Ekonomisk plan för Brf Jakobsdalsvägen 23-29 Sicklaön13:81, Stockholm Bostadsrättsföreningen Jakobsdalsvägen 23-29, 131 52 Nacka Strand, org. nr: 769632-1533 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten och byggnaden C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv D. Finansieringsplan E. Beräkning av föreningens årliga kostnader och intäkter F. Redovisning av lägenheter och lokaler G. Ekonomisk prognos år 1-11 H. Känslighetsanalys I. Särskilda förhållanden Bilagor: - Intyg från behöriga intygsgivare. - Protokoll från teknisk besiktning.
A. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Jakobsdalsvägen 23-29, org. nr: 769632-1533 som har sitt säte i Nacka kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 25 april 2016 har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende till nyttjande utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen har med Fastighetsbolaget Jakobsdal Kommanditbolag förhandlat om förvärv av fastigheten Nacka Sicklaön 13:81 via förvärv av aktierna i ett nystartat aktiebolag vars enda tillgång är fastigheten Nacka Sicklaön 13:81. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet, som underlag för föreningsstämmans beslut om förvärv. Uppgifterna i planen grundar sig ifråga om kostnaderna för förvärvet av fastigheten på avtalad köpeskilling. Den i planen uppställda anskaffningskostnaden utgör den slutliga kostnaden för fastighetsförvärvet. Fastighetsförvärvet kommer att ske genom ett förvärv av aktierna i ett nystartat aktiebolag. Köparen d.v.s. Bostadsrättsföreningen Jakobsdalsvägen 23-29 kommer att förvärva samtliga aktier i det aktiebolaget som i sin tur äger fastigheten Nacka Sicklaön 13:81. Fastigheten kommer efter förvärvet att föras över i Bostadsrättsföreningen Jakobsdalsvägen 23-29 från aktiebolaget via transportköp, varefter aktiebolaget kommer att likvideras. Köpeskillingen för aktiebolaget (aktier) motsvarar fastighetens överenskomna marknadsvärde minus fastighetens bokförda värde (utan avdrag för latent skatteskuld) plus bolagets egna kapital (initial kassa om 50.000 kronor). Efter föreningens förvärv av aktierna kommer fastigheten, genom underprisöverlåtelse, transporteras till bostadsrättsföreningen för en köpeskilling motsvarande fastighetens, i aktiebolaget, bokförda värde. Efter att Bostadsrättsföreningen blivit lagfaren ägare till fastigheten kommer aktiebolaget avyttrats för likvidation. Redovisningsmässigt uppkommer en nedskrivning av aktierna i bolaget i samband med att fastigheten överförs till underpris till bostadsrättsföreningen. Underpriset motsvarar övervärdet i fastigheten med samma belopp. För att möta nedskrivningen sker en motsvarande uppskrivning av fastighetens värde. Vid eventuell försäljning av fastigheten, beräknas realisationsskatt på mellanskillnaden av fastighetens anskaffningsvärde exklusive uppskrivning å ena sidan och framtida försäljningspris å andra sidan. Avsikten med transaktionerna är att bostadsrättsföreningen ska bli ägare till fastigheten på samma sätt som om fastigheten hade förvärvats direkt från Fastighetsbolaget Jakobsdal Kommanditbolag. Säljaren driver flera ärenden gällande detaljplaner tillsammans med kommunen för att utveckla Nacka strand och skapa byggrätter. Förutsatt att detaljplanerna ändras och bygglov beviljas kommer nya fastigheter att bebyggas i föreningens närhet. En förutsättning för föreningens förvärv är att styrelsen undertecknar aktieöverlåtelseavtal med förbindelse att Brf Jakobsdalsvägen 23-29 mot vite inte ska överklaga eller intervenera i Säljarens detaljplaneprocesser under en 5-års period från det att föreningen tillträtt fastigheten.
