Produktinformation. Redovisning och Reskontra. Version

Transkript

1 1 (12) Produktinformation Redovisning och Reskontra Version

2 2 (12) 1. Inledning 3 2. Installation Allmänt Neptune 3 3. Ny funktionalitet 3 4. Kända problem Leverantörsreskontra Kundreskontra Interndebitering Dagbokföring 4 5. Ändrad funktionalitet Allmänt Systemadministration Redovisning Analysfrågor Generell indata Leverantörsreskontra Kundreskontra Anläggningsreskontra Interndebitering Dagbokföring Processtöd 12

3 3 (12) 1. Inledning Versionen RoR innehåller prestandaförbättringar samt en del ändrad funktionalitet. 2. Installation 2.1 Allmänt Denna version kan installeras från och med Har ni frågor avseende förutsättningarna för installationen kontakta då er ekonomikonsult eller Visma support. 2.2 Neptune Med varje release medföljer ett unikt applikationsskript. Vid uppgradering till är det viktigt att importera applikationsskriptet i Neptune som är anpassat för Visma RoR Ny funktionalitet Ingen ny funktionalitet i denna version. 4. Kända problem 4.1. Leverantörsreskontra Dubblettkontrollen för leverantörsfakturor Funktionen fungerar just nu inte optimalt i RoR 10, enligt de kontroller och regelverk som tidigare skett. Har man funktionen dubblettkontroll påslagen i styrtabellen för betalningsuppgifterna, så kan det dessutom orsaka prestandaproblem i betalningsprioriteringen. För de kunder som har IoF, så fungerar dubblettkontrollen på fakturorna inom IoF. Kontrollen sker på fakturorna i IoF enligt regelverket, innan de kommer över till RoR. Men i RoR sker ingen dubblettkontroll, oavsett var fakturan kommer ifrån. Vi ber er vara uppmärksamma på detta, felsökning pågår.

4 4 (12) 4.2. Kundreskontra Reskontra och åtgärd Ändring Funktionen fungerar inte som den ska. Använd istället delavskrivning/kreditfaktura eller annan väg för att justera fakturan Periodisera underlag Använd inte menyvalet: Periodisera underlag. Funktionen fungerar inte som den ska. Mer information finns på kundsidorna. Flerfunktion valet Återställ periodisering fungerar inte som den ska. Använd inte detta val Textmall på enskilt underlag Funktionen kan inte användas. Under tiden rekommenderar vi att ni bifogar texten som fritext på fakturan Kravhantering Vid definitiv beställning för påminnelser, krav eller betalningsföreläggande är det viktigt att enbart trycka på kugghjulet för beställning en gång och sedan vänta på bekräftelse Interndebitering Registrering av internfaktura Under vissa förutsättningar så visas inte fullständig/korrekt information i adressuppgifter för säljare respektive kund på internfakturan Dagbokföring Verifikationsnummer Manuell ver nr sättning fungerar inte Transaktionsregistrering Problem med nollutfyllnad på konteringsraden. Problem vid byte av händelse mellan tex Inbetalning till Utbetalning. Bokföringen stämmer inte efter slutlig dagrapport. Rekommendation att registrera om händelsen helt om man använt fel händelse från början.

5 5 (12) Periodisering Vid belopp med öre så fungerar inte flerfunktionsvalet: Periodisera. Periodisering får då istället genomföras genom manuell bokföringsorder eller justera beloppen. 5. Ändrad funktionalitet Nedanstående funktioner är åtgärdade Allmänt Alla moduler kan spara PDF filer på disk, detta gav tidigare ett felmeddelande Systemadministration Export i SIE format Radbrytningen i filen är nu rätt och det går att beställa en fil med Periodsaldon Verifikationsnunmmer Det är inte längre möjligt att ange överlappande verifikationsnummer intervall på samma år Kurstyper Det är inte möjligt att spara samma kurstyp 2 ggr Automatiskt IB Automatiskt kvällsuppdatering fungerar nu i Oracle Omvända saldo I flik Bokslutsperioder måste bokföringsdatum nr. 1 vara inom intervallet för bokföringsperiod fr.o.m. och t.o.m Redovisning Frågor löner Summeringsfunktionen fungerar även när fältet antal/timmar är tomt. Sökning på namn är inte längre känslig för versaler och gemener. Vidare så är sökfunktionen i urvalet för fälten Fr.o.m. och T.o.m. period ändrat från Lika med till Börjar med, observera att inte alla lönesystem innehåller dessa fält.

