Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket
Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org. nr.769621-0355 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande rubriker: A Allmänna förutsättningar B Beskrivning av fastigheten C Slutlig kostnad och preliminär finansieringsplan D Beräkningar av föreningens årliga kostnader E Redovisning av lägenheterna F Ekonomisk prognos G Känslighetsanalys H Nyckeltal I Underhållsplan J Försäkring K Särskilda förhållanden / styrelsens godkännande Ekononomisk plan upprättad 2010-04-21 Värderingsbyrån AB, Kalmar Peter Strand
Sida 3 av 18 A Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Södrabruket och som 2010-02-19 registrerats hos Bolagsverket med org. nr. 769621-0355 har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen registrerats hos Bolagsverket. I enlighet med vad som stadgas i 3kap 1 i bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen grundar sig ifråga om kostnader för fastighetsförvärv. Beräkningar av föreningens årliga kapitalkostnad och driftskostnader grundar sig på bedömningar gjorda i månad december 2009. I en sekelskiftsmiljö, 1 km söder om Degerhamn vid Kalmarsund ligger det kulturhistoriskt värdefulla byggnader som byggdes för tvåhundra år sedan. Brf Bruket består av sex bostadshus med 33 moderna lägenheter, 1 museal lägenhet. En stor lägenhet innehåller 10 vandrahemsrum med tillhörande kök och hygienutrymmen samt ett stort allrum Inflyttning beräknas ske under juni 2010 Södrabruket
Sida 4 av 18 B Beskrivning av fastigheten En överlåtelsebesiktning är gjord av Lennart Hallgren den 2010-04-11 Fastigheten består av 6 st bostadshus ( 5 st träbyggnader samt 1 st byggnad i sten), 3 st tvåplans förrådsbyggnader i sten med 50 st förrådsutrymmen, 2 st enplans förrådsbyggnader i sten med 18 st förrådsutrymmen, 1 st hus i sten med tvättstuga innehållande klinkergolv, dubbla tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och strykutrustning, 3 st träbyggnader varav 1 st utgör receptionsbyggnad och 2 st utgörande förrådsbyggnader med snickarbod. 1 st garagebyggnad innehållande 6 st garage. Fastighetsbeteckning Degerhamn 4:60, 65, 66, 67, 87 Adress Alunbruksgatan, 380 65 DEGERHAMN Tomtareal 4:60 2331 kvm 4:65 3765 kvm 4:66 4885 kvm 4:67 7764 kvm 4:87 1444 kvm Total tomtareal 20189 kvm Taxeringsvärde 4:60 666.000:- varav byggnad 521.000:- mark 145.000:- 4:65 582.000:- varav byggnad 427.000:- mark 155.000:- 4:66 865.000:- varav byggnad 632.000:- mark 233.000:- 4:67 1.035.000:- varav byggnad 830.000:- mark 205.000:- 4:87 313.000:- varav byggnad 205.000:- mark 108.000:- Byggår 1804 ombyggnadsår 1929, 1976, 1994, 2005 Antal bostäder Total yta kvm Byggnadernas antal 33 st bostadsrätter, 1 st museal lägenhet. 2346,6 kvm bostadsrättsyta. 246 kvm konferens yta. 40,7 kvm museal lägenhet, 512 kvm råvind 16 st Antal plan Två plan, oinredda vindar Alunbruksgatan 1,2,och 5 Två plan, inredda vindar samt konferensrum Alunbruksg. 4 o 8 Två plan Alunbruksgatan 6 Hiss Nej Gemensamma anordningar Uppvärmning Direktverkande el.
