RAPPORT 1 (20) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Verksamhet- och Ledningsstöd har under året arbetat i enlighet med förvaltningsplan och verksamhetsplaner. Det ekonomiska resultatet 2016 är 15,0 mkr. Det positiva resultatet beror på försenade investeringar som innebär lägre kapitalkostnader, lägre mediakostnader och vakanser. Försenade investeringar och underhållsarbeten är delvis en följd av en övermättad marknad för bygg- och anläggningsentreprenörer. Vakanserna beror brist inom flera yrkesgrupper där tillgången på personal som exempelvis sjuksköterskor och tekniker är otillräcklig. Det kontinuerliga arbetet med att förbättra kundindex fortsätter. Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift hade på kundenkäten klara förbättringspotentialer och intensifierar nu arbetet med åtgärder. Kompetensförsörjning är en fortsatt stor utmaning för flera av de yrkeskompetenser som finns inom vården. Den kompetensväxling som vårdnära service och administration ger möjligheter till, behöver fortsätta med inriktning på att varje yrkeskompetens ska arbeta med det den är bäst på. Flera nya kliniker är intresserade av ett nytt arbetssätt och nu implementeras tjänsten också på Köpings sjukhus. Projektet finansieras under tre år till hälften med professionsmiljarden. Övrig finansiering sker från klinikerna. Ekonomistöd och HR-stöd fortsätter utvecklingsarbetet att stödja kärnverksamheten i deras utmaningar i ekonomistyrning, kompetensförsörjning och bemanning. Controllerservice har i samarbete med VS stab ökat stödet till de prioriterade fokusklinikerna och vidare arbetat nära PPHV för att utveckla stödet till primärvården. HR-service och Löneservice har bidragit med underlag och kompetens i regionens arbete med Optimerad kompetensbemanning. Arbetet har letts av VS och omfattar ett stort förbättringsarbete när det gäller struktur och enhetlighet för bemanning och relaterar till den nya huvudöverenskommelse som ingåtts mellan SKL och Vårdförbundet. Inom förvaltningen har identifierats ett behov av att säkra kompetensen av seniora HR- och ekonomikonsulter och en plan tas fram för detta. Flera större investeringsprojekt i olika faser pågår. Rehabiliteringsbassängen i Fagersta är klar och omstruktureringen av sjukhusområdet som pågått under lång tid är i stora delar avklarat. Den nya ambulansstationen i Köping invigdes i oktober. Lokalplaneringen av ny och ombyggd sjukvårdsbyggnad i Sala kommer att slutföras kvartal 1 2017 och detaljplanearbetet för fastigheten fortsätter tillsammans med kommunen. En konceptidé för försäljning och utveckling av den del av området där nuvarande lasarettsbyggnad ligger presenteras för regionstyrelsen under vårvintern. Byggnationen av en ny palliativ byggnad och reservvattenreservoar i Västerås pågår. Arbetet med en uppdaterad lokalförsörjningsplan för Västerås med utblick mot 2030 pågår. Uppdateringen ska ses mot bakgrund av behovet av moderna lösningar för nutida och framtida vård och de mycket stora renoveringsbehov som flertalet av områdets byggnader står inför. Resultatet grundas på ett gott samarbete där vården, fastighetsförvaltning, projekt och ekonomi deltagit tillsammans med arkitekter. Statistik för landsting och regioner från SKL visar att kostnader för drift och avhjälpande underhåll per kvadratmeter är jämförelsevis högt för Västmanland medan investeringarna ligger lågt.
RAPPORT 2 (20) Underhållskostnaderna riskerar i nuläget att stiga kraftigt med inslag av tvingande oplanerade renoveringar och funktionsanpassningar. Inom sjukhusområdena behöver nyinvesteringar och ombyggnationer göras för att sjukvården ska kunna bedrivas på ett modernt och patientsäkert sätt. Det finns annars risk för akuta insatser som på längre sikt är bortkastade tvingas fram. Även regionens vårdcentraler är i många fall i dåligt skick. En genomlysning av byggnadernas status färdigställs under våren 2017. Arbetsmiljön är i fokus och SAM-utbildning säkerställs i verksamheterna. Fokus finns också på arbete med en hälsofrämjande arbetsplats och olika hälsofrämjande aktiviteter har genomförts. Förvaltningen har påbörjat arbetet med medarbetarpolicyn och ser den som en framgångsfaktor för vidareutveckling av arbetsmiljön. De videoavsnitt som finns med i materialet uppskattas och bidrar till igenkänning och kreativa samtal. Sjukskrivningstalen är fortfarande höga inom förvaltningen och den ackumulerade sjukfrånvaron, januaridecember, visar på en marginell ökning till 7,0 % jämfört med 6,7 % samma period föregående år. Resursenheten visar på en fortsatt minskning av sjukfrånvaron, dock visar sjukfrånvaron på en ökning för andra verksamheter. Verksamheter med hög sjukfrånvaro fortsätter arbeta enligt framtagna åtgärdsplaner för att minska sjukfrånvaron bland annat genom inventeringsmöten med stöd av Regionhälsan och HRstöd. MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande mått: Andel interna kunder som är nöjda med VLS tjänster ska öka år från år och 2016 uppgå till 73 %. Målet för år 2016 var att öka NKI (nöjd kundindex) till 73 %, resultatet för förvaltningen blev 71,3 %. Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Resultatet av den kundundersökning som genomförts 2016 var i samma nivå som föregående år. Klara förbättringsnivåer finns inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Det finns handlingsplaner för hur dessa ska förbättras men gjorda insatser har ännu inte fått genomslag. Fastighetsdriften är efter ett stort rekryteringsarbete fulltalig och stora insatser görs för kompetensutveckling. En byggservicegrupp har startats för att snabbare kunna åtgärda mindre lokalanpassningar och förvaltargruppen förstärktes under hösten. Kvalitetssäkring av hanteringen för inkommande ärenden till fastighetsförvaltningen kommer utvecklas och stärkas ytterligare under 2017. HR-service har ökat sitt förtroende hos kunderna och fått ett erkännande för det gedigna utvecklingsarbetet med rekrytering och verksamhetsnära HR-konsulter. I benchmarking med andra regioner och landsting fick patienttransporten glädjande nog en första placering. Controllerservice har i samarbete med VS stab utvecklat stödet till fokusklinikerna. En ökad närvaro av controllers planeras för att därmed öka delaktigheten i planering, uppföljning och analys. Utmaningen att