Beräkningen av föreningens årliga kapitalkostnader och driftkostnader grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden. Föreningen kommer att upphandla lån genom offertförfarande. Föreningens lånebörda jämte exakta bindningstider kommer att sättas i anslutning till föreningens tillträde. De i planen beräknade räntesatserna är avsiktligt högre än de aktuella marknadsmässiga räntesatserna i syfte att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk plan. Föreningen bör göra bokföringsmässiga avskrivningar på föreningens byggnad om 1 procent av byggnadens bokförda värde i de årsredovisningar som föreningen ska upprätta i framtiden. Avskrivningarna om totalt 2 072 000 kr redovisas som en årlig kostnad i den ekonomiska planen avsnitt E där den är uppdelad på amortering om 879 000 kr, avskrivning om 1 072 000 kr och fondavsättning om 121 000 kr. Bostadsrättsföreningen avser att debitera lägre årsavgifter än vad som krävs för att täcka den bokföringsmässiga avskrivningen. Med de debiterade årsavgifterna kommer resultatet i föreningens kommande årsredovisning att påvisa ett bokföringsmässigt negativt resultat efter avskrivningar om ca 1 072 000 kr. Bostadsrättsföreningen räknar med att tillträda fastigheten senast under det fjärde kvartalet år 2016 och per tillträdesdatumet även upplåta lägenheterna som bostadsrätter till sina medlemmar med omgående tillträde. Föreningens förvärv avser fastigheten Nacka Sicklaön 13:81 i Nacka. På fastigheten finns 4 flerbostadshus vilket inrymmer 85 st bostadslägenheter samt förråds och driftsutrymmen. Beträffande byggnadens skick hänvisas till bilagt besiktningsprotokoll. Samtliga lägenheter förutom en är uthyrda vilket framgår av avsnitt F. Ytterligare 15 lägenheter är uthyrda till företag. Säljaren kommer att säga upp företagslägenheterna för avflytt så att dessa tomställs i samband med föreningens tillträde. Den vakanta lägenheten och de uppsagda företagslägenheterna kommer att finansieras genom ett kortfristigt lån i bank och därefter säljas till fysisk person efter föreningens tillträde. Räntekostnaden för detta kortfristiga lån är ej upptagen i den ekonomiska planen. Vinsten efter mäklararvode beräknas till minst 15 Mkr.
B. Beskrivning av fastigheten och byggnaden Fastighetsbeteckning: Nacka Sicklaön 13:81 Adress: Jakobsdalsvägen 23-29, 131 52 Nacka Strand. Tomtens areal: Area bostäder: 5 228 kvm 6 725 kvm (85 lgh) Lägenhetsytorna är hämtade från fastighetsägarens hyreslista. Byggnad Byggnadstyp Fastigheten är bebyggd med fyra flerbostadshus uppförda 1991. Byggnaderna har fem till sju våningar samt källare/sluttningsvåningar. Husen inrymmer 85 bostäder. Byggnaderna har 4 st bostadsentrér. I varje hus finns hiss. Samtliga bostadslägenheter har tillgång till lägenhetsförråd belägna i källaren /sluttningsvåningen. Gemensamma anordningar Uppvärmning: Ventilation: Sophantering: Installationer: Vattenburen fjärrvärme från undercentral. Mekanisk frånluftsventilation med återvinning via värmepump som värmer varmvattnet. Sopbyggnad på gård. Fastigheten är ansluten till det allmänna ledningsnätet för El och VA. Gemensamma utrymmen Tvättavdelning: Källarvån/sluttn vån: Gatuplan: Tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare torkskåp och elmangel. Golv plast samt målade väggar. Skyddsrum, förråd, lägenhetsförråd, el-centraler. Trapphusentréer.