6 6 (12) Sambandskontroll Sambandskontroll (BEM137) vid huvudboksuppdatering fungerar nu när den kod som den utgår ifrån innehåller inledande nollor Rangordning Rangordningskomplettering vid huvudboksuppdatering fungerar nu i SQL server Transaktionsöversikt Nu går det att i funktionen Visa anteckning/bilaga titta på PDF dokument då man använder sig av Internet Explorer 11. Åtgärden Fakturafråga exporterar nu rätt värden till Excel och PDF och visar rätt summor i summeringsfunktionen Felöversikt Då man vid rättning av poster velat ta bort en kod i koddel H så har denna kod återkommit efter man Slutfört rättningen. Detta scenario uppstår inte längre Kodunderhåll Det är inte längre möjligt att spara en kod i flik ett som har överlappande intervall. Det går inte heller att i fältet konteringsbar spara ett blanksteg Analysfrågor Uppföljningsanalys Saldoöversikt Skuggkoddelar fungerar nu att använda som Sort/bryt begrepp i SQL server. SQL server Uppföljningsanalys Skuggkoddelar fungerar nu att använda som radbegrepp i Uppföljningsanalys 3 begrepp Nu går det i resultatet att borra sig ner till saldo/transaktioner i SQL server även på skuggkoder Transaktionsanalys Sortering på verifikationsnummer fungerar nu.

7 7 (12) Koncernfrågor Nu går det att se summor när man borrar sig ner till transaktioner även när de tillhör ett annat internt företag än det som man är inloggad på Generell indata Transaktionsregistrering Vid import från Excel visas nu format fel i koder, belopp och kvantitet på radnivå enligt samma princip som för kontrollen mot redovisningens regelverk. Antal decimaler som kan användas i belopp och kvantitet har utökats. När man har fört över transaktioner från transaktionsöversikten i SQL server, då har inte den PoP upen som skall visas dykt upp om det funnits fel mot redovisningens regelverk. Detta är nu åtgärdat Leverantörsreskontra Användargrupp Användargruppen för användaren blev fel vid registrering eller makulering. Detta visades när användaren påbörjade funktionen, ett felmeddelande kom upp och det gick inte att komma vidare. I SA/ Behörighet/ Variabler såg man att användaren fanns i en helt annan användargrupp än den de var kopplade mot enligt användartabellen. Detta drabbade kunder som hade flera användargrupper, kopplade till samma utbetalningsenhet Leverantörsreskontraöversikt, registreringsformulären och Leverantörsstatistik Teckenantalet för belopp med decimaler har utökats, så nu går det att registrera upp till ,99 i Slut/direkt och i övriga utbetalningar, samt även att söka på det i urvalsfliken i leverantörsreskontraöversikten. Samma justering har gjorts även för menyvalet Leverantörsstatistik Betalningsprioritering Om valuta ej är ifylld i styruppgiften för betalningsuppgifter, kommer värdet från tabellen redovisningsvalutan kompletteras vid förändring av betaldatum i betalningsprioriteringen för Bet.typ P.

8 8 (12) Sammanställning per betaldag Nu går det att exportera hela resultatet på detaljsidan till PDF eller Excel. Tidigare fanns ett problem att om resultatet fanns på flera sidor, skapade exporten endast de rader som visades på sidan Leverantörsreskontraöversikt Transaktioner kommer inte visas i åtgärdskolumnen på fakturor som är makulerade innan definitiv avstämning är gjord. Det gäller de fakturor som innan makulering hade status 2 eller 3 + ett verifikationsnummer Kundreskontra Beställning och utskrift av fakturor I beställningen kan fakturagrupper nu anges mellan intervallerna 00 och 95 oavsett om underlag finns eller inte. Orginalutskriften av fakturor redovisar nu enheter och á pris på ett korrekt sätt Styruppgifter Kontroll att verksamhet måste vara unik inom det interna företaget och per år, inte bara att typ och år är unikt. I artikelregistret går det att tabba i konteringsfältet, fält för fält Kravhantering Oavsett hur man anger körklass sparas värdet nu med versal. I reskontran och även vid frågor där fakturabilden kan visas, visas även kravbild om krav har skapats. Det går även att skriva ut kravbilden Frågor/Reskontran Reskontradetaljer; vid åtgärd summa så kvarstår inga summor från tidigare urval. Reskontraöversikten har för fakturor som innehållit flera poster ibland visats som obetald då den har varit utrefererad. Nu visas den korrekt som utrefererad. Avser alltså fakturor, inte oplacerbara betalningar(typ KFF).

9 9 (12) Titta på fakturabild fungerar nu även om fakturans fakturagrupp inte har några kopplingar mot rutinkod eller verksamheter. I reskontran och åtgärd Utbetalning via lev så fungerar det även för kund nr Amorteringsplan Markören landar på första redigerbart fält i sid Fakturaregistrering Vid användning av verksamhet innehållande Å, Ä och/eller Ö finns nu värden under giltiga värden i konteringsbilden. På registreringssidan under menyvalet Fler funktioner och valet Periodisera faktura/fakturarad(enskilt underlag) finns det nu valideringar för korrekt datum och att fr.o.m datum ska vara mindre än t.o.m datum. Valideringar är tillagda för att säkerställa att uppgifter för periodisering finns vid val av periodisering. Tex att en fakturarad är skapad och konterad. I användartabellen under valet registrerare kan man använda tex rutinkod + XX för att behörigheten ska omfatta alla verksamheter för den användaren. Periodisera faktura hanterar nu även dessa XX nivåer. För att se hur fritext registrerats på ett fakturahuvud eller en fakturarad finns nu mer information att få under plustecknet i huvudet och detaljikonen på fakturaraden. Periodisera fakturarad. Funktionen visar nu korrekta meddelanden och skapar poster som den ska. Det går inte längre att manuellt ange ogiltiga kunder i registreringsbilden. Det gick inte heller tidigare att välja via giltiga värden. Kunder som ligger upplagda med personnummer två gånger men där ett kundnr är ogiltigt medförde att pop up för att välja kund alltid visades även om man angett korrekta värden. Nu visas pop up enbart om mer än en giltigt träff finns i kundregistret.