RAPPORT 3 (20) rationalisera uppföljning till övriga verksamheter för att intensifiera stödet till fokusklinikerna kräver dock prioriteringar. Controllerservice har vidare arbetat nära PPHV för att utveckla stödet till primärvården. HR-service och Löneservice har bidragit med underlag och kompetens i regionens arbete med Optimerad kompetensbemanning. Arbetet har letts av VS och omfattar ett stort förbättringsarbete när det gäller struktur och enhetlighet för bemanning och relaterar till den nya huvudöverenskommelse som ingåtts mellan SKL och Vårdförbundet. Resursenheten har genom att ta ansvar för fakturahantering och uppföljning för extern vårdpersonal säkerställt redovisningen och avlastat vården. Verksamheten leder från regionens sida arbetet med nästa upphandling. Åtgärder Verksamheterna fortsätter utvecklingsarbetet utifrån bl a resultatet av kundenkäten och kunddialoger. Fortsätta utvecklingen av ett tydligt och väl kommunicerat tjänsteutbud av grund- och tilläggstjänster. Införande av nytt ärendehanteringssystem för inkommande ärenden till fastighetsförvaltning under 2017. Samlad bedömning Förvaltningen har under året arbetat med aktiviteter för att på sikt förbättra kundnöjdheten och servicenivåerna till kund. Arbetet kräver fortsatt långsiktig och envetet arbete med tydligt kundfokus. PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Ett flertal verksamheter inom förvaltningen har under året benchmarkats och Fastighet deltog i jämförelser av nyckeltal via kommun och landstingsdatabasen Kolada. I delår 2 gjordes en redovisning av förvaltningens deltagande. Regionservice/Städ har via benchmarking påvisat utvecklingsbehov. Ett utvecklingsarbete av verksamheten har påbörjats under året och städenheterna påvisar ett bättre resultat än budgeterat. En genomgång av samtliga städavtal och städområden genomförts och utökade städtjänster beställda av kunden har tillförts avtalen. Plan för obligatorisk storstädning enligt vårdhygiens rekommendationer är framtagen och rullas igång våren 2017 och avtal för fönsterputs är upphandlat. Regionservice/Drift har under året utvecklat nytt arbetssätt med ärendehantering av arbetsorders och arbetat med att mäta och följa upp beläggningsgraden. Drift arbetar med att återkoppla arbetsorder till kund och stämmer av leveranser. Pocketlord (digitala arbetsorders via mobil) har testats under år 2016 och visat goda resultat med kortare ledtider och ska rullas ut på hela Drift under 2017. Hela Fastighet har under året genomgått en omdaningsprocess för att möta de kommande utmaningarna med ökade investeringsprojekt och även fastighetsförvaltningens utmaningar att möta kundbehov som bl a påvisades av kundenkäten. Fastighet är omorganiserat med många nyrekryterade nyckelpersoner, bl a är funktionen fastighetsförvaltning stärkt. En ny tjänst byggservice är införd för snabbare handläggning och ökad servicenivå gällande mindre byggåtgärder för att avlasta Fastighets projektledare och förvaltare. Under 2017 kommer arbetssättet att fortsätta utvecklas för att få en bättre ärendehantering mot kund.
RAPPORT 4 (20) Inom både ekonomi och HR-området fortgår intensivt arbete med att utveckla befintliga processer. Arbetet sker i nära samverkan mellan processägare och våra processledare. Arbetet med att kvalitetssäkra investeringsprocessen, från projektstart till projektslut, fortsätter och ett nytt verktyg för fastighetsinvesteringar har utvecklats i Agresso. Verktyget stödjer dokumentation, visualisering och uppföljning av hela fastighetsinvesteringsprocessen och möjliggör en överblick av investeringsportföljen. Ekonomi-stöd och HR-stöd har utökat samarbetet bl a via utvecklingen av personalbudgetprocessen och utvecklingen av ekonomispelet med HR-perspektiv. Utbildningen har testats i två pilotomgångar och ingår nu i den ordinarie utbildningen. Två väl etablerade processer finns för rekrytering av medarbetare samt chefer. Rekryteringsfunktionen, bestående av fem rekryteringskonsulter, har stått inför utmaningen med ökat antal rekryteringar. Antalet uppdrag har ökat från 857 till 1012, dvs 18%. Funktionen har genomfört 47% hela uppdrag och 53% så kallade baspaket där rekryterande chef får hålla i processen själv. Funktionen har prioriterat att stötta vissa kunder såsom asylhälsan och kvinnokliniken, samt andra nystartade verksamheter eller stötta vid särskilt svårrekryterade kompetenser. En genomlysning av funktionen har genomförts under året vilket resulterat i beslut om att utöka funktionen med fyra medarbetare under våren 2017. Detta för att bättre kunna svara upp mot efterfrågat stöd från verksamheterna och på nya kreativa sätt arbeta för att attrahera nya medarbetare. Projektet En väg in som arbetar med frågor kring utlandsutbildad personal har övergått i förvaltning. Yrkeskategorierna har främst varit läkare, tandläkare, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent. Det kan ta mellan fyra till sju år för en läkare utbildad i land utanför EU/EES att få en svensk legitimation. Som region har vi möjlighet att underlätta processen genom att erbjuda auskultation; språk- och kulturträning. Under projektets gång har 30-talet personer auskulterat. Vinsterna för individerna är bland annat inblick i svensk hälso- och sjukvård, snabbare språkutveckling, kontakter men framförallt motivation till att fortsätta en lång process. För Region Västmanland kan ett tidigt engagemang innebära att vi hittar potentiella medarbetare och undvika att personer stannar upp i processen. Fortsatt finns ett stort behov av att stötta chefer som vill rekrytera från målgruppen. Det finns också ett behov av att skapa förutsättningar för goda introduktioner när anställning blir aktuellt i form av exempelvis fortsatt språkundervisning. Även många interna processer är under förändring i samband med utveckling av verksamheterna men även ett par nya har arbetats fram under året pga ökade uppdrag, såsom process för fakturakontroll av inhyrd extern personal samt administrationen av glasögonbidrag för barn och unga vuxna. En utmaning i arbetet med fakturakontrollen är att få alla externt inhyrda sjuksköterskor och medicinska sekreterare att stämpla i Kom och Gå, vilket är en förutsättning för att kunna kontroller arbetad tid mot fakturerad tid. Utvecklingen av vårdnära service (VNS) har under 2016 varit positiv. VNS-medarbetarna bemannas ut av Resursenheten i syfte att frigöra tid för vårdpersonal till patientnära arbete. Under året har piloter pågått på Onkologkliniken, Akutmottagningen och Ortopedkliniken och de fortsätter under 2017. En ny pilot på barnakuten och avdelning 64 startades upp i november och rekrytering av fem nya VNS-medarbetare genomfördes i slutet av året till ny pilot vid Köpings sjukhus.