Inskrivningar Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt 16 Avtalsservitut 1993-09-30 33017 Grundläggning m.m. Rättigheter Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 01-IM8-93/33016.1 Bildningsåtgärd: Uppgift saknas Beskrivning: Grundläggning m.m. Se beskrivning Last Avtalsservitut 01-IM8-93/33017.1 Bildningsåtgärd: Uppgift saknas Beskrivning: Grundläggning m.m. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Detaljplan: Dp 75 1992-01-27 0182K-92/43 Genomf. start: 1992-03-01 Genomf. slut: 2018-02-22 Plananmärkning: Ändrade bestämmelser se(akt 0182k-2008/15) ändrade bestämmelser se (akt 0182k-2008/48) Ändrade bestämmelser se (akt 0182k-2008-49) Tomt Äganderätt om 5 228 kvm. Sluttande gård med hårdgjorda ytor, planteringar samt lekplats. Byggnadsdisposition Källare/Sluttningsvån: Gatuplan: Våningsplan: Skyddsrum, förråd, lägenhetsförråd, el-centraler, lägenheter etc. Trapphusentréer, lägenheter. Lägenheter. Teknisk beskrivning Undergrund: Grundläggning: Stomme: Berg (bedömt av besiktningsmannen). Till berg. Betong
Teknisk beskrivning fortsättning. Bjälklag: Fasad: Trapphus: Yttertak: Balkonger: Fönster: Uppvärmning: Ventilation: Sophantering: Betong. Betong. Golv sten, Väggar och tak målade. Handledare. Dubbelfalsad plåt. Balkonger med platta i betong och räcke i metall samt takterrasser. 3-isolerglasfönster. Vattenburen fjärrvärme. Mekanisk frånluftsventilation med återvinning via värmepump som värmer varmvattnet. Sopbyggnad på gård. Hiss: Tomt / mark: En hiss i varje hus för 8 personer eller 630 kg. Sluttande gård med hårdgjorda ytor, planteringar samt lekplats. Bostädernas biutrymmen Lägenhetsförråd för hyresgäster är belägna i källare/sluttningsvåning. Kortfattad rumsbeskrivning Allmänt: Golv i de flesta vardagsrum är belagda med parkett. Varierande golv i hallar och kök. Avvikelser förekommer mellan lägenheterna. Väggarna är målade eller tapetserade. Taken är målade. Köksinredningar: Badrum: Diskbänk, elspis, kyl- och frys. Skåpsinredning i huvudsak från byggnadsåret. Vitvaror av blandad ålder. Främst plastmattor på golv, kakel på vägg, målade tak. Badkar / duschplats, wc-stol samt tvättställ.
Försäkringar Fastigheten kommer att fullvärdeförsäkras från och med föreningens tillträde. Nödvändigt underhållsbehov Underhållsbehovet under närmsta tioårsperiod är specificerat i bilagd teknisk utredning upprättad av Eminenta. Besiktningen som utfördes den 14 augusti 2013 är utförd för att uppfylla de krav som följer av bostadsrättslagen, med syfte att bedöma det underhållsbehov som åligger föreningen att utföra och bekosta. Kostnader för renovering av brister upptagna i besiktningsprotokollet uppgår till 21 837 000 kr inklusive moms. Här ingår dock utbyte av maskiner/vitvaror i kök samt våtrums/badrumsrenoveringar på sammanlagt 8 125 000 kr. Den senare kostnaden kommer att åvila bostadsrättsinnehavarna varför föreningens egentliga avsättningsbehov enligt besiktningen uppgår till 13 712 500 kr. Härutöver bör föreningen avsätta medel för projektledningskostnader om ca 10%. En avsättning till reparationsfonden på 200 000 kr kommer att göras vid anskaffningen av fastigheten. Därutöver kommer de vinster som uppstår när föreningen säljer de vakanta längenheterna att tillföras reparationsfonden. Vinsterna beräknas uppgå till totalt 15 000 000 kr.