Sida 5 av 18 Ventilation Energibesparande anordningar Badrummens ventilationssystem Anslutningar Gemensamma utrymmen Gemensam tvättstuga Mekanisk frånluft Finns (solfångare) Separat fläkt TV Internetuppkoppling finns på Alunbruksg. 5 o 8 Utbyggnad av internetuppkoppling pågår och skall även omfatta Alunbruksgatan 1,2 och 4 Finns Parkeringar Biluppställningsplatser Finns Gemensamhetsanläggningar Servitut Finns ej. Kortfattad byggnadsbeskrivning Grund Mur av granit. Stomme Yttervägg Yttertak Trä/ Stenhuset har tegelväggar Väggstommar av trä/ Stenhuset sten med putsad fasad Takpapp, tegel Kortfattad rumsbeskrivning Alunbruksg.5 Egen värme. Varmvatten ingår. LGH 20 bv Golv Vägg Tak Rum1 Trä Tapet Pappspända Rum2 Plastmatta Tapet Pappspända Rum3 Plastmatta Tapet Pappspända Hall Klinker Målad glasfiber Pappspända Kök Trä Målat Pappspända LGH 21 öv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall/trapp Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända
Sida 6 av 18 LGH 22 öv Golv Vägg Tak Rum Trä Tapet Pappspända Hall/trapp Trä Målad glasfiber Pappspända Kök Trä Målat Pappspända Lägenhetsförråd Plastmatta Trä / målat Målat LGH 23 öv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall/trapp Trä Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Pappspända LGH 24 bv Golv Vägg Tak Rum Trä Tapet Pappspända Hall Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Pappspända Alunbruksg.8 Egen värme. Varmvatten ingår. LGH 25 öv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall/trapp Trä Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända LGH 26 bv o öv Golv Vägg Tak Rum 1 bv Plastmatta Tapet Pappspända Rum 2 öv Plastmatta Tapet Pappspända Hall/trapp Matta/Trä Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända Lägenhetsförråd Målad betong Trä / målat Pappspända LGH 27 öv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända LGH 28 bv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända Gäst tvättstuga Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Målade Målat
Sida 7 av 18 LGH 29 bv Golv Vägg Tak Rum 1 Plastmatta Tapet Pappspända Rum 2 Plastmatta Tapet Pappspända Hall Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Klinker Målat Pappspända Förråd Konferensrum Golv Vägg Tak Nedre trapphus Trä Målad glasfiber Målad glasfiber Trapp Trä Målad glasfiber Målad glasfiber Övre hall Trä Målad glasfiber Målad glasfiber Toalett Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Stora rummet (3 delar) Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Söder hall / förråd Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Pentry Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Trapphus Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Mellanplansköket Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Alunbruksgatan 6 Vandrarhem Egen värme. Varmvatten ingår LGH/Rum 01-02 Golv Vägg Tak Rum 01A öv Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Rum 01B öv Plastmatta Tapet Målat Rum 01C öv Trä Målad glasfiber Målad glasfiber Rum 01D öv Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Rum 01E öv Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Rum 01F öv Trä Tapet Målat Rum 01G öv Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Rum 01H öv Plastmatta Målad glasfiber Målad glasfiber Rum 02A bv Plastmatta Tapet Målat Rum 02B bv Plastmatta Tapet Målat Samlingsrum öv Trä Målad glasfiber Målad glasfiber Toa /dusch öv Klinker Kakel Målad glasfiber Toa /dusch öv Klinker Kakel Målad glasfiber Toa /dusch öv Klinker Kakel Målad glasfiber Toa /dusch bv Klinker Kakel Målad glasfiber Kök öv Klinker Målad glasfiber Målad glasfiber Pentry bv Plastmatta Målad Målad glasfiber Nedre hall Trä Träpanel Målad glasfiber Trapphus/trappa Plastmatta Måla glasfibrer Målad glasfiber övre hall 1 Plastmatta Måla glasfibrer Målad glasfiber 02A Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 02B Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01A Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01B Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01C Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01D Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01E Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01F Plastmatta Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01G Trä Vitmålad glasfiber Vitmålad gips 01H Trä Vitmålad glasfiber Vitmålad gips Allrum Trä målad glasfiber Vitmålad gips