RAPPORT 5 (20) Energieffektiviseringsarbetet följer den fastställda energihandlingsplanen. Målsättningen är att sänka energiförbrukningen till 150 kwh/kvm till år 2030. Fastighet arbetar utifrån energihandlingsplanen med riktlinjer för projektering och byggnadsentreprenader. Energiförbrukning i kwh/kvm, utfall för 2016. Diagram över energiförbrukningen i kwh/km, exkl fjärrkyla Energiförbrukningen per kvm har ökat under 2016 på grund av att tomställda byggnader rivits. Totala energiförbrukningen 2016 blev 77 569 MWh, att jämföras med 77 722 MWh 2015. Regionen har ett föråldrat fastighetsbestånd och viss minskning av energiförbrukningen kan erhållas med ytterligare driftoptimering, men generellt behövs insatser såsom om- och nybyggnationer enligt den fastställda investeringsplanen för en kraftigare reducering av energiförbrukningen. Fastighet planerar att genomföra en energiutredning om hur befintlig fjärrkyla kan energieffektiviseras. Ett förstudiearbete gällande eventuell framtida solcellsinvestering pågår som ett led i strategin mot ett hållbart energianvändande i enlighet med nationella direktiv och regionens fastställda energihandlingsplan. Åtgärder För att nå uppsatt energimål i energihandlingsplanen krävs insatser såsom om- och nybyggnationer enligt den fastställda investeringsplanen för en kraftigare reducering av energiförbrukningen. Genomföra en energiutredning om hur befintlig fjärrkyla kan energieffektiviseras för att ytterligare driftoptimera befintligt byggnadsbestånd. Utse processledare även för interna processer för att driva på en systematisk utveckling av förvaltningens arbetssätt.
RAPPORT 6 (20) Samlad bedömning I stort har aktiviteter pågått enligt plan och många projekt och utvecklingsaktiviteter har pågått och tillkommit under året. En verksamhet har som kvarstående uppgift under 2017 att utbilda sina processledare och nyckelpersoner i för sin roll relevanta steg i processutbildningarna. Processen Hantera lokalförsörjning och lokalservice är kompletterad i förstudieskedet avseende sakområdena, dock kvarstår under 2017 att utarbeta stöddokument till processen. MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Förvaltningsplanens resultat- och processmål för medarbetarperspektivet har uppfyllts i hög grad. Implementering för omsättande av medarbetarpolicyn har genomförts enligt plan i verksamheterna. Medarbetarpolicyn har diskuterats i ledningsgrupp på både förvaltnings- och verksamhetsnivå tillsammans med konsult. Arbetsmiljön är i fokus och SAM-utbildning säkerställs i verksamheterna. Fokus finns också på arbete med en hälsofrämjande arbetsplats och olika hälsofrämjande aktiviteter har genomförts. Fortsatt implementering av samverkansavtalet har arbetats med på alla samverkansnivåer och en utvärdering av samverkansavtalet har genomförts. Förvaltningen har ett bra resultat. Kompetensförsörjning är en fortsatt stor utmaning för flera av de yrkeskompetenser som finns inom regionen. Den kompetensväxling som vårdnära service och administration innebär, behöver fortsätta med inriktning på att varje yrkeskompetens ska arbeta med det den är bäst på. Driften har fortsatt arbetet med att genomföra aktiviteter utifrån den kompetensförsörjningsplan som finns framtagen. Den utbildningsplan som togs fram utifrån gap-analys har genomförts. Arbetet fortsätter med att säkra viktiga kompetenser inom drift. Övriga verksamheter har gjort vissa enskilda insatser för att säkra kompetenser. Bland annat har man identifierat ett behov av att säkra kompetensen av seniora HR och ekonomikonsulter och arbetar med en plan för det. Verksamheterna har arbetat med att stärka chefskapet genom nulägesanalys för kompetensutveckling. Individuella utbildningsplaner har tagits fram. Sjukskrivningstalen är fortfarande höga inom förvaltningen och den ackumulerade sjukfrånvaron, januaridecember, visar på en marginell ökning till 7,0 % jämfört med 6,7 % samma period föregående år (se bilaga 1 Verksamhetsrapport). Resursenheten visar på en fortsatt minskning av sjukfrånvaron, dock visar sjukfrånvaron på en ökning för andra verksamheter. Verksamheter med hög sjukfrånvaro fortsätter arbeta enligt framtagna åtgärdsplaner för att minska sjukfrånvaron. Inventeringsmöten med stöd av Regionhälsan och HR, pågår i en del verksamheter. Effekten av dessa kommer vi inte att kunna se förrän mot slutet av året. Antal rehabiliteringsärende har ökat till 85 jämfört med 81 samma period föregående år. Antal avslutade ärenden 61, är oförändrat. Långvariga rehabiliteringsärenden som inte avslutas höjer sjukfrånvarosiffran och ett kontinuerligt arbete pågår för avsluta rehabiliteringsärenden.
