SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1
Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN Org nr 769621-7962 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Sid A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. SLUTLIG KOSTNAD FÖR FÖRENINGENS FASTIGHET 5 D. FINANSIERINGSPLAN OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS KOSTNADER 6,7 E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER 8 F. EKONOMISK PROGNOS 9 G. KÄNSLIGHETSANANLYS 10 H. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN 11 Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg 2015-12-06 2
A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen Hospitalet som nu är namnändrat till Bostadsrättsföreningen Sickla Strand No. 1719, 769621-7962 (nedan kallad Föreningen eller Bostadsrättsföreningen) en intygsgiven ekonomisk plan för bostadsändamål som tidigare upprättats och registrerats hos Bolagsverket den 2010-11-09. Denna revidering av ekonomisk plan sker efter att bygglov beviljats för hotelländamål i enlighet med detaljplanen för fastigheten samt att antalet bostadsrätter utökats från 15 till 30 enheter i form av hotellsviter med pentry. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Till medlemmar, vilka skall bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet, upplåts bostadsrätt till lägenheter för kommersiellt bruk. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Fastigheten är Nacka Sicklaön 37:2 och kallas i fortsättningen för Fastigheten. Föreningens styrelse har sitt säte i Leksands kommun, Dalarnas län. Föreningen äger lagfarten på fastigheten där föreningen har sitt hus. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 Bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i kalkylen grundar sig ifråga om balansomslutningen i föreningen per 2013-12-31 och entreprenadkontrakt för renovering och interiör ombyggnad av den befintliga byggnaden enligt det beviljade bygglovet som vunnit laga kraft 2013. Entreprenaden påbörjades i januari 2014 efter en omfattande projektering och beräknas var klar för inflyttning i juni 2016. Hotellverksamheten öppnar för bokning ca 1 månad efter att fastigheten tagits i bruk, dvs. beräknat från 1augusti 2016. Beräkningen av föreningens årliga kapitalkostnader och driftskostnader grundar sig på bedömningar gjorda i februari 2015. Föreningen hyr ut de gemensamma utrymmena i fastigheten så som lounge och restaurang till Sickla Strand Holding AB. Lägenheterna är möblerade av föreningen och i fonden för underhåll ingår fondering för köp av nya möbler alt. renovering av slitage på befintlig inredning. Vi har utgått från att medlemmarna ansvarar för förvaltningen av föreningen medan städ och underhåll av utrymmen ansvaras av hyresgästen. Omgivande parkmiljö ombesörjs av Nacka Kommun. Parkeringsplatser finns att hyra i garage genom en gemensamhetsanläggning. Byggnadsprojektet genomförs som totalentreprenad. Byggfelsförsäkring samt färdigställandegaranti lämnas via Garbo Försäkring AB eller likvärdigt försäkringsbolag. Nya upplåtelseavtal kan tecknas först när den reviderade ekonomiska planen är registrerad. 3
B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN Förutsättningar Kommunalt vatten och avlopp Fjärrvärme Gemensamma anordningar 10 garageplatser i fastigheten intill + 5 parkeringsplatser på gården. Gemensam sophantering. Kommunen sköter marken intill huset genom gemensamhetsanläggningen Garaget Utsikten som fastigheten ingår i. För tillfället inbringar gemensamhetsanläggningen en intäkt till fastigheten genom att garagehuset är uthyrt till garageoperatör. 4