Sida 8 av 18 Alunbruksgatan 6 Lägenheter Egen värme. Varmvatten ingår LGH 03 N gavel bv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Målad pärlspånt Hall gemensam med lgh04 Klinker Målad glasfiber Målad glasfiber Kök Trä Målat Målad pärlspånt LGH 04 N gavel bv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Målad pärlspånt Hall gemensam med lgh03 Klinker Målad glasfiber Målad glasfiber Kök Trä Målat Målad pärlspånt LGH 05 S gavel bv Golv Vägg Tak Rum Trä Tapet Målad pärlspånt Hall gemensam med lgh06 Klinker Målad glasfiber Målad glasfiber Kök Plastmatta Målat/tapet Målad pärlspånt LGH 06 S gavel bv Golv Vägg Tak Rum Trä Tapet Målad pärlspånt Hall gemensam med lgh05 Klinker Målad glasfiber Målad glasfiber Kök Trä Målat Målad pärlspånt Alunbruksg.4 Egen värme. Varmvatten ingår. LGH 07 bv och öv Golv Vägg Tak Rum bv Plastmatta Tapet Pappspända Rum öv Plastmatta Tapet Pappspända Hall/trapp Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända Förråd LGH 08 bv Golv Vägg Tak Rum ½ Plastmatta Tapet Pappspända Rum Trä Tapet Pappspända Hall Klick-laminat Målad glasfiber Pappspända Kök Trä Målat Pappspända Toa/dusch Plastmatta Kakel / målat Målad gips Rum ½ förråd Trä Trä Målat LGH 09 bv Golv Vägg Tak Rum 1 Plastmatta Tapet Pappspända Rum 2 Parkett Tapet Pappspända Rum 3 litet Parkett Tapet Målad gips Hall Plastmatta Målad papp Pappspända Kök Plastmatta Målad papp Pappspända
Sida 9 av 18 LGH 10 Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall Trä Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målade Pappspända LGH 11 Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall/trapp Klicklaminat Målad glasfiber Pappspända Kök Klicklaminat Pappspända Konferensrum Golv Vägg Tak Trapphus N Trä Målad glasfiber Målad gips Hall N Trä Målad glasfiber Målad gips Dusch / toa Klinker Kakel Målad gips Lång hall Trä Målad glasfiber Målad gips Rum 12A Trä Målad glasfiber Målad gips Rum del 12B Trä Målad glasfiber Målad gips Rum del 12C Trä Målad glasfiber Målad gips Pentrykök Trä Målad glasfiber Målad gips Trapphus S Trä Målad glasfiber Målad gips Alunbruksg.2 Egen värme. Varmvatten ingår. LGH 30 bv o öv Golv Vägg Tak Rum 30A bv Plastmatta Tapet Målat Hall bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa bv Plastmatta Målat Målat Kök bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Trapphus /trappa Trä Målad glasfiber Målat Hall öv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa / dusch öv Klinker Kakel Målat Rum30B öv Plastmatta Tapet Målat Rum 30C öv Plastmatta Tapet Målat LGH 31 bv o öv Golv Vägg Tak Rum 31A bv Plastmatta Tapet Målat Hall bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa bv Plastmatta Målat Målat Kök bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Trapphus /trappa Trä Målad glasfiber Målat Hall öv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa / dusch öv Klinker Kakel Målat Rum 31B öv Plastmatta Tapet Målat Rum 31C öv Plastmatta Tapet Målat