RAPPORT 7 (20) Frisknärvaron har ökat till 52,4% jämfört med 49,4% samma period föregående år och den har ökat för både kvinnor och män. Antal arbetsmiljöavvikelser har minskat till 60 jämfört med 76 föregående år, varav hot och våld är 4 och stickskador 4. Förvaltningen arbetar systematiskt med åtgärder som kontinuerligt följas upp i samverkansgrupp. Åtgärder Verksamheter med hög sjukfrånvaro fortsätter arbeta enligt framtagna åtgärdsplaner för att minska sjukfrånvaron. Regionservice kommer komplettera sin åtgärdsplan med att genomföra inventeringsmöten med hjälp av Regionhälsan och HR. Vi kommer först mot slutet av året kunna se effekter av det arbetet. Inventeringsmöten är en viktig åtgärd för alla verksamheter. Generellt sett behöver vi arbeta mer med att försöka avsluta rehabiliteringsärenden i högre grad än idag. Fokus behöver läggas på att identifiera olika orsaker till den höga sjukfrånvaron, för att säkerställa rätt åtgärder. Arbetet med kompetensförsörjningsplaner behöver utvecklas och börja vävas in i det ordinarie årshjulet under 2017, så det inte blir enskilda insatser som prioriteras utifrån tid och resurser. Samlad bedömning Förvaltningen har under året arbetat med mål och aktiviteter enligt framtagna planer i respektive verksamhet. Fokus finns på kompetensförsörjningsarbetet och insatser pågår i olika omfattning inom förvaltningen. Dock är det ett arbete som behöver utvecklas för att få en kontinuitet i arbetet. Arbetet med implementering av medarbetarpolicy har varit värdefullt och är ett fortsatt viktigt arbete för att samla medarbetarnas kraft och komma vidare med förbättringsarbeten. Arbetet med att implementera medarbetarpolicyn fortsätter på APT under 2017. Åtgärder kring sjukfrånvaron pågår och vi behöver följa dessa nogsamt samt utvärdera dem kontinuerligt. Vi behöver också fokusera på orsaker för att säkra rätt åtgärder. Förvaltningen har goda förutsättningar med välutbildade chefer med kunskap om bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbetsplatser.
RAPPORT 8 (20) EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Verksamheterna ska säkerställa att grunduppdraget ryms inom befintlig ram. För tjänster som inte ingår i grunduppdraget ska finansiering säkerställas innan tjänsten levereras. Analys Samtliga verksamheter har en ekonomi i balans 2016. Åtgärd Arbetet med att definiera grunduppdrag och tilläggsuppdrag pågår. Ekonomisk uppföljning Periodens resultat översikt Årets resultat är +15,0 mkr och motsvarar 1,8 procent av omsättningen (intäkterna). Se även bilaga 2; resultatrapport, driftredovisning, lönekostnader och kostnader för inhyrd personal. Diagram över det månadsvisa ackumulerade resultatet 2015 och 2016, jmf med budget och prognos. Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande Förvaltningens ekonomi är i balans. Överskottet beror på lägre energi- och avskrivningskostnader samt vakanta tjänster
RAPPORT 9 (20) Intäkter Intäkter Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning ) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott ) Hyresintäkter samt övr fastighetsintä 8,7 1,8% 5,3 Försäljning av tjänster 12,0 17,0% -0,1 Försäljning av material och varor 3,4 4,9% 4,6 Landstingsersättning 8,9 27,7% 3,6 Övriga intäkter 6,9 5,3% 8,6 Totalt intäkter 39,9 5,0% 22,0 Kostnader Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 10,7 4,8% 11,2 Material, varor och tjänster 5,9 9,9% -7,0 Lokalkostnader -5,3-4,2% -1,4 Planerat och avhjälpande underhåll -0,9-6,0% 0,9 Energi -2,2-3,6% 6,8 IT- konsulttjänster -1,2-9,0% 0,4 Avskrivningar 5,5 4,6% 4,9 Överföringar finansen 10,5 52,5% 0,0 Övriga kostnader kkl 6+7 13,1 11,9% -23,1 Finansiella intäkter 0,1-14,3% 0,1 Finansiella kostnader -22,2-37,9% 0,3 Decimalavrundning 0,1 Totalt bruttokostnader 14,1 1,7% -7,0 Ack resultatavvik/prognostiserat resultat 15,0
RAPPORT 10 (20) Arbetad tid (se även bilaga 1 verksamhetsrapport) Den arbetade tiden har ökat 4,0 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen i antal timmar motsvarar 15,4 årsarbetare (ÅA). Korrigering har gjorts för inhyrda externa sjuksköterskor via Resursenheten (38 147 timmar), som redovisas på klinik. Denna korrigering har ej gjort i bilaga 1 Verksamhetsrapport. Ökningen av antal årsarbetare (ÅA) finns inom följande verksamheter; Ekonomistöd 4,6 ÅA, varav överlappningstid vikariat, systemstöd, tidsbegränsad anställning för anslutning e-handelsleverantör, ny tjänst samordnare och nya uppdrag köpt vård. Fastighet 3,0 ÅA, ett antal nyrekryteringar bland annat projektadministration, chef för förvaltning och CAD-ingenjör. Rekryteringarna syftar till att förbereda organisationen för den ökade investeringsnivån. Landstingsservice 3,7 ÅA, storstädning landstingshuset under våren. På grund av hög sjukfrånvaro har antalet timavlönade vikarier ökat. Även övertidstimmarna har ökat som en följd av sjukfrånvaron. Staben 0,1 ÅA Resursenheten har utökat med ca 4,0 medarbetare för vårdnära service (VNS). HR- stöd har minskat den arbetade tiden med 0,6 ÅA. Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med föregående år är 39,9 mkr och 5 %. Av total intäktsförändring är 22 mkr obudgeterad. Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: Realisationsvinst försäljning av Högbergshemmet och Aroshemmet 9,6 mkr. Förbättrat arbetsorderflöde hos Landstingsservice/Drift ger ökade intäkter. Högre hyresintäkter på Fastighet. Högre landstingsersättning för Vårdnära service och Glasögonbidrag. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 14,1 mkr och 1,7 % Av total bruttokostnadsförändring är 7,0 mkr obudgeterad. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Högre kostnader för utrangering. Hus 01, 02, 03 och 05. Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster och brist på sjuksköterskor. Högre kostnader för reparationer och underhåll samt larm och bevakning. Högre kostnader för inhyrda lokaler (moduler onkologen, datahall CIT) Lägre energikostnader pga framförallt ett lägre elpris. Ingen kostnad för budgeterade rivningar. Lägre avskrivningskostnader pga av att en del projekt inte avslutats.
