Delårsrapport Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Transkript

1 RAPPORT 1 (14) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Förvaltningen har startat årets arbete enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. De ingår nu båda i den nybildade förvaltningen för Verksamhets och Ledningsstöd, och ett arbete pågår för att tillvarata de möjligheter till effektivisering och samordning som finns. De tidigare förvaltningarna arbetar till exempel båda med vårdnära service och administration. I mars genomfördes en workshop med syfte att tydliggöra uppdrag och hitta samverkansformer för detta. Controllerservice arbete för att utveckla det nära samarbete med verksamhetscheferna är uppskattat och sker i nära samarbete med ekonomicheferna. HR-service har med utökade resurser fått goda förutsättningar att möta chefernas efterfrågan på rekryteringsstöd. Planeringen av den nya sjukvårdsbyggnaden i Sala är klar och ärendet finns med till regionfullmäktige i juni. Sjukhuset i Fagersta har omstrukturerats och renoverats i flera omgångar och i mars invigdes den nya rehab-bassängen. Arbetet med uppdatering och aktualisering av lokalförsörjningsplanen i Västerås pågår. Efter en uppgång av energiförbrukningen 2016 är trenden bruten och den totala förbrukningen bedöms utifrån första kvartalet 2017 vara på väg ner. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, framförallt för Regionservice och Kost. Åtgärderna omfattar bland annat inventeringsmöten i samarbete med HR och Regionshälsan, samt särskilt fokus på rehabiliteringsärenden. Prognosen för 2017 på totalt 5,9 mkr beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader på grund av lägre investeringstakt än planerat, lägre energikostnader och vakanta tjänster. Det ska dock betonas att prognosen fortfarande görs på ett tidigt stadium. Åtgärder Arbetet med ökad kundnöjdhet intensifieras och dialogen med kunderna förstärks. För 2017 är ekonomin under kontroll och inga större avvikelser förväntas. Ett stort bekymmer är den fortsatt höga sjukskrivningen, där uppföljningen av de insatta åtgärderna med t ex Regionshälsans inventeringsmöten är viktigt. Utvecklingen följs kontinuerligt av förvaltningens ledningsgrupp. Framtidsbedömning Fastighet är på väg in i en period av mycket stora investeringar. De närmaste åren kommer fokus att vara på utvecklingen av sjukhusområdet i Västerås med lokalplanering, detaljplanearbete och en förbättrad trafiklösning. Arbetet kräver ett nära samarbete med kärnverksamheten och CEVA. Förvaltningen kommer till stor del inte att få någon uppräkning av index under åren Det innebär mycket stora krav på effektiviseringar. Verksamheterna arbetar med konsekvensbeskrivningar som kommer att var klara innan sommaren. I slutet av tidsperioden kan den uteblivna indexuppräkningen medföra kvalitetsförsämringar i stöd och service för verksamheterna.

2 RAPPORT 2 (14) INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Kunderna ska vara nöjda med verksamheternas tjänster NKI (Nöjd kund index) 74 % ÅR NKI (Nöjd kund index) Patientmat Lunchrestaurang 81 % 75 % ÅR Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Generellt har alla förvaltningens enheter förstärkt sin närvaro i verksamheterna genom ett ökat antal kundbesök. Det är uppskattat och ger konkreta förslag till förbättringar i servicen. För ekonomi och HR stöd befästs kontakterna med Nätverk Ekonomi och Nätverk HR. En organisatorisk fusion av de båda verksamheterna planeras för att förbättra helhetsstödet till regionens chefer. Under februari månad genomförde Controllerservice två verksamhetsdagar där bl.a. stabernas ekonomichefer samt ett par verksamhetschefer bjöds in för en dialog rörande enhetens tjänster och verksamhetsstöd. Controllerstödet mot sex fokuskliniker i VS har inneburit att fysiska arbetsplatser skapats ute i klinikerna. Erfarenheten från detta är att den ökade närvaron innebär en förbättrad dialog i verksamheten samt tillkommande arbetsuppgifter. För att möta detta diskuteras hur den administrativa stödfunktionen bakom controllerrollen kan utvecklas. Inom PPHV har det tidigare controlleruppdraget mot primärvården rörande framtagande och implementering av resurs- och produktionsstyrningsmodell sjösatts. Motsvarande uppdrag för att utveckla en styrmodell för resurs- och produktionsstyrning har startats upp den 1:a april mot vuxenpsykiatrin med Fagersta som pilot. Under året utvärderas en arbetsmodell i pilotform där controller på PPHV har ett administrativt ekonomistöd. Lönekonsulterna har ökat sin närvaro i verksamheterna, för att tillsammans med kunderna ta ansvar för att minska den totala administrationen utifrån helhetssyn. Enheten med djup kunskap om schema och ersättningar har en nyckelroll i utvecklingsarbetet optimerad kompetensbemanning. Tyvärr har den stora arbetsbelastningen i kombination med en besvärlig lokalsituation resulterat i ökad sjukfrånvaro vilket har

