B O K L O K V I K H E M S V A L L E N

K O S T N A D S K A L K Y L F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N B O K L O K V I K H E M S V A L L E N S T A F F A N S T O R P K O M M U N ORG NR: 769636-3725

INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 3 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 3 C. PRELIMINÄR FINANSIERINGSPLAN & BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER 4 D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER SAMT TABELL MED LÄGENHETSREDOVISNING 5 E. EKONOMISK PROGNOS 6 F. KÄNSLIGHETSANALYS 7 G.NYCKELTAL 8 H.SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN 9 ENLIGT BOSTADSRÄTTSLAGEN FÖRESKRIVET INTYG Sida 2

A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen BoKlok Vikhemsvallen, Staffanstorps kommun, som registrerats hos Bolagsverket den 31 maj 2018, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Bostadsrättsföreningen avser att genom nybyggnad uppföra 28 bostadsrättslägenheter i form av radhus/parhus på fastigheten Stanstorp 5:375 i Staffantorps kommun. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med bostadsrättslagens 5 kap 3 har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för föreningens framtida verksamhet. Skanska AB garanterar i särskild borgensförbindelse en säkerhet för inbetalda förskott. Kalkylen är baserad på de vid kalkylens upprättande, juli 2018, bedömda förutsättningarna för finansiering för projektet med byggstart under augusti 2018. Projektet Vikhemsvallen har planerad säljstart den 15 september och beräknas produktionstartas i slutet av oktober. B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV Köpeskilling för föreningens fastighet och kostnad för entreprenaden inklusive mervärdesskatt. 103 558 000 kr Likviditetsreserv 50 000 kr BERÄKNAD SLUTLIG ANSKAFFNINGSKOSTNAD 103 608 000 kr Sida 3

C. PRELIMINÄR FINANSIERINGSPLAN OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Specifikation över lån som beräknas kunna upptagas för fastighetens finansiering. Årliga kostnader avser kapitalkostnader och driftskostnader år 1 efter utbetalning av lån. Årliga kostnader för avsättningar avser år 1 efter tillträdesdag. Avskrivning för löpande räkenskapsår antas ske enligt en rak avskrivningsplan på 100 år. Årsavgifter tas inte ut för att till fullo täcka avskrivningarna, varför det bokföringsmässiga resultatet kommer att bli negativt. Lån 1 Belopp Bindnings- Räntesats 3 Ränte- Amortering 4 Kapitalkostnader 5 tid 2 kostnad (kr) (%) (kr) (kr) (kr) Lån 40 398 000 3 mån - 5 år 2,65 1 070 547 201 990 1 272 537 Summa 40 398 000 1 070 547 201 990 1 272 537 Insatser 63 210 000 Summa Finansiering 103 608 000 Summa kapitalkostnad år 1 5 varav amortering 201 990 1 272 537 Avsättningar för föreningens framtida fastighetsunderhåll, i enlighet med föreningens stadgar. 131 040 Driftkostnader exklusive TV, bredband, telefoni, vatten och uppvärmning samt hushållsel. 247 900 Varmvatten och uppvärming som debiteras ut 218 400 Fastighetsavgift, bostäder. 6 0 Summa beräknade kostnader år 1 exkl. avskrivningar, men 1 869 877 kr inkl. amorteringar och avsättningar Avgår amorteringar -201 990 Avgår avsättningar -131 040 Avskrivningar 7 843 030 Summa beräknade bokföringsmässiga kostnader år 1 2 379 877 kr 1 Säkerhet för lån är pantbrev. 2 Vid tid för slutfinansiering beslutas om bindningstider och uppdelning av lån. 3 Antagen snittränta är högre än vid tidpunkten för kostnadskalkylens upprättande. 4 Amortering de första 16 åren förutsätts ske progressivt med en uppräkningsfaktor om 4,86 %. 5 Kapitalkostnad, exklusive avskrivningar, men inklusive amorteringar. 6 För bostäder ingår eventuell fastighetsskatt till och med värdeåret i kontraktssumman. Enligt nuvarande regler utgår ingen kommunal fastighetsavgift för bostäder under år 1-15 efter fastställt värdeår. 7 Årlig avskrivning är beräknat på värdet av byggnationerna/entrepenaden direkt efter färdigställandet med en avskrivnings tid på 100 år. Avskrivningsunderlaget är 84 203 000 kronor. Sida 4

D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER I enlighet med vad som föreskrives i föreningens stadgar skall föreningens löpande verksamhet, inkluderande amorteringar och avsättningar, täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal. Årsavgifter 1 670 760 Utdebitering av uppvärmning och tappvarmvatten 1 218 400 Summa beräknade intäkter år 1 1 889 160 kr 1 Kostnad för varmvatten och uppvärmning är uppskattad till 650 kr per månad. Retroaktiv debitering efter faktisk förbrukning sker varje kvartal. I nedanstående tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters beräknade insatser, andelstal, årsavgifter etc. Tabell, lägenhetsredovisning Lgh Bostads- Antal Mark 2 Insats Andelstal Årsavgift Månads- Beräknad nr area, ca rum 1 exklusive avgift 3 utdebitering värme, vatten av uppvärning och och el tappvarmvatten (m 2 ) (kr) (%) (kr) (kr) (kr) A01RG 117 5 RoK M 2 445 000 3,57 59 663 4 972 7 800 A02R 117 5 RoK M 2 295 000 3,57 59 663 4 972 7 800 A03SG 117 5 RoK M 2 445 000 3,57 59 663 4 972 7 800 B04RG 117 5 RoK M 2 395 000 3,57 59 663 4 972 7 800 B05S 117 5 RoK M 2 220 000 3,57 59 663 4 972 7 800 B06R 117 5 RoK M 2 270 000 3,57 59 663 4 972 7 800 B07S 117 5 RoK M 2 295 000 3,57 59 663 4 972 7 800 B08R 117 5 RoK M 2 295 000 3,57 59 663 4 972 7 800 B09SG 117 5 RoK M 2 495 000 3,57 59 663 4 972 7 800 C10RG 117 5 RoK M 2 195 000 3,57 59 663 4 972 7 800 C11S 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 C12R 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 C13S 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 C14R 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 C15SG 117 5 RoK M 2 295 000 3,57 59 663 4 972 7 800 D16RG 117 5 RoK M 2 195 000 3,57 59 663 4 972 7 800 D17R 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 D18S 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 D19R 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 D20S 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 D21R 117 5 RoK M 2 095 000 3,57 59 663 4 972 7 800 D22SG 117 5 RoK M 2 295 000 3,57 59 663 4 972 7 800 E23SG 117 5 RoK M 2 445 000 3,57 59 663 4 972 7 800 E24RG 117 5 RoK M 2 345 000 3,57 59 663 4 972 7 800 F25SG 117 5 RoK M 2 345 000 3,57 59 663 4 972 7 800 F26RG 117 5 RoK M 2 345 000 3,57 59 663 4 972 7 800 G27SG 117 5 RoK M 2 345 000 3,57 59 663 4 972 7 800 G28RG 117 5 RoK M 2 395 000 3,57 59 663 4 972 7 800 SUMMA 3 276 63 210 000 100,000 1 670 760 218 400 1 RoK = Rum och Kök. 2 M = Mark ingår i bostadsrätten enligt bilaga till förhandsavtalet. 3 Månadsavgift inklusive sophämtning och exklusive värme, kall och tappvarmvatten, hushållsel, TV, bredband, telefoni. Värme och tappvarmvatten utdebiteras av föreningen efter faktisk förbrukning. Eget abonnemang för kallvatten och hushållsel. Total driftskostnad beräknas till en uppskattad kostnad på ca 1800 kr per månad och kan variera beroende på hushållets storlek och livsstil. Sida 5