RAPPORT 11 (20) Analys av helårsresultatets avvikelse mot budget händelseöversikt Årets resultat beror framförallt på följande händelser Positiva avvikelser Högre intäkter för Landstingsservice/Drift. Högre landstingsersättning för projekt inom HR- stöd. Realisationsvinst försäljning av Högbergshemmet och Aroshemmet 9,6 mkr. Lägre personalkostnader med 11,2 mkr pga vakanser och brist på sjuksköterskor Lägre energikostnader för el med 6,7 mkr, varav el 4,0 mkr, fjärrvärme 1,9 mkr och övrigt 0,7 mkr. Lägre kostnader för avskrivningar med 4,9 mkr pga lägre investeringstakt än planerat. Rivning av gamla ambulansen samt matsal i Köping genomförs först 2017 ger 2,8 mkr i överskott. Negativa avvikelser Lägre försäljningsintäkter för uthyrning av sjuksköterskor. Utrangering projektkostnader hus 01, 02, 03 och 05 uppgår till 12,8 mkr. Högre kostnader för reparationer och underhåll samt larm och bevakning och självrisker kopplat till försäkringsärenden. Diagram över kostnader för reparationer och underhåll 2015 och 2016.
RAPPORT 12 (20) Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Rekrytera sjuksköterskor Återbesätta vakanta tjänster Minskat kostnaderna för tomställda lokaler genom rivning och försäljning av fastigheter. Under 2016 har Fastighet/Projekt genomfört upphandlingsbesparingar som uppskattas till ca 9,3 mkr. Detta är resultatet av effektiva och kvalitetssäkrade upphandlingsrutiner samt upphandlingsförfarande genom förnyad konkurrensutsättning, innebärande att projekt med en beräknad kostnad över vissa tröskelvärden konkurrensutsätts hos ramavtalsentreprenörerna. Ekonomiska effekter av planerade åtgärder Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016 Plan helår, mkr Utfall helår, mkr Avvikelse helår, mkr HR-stöd ska redovisa plan för införande av 0,4 0-0,4 reseräkningsmodul och minskning av 1,0 å.a på Löneservice. Energieffektivisering 1,0 0,1-0,9 Minska kostnaden för tomställda lokaler 13,2 13,2 0 Ansluta e-handels leverantörer för att säkra nyttjande av ramavtal Svårt att uppskatta. Summa ekonomiska effekter mkr 14,6 13,3-1,3 Kommentar Införandet av ny reseräkningsmodul kommer behöva skjutas till 2017 pga flytt av Löneservice under hösten 2016 samt vakanser på Systemstöd. Eventuellt genomförs en pilot av systemet under våren 2017. Energieffektivisering genom driftoptimering pågår, dock har energiförbrukningen minskat marginellt i år. Projekt pågår under hela året för att ansluta e-handelsleverantörer för att säkra nyttjande av ramavtal, ekonomiska effekter kommer tidigast 2017. Kostnaden för tomställda lokaler uppgick 2016 till 25,8 mkr (ca 36 000 kvm). Vakansgraden i fastighetsbeståndet har minskat med 2 procentenheter under 2015 till 7 procent genom framförallt rivning av byggnader i Västerås och Fagersta. Detta har minskat kostnaden för lokaler med 13,2 mkr. Under 2016 har två fastigheter om sammanlagt ca 800 kvm avyttrats och i hus 52 (ingång 21 Västerås) har ca 500 kvm hyrts ut. Regionfastigheter har en handlingsplan för att minska andelen vakanta ytor till 4 procent 2019. Nuvarande vakanta ytor består till en betydande del av projektfastigheter som exempelvis Sala närsjukhus och vårdcentral samt hus 52 på sjukhusområdet i Västerås.
RAPPORT 13 (20) Diagram över fastighetsbeståndets vakansgrad år 2013-2016, samt målvärdet år 2019 Investeringsredovisning Förvaltningen har investerat i fordon, maskiner och inventarier för 1,3 mkr (se bilaga 3 investeringsbilaga). Förvaltningen har investerat i fastigheter för 193,1 mkr (se investeringsredovisning nedan). Budgeten för fastighetsinvesteringar var 285 mkr vilket ger en budgetavvikelse på 91,9 mkr. Orsaken till den lägre investeringstakten i jämförelse med budget är att projekten för nybyggnad av operation och diagnostik i Västerås samt nybyggnation i Sala inte genomförts i den omfattning som planerats. Ombyggnation av hus 01, 03 i Västerås avbröts. Renoveringen av hus 52 I Västerås har inte startats. Reinvesteringar och underhåll har genomförts i lägre takt än planerat. Investeringsredovisning 2016 Belopp i mkr Projekt Planerade projekts Prognos totalt totala budget Utfall tom 2015-12-31 Utfall 2016 Budget projekt 2016 Återstående beräknade projektutg. Pågående investeringar Nybyggnad operation och diagnostik (NOD), VSV 1 085,0 1 085,0 4,7 1,4 20,0 1 078,9 Nybyggnad Sala (inkl bassäng) 390,0 390,0 0,5 4,6 20,0 384,9 Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D & F, VSV 52,4 52,4 2,5 3,6 7,0 46,3 Nybyggnad palliativ vård, VSV 50,6 50,6 4,5 17,8 16,8 28,3 Ny Rehabbassäng, Fagersta 35,0 35,0 3,6 25,8 23,3 5,6 Reservvattenförsörjning, VSV 13,2 13,2 1,6 2,8 2,0 8,8 Yttre miljö, trygghet och säkerhet, VSV 13,0 14,9 1,9 1,5 6,0 11,5 Total pågående investeringar 1 639,2 1 641,1 19,3 57,6 95,1 1 564,2 Avslutningsarbeten 95,7 119,2 95,8 23,8 38,3 4,2 Planerade projekt 164,5 158,9 0,4 2,3 17,5 156,2 TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD 1 899,4 1 919,2 115,5 83,7 150,9 1 724,6 Övriga investeringar Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar** 56,5 66,0 Planerat Underhåll** 16,1 20,5 Funktionsanpassningar förvaltningar** 15,1 10,0 Säkerhet (brand mm)** 14,6 17,6 Oförutsett** 7,1 20,0 Total oförutsett 109,4 134,1 TOTAL INVESTERINGAR 1 899,4 1 919,2 115,5 193,1 285,0 1 724,6 **För dessa poster finns endast årlig budget.