3 RAPPORT 3 (14) medfört en försämrad tillgänglighet. Flera synergianmälningar vittnar om problem med att få kontakt och att få uppgifter utförda i tid. Planeringen av den nya sjukvårdsbyggnaden i Sala som kommer att ge vården förutsättningar för framtidens vård är klar och ärendet finns med till regionfullmäktige i juni. Utvecklingsarbetet har genomförts i nära samarbete med Sala kommun. Sjukhuset i Fagersta har omstrukturerats och renoverats i flera omgångar och i mars invigdes den nya bassängen. Arbetet med uppdatering och aktualisering av lokalförsörjningsplanen i Västerås pågår. De gamla byggnaderna inom området är i stor utsträckning uttjänta och renoveringsbehovet mycket stort. Utmaningen är en ekonomi i balans samtidigt med en lokalutveckling som ger vården goda förutsättningar till utveckling. Den situationen delar Region Västmanland med flertalet andra regioner och landsting i landet. Fastighet och Drift arbetar båda med att höja kundnöjdheten bland annat genom att göra gemensamma kundbesök. Det pågående införandet av pocketlord med handdatorer för driftpersonalen effektiviserar felanmälan och gör statistiken över åtgärdstider och återkoppling säkrare. Åtgärder Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att förbättra och förtydliga informationen på Arbetsplatsen. Efter sommaren kommer en plan för arbetet att presenteras. Samtidigt pågår ett internt projekt för säkerställande av kalkyler och prisnivåer för förvaltningens tjänster. Uppdelningen i basnivåer och tilläggstjänster tydliggörs. VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år Öka andelen ekologiska varor Öka andelen Fairtrade 45 % 5 % Andel ekologiskt och fairtrade Kost har under 2016 en ekologisk andel på 47 % och i samband med delår 1 är andelen fairtrade ungefär 8 %. Prognosen tyder på att målet på 45 % andel ekologiskt och 5 % andel fairtrade vid utgången av 2017 kommer att nås. Energiförbrukning Efter en uppgång av energiförbrukningen 2016 är trenden bruten och den totala förbrukningen bedöms utifrån första kvartalet 2017 vara på väg ner. Elförsörjningen har en stabil förbrukning men prognosen indikerar en liten minskning jämfört med Minskningen härleds bl a till effekter av fastställd energihandlingsplan. Fjärrkylan har fortsatt öka något och arbetet med att minska förbrukningen har inletts ÅR

4 RAPPORT 4 (14) med en kartläggning av hur förbrukningen varierar i regionens fjärrkylnät, behovsbedömning och optimering av distribution. Diagram över energiförbrukningen i kwh/kvm, exkl fjärrkyla Jämfört med 2016 minskar värmeförbrukningen, trots nybyggnation av både Köpings Ambulans och Fagersta Rehab-bassäng. En stor bidragande orsak är intensifiering av energieffektiviseringsarbetet i hus på Västerås sjukhus under första kvartalet. Även tidigare energieffektiviseringsarbete under 2016 främst i byggnaderna 1 10, vid Västerås sjukhus, har medfört positiv effekt Det blir en stor utmaning framöver att minska energiförbrukningen ytterligare då den el som används i verksamheterna har en ökande trend. Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer I stort pågår verksamheternas arbete enligt plan och inga avsteg är noterade. Ett par större aktiviteter har utförts vid Köpings sjukhus. Vårdnära service (VNS) har, med hjälp av fem nya VNS-medarbetare, startats upp vid Köpings sjukhus på avdelning 1, 2, 3, akutmottagningen och HIA. I och med införandet av VNS får Köping nu även avlastning med slutstäd och patienttransporter. Fler verksamheter är intresserade och har fått information om vårdnära service och vårdnära administration. Kost införde i mitten av februari ett nytt flexibelt patientmatssystem på Köpings sjukhus alla avdelningar. Systemet är en utveckling av 45rätterssystemet men erbjuder nu möjlighet till flexibla mattider för patienterna. För att kunna ha flexibla mattider bemannas nu köken i Köping mellan kl alla dagar i veckan. Inom Kost pågår även förberedelserna för att i höst starta samarbetet med Nyköpings lasarett och leverera patient- och restaurangmat i samband med att de bygger om sitt kök.