Sida 10 av 18 LGH 32 bv o öv Golv Vägg Tak Rum 32A bv Plastmatta Tapet Målat Hall bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa bv Plastmatta Målat Målat Kök bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Trapphus /trappa Trä Målad glasfiber Målat Hall öv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa / dusch öv Plastmatta Plastmatta Målat Rum 32B öv Plastmatta Tapet Målat Rum 32C öv Plastmatta Tapet Målat LGH 33 bv o öv Golv Vägg Tak Rum 33A bv Plastmatta Tapet Målat Hall bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa bv Plastmatta Målat Målat Kök bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Trapphus /trappa Trä Målad glasfiber Målat Hall öv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa / dusch öv Klinker Kakel Målat Rum 33B öv Plastmatta Tapet Målat Rum 33C öv Plastmatta Tapet Målat LGH 34 bv o öv Golv Vägg Tak Rum 34A bv Plastmatta Tapet Målat Hall bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa bv Plastmatta Målat Målat Kök bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Trapphus /trappa Trä Målad glasfiber Målat Hall öv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa / dusch öv Klinker Kakel Målat Rum 34B öv Plastmatta Tapet Målat Rum 34C öv Plastmatta Tapet Målat LGH 35 bv o öv Golv Vägg Tak Rum 35A bv Plastmatta Tapet Målat Hall bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa bv Plastmatta Målat Målat Kök bv Plastmatta Målad glasfiber Målat Trapphus /trappa Trä Målad glasfiber Målat Hall öv Plastmatta Målad glasfiber Målat Toa / dusch öv Klinker Kakel Målat Rum 35B öv Plastmatta Tapet Målat Rum 35C öv Plastmatta Tapet Målat Alunbruksgatan 1 Egen värme. Eget varmvatten. LGH 50 bv Golv Vägg Tak Rum Plastmatta Tapet Pappspända Hall Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända Toa/dusch Plastmatta Plastmatta Målad gips
Sida 11 av 18 LGH 51 öv o bv Golv Vägg Tak Rum 1 med pentry Trä Tapet Målade Rum 2 Trä Tapet Målade Övre hall Trä Målade väggar/ Målade Trapphus Trä Målad glasfiber Målade Nedre hall Plastmatta Målat o glasfiber Målade Toa/dusch Plastmatta Plastmatta Målad gips LGH 52 bv Golv Vägg Tak Rum Trä Tapet Pappspända Hall Plastmatta Målad glasfiber Pappspända Kök Trä Målat Pappspända Toa/dusch Plastmatta Plastmatta Målad gips LGH 53 bv o öv Golv Vägg Tak Rum53A bv Plastmatta Tapet Målat Toa/dusch bv Plastmatta Tapet Målat Hall bv Plastmatta Plastmatta Målat Trapphus Plastmatta Tapet/panel Målat Hall öv Plastmatta Tapet/panel Målat Toa/bad öv Plastmatta Tapet Målat Rum53B öv Trä Tapet Målat Rum53C öv Trä Tapet Målat Rum53D öv Trä Tapet Målat Kök öv Plastmatta Tapet/panel Målat LGH 54 bv Golv Vägg Tak Rum 1 Plastmatta Tapet Målat Rum 2 Plastmatta Tapet Pappspända Hall Plastmatta Tapet Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända Toa/dusch Plastmatta Plastmatta Målad gips LGH 55 bv Golv Vägg Tak Rum55A Plastmatta Tapet Målat Rum55B Plastmatta Tapet Pappspända Hall Plastmatta Tapet Pappspända Kök Plastmatta Målat Pappspända Toa/dusch Plastmatta Plastmatta Målad gips LGH 56 / MUSEUM öv Golv Vägg Tak Hall bv Cement Timmer Målat Trapphus Trä Timmer Målat Hall öv Trä Timmer Målat Toa öv Plastmatta Målat Målat Kök Trä Målat Målat Rum Trä Målat Målat
Sida 12 av 18 LGH 57 bv o öv Golv Vägg Tak Rum57A bv Plastmatta Tapet Målade takplattor Hall bv Plastmatta Panel/tapet Målade takplattor Trapphus Plastmatta Panel/tapet Målade takplattor Hall öv Plastmatta Panel/tapet Målade takplattor Toa/bad Plastmatta Plastmatta Målad gips Rum57B öv Trä Tapet Målade takplattor Rum57C öv Trä Tapet Målade takplattor Rum57D öv Trä Tapet Målade takplattor Kök öv Plastmatta Panel/tapet Målade takplattor Alunbruksgatan 2-4 Tvättstuga Golv Vägg Tak Rum 1 norra gaveln Klinker Målat Målat Rum 2 norra gaveln Klinker Målat Målat Målarförråd södra gaveln Betong Tapet Pappspända Varmvattenberedare söder Betong Målat Pappspända Toa/dusch södra gaveln Klinker Kakel Målad gips Alla lägenhetskök innehåller spis med ugn o fläkt, kyl o frys, diskmaskin, mikro, kaffebryggare och vattenkokare C. Slutlig kostnad för föreningen Köpeskilling för fastigheten 17950000 Lagfartskostnad 269250 Expeditionsavgift 900 Pantbrev (finns inom ramen 5.05 milj) 0 Föreningsbildning 250000 Underhållsfond 1000000 Mäklararvode 700000 Besiktning övrigt 100000 Summa 20270150 Preliminär finansieringsplan Lån Belopp Säkerhet Räntesats Ränta / år Amortering Löptid 1 5050000 Pant 5,5% 279265 50500 3 år Totalt 5050000 279265 50500 Summa lån 5050000 Insatser 15220150 Summa finansiering 20270150