RAPPORT 14 (20) Kommentarer till investeringsredovisningen Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet med framtagandet av Lokalförsörjningsplan 2030 beräknas var klar under februari 2017. Avdelningsfunktionsprogram och lokalplanering planeras att påbörjas under Q3, 2017. Reservvatten Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet utförs i samarbete med Mälarenergi, färdig anläggning beräknas vara klart under maj/juni 2017. LS beslut togs 2016-10-05 om finansiellt igångsättningstillstånd. Palliativa enheten Västmanlands sjukhus Västerås Nybyggnation av den palliativa verksamheten som även ska inkludera AH-teamet pågår och beräknas vara färdigställt under hösten 2017. Ombyggnad av centrala delar hus 01, 02, 03 Västmanlands sjukhus Västerås Projektet stoppat pga för höga kostnadsnivåer. Beslut togs därför att projektering och rumsfunktionsplanering avbryts och ett reviderat förslag ska tas fram. Nytt projekt öppnat med ett reviderat förslag till utformning av ombyggnaden. Arbetet med framtagande av en ny kostnadskalkyl för det reviderade förslaget pågår. Efter sammanställd kalkyl ska ärendet till RS för finansiellt igångsättningstillstånd. Yttre mark Västmanlands sjukhus Västerås Upphandlingen är klar, mindre efterfrågade kompletteringsutredningar pågår. Byggstart är planerad till våren 2017 med ett färdigställande under hösten 2017. Ombyggnad för administrativa lokaler, Hus 52 Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet med lokalplanering pågår. Ambulansstation, Köping Entreprenaden är slutbesiktad och godkänd. Verksamheten har flyttat in i lokalerna. Förstudie ny och ombyggnad Sala sjukvårdsbyggnad Arbetet med planändring pågår, beräknas vara klart under Q2/Q3, 2017. Avdelningsfunktionsprogram och lokalplanering pågår och beräknas vara klart för redovisning under våren 2017. Planering av upphandling av entreprenör har påbörjats och ska vara klart när arbetet med rumsfunktionsplaneringen påbörjas. Ny bassängbyggnad Bergslagssjukhuset Entreprenaden är slutbesiktad, mindre justeringsarbeten pågår. Invigning är planerad till vecka 8, 2017. Kraftstationer inom Västmanlands sjukhus Västerås Systemlösning för kraftförsörjning inom VSV är färdigställt. Projektering och upphandling planeras under våren 2017.
RAPPORT 15 (20) Rivning Västmanlands sjukhus Köping Rivning av hus 11 och 12 påbörjas med en miljöinventering. Rivning av gamla ambulansen i Köping planeras under 2017. Re-investeringar och Planerat underhåll Landstingets fastighetsbestånd är ålderstiget och ett stort behov av genomgripande åtgärder finns. Utifrån tilldelade ramar av re-investeringsmedel och PU-medel planerades allt att användas. Förändringar av förutsättningar gjorde att investeringarna inte kunde genomföras i den takt som planerats. Ett antal planerade projekt kom aldrig igång på grund av att verksamhetens behov ändrades. Även rådande högkonjunktur har gjort det svårt att få tag på entreprenörer och få arbeten prioriterade. Långa leveranstider på material av exempelvis fönster, vilket lett till förseningar i projekten. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Landstingsstyrelsen drift 2017-03-01 Diarienummer: RV170187 BILAGOR 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader för inhyrd personal, 3. Investeringsbilaga
RAPPORT 16 (20) SAMMANSTÄLLNING AV MÅL OCH UPPDRAG I FÖRVALTNINGSPLAN 2016 Medborgare/patientperspektiv Intention I1 Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens M1.1 Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % Processmål M1.2 Andelen interna kunder som är nöjda med VLS, s tjänster ska öka år från år och 2016 uppgå till 73 % Uppdrag 2013: 59 % 2014: 63 % 2013: 64 % 2014: 69 % 2015: 71,4 % U1.3 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: U1.3.1 Strategi och handlingsplan för tillgänglighet U1.3.2 Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning U1.3.3 Handlingsplan för barnkonventionen i LTV 2014 U1.4 VLS ska redovisa aktiviteter för att förbättra kundnöjdhet för interna tjänster Å År Å
RAPPORT 17 (20) Processperspektiv Intention I2 Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens M2.1 Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) 2013: 54 2014: 53 M2.2 Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) M2.3 Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål Processmål Uppdrag 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m 2016 - - U2.4 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: U2.4.1 Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris- och katastrofberedskap och strålsäkerhet U2.4.2 Program och handlingsplan för processutveckling U2.4.3 Miljöpolitiskt program och handlingsplan U2.5 VLS ska: U2.5.1 Stödja och delta i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. U2.5.2 Arbeta med energieffektivisering utifrån en energihandlingsplan U2.5.3 Säkerställa landstingstotal avfallsstatistik särskilt med avseende på källsorterat material, biologiskt avfall och farligt avfall inklusive smittförande/stickande/skärande avfall och läkemedelsavfall U2.5.4 Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner U2.5.5 Säkerställa att sakområdenas 1 krav och behov beaktas vid ny-, till- och ombyggnation av fastigheter U2.5.6 Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll U2.6 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser utveckla sin stödjande roll och utveckla samverkan med kärnverksamheterna. U2.7 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser stödja sina kunder och medverka i landstingsprioriterade frågor inom HR-området. (Verksamhetschef HR- stöd)) Å Å Å 1 Sakområden: Patientsäkerhet, allmän säkerhet, informationssäkerhet, strålskydd, miljö, arbetsmiljö, kris- och katastrofberedskap