5 RAPPORT 5 (14) Regionfastigheters nya organisation börjar sätta sig och en inventering och utveckling av Regionfastigheters processer har påbörjats. Under våren har ett par större arbeten genomförts: Revidering av lokalförsörjningsplanen för Västerås sjukhusområde, beslut beräknas tas i Regionfullmäktige i september Beslutsunderlag för en ny sjukvårdsbyggnad i Sala, genom om och tillbyggnad av Sala vårdcentral. Beslut beräknas tas i Regionfullmäktige i juni Nybyggnad av rehab-bassäng vid Bergslagssjukhuset. Bassängbyggnaden invigdes i mars Regionservice/Städ har tagit fram en årlig storstädsplan för hela sjukhuset i Västerås. Detta för att få ett bättre och jämnare flöde av processen samt för att säkerställa att alla ytor blir storstädade. Verksamheterna har informerats under våren, fyra parallella team arbetar med storstädning vilken påbörjades enligt schema vecka 18. Regionservice/Drift arbetar vidare med att utveckla Landlord och förbättra arbetsorderflödet. Införandet av digitala arbetsorders i Västerås har medfört en snabbare hantering av arbetsorders och en bättre kontroll på flödet erhålls. Inom både Ekonomistöd och HR-stöd pågår förbättringsprojekt i syfte att effektivisera arbetssätt och utveckla de interna processerna. Även en högre grad av digitalisering och utveckling av stödsystem pågår. Exempelvis har Ekonomiservice infört filinläsning av vårdcentralernas besök inför beräkning av ersättningar, vilket tidigare matades in manuellt. Detta medför en tidsbesparing på ungefär 17 timmar per månad. I mars 2016 fick Resursenheten Västmanland ett nytt uppdrag, att hantera glasögonbidrag till barn och unga vuxna. Det är en ökande volym sedan starten 2016 och fler ansöker om bidragen, vilket medför att Resursenheten för år 2017 räknar med att verksamheten går med ett underskott. Granskningen av faktureringen har hittills påvisat felaktiga ansökningar till ett värde av kr som krediterats regionen. Åtgärder För att nå uppsatt energimål i energihandlingsplanen krävs insatser såsom om- och nybyggnationer enligt den fastställda investeringsplanen för en kraftigare reducering av energiförbrukningen. Genomföra en energiutredning om hur befintlig fjärrkyla kan energieffektiviseras för att ytterligare driftoptimera befintligt byggnadsbestånd. Samlad bedömning Aktiviteter inom processperspektivet löper som helhet på enligt plan.

6 RAPPORT 6 (14) MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd medarbetarindex >78% Å Chefsindex >78% Å Sjukfrånvaro <6% D/Å Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristkompetenser) <8,5% D/Å Löpande uppföljning Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten M/D/Å Se Vhtsrapport Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Sjukfrånvaron är totalt 9,0% för förvaltningen jämfört med 7,6% samma period föregående år. Regionservice har fortsatt hög sjukfrånvaro på 10,0%. Kost som tillhör förvaltningen från årsskiftet har en sjukfrånvaro på 10,7%. Det är huvudsakligen förklaringen till att förvaltningens totala sjukfrånvarosiffra har ökat så mycket, jämfört med samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärenden för förvaltningen är 62 innevarande år (varav 12 kan härledas till Kost) jämfört med 45 föregående år (då tillhörde Kost inte förvaltningen). Regionservice har påbörjat inventeringsmöten med enhetschefer och HR-konsult i syfte att fånga upp och enas om vilka medarbetare som ska erbjudas kartläggning för att förhindra eventuell ohälsa. Verksamhetschef, HR-konsult och personalchef har också haft en genomgång av samtliga rehabiliteringsärenden. Där har konstaterats att pågående långa rehabiliteringsärenden beror på ej arbetsrelaterade sjukdomar. Det innebär att ärendena följer rehabiliteringskedjan med tillhörande åtgärder i vanlig ordning. En ytterligare åtgärd är att bättre planering över bemanningen har genomförts, för att minska övertiden. Kost har samarbete med Regionhälsan och HR-konsult inplanerat. Inventeringsmöten påbörjas med Claraköket och försäljningen. Samarbetet innebär en kartläggning av alla medarbetare, rehabiliteringsärenden och sjukskrivningar på enheterna samt framtagande av handlingsplan. Generellt gäller att samtliga verksamheter fortsätter arbeta aktivt enligt rehabiliteringskedjan med pågående sjukskrivningar. Parallellt pågår arbetet enligt särskilt framtagna handlingsplaner, där sådana finns, för att minska inflödet av nya sjukskrivningar.