C. SLUTLIG KOSTNAD FÖR FÖRENINGENS FASTIGHET Ny balansomslutning efter färdigställande Totalt: Bedömt taxeringsvärde: 125 860 000 kr 125 860 000 kr 94 300 000 kr D. FINASIERINGSPLAN OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS KOSTNADER Finansieringsplan Långivare Belopp kr Ränta Tidpunkt för omsättning av ränta Amortering/avskrivning Ränta kr Bank 23 772 000 kr 3,50 % rörlig 100 000 kr 630 000 kr Bank 12 028 000 kr 3,50 % rörlig 623 000 kr Summa: 35 800 000 kr 1 253 000 kr Insatser 89 960 000 kr SUMMA FINANSIERING 125 760 000 kr Summa nettokapital år 1 2 953 000 kr 5
År 2016/2017 Driftskostnad bostäder Amortering/avskrivning Räntekostnad Summa: 1 074 286 kr 100 000 kr 1 253 000 kr 2 427 286 kr Driftskostnader inkl moms i förekommande fall Fastighetsskötsel, teknisk förvaltning och service Ekonomisk förvaltning och administration Elförbrukning Försäkringar Revision Uppvärmning Vattenförbrukning Fastighetsskatt 25 000 kr 25 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 10 000 kr 200 000 kr 75 000 kr 200 000 kr Avsättning för underhåll Fond för yttre underhåll, Och möbler 514 286 kr Summa beräknade föreningskostnader 1 074 286 kr 6
E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Kassatillskott Summa beräknade intäkter 727 286 kr 1 500 000 kr 200 000 kr 2 427 286 kr I följande tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters huvuddata så som insatser, årsavgifter och upplåtelseavgifter. Tabell Lägenhetsförteckning Lägenhetsförteckning Lgh nr Lgh area Antal RoK Insats kr Årsavgift Månads-avgift Årsavgift/kvm Andelstal C050 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C040 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C030 29,00 2 2 900 000 kr 23 177 kr 1 931 kr 799 kr 3,19% C060 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C070 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C080 29,00 2 2 900 000 kr 23 177 kr 1 931 kr 799 kr 3,19% B180 47,00 2 4 230 000 kr 37 563 kr 3 130 kr 799 kr 5,16% B170 31,00 2 3 100 000 kr 24 776 kr 2 065 kr 799 kr 3,41% B160 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% B130 31,00 2 3 100 000 kr 24 776 kr 2 065 kr 799 kr 3,41% B140 31,00 2 3 100 000 kr 24 776 kr 2 065 kr 799 kr 3,41% B150 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C150 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C140 31,00 2 3 100 000 kr 24 776 kr 2 065 kr 799 kr 3,41% C130 47,00 2 4 230 000 kr 37 563 kr 3 130 kr 799 kr 5,16% C160 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C170 31,00 1 3 100 000 kr 24 776 kr 2 065 kr 799 kr 3,41% C180 31,00 2 3 100 000 kr 24 776 kr 2 065 kr 799 kr 3,41% B280 34,00 2 3 400 000 kr 27 173 kr 2 264 kr 799 kr 3,74% B270 23,00 2 2 300 000 kr 18 382 kr 1 532 kr 799 kr 2,53% B260 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% B230 26,00 2 2 600 000 kr 20 780 kr 1 732 kr 799 kr 2,86% B240 23,00 2 2 300 000 kr 18 382 kr 1 532 kr 799 kr 2,53% B250 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C250 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C240 23,00 2 2 300 000 kr 18 382 kr 1 532 kr 799 kr 2,53% C230 34,00 2 3 400 000 kr 27 173 kr 2 264 kr 799 kr 3,74% C260 30,00 2 3 000 000 kr 23 976 kr 1 998 kr 799 kr 3,30% C270 23,00 1 2 300 000 kr 18 382 kr 1 532 kr 799 kr 2,53% C280 26,00 2 2 600 000 kr 20 780 kr 1 732 kr 799 kr 2,86% 30 910,00 54 90 060 000 kr 727 286 kr 60 607 kr 799 kr 100,00% 7
F. EKONOMISK PROGNOS Fasta priser (2016/2017) År 1 2 3 4 5 6 11 Summa 2 427 286 2 486 023 2 548 543 2 611 352 2 674 454 2 729 106 2 868 286 Kapitalkostnade Räntor 1 253 000 1 246 000 1 242 500 1 239 000 1 235 500 1 223 250 1 223 250 Amortering 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Driftskostnader Avsättning för underhåll Fondavsättningar 514 286 523 543 532 967 542 560 552 326 562 268 614 727 Övriga Underhållskostn Övriga Fastighetsskatt 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Brf. Drift 360 000 366 480 373 077 379 792 386 628 393 588 430 309 Beräknat Marknadsvärde 94 300 000 95 997 400 97 725 353 99 484 410 101 275 129 103 098 081 112 717 013 Summa 2 427 286 2 486 023 2 548 543 2 611 352 2 674 454 2 729 106 2 868 286 Årsavgifter 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter Årsavgifter 727 286 759 023 794 057 828 885 863 503 889 157 998 818 Hyresintäkter 1 500 000 1 527 000 1 554 486 1 582 467 1 610 951 1 639 948 1 669 467 Fastighetsskatt 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Ränteantagande 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% Inflationsantagan 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% Beräknad årlig hyreshöjning 4,36% 4,62% 4,39% 4,18% 2,97% 8
G. KÄNSLIGHETSANALYS Fasta priser (2016/2017) År 1 2 3 4 5 6 11 Årsavgift om: Dagens inflationsnivå och 1 Dagens räntenivå 927 286 kr 912 623 kr 901 322 kr 889 881 kr 878 297 kr 857 817 kr 937 879 kr 2 Dagens räntenivå + 1% 1 085 286 kr 1 074 123 kr 1 062 822 kr 1 051 381 kr 1 039 797 kr 1 028 067 kr 1 090 629 kr 2.1 Dagens räntenivå + 1,6% 1 300 086 kr 1 288 923 kr 1 277 622 kr 1 266 181 kr 1 254 597 kr 1 242 867 kr 1 305 429 kr 3 Dagens räntenivå + 2% 1 443 286 kr 1 432 123 kr 1 420 822 kr 1 409 381 kr 1 397 797 kr 1 386 067 kr 1 448 629 kr 4 Dagens räntenivå + 3% 1 801 286 kr 1 790 123 kr 1 778 822 kr 1 767 381 kr 1 755 797 kr 1 744 067 kr 1 806 629 kr 5 Dagens räntenivå - 1% 369 286 kr 358 123 kr 346 822 kr 335 381 kr 323 797 kr 312 067 kr 374 629 kr 6 Dagens räntenivå - 2% 11 286 kr 123 kr -11 178 kr -22 619 kr -34 203 kr -45 933 kr 16 629 kr 7 Dagens räntenivå - 3% -346 714 kr -357 877 kr -369 178 kr -380 619 kr -392 203 kr -403 933 kr -341 371 kr Dagens räntenivå och 8.1 Dagens inflationsnivå + 1% 727 286 kr 726 866 kr 726 802 kr 727 109 kr 727 803 kr 728 899 kr 864 493 kr 8.2 Dagens inflationsnivå - 1% 727 286 kr 705 380 kr 683 057 kr 660 309 kr 637 126 kr 613 502 kr 611 922 kr 9.1 Dagens inflationsnivå + 2% 727 286 kr 737 609 kr 748 997 kr 761 500 kr 775 172 kr 790 065 kr 1 008 420 kr 9.2 Dagens inflationsnivå - 2% 627 286 kr 598 137 kr 568 507 kr 538 386 kr 507 766 kr 476 637 kr 436 525 kr 9
H. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN 1. Medlem som innehar bostadsrätt skall erlägga insats med belopp som ovan angivits och årsavgift med belopp som ovan angivits eller som styrelsen annorlunda beslutar. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan, i enlighet med föreningens stadgar, uttas efter beslut av styrelsen. 2. Några andra avgifter än de ovan redovisade utgår icke vare sig regelbundna eller av särskilt beslut beroende. Det åligger styrelsen att bevaka sådana förändringar i kostnadsläget som bör kräva höjningar av årsavgiften för att föreningens ekonomi inte skall äventyras. 3. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre samt tillhörande utrymmen i gott skick. 4. Vid bostadsrättsföreningens upplösning skall föreningens tillgångar skiftas på det sätt som föreningens stadgar föreskriver. 5. Interimsstyrelsen sitter kvar i minst 9 månader efter godkänd slutbesiktning. Dock maximalt till andra årsstämman efter godkänd slutbesiktning. Efter det måste ny styrelse väljas av föreningen. Stockholm 2015-12-06 Brf. Sickla Strand No 1719.. Anders Lidén.. Malin Lidén.. Pär Hallberg 10