Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår till föreningsstämmans förfogande 900 340 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 900 340 900 340 Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.
Brf Hamngatan 32 2 Resultaträkning Not 2012 2011 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 1 409 712 1 407 755 Hyresintäkter p-platser 71 168 57 838 El debitering 92 940 92 697 Elavräkning -11 220-25 Övriga intäkter/hyra gästrum 3 400 3 000 Summa nettoomsättning 1 566 000 1 561 265 Kostnader för fastighetsförvaltning Lokalvård, bolag -24 000-28 375 Reparation och underhåll -87 610-217 435 Löpande underhåll hissanläggning -10 865-15 174 El -139 961-146 121 Värme -305 452-294 947 Vatten och avlopp -74 094-69 024 Renhållning -29 544-27 606 Snöröjning -3 750-5 625 Fastighetsförsäkring -16 411-15 557 Kabel-TV -51 280-36 962 Data och bredband -71 280-71 280 Trädgårdskostnader -1 843-4 392 Fastighetsavgift -49 140-49 140 Handverktyg och redskap -250 - Övriga driftskostnader -5 265-13 314 Förbrukningsmaterial -2 175-2 616 Telefon och porto -2 264-1 943 Summa kostnader för fastighetsförvaltning -875 184-999 511
Brf Hamngatan 32 3 Övriga kostnader Styrelsearvode -30 000-30 000 Revisionsarvode -4 563-3 875 Arvode för ekonomisk förvaltning -45 938-44 386 Administrationskostnader -1 431-1 000 Lön fastighetsskötsel -22 092-30 775 Vicevärds arvode -20 004-20 004 Bilersättning skattefri -500-823 Bilersättning skattepliktig -378-525 Socialförsäkringsavgifter -13 528-21 270 Summa övriga kostnader -138 434-152 658 Avskrivningar 2-100 000-100 000-238 434-252 658 Resultat före finansiella poster 452 382 309 096 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 1 479 5 712 Räntekostnader för fastighetslån -226 904-256 433 Summa resultat från finansiella investeringar -225 425-250 721 Resultat efter finansiella poster 226 957 58 375 Årets vinst 226 957 58 375
Brf Hamngatan 32 4 Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighetsförbättringar 2 8 533 763 8 633 763 Byggnader 3 4 301 4 301 Egna lägenheter 1 649 1 649 Mark 180 000 180 000 8 719 713 8 819 713 Summa anläggningstillgångar 8 719 713 8 819 713 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattekonto 3 753 3 728 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 43 203 36 359 46 956 40 087 Kassa och bank Bank 226 896 235 721 Summa omsättningstillgångar 273 852 275 808 Summa tillgångar 8 993 565 9 095 521
Brf Hamngatan 32 5 Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital Insatser 217 386 217 386 Föreningens fond för yttre underhåll 849 195 849 195 1 066 581 1 066 581 Fritt eget kapital Dispositionsfond 673 383 615 008 Årets vinst 226 957 58 375 Summa eget kapital 1 966 921 1 739 964 Långfristiga skulder Fastighetslån 6 700 000 7 100 000 Summa långfristiga skulder 6 700 000 7 100 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 78 930 22 229 Personalens källskatt 12 683 - Skatteskulder 17 041 14 773 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 104 344 98 251 Påminnelseavgifter 1 114 150 Förskottsbetalda årsavgifter/hyror 112 532 120 154 Summa kortfristiga skulder 326 644 255 557 Summa eget kapital och skulder 8 993 565 9 095 521 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 9 000 000 9 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Hamngatan 32 6 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Avskrivningar på föreningens fastighet görs enligt plan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 2 Fastighetsförbättringar 2012-12-31 2011-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 005 844 9 891 023 Inköp/Aktiveringar - 114 821 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 005 844 10 005 844 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 372 081-1 272 081 Årets avskrivningar -100 000-100 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 472 081-1 372 081 Utgående restvärde enligt plan 8 533 763 8 633 763
Brf Hamngatan 32 7 Not 3 Byggnader 2012-12-31 2011-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 591 086 1 591 086 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 591 086 1 591 086 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 586 785-1 586 785 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 586 785-1 586 785 Utgående restvärde enligt plan 4 301 4 301 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 13 400 000 13 400 000 Taxeringsvärde mark 6 000 000 6 000 000 19 400 000 19 400 000 Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Förutbetalda försäkringspremier 28 729 15 984 Kabel-TV 14 474 20 375 Summa 43 203 36 359
Brf Hamngatan 32 8 Not 5 Eget kapital Insatskapitaavgifter Upplåtelse- Fond fördispositions Årets yttre - resultat underhåll fond Eget kapital 2011-12-31 217 386-849 196 615 008 58 375 Disposition av föregående års resultat - - - 58 375-58 375 Reservering till yttre fond, enligt stadgarna - - - - - Reservering till yttre fond, frivillig - - - - - Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen - - - - - Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av föreningsstämman - - - - - Årets resultat - - - - 226 957 Eget kapital 2012-12-31 217 386 0 849 196 673 383 226 957 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Upplupna räntor 32 474 40 601 El 15 000 15 000 Upplupna revisionsarvoden 6 750 6 750 Upplupna sociala avgifter 6 393 900 Div 490 - Fjärrrvärme dec 43 237 35 000 Summa 104 344 98 251