C. Beräknade kostnader för föreningens fastighet Anskaffningskostnader för fastigheten Köpeskilling för fastigheten 295 000 000 kr Lagfart 1,5% 1 725 000 kr * Pantbrev 2% 201 000 kr ** Pantbrev vakanta lägenheter 681 082 kr *** Ombildningskostnad 1 812 500 kr Total reservavsättning till reparationsfond, 200 000 kr **** Totala anskaffningskostnader: 299 619 582 kr 299 619 582 ***** *Lagfartskostnaden baseras taxeringsvärde 2015 om 115 000 000 kr. **Pantbrev finns idag uttagna till 85 052 000 kr. *** Kortfristigt lån för 16 st lägenhter är vakanta vid föreningens tillträde med insatser om 34 mkr. **** Tillkommer vinst vid försäljning av vakanta lägenhter 15 mkr. ***** Utgör den slutliga anskaffningskostnaden för föreningens fastighet. Taxeringsvärden och fastighetsskatt / kommunal bostadsavgift 2016 Taxeringsvärde Bostäder 121 000 000 kr * 1268 kr/lgh 107 780 kr kommunal bostadsavgift Lokaler - kr 1,0% - kr fastighetsskatt Totalt 121 000 000 kr 107 780 kr *Taxeringsvärdet är beräknat för 2016 D. Finansieringsplan Nya lån Grundlån vid 100 % uppslutning Uteblivna insatser (preliminärt 15 %) Totalt lån förening 58 985 816 kr 36 095 065 kr 95 080 881 kr Lån Belopp Säkerhet Förfallodag Ränteomsättn Ränta Banken XXX 23 770 220 kr Pantbrev Rörligt Rörligt 1,50% Banken XXX 23 770 220 kr Pantbrev 3 år 3 år 2,00% Banken XXX 23 770 220 kr Pantbrev 5 år 5 år 2,50% Banken XXX 23 770 220 kr Pantbrev 8 år 8 år 3,00% 95 080 881 kr Summa lån i bank 95 080 881 kr Privata insatser för lgh vid 100 % uppslutning 240 633 766 kr * Avgår uteblivna insatser (preliminärt 15 %) 36 095 065 kr 204 538 701 kr Summa insatser 204 538 701 kr Totala skulder och eget kapital 299 619 582 kr *Insatsernas fördelning mellan bostadsrätterna framgår av avsnitt F. Redovisning av lägenheterna.
E. Beräkning av föreningens årliga kostnader och intäkter Kapitalkostnader Räntekostnad föreningslån Amortering Finansieringsnetto 2 139 320 kr 879 000 kr 3 018 320 kr Driftkostnader inkl moms i förekommande fall Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel, service avtal Elförbrukning Vattenförbrukning Uppvärmning Sophämtning Underhåll hyreslägenheter Städning Försäkring Kabeltv Total Driftkostnad 150 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 165 000 kr 1 100 000 kr 150 000 kr 50 000 kr 145 000 kr 100 000 kr 61 000 kr 2 321 000 kr Avsättning för underhåll Fond för yttre underhåll (motsvarar 0,1% av taxvärde) Övriga kostnader Fastighetsskatt Avskrivning 121 000 kr 0 kr 107 780 kr 1 072 000 kr 1 300 780 kr Summa kostnader 6 640 100 kr Årsavgifter Årsavgifter medlemmar (85 % av bostadsytan) 3 979 654 kr * Övriga intäkter Hyresintäkter Brf s hyresrätter (15 % av bostadsytan) 1 588 446 kr 5 568 100 kr *Utöver årsavgift åligger det melemmarna att betala för eventuella tv avgifter samt hushållsel. Summa intäkter Resultat efter fulla avskrivningar 5 568 100 kr - 1 072 000 kr ** **Se avsnitt A. för utförligare beskrivning av avskrivning, amortering och fondavsättning.