7 RAPPORT 7 (14) Aktiviteter inom medarbetarperspektivet löper som helhet på enligt plan. Åtgärder Åtgärder för att minska inflödet av både korta och långa sjukskrivningar fortsätter. Medarbetare erbjuds kartläggning med stöd av Regionhälsan, för att förhindra eventuell ohälsa. Antalet övertidstimmar ska minska. Organisationen ses över för att säkerställa att enheter inte är för stora så att chefer har möjlighet att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa samt aktivt ansvara för rehabiliteringsärenden. Samlad bedömning Effekten av genomförda åtgärder kommer vi tidigast kunna se i slutet av året. EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Ekonomisk uppföljning Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -6,8 mkr och budgetavvikelsen -5,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras totalt till +5,9 mkr. Överskott prognostiseras främst inom Fastighet och Regionservice och underskott huvudsakligen inom Kost och Resursenheten.

8 RAPPORT 8 (14) Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande Det ekonomiska läget totalt sett är relativt stabilt. Inom Kostverksamheten genomförs besparingsåtgärder för att balansera underskottet. Glasögonbidrag prognostiserar ett underskott med 0,8 mkr. Det statliga bidraget beräknas inte täcka kostnaderna under Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring Förändring intäkter jmf fg år, intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: procent. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Proc ökning, Minus: Proc minskning ) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott ) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkte 8,5 5,1% 0,7 1,6 Försäljning av tjänster 2,2 8,2% 2,8-1,1 Försäljning av material och varor -4,5-4,8% -5,8 3,3 Regionersättning 1,7 13,6% 0,8 2,1 Övriga intäkter 3,1 6,0% 0,0 3,8 Totalt intäkter 11,0 3,2% -1,6 9,6 Kostnader Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 7,1 7,2% 0,5-6,7 Livsmedel och övriga råvaror -5,1-12,3% 1,1-0,2 Kostnader för material, varor och tjänste 3,7 16,7% -3,2-3,4 Lokalkostnader -0,4-0,9% -1,0-4,9 Planerat- och avhjälpande underhåll 1,8 60,0% -2,5 0,0 Energi 0,4 1,7% 0,7 3,0 IT- konsulttjänster -0,1-2,2% 1,2 1,4 Avskrivningar 2,8 6,6% 2,2 2,5 Överföringar finansen -1,0-9,8% 0,0 0,0 Övriga kostnader kkl6+7 7,1 15,5% -3,2 4,1 Finansiella intäkter 0,0 0,0% 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,2 1,6% 0,8 0,5 Totalt bruttokostnader 16,7 4,8% -3,5-3,7 Ack resultatavvik/prognostiserat resultat -5,1 5,9

9 RAPPORT 9 (14) Arbetad tid Den arbetade tiden har ökat med 37 årsarbetare eller 7,3%. Ökningen av antalet årsarbetare (ÅA) finns inom följande verksamheter: Ekonomistöd 2 ÅA, hyrs ut till verksamheterna för projekt. Fastighet 5 ÅA, ny- och ersättningsrekryteringar av projektadministratör, chef förvaltning, CADingenjör, brandingenjör. HR stöd 6 ÅA, tjänster för att stärka rekryteringsfunktionen samt en inhyrd resurs. Kost 8 ÅA, nya avdelningskök, kaffemaskinservice och digital egenkontroll Regionservice 1 ÅA, vakanta tjänst som tillsatts. Resursenheten 15 ÅA, 12 vårdnära service (VNS), 1 administratör och 2 undersköterskor. Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 11,0 mkr och 3,2%. Intäkterna ökade med 1,6 mkr mindre än vad som är budgeterat. Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: Högre hyresintäkter Lägre försäljning för Kosts resultatområde försäljning och patientmat. De avdelningskök som var planerade att starta under första delen av 2017 har senarelagts. Högre försäljning VNS Högre Regionersättning för Vårdnära service Lägre Regionersättning HR- stöd