10 10 (12) Fakturaradens fält har justerats för att enbart kunna hantera rätt antal tecken när det avser antal, á pris och belopp. Meddelande visas om användaren anger för många tecken Kunder I fakturagruppsuppgifter har möjligheten att redigera befintlig rad och byta mellan e faktura och autogiro tagits bort. Ny rad måste skapas då ändring av typ ska ske. Fakturagruppsuppgifter har ett nytt bank id att välja på. AAB Ålandsbanken. I giltiga värden visas nu både bank id och namnet på banken. Funktionsvalet i Neptune, Fakturagruppsuppgifter kund, styr nu bara behörighet till den panelen i kundbilden samt det separata menyvalet. För att redigera och lägga till kund gäller funktionsvalet Uppdatera kundregister Inbetalningar Vid registrering och eller uppdatering av en inbetalningsbunt visas det nu åter en beställningsruta då man trycker på spara ikonen på verktygsraden. Likväl så uppdateras buntens status. Sökfunktion och sortering tillagd i tabellen i justeringsidan. Dessa inställningar går inte att spara. Vid registrering av oplacerbara inbetalningar (Typ KFF) hämtas kursen automatiskt efter att man angett valuta och behöver inte anges manuellt längre. Vid borttag av rad i inbetalningsbunt så ska kodlängd och koder valideras efter det interna företag som bunten registreras på. Förut var det efter det interna företag som användaren var inloggad mot Anläggningsreskontra Grunduppgifter Ändrat behörighet i grunduppgifter. För att kunna ta bort ett objekt i grunduppgifter måste man ha till gång till sub funktionen TaBortObjekt och där ha skriv eller full behörighet. Vidare ska man också ha skriv eller full behörighet på grunduppgifter

11 11 (12) Dela objekt har i vissa fall inte gått att göra då delningen innehållit decimaler. Vid försäljning av objekt har felaktiga värden för genomgångskonto och försäljningspris vinst/förlust integrerats till redovisningen om försäljningspriset innehållit decimaler, detta är nu rättat. Vid utrangering kommer nu även decimaler med i nedskrivningsbeloppet för mark/restvärde. Funktionen integration till redovisningen i värdeändringar fungerar nu även om inte valutamodulen är påkopplad Reskontra skattemässiga avskrivningar Summering fungerar nu även när man gjort filtrering på år Analysfrågor I version 9.5 och tidigare versioner har konteringstyp Värdeminskning används på analysfrågor där värde i konteringstyp varit tomt, samma sak sker nu fr.o.m version Fråga bokförda värdeändringar Denna fråga fungerar nu även om inte valutamodulen är påkopplad Interndebitering Registrering av internfaktura Problem med att konteringar som baserar sig på uppdrag och motpartskonteringar blivit felaktiga eller har saknats är nu åtgärdat. På kreditfakturor har à pris visats felaktigt i fakturabilden. Nu visas korrekt pris, dessutom visas antal på en kreditfaktura nu med minustecken. Fakturatext visas nu i rätt ordning även om text registreras på mer än en rad. Då samma objektidentitet förekommit inom mer än en säljgrupp, så har texter för objekt och priskoder under vissa förutsättningar blivit felaktiga i samband med att raden sparats.

12 12 (12) Registrering av kostnadsfördelning Kontering från Uppdrag hämtas nu på ett korrekt sätt. Även motpartskonteringen fungerar Registrering av tidrapport Felaktiga veckonummer i kalender för tidrapporterna har åtgärdats. I samband med registrering av tidrapporter har vi fått synpunkter på att den nya rad som automatiskt skapas i rapporten, även då man kopierar föregående rapport, har gjort det mindre smidigt att registrera. Detta har nu åtgärdats så att när en ny vecka öppnas skapas inga nya tomma rader, utan för att få en helt ny rad får man trycka på + eller insert. En kort beskrivning av hur registrering kan går till: I förekommande fall, kopiera föregående vecka Vid klick på Enter på den rad som har fokus öppnas raden för registrering (när veckan öppnas är fokus på första raden, ändras genom att markera annan rad med musen eller genom att pila ner till önskad rad) Vid klick på Enter efter rapportering sparas raden Pil ner tar dig till nästa rad Klick på Enter öppnar den raden för registrering O.s.v Dagbokföring Dagrapport Datumet som angavs som förslag i beställningsbilden är borttaget Likvidkonton Likvidkonton kan nu även innehålla mellanslag Processtöd Visa bilaga Processtöd visa bilaga fungerar i vissa fall inte, åtgärdas att vid installation ska "devisx temp" rensas. Detta kommer införas i installationsanvisningarna.