F. Redovisning av lägenheter och lokaler Nr Vån Kvm Andel (alla) Total Insats Tot Ins/kvm Avgift/mån Avgift/år 2230-2471 7 120 1,7403% 5 231 922 kr 43 599 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2472 7 120 1,7403% 4 885 437 kr 40 712 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2464 6 86 1,2765% 3 222 310 kr 37 469 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2461 6 71 1,0539% 2 771 879 kr 39 041 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2462 6 102 1,5140% 3 360 904 kr 32 950 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2463 6 56 0,8491% 2 148 206 kr 38 361 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2454 5 86 1,2765% 3 049 067 kr 35 454 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2451 5 71 1,0539% 2 633 285 kr 37 089 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2452 5 102 1,5140% 3 256 958 kr 31 931 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2453 5 56 0,8491% 2 078 909 kr 37 123 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2444 4 86 1,2765% 2 841 176 kr 33 037 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2441 4 71 1,0539% 2 460 043 kr 34 648 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2442 4 102 1,5140% 3 187 661 kr 31 252 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2443 4 56 0,8491% 2 009 612 kr 35 886 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2434 3 86 1,2765% 2 702 582 kr 31 425 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2431 3 71 1,0539% 2 356 097 kr 33 184 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2432 3 102 1,5140% 3 049 067 kr 29 893 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2433 3 56 0,8491% 1 940 315 kr 34 648 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2424 2 67 0,9945% 1 801 722 kr 26 891 kr 3 880 kr 46 562 kr 2230-2421 2 67 0,9945% 1 801 722 kr 26 891 kr 3 880 kr 46 562 kr 2230-2422 2 71 1,0539% 1 905 667 kr 26 840 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2423 2 71 1,0539% 1 905 667 kr 26 840 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2361 6 120 1,7403% 5 335 868 kr 44 466 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2362 6 120 1,7403% 4 989 383 kr 41 578 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2354 5 86 1,2765% 3 291 607 kr 38 274 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2351 5 71 1,0539% 2 841 176 kr 40 017 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2352 5 102 1,5140% 3 430 201 kr 33 629 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2353 5 56 0,8491% 2 182 855 kr 38 980 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2344 4 86 1,2765% 3 118 364 kr 36 260 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2341 4 71 1,0539% 2 702 582 kr 38 065 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2342 4 102 1,5140% 3 291 607 kr 32 271 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2343 4 56 0,8491% 2 078 909 kr 37 123 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2334 3 86 1,2765% 2 529 340 kr 29 411 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2331 3 71 1,0539% 2 910 473 kr 40 993 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2332 3 102 1,5140% 3 118 364 kr 30 572 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2333 3 56 0,8491% 1 974 964 kr 35 267 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2324 2 71 1,0539% 2 286 800 kr 32 208 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2321 2 71 1,0539% 2 286 800 kr 32 208 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2322 2 67 0,9945% 1 836 370 kr 27 409 kr 3 880 kr 46 562 kr 2230-2323 2 67 0,9945% 1 836 370 kr 27 409 kr 3 880 kr 46 562 kr 2230-2312 1 71 1,0539% 1 940 315 kr 27 328 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2311 1 71 1,0539% 1 940 315 kr 27 328 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2261 6 120 1,7403% 5 439 813 kr 45 332 