10 RAPPORT 10 (14) Antalet sålda patientmatportioner Antal sålda patientmatsportioner - Västmanland Totalt Antal sålda patientmatsportioner - Uppland Antal sålda patientmatsportioner - Totalt Antalet sålda patientmatportioner har minskat kraftigt under perioden Under 2017 har försäljningen totalt minskat med portioner. Till Region Uppsala är minskningen portioner och till region Västmanland är ökningen 357 portioner. Den minskade försäljningen ställer stora krav på effektiviseringar. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 16,7 mkr och 4,8% Kostnaderna ökade med 3,5 mkr mer än budgeterat. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster Lägre livsmedelskostnad pga lägre försäljning Lägre Kapitalkostnader pga lägre investeringstakt Lägre energikostnader och kostnader för IT- konsulter Högre kostnad för underhåll Högre försäkringspremier Högre kostnad för glasögonbidrag Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på följande förutsättningar: Att försäljningen av antalet portioner patientmat fortsätter minska i samma takt som under årets först 4 månader. Att leveranserna av patientmat till Nyköping kommer igång som planerat i september Att 2 nya avdelningskök öppnas 2017.

11 RAPPORT 11 (14) Det prognostiserade över/underskottet beror framförallt på följande händelser: Positiva avvikelser: Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster. Lägre Kapitalkostnader pga lägre investeringstakt. Lägre energikostnader pga att temperaturen är varmare än ett normalår. Lägre kostnader för IT konsulter. Negativa avvikelser: Högre kostnad för underhåll Högre kostnad jmf med budget för vakanta lokaler. Utfallet för antal portioner för patientmaten är negativ jämfört med föregående år och prognosen för resterande del av året är att trenden kommer att fortsätta. Lägre intäkter för avdelningskök Högre kostnader för glasögonbidra Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans Rekrytering av vakanta tjänster. Inom Kost genomförs minskning av antal årsarbetare Införande av anhörig-/personalmat på avdelningarna Minska kostnaden för vakanta ytor genom rivning av gamla ambulansen och matsalsbyggnad i Köping. Fortsatt arbete med energieffektivisering. Översyn av tjänsteutbud och prismodeller. Effektivisering av processer.

12 RAPPORT 12 (14) Investeringsredovisning Delår Belopp i mkr Projekt Planerade projekts Prognos totalt Prognos 2017 totala budget Utfall tom Utfall 2017 Totalt utfall Budget projekt 2017 Återstående beräknade projektutg. Pågående investeringar Nybyggnad operation och diagnostik, Västerås 1085,0 1085,0 1,9 6,7 1,0 7,7 11,0 1077,3 Nybyggnad Sala (inkl bassäng) 390,0 390,0 4,9 5,1 0,7 5,8 19,4 384,2 Nybyggnad palliativ vård, Västerås 50,6 50,6 32,0 18,6 11,6 30,2 23,0 20,4 Yttre miljö, trygghet och säkerhet, Västerås 14,9 14,9 12,4 2,5 0,1 2,6 9,0 12,3 Reservvattenförsörjning, Västerås 13,2 13,2 8,8 4,4 2,7 7,1 5,0 6,1 Ombyggnad hus 17, kvinnokliniken plan 5, Västerås 7,1 7,2 6,1 1,1 3,7 4,8 10,0 2,4 Asyl- och integrationshälsan Lövhaga 6,6 6,8 5,3 1,6 0,7 2,3 4,6 Total pågående investeringar 1 567, ,7 71,4 40,0 20,5 60,5 77, ,2 Avslutningsarbeten 116,0 130,7 12,0 114,6 7,2 121,8 1,0 8,9 Planerade projekt 443,8 215,6 20,5 1,7 3,7 5,5 74,2 195,1 TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD 2 127, ,0 103,9 156,4 31,4 187,8 152, ,3 Övriga investeringar Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar* 81,3 15,2 87,0 Planerat Underhåll* 16,7 5,2 20,5 Funktionsanpassningar förvaltningar* 28,1 8,9 20,0 Säkerhet (brand mm) 7,2 1,5 0,0 Oförutsett* 5,9 0,7 20,0 Total övriga investeringar 139,2 31,4 147,5 TOTAL INVESTERINGAR 2 127, ,0 243,1 156,4 62,8 300, ,3 *För dessa poster finns endast årlig budget. Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet med framtagandet av Lokalförsörjningsplan 2030 beräknas var klar under september Avdelningsfunktionsprogram och lokalplanering planeras att påbörjas under Q Förstudie ny och ombyggnad inkl. ny bassäng Sala Närsjukhus : Västmanlands sjukhus Sala Lokalplanering som genomförts i samarbetet med Sala kommun är klar och regionfullmäktige tar ställning till byggnationen i juni. Arbetet med planändring pågår, beräknas vara klart under Q Processen för avyttring av den södra delen av området har inletts genom beslut i regionstyrelsen. Nybyggnad Palliativ vård: Västmanlands sjukhus Västerås Nybyggnation av den palliativa verksamheten som även ska inkludera AH-teamet pågår och beräknas vara färdigställt under hösten Yttre miljö, trygghet och säkerhet: Västmanlands sjukhus Västerås Byggnation pågår och arbetet är beräknat att färdigställas under hösten Reservvatten: Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet utförs i samarbete med Mälarenergi, färdig anläggning beräknas vara klart under maj/juni LS beslut togs om finansiellt igångsättningstillstånd.