Sida 13 av 18 D. Intäkter och kostnader år 1 Intäkter Årsavgift Årsavgift bostäder 1665365 Intäkter uthyrning 80000 Summa intäkter 1745365 Kostnader Kapitalkostnader Räntor 279265 Avskrivningar 50500 Driftskostnad Fastighetsskötsel 350000 Not 1 Ekonomisk förvaltning 125000 Not 2 Vatten, avlopp 100000 Sopor 30000 Gemensam el 150000 Not 3 Underhållskostnad Löpande underhåll 200000 Periodiskt underhåll 300000 Övriga kostnader Fastighetsskatt 43600 Bank- och finansiella kostnader 2000 Försäkringar 45000 Övrigt 70000 Not 4 Summa kostnader 1745365 Resultat 0 Not 1 avser heltidsanställd vaktmästare Not 2 i den ekonomiska förvaltningen ingår reklam, marknadsföring, data, adsl, hemsida och larm samt redovisningstjänst Not 3 avser endast gemensam el för drift avser ej hushållsel som har separat mätning. Varmvatten ingår i gemensam el för alla fastigheter utom Alunbruksgatan 1. Not 4 avser bl a avsättning för elarbeten gällande separat mätning av elförbrukning i resp lägenhet
Sida 14 av 18 E. Redovisning av lägenheterna Antal kvm 2383,3 Total årsavgift 1665365 per år 138780 kr per mån Läg. R o k Kvm Insats Andelstal Avgift/år Avgift/mån LGH 20 3 r o k 77,7 496205 0,033 54294 4524 LGH 21 1 r o k 56,3 359541 0,024 39340 3278 LGH 22 1 r o k 53,0 338467 0,022 37035 3086 LGH 23 1 r o k 40,3 257362 0,017 28160 2347 LGH 24 1 r o k 44,7 285462 0,019 31235 2603 LGH 25 1 r o k 38,4 245229 0,016 26833 2236 LGH 26 2 r o k 84,6 540270 0,035 59115 4926 LGH 27 1 r o k 42,1 268858 0,018 29418 2451 LGH 28 1 r o k 46,6 297595 0,020 32562 2714 LGH 29 2 r o k 64,6 412546 0,027 45140 3762 LGH 01,02 11 r o k 261,5 1669982 0,110 182727 15227 LGH 03 1 r o k 38,25 244271 0,016 26728 2227 LGH 04 1 r o k 38,25 244271 0,016 26728 2227 LGH 05 1 r o k 38,25 244271 0,016 26728 2227 LGH 06 1 r o k 38,25 244271 0,016 26728 2227 LGH 07 2 r o k 91,5 584334 0,038 63937 5328 LGH 08 1,5 r o k 60,6 387002 0,025 42345 3529 LGH 09 2,5 r o k 73,0 466190 0,031 51010 4251 LGH 10 1 r o k 42,0 268219 0,018 29348 2446 LGH 11 1 r o k 48,7 311006 0,020 34030 2836 LGH 30 3 r o k 104,5 667354 0,044 73021 6085 LGH 31 3 r o k 92,0 587527 0,039 64286 5357 LGH 32 3 r o k 92,0 587527 0,039 64286 5357 LGH 33 3 r o k 104,5 667354 0,044 73021 6085 LGH 34 3 r o k 92,0 587527 0,039 64286 5357 LGH 35 3 r o k 92,0 587527 0,039 64286 5357 LGH 50 1 r o k 46,7 298234 0,020 32632 2719 LGH 51 2 r o p 58,0 370398 0,024 40528 3377 LGH 52 1 r o k 47,4 302704 0,020 33121 2760 LGH 53 4 r o k 124,4 794439 0,052 86926 7244 LGH 54 2 r o k 66,2 422764 0,028 46258 3855 LGH 55 2 r o k 62,0 395942 0,026 43323 3610 LGH 57 4 r o k 123,0 785498 0,052 85948 7162 Summa 2383,3 15220150 1,000 1665365 138780
Sida 15 av 18 Andelstal är beräknade lägenhetsyta/total lägenhetsyta Avgifterna är exkl. uppvärmning som sker med direktverkande el och är en tillkommande kostnad på ca 90:-/kvm vid permanentboende. Vidare tillkommer kostnader för hushållsel. Kostnader för uppvärmning av varmvatten tillkommer i fastigheten Alunbruksgatan 1 Sammanställning lägenheter och lokaler som föreningen förfogar över Byggnaderna har en total yta av 3182,0 kvm Lägenhetsyta Konferenslokaler 2383,3 kvm 246 kvm Totalt lägenheter/lokaler 2629,3 kvm Sammanställning övrig lokalyta Museal lägenhet Vindsutrymmen 40,7 kvm 512 kvm Totalt övrig lokalyta 552,7 kvm
Sida 16 av 18 F Ekonomisk prognos Lån 5050000 Förändring 1,02 Ränta 5,5% År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 Intäkter Årsavgift 1665365 1698672 1732646 1767299 1802645 1838698 2030071 Intäkter uthyrning 80000 81600 83232 84897 86595 88326 97520 Summa intäkter 1745365 1780272 1815878 1852195 1889239 1927024 2127590 Kostnader Fastighetsskötsel 350000 357000 364140 371423 378851 386428 426648 Ekonomisk förvaltning 125000 127500 130050 132651 135304 138010 152374 Vatten, avlopp, 100000 102000 104040 106121 108243 110408 121899 Sopor 30000 30600 31212 31836 32473 33122 36570 El och värme 150000 153000 156060 159181 162365 165612 182849 Löpande underhåll 200000 204000 208080 212242 216486 220816 243799 Periodiskt underhåll 300000 306000 312120 318362 324730 331224 365698 Fastighetsskatt 43600 44472 45361 46269 47194 48138 53148 Bank- och finansiella kost. 2000 2040 2081 2122 2165 2208 2438 Försäkringar 45000 45900 46818 47754 48709 49684 54855 Övrigt 70000 71400 72828 74285 75770 77286 85330 Summa kostnader. 