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2262 6 120 1,7403% 5 093 328 kr 42 444 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2254 5 86 1,2765% 3 326 255 kr 38 677 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2251 5 71 1,0539% 2 910 473 kr 40 993 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2252 5 102 1,5140% 3 499 498 kr 34 309 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2253 5 56 0,8491% 2 217 503 kr 39 598 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2244 4 86 1,2765% 3 187 661 kr 37 066 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2241 4 71 1,0539% 2 771 879 kr 39 041 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2242 4 102 1,5140% 3 395 552 kr 33 290 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2243 4 56 0,8491% 2 148 206 kr 38 361 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2234 3 86 1,2765% 3 049 067 kr 35 454 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2231 3 71 1,0539% 2 633 285 kr 37 089 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2232 3 102 1,5140% 3 326 255 kr 32 610 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2233 3 56 0,8491% 2 078 909 kr 37 123 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2224 2 86 1,2765% 2 910 473 kr 33 843 kr 4 981 kr 59 767 kr
Nr Vån Kvm Andel (alla) Total Insats Tot Ins/kvm Avgift/mån Avgift/år 2230-2221 2 71 1,0539% 2 494 691 kr 35 136 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2222 2 102 1,5140% 3 014 419 kr 29 553 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2223 2 56 0,8491% 1 732 425 kr 30 936 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2212 1 52 0,7885% 1 524 534 kr 29 318 kr 3 076 kr 36 916 kr 2230-2211 1 52 0,7885% 1 524 534 kr 29 318 kr 3 076 kr 36 916 kr 2230-2171 7 120 1,7403% 5 543 758 kr 46 198 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2172 7 120 1,7403% 5 197 274 kr 43 311 kr 6 790 kr 81 480 kr 2230-2164 6 86 1,2765% 3 638 091 kr 42 303 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2161 6 71 1,0539% 3 153 013 kr 44 409 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2162 6 102 1,5140% 3 845 982 kr 37 706 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2163 6 56 0,8491% 2 425 394 kr 43 311 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2154 5 86 1,2765% 3 464 849 kr 40 289 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2151 5 71 1,0539% 3 014 419 kr 42 457 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2152 5 102 1,5140% 3 672 740 kr 36 007 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2153 5 56 0,8491% 2 321 449 kr 41 454 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2144 4 86 1,2765% 3 256 958 kr 37 872 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2141 4 71 1,0539% 2 806 528 kr 39 529 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2142 4 102 1,5140% 3 430 201 kr 33 629 kr 5 907 kr 70 886 kr 2230-2143 4 56 0,8491% 2 182 855 kr 38 980 kr 3 313 kr 39 756 kr 2230-2134 3 71 1,0539% 2 494 691 kr 35 136 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2131 3 71 1,0539% 2 494 691 kr 35 136 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2132 3 67 0,9945% 2 113 558 kr 31 546 kr 3 880 kr 46 562 kr 2230-2133 3 67 0,9945% 2 113 558 kr 31 546 kr 3 880 kr 46 562 kr 2230-2122 2 71 1,0539% 2 148 206 kr 30 256 kr 4 112 kr 49 342 kr 2230-2121 2 86 1,2765% 2 460 043 kr 28 605 kr 4 981 kr 59 767 kr 2230-2111 1 49 0,7430% 1 455 237 kr 29 699 kr 2 899 kr 34 786 kr 2230-2112 1 38 0,5762% 1 143 400 kr 30 089 kr 2 248 kr 26 977 kr 2230-2113 1 49 0,7430% 1 455 237 kr 29 699 kr 2 899 kr 34 786 kr Total 6 737 100,00% 240 633 766 kr 3 004 619 kr 390 162 kr 4 681 946 kr Årsavgifterna är fördelade i relation till lägenheternas andelstal i enlighet med föreninges stadgar. Andelstalen är beräknade i relation till lägenheternas storlek. Lägenheter om 120 m² betalar en avgift om 679 kr/ m² år lägenheter om 71-102 betalar en avgift om 695 kr/m² år och lägenehter om 38-56 m betalar en avgift om 710 kr/m² år.