13 RAPPORT 13 (14) Central provtagning och reception, Hus 01-03: Västmanlands sjukhus Västerås Lokalplaneringen efter nya förutsättningar är klar, ärendet behandlas av regionstyrelsen i maj. Ombyggnad för Adm. lokaler, Hus 52: Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet med lokalplanering pågår parallellt med en genomgående analys vad gäller byggnadens tekniska möjligheter. Kraftstationer inom VSV: Systemlösning för kraftförsörjning inom VSV är färdigställt. Projektering och upphandling planeras under våren 2017 Rivningsprojekt: Västmanlands sjukhus Västerås Inga rivningar planerade under Bergslagssjukhuset Inga rivningar planerade under Västmanlands sjukhus Köping Rivning av hus 11 och 12 påbörjas med en miljöinventering. Rivning av gamla ambulansen i Köping planeras under Västmanlands sjukhus Sala Inga rivningar planerade under Re-investeringar och Planerat underhåll: Regionens fastighetsbestånd är som i tidigare rapporter ålderstiget och ett stort behov av genomgripande åtgärder finns. Utifrån tilldelade ramar av RE-investeringsmedel och PU-medel planeras vissa justeringar att ske för Även den rådande högkonjunkturen påverkar, en kapacitetsbrist råder på marknaden som gör att vissa omdisponeringar kommer att ske inom de beslutade re-investeringsmedlen för 2017.

14 RAPPORT 14 (14) Kapitalkostnaderna för fastighetsinvesteringar prognostiseras till 177 mkr Avskrivningarna ökar mellan åren och beror på ökad investeringsvolym. Att räntekostnaderna minskar mellan 2015 och 2016 orsakas av att internräntesatsen sänkts. Övriga investeringar Resultat, analys Investeringarna följer beslutad investeringsbudget Övriga investeringar exklusive fastighetsinvesteringar uppgår till 3,4 mkr Investeringar har gjorts i Köping för införandet av det nya patientmatssystemet. Fler avdelningar har beställt kaffemaskiner varvid det har investeras i flera sådana. Inköp av dukningsutrustning till köket i Västerås. Inköp av nya betalterminaler. Finansiell leasing av en bil. Åtgärd Ingen. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift Diarienummer: RV Bilagor 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 3. Investeringsbilaga

15 Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport Dnr: Medarbetare 10% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 7,6 9,0 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 3,9 4,3 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 38,2 39,5 Män 4,9 6,8 Kvinnor 8,6 9,8 Anställda -29 år 7,8 8,0 Anställda år 6,9 8,5 Anställda 50 år- 8,1 9,8 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde Antal rehabiliteringsärenden (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden Varav avslutade rehabiliteringsärenden Föregående år Innevarande år 3 2 Arbetsmiljöavvikelser (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka Antal tillbud 2 5 Antal risk/iakttagelse 11 8 Totalt antal varav hot och våld varav stickskador Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 2 / 4