1415600 1326612 1353144 1380207 1407811 1435967 1585424 Resultat före avskrivning 329765 453660 462734 471988 481428 491056 542166 Avskrivningar 50500 50500 50500 50500 50500 50500 50500 Resultat före finansnetto 279265 403160 412234 421488 430928 440556 491666 Räntekostnad 279265 276472 273680 270887 268094 265302 251339 Resultat 0 126688 138554 150601 162834 175255 240328
Sida 17 av 18 G. Känslighetsanalys Lån 5050000 Amortering sker med 1% årligen Årsavgiftens förändring från nuvarande 1665365 kr Avgifterna höjs med 2% årligen År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 Ränteförändring Vid antagen räntenivå 1698672 1732646 1767299 1802645 1838698 1875471 2070672 Antagen räntenivå +1% 1749172 1782641 1816789 1851630 1887178 1923446 2116122 Årsavgiften höjs med 5,0% 7,0% 9,1% 11,2% 13,3% 15,5% 27,1% Vid antagen räntenivå 1698672 1732646 1767299 1802645 1838698 1875471 2070672 Antagen räntenivå +2% 1799672 1832636 1866279 1900615 1935658 1971421 2147609 Årsavgiften höjs med 8,1% 10,0% 12,1% 14,1% 16,2% 18,4% 29,0% Vid antagen räntenivå 1698672 1732646 1767299 1802645 1838698 1875471 1912981 Antagen räntenivå +3% 1850172 1882631 1915769 1949600 1984138 2019396 2049331 Årsavgiften höjs med 11,1% 13,0% 15,0% 17,1% 19,1% 21,3% 23,1% Driftskostnaderna Vid antagna driftskostn 655000 668100 681462 695091 708993 723173 798441 Driftkostn.ökar med 5% 687750 700850 714212 727841 741743 755923 831191 Årsavgiften höjs med 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,4% Vid antagna driftskostn 655000 668100 681462 695091 708993 723173 798441 Driftskostn.ökar med 10% 720500 733600 746962 760591 774493 788673 863941 Årsavgiften höjs med 3,9% 3,9% 4,0% 4,1% 4,2% 4,3% 4,7% Beräkningarna bygger på att allt annat är oförändrat. Nyckeltal Belåning per kvm lägenhetsyta under första verksamhetsåret Drift och underhållskostnad per kvm under första verksamhetsåret Förvärvspriset för fastigheten motsvarar per lokal- och lägenhetsyta 2119 kr 594 kr 7645 kr
Sida 18 av 18 I. Underhållsplan Säljaren byter ut dåliga syllbräder, åtgärdar och utför begränsat målningsarbete samt byter samtliga dåliga entrétak. År 1 5 takrenovering ny takpapp, nya plåtdetaljer, fönsterrenovering, dränering ca 2.000.000:- År 5-10 fasadrenovering ommålning av fasader ca 2.000.000:- J. Försäkring Bostadsrättsföreningen kommer att inneha fullvärdesförsäkring avseende fastigheten samt styrelseansvarsförsäkring. Styrelsen rekommenderar samtliga bostadsrättshavare i föreningens hus att teckna bostadsrättstillägg till sina hemförsäkringar K Särskilda förhållanden Styrelsens godkännande av upprättad ekonomisk plan Bostadsrättshavaren skall inbetala insats. För bostadsrätt i föreningens hus betalas dessutom, på tider som bestämts av styrelsen, en årsavgift i enlighet med föreningens stadgar. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgiften fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Inom föreningen skall bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. I övrigt hänvisas till föreningens stadgar av vilka bl. a. framgår vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. De i denna ekonomiska plan lämnade uppgifterna angående fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter m. m. hänför sig till vid tidpunkten för planens upprättande kända förutsättningar och avser totala kostnader. Enligt bifogat besiktningsutlåtande föreligger nödvändigt underhållsbehov. Degerhamn 2010-04-26 ---------------------------- ----------------------------- ------------------------ Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Solweig Bejerstrand Sigurd Figoni Lennart Gustavsson