G. Ekonomisk prognos år 1-11 År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Föreningens årliga kostnader Kapitalkostnader Lånebelopp 95 080 881 kr 94 201 881 kr 93 322 881 kr 92 443 881 kr 91 564 881 kr 90 685 881 kr 89 806 881 kr 88 927 881 kr 88 048 881 kr 87 169 881 kr 86 290 881 kr Räntor 2 139 320 kr 2 119 542 kr 2 099 765 kr 2 195 542 kr 2 231 894 kr 2 323 826 kr 2 525 819 kr 2 612 257 kr 2 696 497 kr 2 941 983 kr 3 451 635 kr Amortering 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr 879 000 kr Driftkostnader 2 321 000 kr 2 367 420 kr 2 414 768 kr 2 463 064 kr 2 512 325 kr 2 562 572 kr 2 613 823 kr 2 666 099 kr 2 719 421 kr 2 773 810 kr 2 829 286 kr Underhållskostnader Avsättning underhåll 121 000 kr 123 420 kr 125 888 kr 128 406 kr 130 974 kr 133 594 kr 136 266 kr 138 991 kr 141 771 kr 144 606 kr 147 498 kr Övriga kostnader Fastighetsskatt 107 780 kr 109 936 kr 112 134 kr 114 377 kr 116 665 kr 118 998 kr 121 378 kr 123 805 kr 126 281 kr 128 807 kr 131 383 kr Summa årliga kostnader 5 568 100 kr 5 599 318 kr 5 631 556 kr 5 780 389 kr 5 870 858 kr 6 017 989 kr 6 276 285 kr 6 420 152 kr 6 562 971 kr 6 868 207 kr 7 438 803 kr Föreningens årliga intäkter Hyror hyreslägenheter 1 588 446 kr 1 620 215 kr 1 652 619 kr 1 685 672 kr 1 719 385 kr 1 753 773 kr 1 788 848 kr 1 824 625 kr 1 861 118 kr 1 898 340 kr 1 936 307 kr Årsavgifter medlemmar 3 979 654 kr 3 979 103 kr 3 978 937 kr 4 094 718 kr 4 151 473 kr 4 264 216 kr 4 487 437 kr 4 595 527 kr 4 701 853 kr 4 969 867 kr 5 502 496 kr Summa årliga intäkter 5 568 100 kr 5 599 318 kr 5 631 556 kr 5 780 389 kr 5 870 858 kr 6 017 989 kr 6 276 285 kr 6 420 152 kr 6 562 971 kr 6 868 207 kr 7 438 803 kr Avskrivning -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr Resultat efter fulla avskr. -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr -1 072 000 kr Ränteantagande: 2,25% 2,25% 2,25% 2,38% 2,44% 2,56% 2,81% 2,94% 3,06% 3,38% 4,00% Inflationsantagande Hyresförhandlingar bostadslägenheter 2,00% Gäller driftkostnader, taxeringsvärde och därmed relaterade kostnader, skatter och fondavsättning. 2,00% Årligen I prognosen har inte ränteintäkter upptagits. Ränteintäkter kommer givetvis att förekomma under den närmsta tiden men avtar i takt med att renoveringsfonden förbrukas. I kalkylen har ingen nyupplåning skett. Skulle i framtiden upplåning behöva ske, kostar varje 1 Mkr i dagens ränteläge ca 3,9 kr/kvm/år i ökad årsavgifter. Observera att ovanstående är en prognos som gäller under angivna förhållanden.
H. Känslighetsanalys År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Årsavgift enligt ekonomisk prognos med dagens inflationsnivå och dagens genomsnittsräntenivå 3 979 654 kr 3 979 103 kr 3 978 937 kr 4 094 718 kr 4 151 473 kr 4 264 216 kr 4 487 437 kr 4 595 527 kr 4 701 853 kr 4 969 867 kr 5 502 496 kr Årsavgifter om: Dagens inflationsnivå och 1. Dagens genomsnittsräntenivå + 1 % 4 930 463 kr 4 929 912 kr 4 929 746 kr 5 045 526 kr 5 102 282 kr 5 215 025 kr 5 438 246 kr 5 546 336 kr 5 652 662 kr 5 920 675 kr 6 453 305 kr 2. Dagens genomsnittsräntenivå - 1% 3 028 845 kr 3 028 294 kr 3 028 128 kr 3 143 909 kr 3 200 664 kr 3 313 407 kr 3 536 628 kr 3 644 718 kr 3 751 044 kr 4 019 058 kr 4 551 687 kr Dagens räntenivå och 1. Dagens inflationsnivå + 1% 3 979 654 kr 4 004 601 kr 4 031 207 kr 4 175 084 kr 4 261 309 kr 4 404 947 kr 4 660 541 kr 4 802 539 kr 4 944 364 kr 5 249 528 kr 5 821 020 kr 2. Dagens inflationsnivå - 1% 3 979 654 kr 3 953 605 kr 3 927 176 kr 4 015 911 kr 4 044 820 kr 4 128 897 kr 4 322 613 kr 4 400 341 kr 4 475 426 kr 4 711 300 kr 5 210 872 kr Prognosens genomsnittsräntenivå 2,25% 2,25% 2,25% 2,38% 2,44% 2,56% 2,81% 2,94% 3,06% 3,38% 4,00% Prognosens inflationsnivå 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%