16 Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport Dnr: Ekonomi Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal Livsmedel Underhåll Energi Avskrivningar Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter 173,8 173,1 0,7 165,3 521,3 519,7 1,6 503,0 8,5 Försäljning av tjänster 29,1 26,3 2,7 26,9 77,9 79,0-1,2 82,6 2,2 Försäljning av material och varor 88,4 94,2-5,8 92,9 285,8 282,5 3,2 276,8-4,5 Landstingsersättning 14,2 13,4 0,8 12,5 42,4 40,3 2,1 41,1 1,8 Övriga intäkter 54,6 54,6 0,0 51,5 167,6 163,8 3,9 165,6 3,1 Summa Intäkter 360,1 361,7-1,5 349, , ,3 9, ,1 11,0 Kostnader Personalkostnader -106,2-106,7 0,5-99,1-321,2-314,5-6,7-291,1-7,1 Kostnader för material, varor och tjänster -25,9-22,7-3,1-22,2-71,6-68,2-3,4-64,8-3,7 Lokalkostnader -45,2-44,2-1,0-45,6-137,4-132,5-4,9-134,0 0,4 Planerat underhåll/avh -4,8-2,3-2,5-3,0-18,0-18,0 0,0-14,1-1,8 Energi -24,2-24,9 0,6-23,8-61,1-64,1 3,0-58,6-0,5 IT-konsulttjänster -4,5-5,7 1,2-4,6-15,7-17,1 1,4-13,8 0,1 Avskrivningar -45,4-47,6 2,2-42,6-140,3-142,8 2,4-130,3-2,8 Överföringar finansen -9,2-9,2 0,0-10,2 0,0-27,5 27,5-30,5 1,0 Övriga kostnader kkl ,9-49,7-3,2-45,8-172,6-149,2-23,4-156,8-7,1 Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 Finansiella kostnader -12,5-13,3 0,8-12,3-39,3-39,8 0,6-37,1-0,2 Livsmedel och övriga råvaror -36,3-37,4 1,0-41,4-112,3-112,1-0,2-126,4 5,1 Summa Kostnader -366,9-363,3-3,5-350, , ,3-3, ,8-16,7 Resultat -6,8-1,7-5,1-1,1 5,9 0,0 5,9 12,3-5,6 Sida 3 / 4

17 Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,29 - varav övertid/mertid ,13 - varav timavlönade ,11 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00 Justering utvecklingsanställda ,00 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,00 - varav läkare ,00 - varav sjuksköterskor ,00 - varav övriga ,00 Justering inhyrd personal från resursenheten ,52 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,24 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,06 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,29 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,29 24 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Sida 4 / 4

18 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 1/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Summa Int Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av IT Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Landstingsersättning Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Pe Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader K Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Livsmedel och övriga råvaror Förändring förråd samt sålda varors kostnad Övriga kostnader i kkl Kostnader för material, varor och tjänster Ö Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster

19 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 2/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Ö Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Fi Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat:

20 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Period Bokslut Bokslut Budget Prognos i % av Belopp i tkr Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Prognos Intäkt 52 Fastighet ,0% 54 Kost ,5% 55 Regionservice ,6% D6 Resursenheten ,7% E2 Ekonomistöd ,3% E3 HR stöd ,8% E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab ,9% Summa: , ,5% Helår

21 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % 00 PRG övrigt ,0% ,7% 10 Sjuksköterskor m fl ,8% ,3% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,9% ,3% 50 Administrativ personal ,8% ,6% 60 Teknisk personal ,2% ,8% 90 Ekonomi- och transportpersonal ,8% ,1% Summa lönkostnader: ,0% ,4% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Sjuksköterskor inhyrd personal Övrig inhyrd personal ,7% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,7% ,0% Resursenheten: ,0% Summa inhyrd personal: ,0% ,8% Total Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,4% ,5%

22 Förvaltning/verksamhet: Investeringar Bokslut Belopp i tkr Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2016 perioden utifrån budget perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2017 utifrån budget 2017 inköp 2018 utifrån budget 2017 Avvikelse budget - utfall 2017 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg 0 Datorutrustning Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel Leasingavtal Övriga maskiner och inventarier Tekniska hjälpmedel 0 Summa Konst 0 Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma