uppskattas till 4 574 000 kr. Vid nybyggnation gäller enligt nuvarande regler avgiftsbefrielse för kommunal fastighetsavgift under femton år efter färdigställandeåret. Fastighetskatten för lokalerna och garaget uppgår till 1% av beräknat taxeringsvärde. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas till 223 020 kronor för år 16 i föreningens ekonomi. Fastighetsavgift Fastighetsskatt lokal Fastighetsskatt garage 0 kr 68 970 kr 45 740 kr Fondavsättningar I enlighet med föreningens stadgar ska föreningen upprätta en underhållsplan. Tills denna är framtagen skall föreningen avsätta minst 50 kr per inflyttad kvadratmeter boarea. Fondavsättning 353 750 kr

E. TABELL, LÄGENHETSREDOVISNING Lghnr enligt bofakta Antal rum Uteplats/ Fransk Terrass/ Brygga 11 Insats Våningsplaarea Bostads- 10 Upplåtelseavgift Andelstal Årsavgift Månadsavgift 12 Beräknad årsavgift hushållsel 13 (m 2 ) (kr) (kr) (%) (kr) (kr) (kr) A2-1001 E 22 1 ROK U 1 030 500 114 500 0,359 16 260 1 355 2 400 A2-1002 E 75 2 ROK U / F 2 245 500 249 500 1,033 46 786 3 899 3 400 A2-1101 2 29 1 ROK F 985 500 109 500 0,448 20 291 1 691 2 400 A2-1102 2 74 3 ROK B 2 515 500 279 500 1,021 46 243 3 854 4 200 A2-1103 2 22 1 ROK F 922 500 102 500 0,359 16 260 1 355 2 400 A2-1104 2 101 4 ROK B 3 505 500 389 500 1,364 61 778 5 148 4 200 A2-1105 2 32 1 ROK F 1 075 500 119 500 0,486 22 012 1 834 2 400 A2-1106 2 66 3 ROK B 2 695 500 299 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1107 2 66 3 ROK B 2 695 500 299 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1108 2 65 2 ROK B / B 2 335 500 259 500 0,906 41 034 3 420 3 400 A2-1201 3 29 1 ROK F 1 075 500 119 500 0,448 20 291 1 691 2 400 A2-1202 3 74 3 ROK B 2 605 500 289 500 1,021 46 243 3 854 4 200 A2-1203 3 22 1 ROK F 967 500 107 500 0,359 16 260 1 355 2 400 A2-1204 3 101 4 ROK B 3 595 500 399 500 1,364 61 778 5 148 4 200 A2-1205 3 32 1 ROK F 1 147 500 127 500 0,486 22 012 1 834 2 400 A2-1206 3 66 3 ROK B 2 785 500 309 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1207 3 66 3 ROK B 2 785 500 309 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1208 3 65 2 ROK B / B 2 425 500 269 500 0,906 41 034 3 420 3 400 A2-1301 4 29 1 ROK F 1 165 500 129 500 0,448 20 291 1 691 2 400 A2-1302 4 74 3 ROK B 2 695 500 299 500 1,021 46 243 3 854 4 200 A2-1303 4 22 1 ROK F 985 500 109 500 0,359 16 260 1 355 2 400 A2-1304 4 101 4 ROK B 3 685 500 409 500 1,364 61 778 5 148 4 200 A2-1305 4 32 1 ROK F 1 237 500 137 500 0,486 22 012 1 834 2 400 A2-1306 4 66 3 ROK B 2 875 500 319 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1307 4 66 3 ROK B 2 875 500 319 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1308 4 65 2 ROK B / B 2 470 500 274 500 0,906 41 034 3 420 3 400 A2-1401 5 29 1 ROK F 1 255 500 139 500 0,448 20 291 1 691 2 400 A2-1402 5 74 3 ROK B 2 965 500 329 500 1,021 46 243 3 854 4 200 A2-1403 5 22 1 ROK F 1 030 500 114 500 0,359 16 260 1 355 2 400 A2-1404 5 32 1 ROK F 1 327 500 147 500 0,486 22 012 1 834 2 400 A2-1405 5 66 3 ROK B 3 055 500 339 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1406 5 66 3 ROK B 3 055 500 339 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1407 5 65 2 ROK B / B 2 605 500 289 500 0,906 41 034 3 420 3 400 10) Våningsplan följer ordningen: Garage, Entré, Våning 2, Våning 3, Våning 4, Våning 5, Våning 6, Våning 7 11) U = Uteplats. B = Balkong. F = Fransk Balkong. T = Terrass. BR = Brygga. 12) Månadsavgift inklusive värme och vatten. Exklusive hushållsel. 13) Årsavgift för hushållsel debiteras enligt följande: 1 ROK 200 kr/mån, 2 ROK 283 kr/mån, 3-4 ROK 350 kr/mån och 5 ROK 400kr/mån. Retroaktiv reglering med anledning av faktiskt förbrukning kommer att ske.

TABELL, LÄGENHETSREDOVISNING Lghnr enligt bofakta Antal rum Uteplats/ Fransk Terrass/ Brygga 11 Insats Våningsplaarea Bostads- 10 Upplåtelseavgift Andelstal Årsavgift Månadsavgift 12 Beräknad årsavgift hushållsel 13 (m 2 ) (kr) (kr) (%) (kr) (kr) (kr) A2-1501 6 100 3 ROK B / B / F / T 4 765 500 529 500 1,351 61 189 5 099 4 200 A2-1502 6 32 1 ROK F 1 435 500 159 500 0,486 22 012 1 834 2 400 A2-1503 6 66 3 ROK B 3 145 500 349 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1504 6 66 3 ROK B 3 145 500 349 500 0,919 41 623 3 469 4 200 A2-1601 7 112 5 ROK B / B / T 7 105 500 789 500 1,524 69 023 5 752 4 800 B3-1001 E 80 3 ROK B / BR 3 775 500 419 500 1,097 49 685 4 140 4 200 B3-1002 E 112 4 ROK U / BR 5 395 500 599 500 1,504 68 118 5 677 4 200 B3-1003 E 78 3 ROK U / B / BR 3 505 500 389 500 1,072 48 552 4 046 4 200 B3-1004 E 77 3 ROK U / B / BR 3 505 500 389 500 1,059 47 964 3 997 4 200 B3-1101 2 80 3 ROK B 3 145 500 349 500 1,097 49 685 4 140 4 200 B3-1102 2 32 1 ROK F / F 1 030 500 114 500 0,486 22 012 1 834 2 400 B3-1103 2 100 4 ROK B 4 045 500 449 500 1,351 61 189 5 099 4 200 B3-1104 2 66 3 ROK B 2 875 500 319 500 0,919 41 623 3 469 4 200 B3-1105 2 65 3 ROK B 2 875 500 319 500 0,906 41 034 3 420 4 200 B3-1201 3 80 3 ROK B 3 235 500 359 500 1,097 49 685 4 140 4 200 B3-1202 3 32 1 ROK F / F 1 120 500 124 500 0,486 22 012 1 834 2 400 B3-1203 3 100 4 ROK B 4 225 500 469 500 1,351 61 189 5 099 4 200 B3-1204 3 66 3 ROK B 3 010 500 334 500 0,919 41 623 3 469 4 200 B3-1205 3 65 3 ROK B 3 010 500 334 500 0,906 41 034 3 420 4 200 B3-1301 4 80 3 ROK B 3 325 500 369 500 1,097 49 685 4 140 4 200 B3-1302 4 32 1 ROK F / F 1 210 500 134 500 0,486 22 012 1 834 2 400 B3-1303 4 100 4 ROK B 4 405 500 489 500 1,351 61 189 5 099 4 200 B3-1304 4 66 3 ROK B 3 100 500 344 500 0,919 41 623 3 469 4 200 B3-1305 4 65 3 ROK B 3 100 500 344 500 0,906 41 034 3 420 4 200 B3-1401 5 80 3 ROK B 3 505 500 389 500 1,097 49 685 4 140 4 200 B3-1402 5 100 4 ROK B 4 495 500 499 500 1,351 61 189 5 099 4 200 B3-1403 5 66 3 ROK B 3 280 500 364 500 0,919 41 623 3 469 4 200 B3-1404 5 65 3 ROK B 3 280 500 364 500 0,906 41 034 3 420 4 200 R30-1001 E 48 2 ROK U 2 245 500 249 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R30-1002 E 48 2 ROK U 2 245 500 249 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R30-1003 E 48 2 ROK U 2 245 500 249 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R30-1004 E 48 2 ROK U 2 245 500 249 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R30-1101 2 76 3 ROK B / F 2 965 500 329 500 1,046 47 375 3 948 4 200 10) Våningsplan följer ordningen: Garage, Entré, Våning 2, Våning 3, Våning 4, Våning 5, Våning 6, Våning 7 11) U = Uteplats. B = Balkong. F = Fransk Balkong. T = Terrass. BR = Brygga. 12) Månadsavgift inklusive värme och vatten. Exklusive hushållsel. 13) Årsavgift för hushållsel debiteras enligt följande: 1 ROK 200 kr/mån, 2 ROK 283 kr/mån, 3-4 ROK 350 kr/mån och 5 ROK 400kr/mån. Retroaktiv reglering med anledning av faktiskt förbrukning kommer att ske.

TABELL, LÄGENHETSREDOVISNING Lghnr enligt bofakta Antal rum Uteplats/ Fransk Terrass/ Brygga 11 Insats Våningsplaarea Bostads- 10 Upplåtelseavgift Andelstal Årsavgift Månadsavgift 12 Beräknad årsavgift hushållsel 13 (m 2 ) (kr) (kr) (%) (kr) (kr) (kr) R30-1102 2 75 3 ROK B 2 965 500 329 500 1,033 46 786 3 899 4 200 R30-1103 2 22 1 ROK F 922 500 102 500 0,359 16 260 1 355 2 400 R30-1104 2 32 1 ROK F 1 030 500 114 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1105 2 32 1 ROK F 1 030 500 114 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1106 2 32 1 ROK F 1 030 500 114 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1107 2 52 2 ROK B 1 975 500 219 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R30-1201 3 76 3 ROK B / F 3 055 500 339 500 1,046 47 375 3 948 4 200 R30-1202 3 75 3 ROK B 3 055 500 339 500 1,033 46 786 3 899 4 200 R30-1203 3 22 1 ROK F 967 500 107 500 0,359 16 260 1 355 2 400 R30-1204 3 32 1 ROK F 1 120 500 124 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1205 3 32 1 ROK F 1 120 500 124 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1206 3 32 1 ROK F 1 120 500 124 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1207 3 52 2 ROK B 2 065 500 229 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R30-1301 4 76 3 ROK B / F 3 145 500 349 500 1,046 47 375 3 948 4 200 R30-1302 4 75 3 ROK B 3 145 500 349 500 1,033 46 786 3 899 4 200 R30-1303 4 22 1 ROK F 985 500 109 500 0,359 16 260 1 355 2 400 R30-1304 4 32 1 ROK F 1 210 500 134 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1305 4 32 1 ROK F 1 210 500 134 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1306 4 32 1 ROK F 1 210 500 134 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R30-1307 4 52 2 ROK B 2 155 500 239 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R30-1401 5 77 3 ROK B / F 3 325 500 369 500 1,059 47 964 3 997 4 200 R30-1402 5 52 2 ROK B 2 245 500 249 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R34-1001 E 52 2 ROK F 1 885 500 209 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R34-1002 E 39 2 ROK B 1 525 500 169 500 0,575 26 043 2 170 3 400 R34-1003 E 86 3 ROK BR 4 495 500 499 500 1,173 53 127 4 427 4 200 R34-1004 E 22 1 ROK U 1 030 500 114 500 0,359 16 260 1 355 2 400 R34-1005 E 32 1 ROK U / F 1 210 500 134 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1006 E 32 1 ROK U / F 1 210 500 134 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1007 E 66 3 ROK U / F 2 335 500 259 500 0,919 41 623 3 469 4 200 R34-1101 2 52 2 ROK B 1 975 500 219 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R34-1102 2 48 2 ROK B / F 1 975 500 219 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R34-1103 2 75 3 ROK B 3 145 500 349 500 1,033 46 786 3 899 4 200 R34-1104 2 22 1 ROK F 922 500 102 500 0,359 16 260 1 355 2 400 10) Våningsplan följer ordningen: Garage, Entré, Våning 2, Våning 3, Våning 4, Våning 5, Våning 6, Våning 7 11) U = Uteplats. B = Balkong. F = Fransk Balkong. T = Terrass. BR = Brygga. 12) Månadsavgift inklusive värme och vatten. Exklusive hushållsel. 13) Årsavgift för hushållsel debiteras enligt följande: 1 ROK 200 kr/mån, 2 ROK 283 kr/mån, 3-4 ROK 350 kr/mån och 5 ROK 400kr/mån. Retroaktiv reglering med anledning av faktiskt förbrukning kommer att ske.

TABELL, LÄGENHETSREDOVISNING Lghnr enligt bofakta Antal rum Uteplats/ Fransk Terrass/ Brygga 11 Insats Våningsplaarea Bostads- 10 Upplåtelseavgift Andelstal Årsavgift Månadsavgift 12 Beräknad årsavgift hushållsel 13 (m 2 ) (kr) (kr) (%) (kr) (kr) (kr) R34-1105 2 32 1 ROK F 985 500 109 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1106 2 32 1 ROK F 985 500 109 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1107 2 66 3 ROK B 2 425 500 269 500 0,919 41 623 3 469 4 200 R34-1201 3 52 2 ROK B 2 065 500 229 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R34-1202 3 48 2 ROK B / F 2 065 500 229 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R34-1203 3 75 3 ROK B 3 235 500 359 500 1,033 46 786 3 899 4 200 R34-1204 3 22 1 ROK F 967 500 107 500 0,359 16 260 1 355 2 400 R34-1205 3 32 1 ROK F 1 075 500 119 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1206 3 32 1 ROK F 1 075 500 119 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1207 3 66 3 ROK B 2 515 500 279 500 0,919 41 623 3 469 4 200 R34-1301 4 52 2 ROK B 2 155 500 239 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R34-1302 4 48 2 ROK B / F 2 155 500 239 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R34-1303 4 75 3 ROK B 3 325 500 369 500 1,033 46 786 3 899 4 200 R34-1304 4 22 1 ROK F 985 500 109 500 0,359 16 260 1 355 2 400 R34-1305 4 32 1 ROK F 1 165 500 129 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1306 4 32 1 ROK F 1 165 500 129 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1307 4 66 3 ROK B 2 605 500 289 500 0,919 41 623 3 469 4 200 R34-1401 5 52 2 ROK B 2 245 500 249 500 0,741 33 561 2 797 3 400 R34-1402 5 48 2 ROK B / F 2 245 500 249 500 0,690 31 251 2 604 3 400 R34-1403 5 75 3 ROK B 3 415 500 379 500 1,033 46 786 3 899 4 200 R34-1404 5 22 1 ROK F 1 030 500 114 500 0,359 16 260 1 355 2 400 R34-1405 5 32 1 ROK F 1 300 500 144 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1406 5 32 1 ROK F 1 300 500 144 500 0,486 22 012 1 834 2 400 R34-1407 5 66 3 ROK B 2 785 500 309 500 0,919 41 623 3 469 4 200 R34-1501 6 85 3 ROK B / F / T 4 495 500 499 500 1,161 52 583 4 382 4 200 R34-1502 6 101 4 ROK B / T 5 665 500 629 500 1,364 61 778 5 148 4 200 R34-1503 6 89 3 ROK B / T 3 775 500 419 500 1,212 54 893 4 574 4 200 Summa 7 075 297 711 000 33 079 000 100% 4 529 144 377 429 432 200 10) Våningsplan följer ordningen: Garage, Entré, Våning 2, Våning 3, Våning 4, Våning 5, Våning 6, Våning 7 11) U = Uteplats. B = Balkong. F = Fransk Balkong. T = Terrass. BR = Brygga. 12) Månadsavgift inklusive värme och vatten. Exklusive hushållsel. 13) Årsavgift för hushållsel debiteras enligt följande: 1 ROK 200 kr/mån, 2 ROK 283 kr/mån, 3 4 ROK 350 kr/mån och 5 ROK 400kr/mån. Retroaktiv reglering med anledning av faktiskt förbrukning kommer att ske.

F. EKONOMISK PROGNOS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 År 16 Årsavgifter efter schablon 4 529 144 4 619 727 4 712 121 4 806 364 4 902 491 5 000 541 5 521 001 6 095 632 Årsavgift kr/m² 640 653 666 679 693 707 780 862 Övriga intäkter Hushållsel 432 200 440 844 449 661 458 654 467 827 477 184 526 849 581 684 Hyresintäkter Lokal 858 420 875 588 893 100 910 962 929 181 947 765 1 046 409 1 155 320 Hyresintäkter P-plats 633 726 646 401 659 329 672 515 685 965 699 685 772 508 852 912 Fastighetskatt 68 970 70 349 71 756 73 192 74 655 76 148 84 074 92 825 Summa intäkter 6 522 460 6 652 909 6 785 967 6 921 687 7 060 120 7 201 323 7 950 842 8 778 372 Kapitalkostnader Räntor 14 3 199 500 3 186 702 3 173 136 3 158 756 3 143 514 3 590 669 3 479 821 3 653 884 Amorteringar 15 474 000 502 440 532 586 564 542 598 414 634 319 848 862 1 135 969 Driftkostnader Bostad och garage 1 871 300 1 908 726 1 946 901 1 985 839 2 025 555 2 066 066 2 281 104 2 518 523 Lokal 77 000 78 540 80 111 81 713 83 347 85 014 93 863 103 632 Övriga kostnader Fastighetsavgift 16 0 0 0 0 0 0 0 223 020 Fastighetsskatt lokal 68 970 70 349 71 756 73 192 74 655 76 148 84 074 92 825 Fastighetsskatt garage 45 740 46 655 47 588 48 540 49 510 50 501 55 757 61 560 Hushållsel 432 200 440 844 449 661 458 654 467 827 477 184 526 849 581 684 Avsättning för underhåll Fondavsättningar 353 750 360 825 368 042 375 402 382 910 390 569 431 219 476 101 Ackumulerad fond 17 353 750 714 575 1 082 617 1 458 019 1 840 929 2 231 498 4 304 683 6 593 647 Betalningsnetto 353 750 418 653 484 228 550 452 617 297 221 422 580 512 407 275 Ackumulerad kassa 453 750 872 403 1 356 631 1 907 083 2 524 381 2 745 803 4 923 924 8 393 532 Summa utgifter 6 522 460 6 595 081 6 669 781 6 746 637 6 825 734 7 370 470 7 801 550 8 847 198 Avskrivningar 3 369 675 3 369 675 3 369 675 3 369 675 3 369 675 3 369 675 3 369 675 3 369 675 Årets resultat 18-2 541 925-2 448 582-2 352 860-2 254 681-2 153 964-2 513 934-1 940 301-1 826 431 Ackumerlat resultat 18-2 541 925-4 990 507-7 343 367-9 598 049-11 752 012-14 265 946-25 145 943-33 452 490 Förutsättningar: Prognosen bygger på en årlig inflation om 2%. Noter: 14) Räntan är beräknad för år 1-5 med 2,7%. För år 6-15 är räntan beräknad med 3,1%. För år 16 är räntan beräknad till 3,4%. 15) Amortering 474 000 kronor år 1, därefter en årlig uppräkning om 6%. 16) Föreningen kommer från år 16 betala kommunal fastighetsavgift. Avgiften är beräknad från dagens nivå med en uppräkning om 2% årligen. 17) Hänsyn ej tagen till eventuella underhållskostnader under prognosperioden. Normalt är underhållsbehovet begränsat under de första 10-15 åren. 18) Eftersom föreningens årsavgifter skall täcka den löpande verksamheten inklusive amorteringar och avsättningar är det för läsaren av kostnadskalkylen mer angeläget att analysera utvecklingen av föreningens likviditet, istället för föreningens årliga resultat samt föreningens ackumulerade resultat.

G. NYCKELTAL Anskaffningskostnad per kvadratmeter bostadsarea: Insats och upplåtelseavgift per kvadratmeter bostadsarea: Belåning per kvadratmeter bostadsarea, år 1: Årsavgift per kvadratmeter bostadsarea, år 1: (Exkl hushållsel) Genomsnittligt kostnad hushållsel per bostadsarea år 1: Driftkostnader per kvadratmeter bostadsarea, år 1: (Exkl hushållsel) Avsättning till yttre fond samt amortering per kvadratmeter bostadsarea år 1: Avsättning till yttre fond samt avskrivningar per kvadratmeter bruttoarea år1: 63 504 kr 46 755 kr 16 749 kr 640 kr 61 kr 264 kr 117 kr 491 kr

H. KÄNSLIGHETSANALYS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 År 16 Genomsnittliga årsavgift per m² om: Antagen inflationsnivå och Antagen räntenivå 640 653 666 679 693 707 780 862 Antagen räntenivå + 1% 808 820 832 845 857 871 939 1013 Antagen räntenivå + 2% 975 987 998 1010 1022 1034 1098 1165 Antagen räntenivå - 1% 473 486 500 514 528 543 622 710 Antagen räntenivå och Antagen inflationsnivå + 1% 640 656 673 690 707 725 822 963 Antagen inflationsnivå + 2% 640 659 679 699 719 741 859 1030 Antagen inflationsnivå - 1 % 640 651 662 673 684 695 756 854 Förutsättningar: Prognosen bygger på en årlig inflation om 2%. Räntan är beräknad för år 1-5 med 2,7%. För år 6-11 är räntan beräknad med 3,1%. För år 16 är räntan beräknad till 3,4%.