E. EKONOMISK PROGNOS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 År 16 Årsavgifter efter schablon 1 670 760 1 704 175 1 738 259 1 773 024 1 808 484 1 844 654 2 036 647 2 248 623 Årsavgifter efter förbrukning 218 400 222 768 227 223 231 768 236 403 241 131 241 131 241 131 Årsavgift kr/m² 577 588 600 612 624 637 703 776 Summa intäkter 1 889 160 1 926 943 1 965 482 2 004 792 2 044 888 2 085 785 2 302 875 2 542 561 Driftskostnader 466 300 475 626 485 139 494 841 504 738 514 833 568 417 627 578 Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift bostäder 0 0 0 0 0 0 0 306 298 Summa 0 0 0 0 0 0 0 306 298 Kapitalkostnader Räntor 1 070 547 1 065 194 1 059 581 1 053 696 1 047 524 1 257 120 1 211 966 1 154 720 Avskrivningar 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 Summa kostnader 2 379 877 2 383 850 2 387 750 2 391 567 2 395 292 2 614 983 2 623 413 2 931 626 Årets resultat 1-490 717-456 907-422 268-386 775-350 405-529 197-320 537-389 066 Avsättning för underhåll (yttre fond) Avsättning till underhållsfond 131 040 133 661 136 334 139 061 141 842 144 679 159 737 176 363 Ackumulerad avsättning till underhållsfond 131 040 264 701 401 035 540 096 681 937 826 616 1 594 588 2 442 492 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat -490 717-456 907-422 268-386 775-350 405-529 197-320 537-389 066 Årets avskrivning 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 843 030 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 352 313 386 123 420 762 456 255 492 625 313 833 522 493 453 964 Likviditetsreserv 50 000 Amorteringar -201 990-211 807-222 101-232 895-244 213-256 082-324 660-411 602 Årets kassaflöde 200 323 174 316 198 662 223 360 248 412 57 751 197 833 42 362 Kassabehållning inkl. fondavsättning 200 323 374 639 573 301 796 661 1 045 073 1 102 824 1 807 570 2 938 586 Låneskuld 40 398 000 40 196 010 39 984 203 39 762 103 39 529 208 39 284 995 37 873 932 36 084 992 Förutsättningar Årsavgifterna höjs med 2,0 % per år. Driftskostnaderna höjs med 2,0 % per år. Antagen inflation 2,0 %. Amortering 201 990 kr år 1 därefter en årlig höjning med 4,86 %. Medelränta år 1-5 är 2,65 % och år 6-16 är 3,20 %. 1 Årets resultat Eftersom avskrivning för löpande räkenskapsår antas ske enligt en rak avskrivningsplan förväntas det bokföringsmässiga resultatet bli negativt. Bostadsrättsföreningens likviditet påverkas dock inte, se "Årets kassaflöde" ovan. Sida 6

F. KÄNSLIGHETSANALYS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 År 16 Genomsnittlig årsavgift per m² om: Antagen inflationsnivå och Antagen räntenivå 577 588 600 612 624 637 703 776 Antagen räntenivå + 1% 700 711 722 733 745 757 819 886 Antagen räntenivå + 2% 823 834 844 855 866 877 934 996 Antagen räntenivå - 1% 453 466 478 491 504 517 587 666 Antagen räntenivå och Antagen inflationsnivå + 577 590 604 618 632 647 726 830 Antagen inflationsnivå + 577 592 607 624 640 657 751 891 Antagen inflationsnivå - 1 577 586 596 606 617 627 682 730 I årsavgiften ingår inte kostnad för värme, vatten, hushållsel, TV, bredband och telefoni. Antagen räntenivå år 1-5 är 2,65 % och år 6-16 är 3,20 %. Antagen inflationsnivå 2,0 %. Sida 7

G. NYCKELTAL 1 Anskaffningskostnad per kvadratmeter bostadsarea: Belåning per kvadratmeter bostadsarea, år 1: Insats per kvadratmeter bostadsarea: Driftskostnader per kvadratmeter bostadsarea 2, år 1: Årsavgift per kvadratmeter bostadsarea, år 1: (kostnad för hushållsel, kallvatten, bredband, TV, telefoni debiteras bostadsrättshavaren direkt från leverantören.) (Kostnad för uppvärmning och tappvarmvatten debiteras ut av föreningen) Årsavgift inklusive förbrukningskostnad för värme och varmvatten: Amortering per kvadratmeter bostadsarea, år 1: Amortering och avsättningar per kvadratmeter bostadsarea, år 1 31 626 kr 12 332 kr 19 295 kr 76 kr 510 kr 577 kr 62 kr 102 kr 1 Nyckeltalen anger genomsnittliga värden. 2 Beräknad total driftskostnad för lägenheten är ca 1 800 kr /månad (ca 185 kr/ kvadratmeter) Sida 8

Sida 9