Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB



Relevanta dokument
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Inköpsfaktura

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Lathund Reversering av omföring

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Reversering kundreskontra

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Reversering kundfaktura

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Skapa beställning och leveranskvittera

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Lathund för granskare/sakattestant

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Arbetsgång för Husarbete

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Leverantörsbetalningar

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Uppdrag/beställning HSL

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Handledning AT-modulen. Version

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Lathund för sakattestanter

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Registrering av e-faktura

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Välkommen till Visma Avendo!

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Manual Attestering av fakturor på webb

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Krav/Påminnelsefakturering

Lathund för ordermatchning. Version

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Lathund Elektronisk fakturahantering

Agressomanual. Kundfakturering

Så här leveransmottar du

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual Inköp och Faktura

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Inbetalade kundfakturor

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Transkript:

Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8

Tabba så kommer ytterligare val fram. Remittid Notera det förvalda värdet Ansvar: Ange ansvaret som förlaget skall köras på vilket är det sammas som levskulden bokats på Övriga fält behöver inte ändras. Spara När rapporten sparats så kan du hitta den under menyvalet Dina beställda rapporter. Sidan 2 av 8

Följande rapporter skapas vid beställning av betalningsförslag: SU07A Avvisade betalningar. Visar de fakturor som är parkerade. Kontrollera alltid dessa fakturor och åtgärda så de betalas eller reverseras. Kreditfakturor syns på denna lista så länge avräkning sker. SU07B Betalningsförslag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Agressos standardrapport. SU07C Betalningsförlag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Rapport anpassad för Göteborgs universitet, som bl.a. visar kontering och attestflöde. Det är denna rapport som ska användas. Klicka på raden för att få fram rapporten. Sidan 3 av 8

Underhåll av betalningsförslag AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av Betalningsförslag Alla betalningsförslag kommer upp i en lista som kan sorteras på beställningsdatum, beställt av och remitid. I denna bild hanteras fakturor som av någon anledning inte skall med på betalningsförslaget, det kan t.ex. vara en faktura där kontouppgifterna är felaktiga och behöver ändras. Sidan 4 av 8

Markera aktuell rad med en bock. Välj Ta bort eller Ta bort rad och parkera fakturan, beroende på om du vill parkera fakturan eller inte. Välj parkering om det finns risk för att någon annan tar fram ett SU07 innan du hinner reversera den eller om du är osäker på om den skall betalas eller reverseras. Spara med Om förfallodatum skall ändras på en faktura måste den lyftas bort från förslaget på samma sätt som ovan, sedan ändras i bilden för Underhåll av öppna poster i Agresso. Har fakturan parkerats är det viktigt att även ändra status från P till N så den kommer med på nästa förslag. Kör sedan om beställning av betalningsförslag med samma remittid som det ursprungliga förslaget. Sidan 5 av 8

Återskapa betalningsförslag AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Återskapa betalningsförslag. Denna rapport återskapar betalningsförslaget i enlighet med de ändringar som gjordes i fönstret Underhåll av betalningsförslag. Fakturor som tagits bort från förslaget kommer inte med på utskriften. Nya fakturor bokförda i leverantörsreskontran efter att det ursprungliga förslaget beställdes kommer inte med. För att beställa en ny utskrift av betalningsförslaget ange remittid från beställning av betalningsförslag. Det är endast den användare som beställde betalningsförslaget som kan återskapa med samma remittid. Sidan 6 av 8

Kontroll av betalningsförslag Kontrollera regelbundet om det finns betalningsförslag som behöver åtgärdas. Sök via; AGRESSO WEB Rapporter Globala rapporter EFH EFH fråga fakturor. Välj B - Öppna poster. Fyll i ansvar, period, status R och tryck sök. Sidan 7 av 8

Om resultatet visar att det finns remittid av äldre datum, undersök om fakturorna som förslaget innehåller har blivit betalda på andra remitid:n (t.ex. via en påminnelse). I så fall måste dessa fakturor tas bort från förslaget och reverseras. Om ingen av de i förslaget ingående fakturorna skall betalas, skall förslaget tas bort via: AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av Betalningsförslag Om betalningsförslaget skall betalas i sin helhet, kontrollera att fältet Betdat på betalningsförslaget inte innehåller datum som är mer än 10 dagar gammalt. Om så är fallet skall förslaget tas bort och ett nytt betalningsförslag beställas. Sidan 8 av 8