RAPPORT 18 (20) U2.8 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser stödja sina kunder och medverka i landstingsprioriterade frågor inom ekonomiområdet; utveckling av controllerrollen, styrning och ledning med hjälp av DRG och KPP, produktionsstyrning. (Verksamhetschef Ekonomistöd) U2.9 VLS ska kontinuerligt bidra till att utveckla arbetet med inköps- och investeringsprocessen och arbeta efter beslutade lokalförsörjningsplaner. (FC) U2.10 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser att arbeta med benchmarking för att säkra optimala och konkurrenskraftiga arbetsformer. *För att på sikt nå målen i energihandlingsplanen är förutsättningen att investeringar enligt den 10-åriga investeringsplanen genomförs. Medarbetarperspektiv Intention I3 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens M3.1 Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: 76 2013: 76 v a år M3.2 Värdet på Chef- och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex M3.3 Minskad eller oförändrad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% M3.4 Ökad frisknärvaro (inte sjuk mer än 5 dagar totalt per kalenderår) Processmål Uppdrag LtV VLS 2013: 70 2013: 76 Vart annat år 2013: 54,4% 2014: 55,0% 2013 5,3% 2014: 5,7% 2013: 48,2% 2014: 46,8% - - U3.5 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångs-punkt i målen ovan och följande prioriteringar: U3.5.1 Framarbetad medarbetarpolicy U3.5.2 Riktlinje för systematisk arbetsmiljöarbete U3.5.3 Kompetensförsörjning U3.5.4 Framtagen lönestrategi Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Å Å M,
RAPPORT 19 (20) Ekonomiperspektiv Intention I4 Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens M4.1 Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner2018 M4.2 Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner Processmål Prognos april 2015 100 miljoner (2014: 83,5 mkr) 2015: 30 april 400 miljoner (2014: 462 mkr) M4.3 Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget. Prognos augusti 2015: -5,3 mkr (2014: 23 mkr) Uppdrag U4.4 VLS ska i förvaltningsplanen redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Investeringar M, M, M, M, M, M, M, M, Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Medarbetare/uppdragstagare Medborgare/patient
RAPPORT 20 (20) Implementeringsplan för omsättande av medarbetarpolicy Alla chefer SAM-utbildning Implementering av samverkansavtalet Kompetensförsörjningsplaner och säkra kompetensgap Implementera fastställd lönestrategi (alla) Vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron och rehabiliteringsärenden Stärka chefskapet, genomför nulägesanalys för kompetensutveckling för chefer och åtgärda brister. (alla) Hälsofrämjande arbetsplats Process Obligatorisk storstädning, landstingsövergripande tjänst för fönsterputs. Energieffektivisering - energihandlingsplan. Nytt arbetssätt för avfallsvägning. Genomgå processutbildningarna (3 steg) Inventera behovet av nya processer Se över processen Hantera lokalförsörjning och lokalservice. Utveckla bemanning och arbetsuppgifter inom VNS och VNA. Vid delår- och årsredovisning behov av omprioritering mellan beslutad ram och uppdrag samt nytillkomna behov/uppdrag. Vidarutveckla e-handelsuppdraget Benchmarkingprojekt och aktiviteter för ständiga förbättringar. IT-stöd för fastighetsinvesteringsprocessen. Utveckla tjänstutbudet, dialog i samverkan med kärnverksamheten. Utveckla investeringsprocessen. Delta i inköpsrådet med utveckling av inköpsprocessen. Förbättra servicenivån och (telefon)tillgängligheten Utveckla kunddialog. Aktiviteter för att uppfylla respektive verksamhets mål (nöjda kunder). Informera/kommunicera tjänsteinnehåll i grundutbud och tilläggsuppdrag. Fortsatt implementering, enligt plan, för införandet av driftavtalet. Ta fram aktiviteter för att främja ett gott bemötande. (VLS) Ekonomi Verksamheterna ska säkerställa att grunduppdraget ryms inom befintlig ram. För tjänster som inte ingår i grunduppdraget ska finansiering säkerställas innan tjänsten levereras.
Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport 2016-12 Dnr: Medarbetare 10% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 6,7 7,0 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 3,4 3,3 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 36,2 40,8 Män 4,7 4,6 Kvinnor 7,6 8,1 Anställda -29 år 8,9 7,9 Anställda 30-49 år 6,0 6,3 Anställda 50 år- 6,6 7,4 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde 35 Antal rehabiliteringsärenden Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) 30 25 Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden 81 85 Varav avslutade rehabiliteringsärenden 61 61 20 15 10 Frisknärvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total frisknärvaro 49,4 52,4 Män 52,8 53,2 Kvinnor 47,8 52,2 Föregående år Innevarande år 3 Arbetsmiljöavvikelser Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år 2 Antal negativ händelse/olycka 37 31 Antal tillbud 20 10 Antal risk/iakttagelse 19 19 Totalt antal 76 60 - varav hot och våld 2 4 - varav stickskador 3 4 1 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 1 / 3
Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport 2016-12 Dnr: Ekonomi 25 000 Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% -15 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal 3 Underhåll 4 Energi Avskrivningar Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter 503,0 497,7 5,3 494,3 501,5 497,7 3,8 494,3 8,7 Försäljning av tjänster 82,6 82,7-0,1 70,6 82,8 82,7 0,1 70,6 12,0 Försäljning av material och varor 72,7 68,1 4,6 69,3 71,0 68,1 2,8 69,3 3,4 Landstingsersättning 41,0 37,4 3,6 32,1 37,6 37,4 0,2 32,1 8,9 Övriga intäkter 136,9 128,3 8,6 130,0 138,6 128,3 10,3 130,0 6,8 Summa Intäkter 836,2 814,2 21,9 796,3 831,5 814,2 17,2 796,3 39,9 Kostnader Personalkostnader -232,6-243,8 11,2-221,9-237,3-243,8 6,5-221,9-10,8 Kostnader för material, varor och tjänster -65,4-58,4-6,9-59,5-61,9-58,4-3,5-59,5-5,8 Lokalkostnader -122,2-120,8-1,4-127,5-126,6-120,8-5,7-127,5 5,3 Planerat underhåll/avh -14,1-15,0 0,9-15,0-15,0-15,0 0,0-15,0 0,9 Energi -58,6-65,4 6,8-60,8-59,5-65,4 5,8-60,8 2,2 IT-konsulttjänster -12,2-12,6 0,4-13,3-12,6-12,6 0,0-13,3 1,2 Avskrivningar -126,1-131,0 4,9-120,6-127,9-131,0 3,1-120,6-5,5 Överföringar finansen -30,5-30,5 0,0-20,0 0,0-30,5 30,5-20,0-10,5 Övriga kostnader kkl 6+7-123,6-100,5-23,1-110,5-148,8-100,5-48,3-110,5-13,1 Finansiella intäkter 0,6 0,5 0,1 0,7 0,6 0,5 0,1 0,7-0,1 Finansiella kostnader -36,4-36,7 0,3-58,6-36,3-36,7 0,5-58,6 22,1 Summa Kostnader -821,2-814,2-6,9-807,1-825,4-814,2-11,2-807,1-14,1 Resultat 15,0 0,0 15,0-10,8 6,1 0,0 6,1-10,8 25,8 Sida 2 / 3
År: 2016 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: -1-1 Resultatrapport RapportID: Uppdaterad: 2017-01-26 Sida: 1/2 Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 Int Pe K Ö 0 0 0-46 -46-1 0 0 0-46 -46 Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av IT Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Landstingsersättning Övriga intäkter Summa -1 0 0 0-46 -46-14 0 0-4 -4 494 269 497 702 501 522 502 969 5 267 0 0 0 1 1 70 650 82 671 82 764 82 607-64 69 260 68 142 70 961 72 698 4 556 32 086 37 400 37 640 41 010 3 610 130 062 128 329 138 595 136 893 8 564 Intäkter 796 312 814 244 831 482 836 174 21 930 Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Summa Intäkter 796 312 814 244 831 482 836 174 21 930-153 209-166 356-161 141-158 933 7 423-64 174-73 097-71 048-68 033 5 063-4 471-4 362-5 157-5 652-1 290 Personalkostnader -221 855-243 815-237 346-232 618 11 197 Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Förändring förråd samt sålda varors kostnad Övriga kostnader i kkl 5-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-59 -6-4 -27-21 -120-50 -140-1 983-1 933-56 986-55 946-58 446-60 067-4 121-2 364-2 429-3 303-3 291-862 Kostnader för material, varor och tjänster -59 530-58 431-61 893-65 368-6 937 Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning Helår -127 549-120 835-126 572-122 247-1 412-43 286-29 224-26 940-26 852 2 372-60 765-65 381-59 544-58 585 6 796-1 535-1 464-1 775-1 792-328 -4 599-4 214-3 831-4 906-692 Rapportinformation
År: 2016 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Ö IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Resultatrapport RapportID: Uppdaterad: 2017-01-26 Sida: 2/2 Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 Fi Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7-13 347-12 593-12 619-12 189 404-545 -508-459 -360 148-194 -253-398 -257-4 -120 586-130 966-127 888-126 112 4 854-95 593-110 324-130 432-134 031-23 707 Övriga verksamhetskostnader -468 000-475 762-490 458-487 332-11 570 Finansiella intäkter Finansiella kostnader 669 500 550 592 92-58 595-36 738-36 258-36 449 289 Finansiella intäkter och kostnader -57 926-36 238-35 708-35 857 381 Summa Kostnader -807 310-814 246-825 405-821 176-6 930 Resultat: -10 998-2 6 077 14 953 14 954 Helår Rapportinformation
År: 2016 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Uppdaterad: 2017-01-26 Sida: 1/1 Rapportinformation Belopp i tkr Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 50 Centrum för IT 0 0 0 0 0 Helår Bokslut i % av Intäkt 52 Fastighet -15 318 0-385 8 758 8 758 1,9% 54 Kost 0 0 0 0 0 55 Landstingsservice 1 937 0 4 905 3 833 3 833 1,6% C7 Sjukresor/Regional utveckling 0 0 0 0 0 D6 Resursenheten 961 0 766 962 963 2,1% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning 0 0 0 0 0 E2 Ekonomistöd 1 447-1 50 444 446 1,0% E3 HR stöd 341-1 741 694 695 1,9% E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab -366 1 0 260 259 4,1% Summa: -10 998-2 6 077 14 953 14 954 1,8%
År: 2016 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Lönekostnader Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Uppdaterad: 2017-01-26 Sida: 1/1 Helår Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Förändring i % 00 PRG övrigt -246-9 0-544 121,5% 10 Sjuksköterskor m fl -7 441-3 326-2 343-6 538-12,1% 11 Undersköterskor, skötare m fl -22 027-23 620-22 967-21 605-1,9% -1 Saknas 0 0 0 0-100,0% 50 Administrativ personal -52 769-71 149-69 229-56 997 8,0% 60 Teknisk personal -20 737-17 170-15 712-20 423-1,5% 90 Ekonomi- och transportpersonal -49 990-51 082-50 891-52 825 5,7% Rapportinformation Summa lönkostnader: -153 209-166 356-161 141-158 933 3,7% Kostnader inhyrd personal Helår Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Förändring i % Läkare inhyrd personal 0 0 0 0 Sjuksköterskor inhyrd personal 0 0 0 0 Övrig inhyrd personal -169 0 0-305 80,2% Inhyrd personal exkl resursenheten: -169 0 0-305 80,2% Resursenheten: -35-26 0-15 -56,3% Summa inhyrd personal: -205-26 -240-321 56,7% Total Helår Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: -153 414-166 382-161 381-159 253 3,8%
Arbetsyta Rapportinformation #DATATYP #DATATYP År: 2016 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Kontogrupp Månadens utfall Månadens budget Ackumulerat utfall Ackumulerad budget Ackumulerad avvikelse Årsbudget Prognos Ackumulerat utfall föreg år Bokslut föreg år -3 754-6 484 14 953-2 14 954-2 6 077-10 998-10 998 Resultat: -3 754-6 484 14 953-2 14 954-2 6 077-10 998-10 998 Ekonomi - Bilagor År (DUVA0003) Uppdaterad: 2017-01-26 av 2Q91 Sida: 1/1
Förvaltning/verksamhet: Verksamhet- och ledningsstöd Investeringar Bokslut 2016-01-01-2016 -12-31 Belopp i tkr Helår Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 2015 2016 perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2016 utifrån budget 2016 inköp 2017 utifrån budget 2016 budget - utfall 2016 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg Datorutrustning 112 10 Medicinsk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och transportmedel 169 1 300 Leasingavtal 830 Övriga maskiner och inventarier 313 255 503 Tekniska hjälpmedel Summa 594 1 555 0 1 343 0 0 Konst 0 Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma 594 1 555 0 1 343 0 213
Belopp i tkr Fastighetsinvesteringar (Endast Fastighet). Redovisas per huvudprojekt. Planerade projekts totala budget Utfall projektet totalt Ack. utfall tom 2015-12- 31 Projektutgifter under 2016 Återstående beräknade projekt-utgifter Investeringsprojekt 0 Funktionsanpassningar 0 Reinvesteringar 0 Externa hyresgäster 0 Byggnadsinventarier 0 Summa 0 0 0 0 0