Org nr 702001-7344 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005
BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2005 Org. nr 702001-7344 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm (702001-7344) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2005-01-01 2005-12-31. År 2005 Under 2005 uppnådde föreningen 30 år av självständig förvaltning och den 27 augusti 2005 arrangerade därför styrelsen föreningens 30-årsfest. Över 450 personer deltog i festen. Året har varit ekonomiskt gynnsam tack vare det låga ränteläget. Föreningens räntekostnader var 3,7 Mkr år 2003, 3,1 Mkr år 2004 och nu senaste året 2,5 Mkr. De senaste årens positiva resultat visar att vi har ett bra läge att klara en kommande period av successiva räntehöjningar utan att behöva höja årsavgifterna. I årets resultat på 3,7 Mkr ingår två extra poster. En av föreningens lägenheter såldes för drygt 400 tkr. Föreningen fick ROT-bidrag för 600 tkr för arbetskostnader vid underhållsarbeten. Taxeringsvärdet för föreningens byggnader och mark är 204 Mkr. I balansräkningen har man tagit upp föreningens anläggningstillgångar till 105 Mkr, dvs till nästan 100 miljoner kronor mindre än taxeringsvärdet. För att balansräkningen ska ge rättvis bild av föreningens ekonomiska ställning har styrelsen beslutat att göra en uppskrivning av byggnader med 50 miljoner kronor. Styrelse Ledamöter Anmärkning Suppleanter Anmärkning Tomi Liljeqvist Jane Sjödin Ulf Johansson Ida Björkman-Jensen Markku Sirviö Thomas Karlsson Utsedd av HSB from. 2005-11-23 Shahida Ejaz Hašim Šahovic Tom. 2005-04-04 Elsa Ohlsson Tony Bäckström Utsedd av HSB, tom. 2005-11-22 Fredrik Wintenby Hašim Šahovic From. 2005-04-05 Leif Gustavsson Utsedd av HSB Efter stämman hölls ett konstituerande möte, 2005-04-05, där Tomi Liljeqvist utsågs till ordförande, Ulf Johansson till vice ordförande, Markku Sirviö till sekreterare och Jane Sjödin till studieorganisatör. I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2006 är Markku Sirviö, Shahida Ejaz, Fredrik Wintenby och Ida Björkman-Jensen. Senaste ordinarie föreningsstämma avhölls den 5 april 2005. På stämman deltog 83 medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollförda sammanträden. Före stämman arrangerades ett informationsmöte. Sidan 1 av 5
BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2005 Org. nr 702001-7344 Enligt stämmobeslut år 2004 har styrelsearvodet uppgått till 4,5 prisbasbelopp eller 177 300 kronor för perioden april 2004 april 2005. Styrelsearvode har utbetalats med samma belopp. Revisorer Revisionsfirma är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund, och av stämman valdes såsom revisorer, Dzenana Edhemovic och Carl-Gunnar Löfgren samt som suppleant Sune Olsson. Valberedning Valberedningen har bestått av Igor Gazdik (sammankallande), Jan Augustsson, Sonia Wallsten, Gunn Zorn, Henry Lundberg som ordinarie samt Finn Thomassen som ersättare. FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtten, äger och förvaltar byggnaderna och fastigheterna: Islinge, Vissinge, Elinsborg, Hasslinge, Skäftinge, Hydinge 1 och 2 samt Mellinge. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader med 675 lägenheter, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage. Vid årsskiftet 20005/06 ägde föreningen 8 lägenheter, vilka hyrs ut. Antalet överlåtelser har varit 66 stycken (förra året 51). Föreningen har ett flerårigt avtal med Riksbyggen Stockholm om förvaltning och skötsel av byggnader och mark. Försäkring Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad i If. Stadgeenlig besiktning Protokollförda stadgeenliga fastighetsbesiktningar (byggnader, tekniska installationer samt mark och trädgård) utfördes vid tre tillfällen under sommaren och hösten 2005. UNDERHÅLLSPLAN Planen reviderades senast 2002 och uppdateras löpande årligen efter fastighetsbesiktningar. Planen omfattar både 5-, 10- och 30- årigt perspektiv. Under året avsattes 4 Mkr i underhållsfonden och uttag gjordes med 1,8 Mkr (år 2004 var avsättning 4,5 Mkr och uttag 7,2 Mkr). Uttaget har reducerats med 624 tkr för ROT-avdrag. Färdigställda projekt 2005 Stamventiler för varm- och kallvatten samt för varmvattencirkulation har bytts på Skäftingebacken jämna och Elinsborgsbacken; 500 tkr. Ventilerna på Skäftingebacken ojämna, Mellingebacken och Vissingebacken byttes 2004. Varmgaraget Skäftingebacken övre har fått ett nytt passersystem med passerbrickor istället för nycklar; 170 tkr. Näst i tur är kameraövervakning i varmgaraget Skäftingebacken nedre. Sidan 2 av 5
BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2005 Org. nr 702001-7344 Pågående projekt Utbyte av styrutrustning för ventilation och värmeåtervinning har påbörjats under hösten 2005 och avslutas under våren 2006. Justering av ventilation (flöden och ljudnivå) enligt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomförs under 2006. Planerade projekt Det största projektet inom de närmaste åren kommer att vara fasadrenovering, byte av nuvarande entréportar samt uprustning av balkonger. Projektering påbörjades 2005. Under våren 2006 kommer förslag visas till boende för att beslutas på en extra stämma under hösten 2006. EKONOMI Resultat och ställning 2005 2004 2003 2002 2001 Nettoomsättning tkr. 34 336 33 991 32 956 32 346 31 838 Rörelseresultat tkr. 5 999 420 4 955-3 405 5 080 Resultat efter fondförändringar 1 520 428-227 -633 14 Balansomslutning tkr. 163 040 111 198 115 528 115 094 124 479 Årsavgifter kr/m2 615 615 587 581 583 Underhållsfond tkr. 18 672 16 441 19 129 17 024 23 334 Lån Föreningens fastighetslån uppgår till 74,3 Mkr vilket motsvarar 1 447 kronor per m 2. För en trea på 78 m 2 motsvarar det ett lån på 112 890 kronor. Årsavgiften Årsavgifterna höjdes senast 2004-01-01 med 4,8 %. Avgifterna är oförändrade för år 2006. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat 4 239 061 Årets resultat före fondförändring 3 752 343 Fondavsättning enligt plan -4 000 000 Årets ianspråkstagande av underhållsfond 1 768 100 Summa överskott 5 759 505 Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: balanseras i ny räkning 5 759 505 Sidan 3 av 5
BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2005 Org. nr 702001-7344 INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet, föreningens informationsblad till de boende, har delats ut fyra gånger under året. Päronkanalens tekniska utrustning finns på Vissingebacken och har under 2005 bytts ut till driftsäkrare utrustning. Föreningen har en hemsida: www.paronet.se. Hemsidan har utvecklats under året samt blivit antagen av HSB Stockholm, som en av de bästa hemsidorna i organisationen. GÅRDSVÄRDAR Gård Namn Gård Namn Eb 19-35 Vakant Mb 16-20 Deanne Wallström Eb 18-44 Vakant Sb 3-13 Lennart Karlsson Vb 3-7 Ulla Blomberg Sb 15-25 Mervat Baraket Vb 9-15 Mats-Åke Åhman Sb 8-14 Thanuja (Sirini) Fernando Mb 4-8 Iris Johnsson Sb 18-24 Slobodan Bosniak Mb 10-14 Annika Palström Sb 28-40 Kelaty Meaza Listan anger gårdsvärdarna vid årsskiftet 2005/06. Gårdsvärdarnas uppgift är att hälsa de nyinflyttade välkomna, lämna ut föreningspärmen samt informera om föreningens lokaler. AKTIVITETER Fritidsverksamhet och gemensamma arrangemang tillvaratar medlemmars intressen samt kan förhoppningsvis också utveckla dessa. En god tanke med aktiviteter är att skapa en brygga mellan boende, ung och gammal. Fritidsverksamhet Bilbanan flyttade under sensommaren sin verksamhet från Eb 23 till Mb 16. Verksamhet har skett under vår och höst. Ett flertal loppmarknader har arrangerats i föreningslokalen. Föreningens sommarutflykter har skett till Kolmården med abonnerad buss och en båtkryssning till Åland. Berättelser och foton finns på hemsidan. Föreningens egen Pärontomte hälsade på veckan före jul. Ett 100-tal barn kom och en hel del vuxna besökte föreningslokalen och julfikade. Det har arrangerats två träffar/middagar i föreningslokalen. Rabatterade teaterbiljetter har erbjudits, främst till Stockholms stadsteater. Studier Föreningen har erbjudit kurser i datakunskap samt hållit Öppet hus. Data-verksamheten har en egen lokal på Elinsborgsbacken 22. Sidan 4 av 5
BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2005 Org. nr 702001-7344 MÅL FÖR VERKSAMHETEN ENLIGT HSB KVALITETSCERTIFIERING. Styrelsen skall sätta minst 5 mål för verksamheten enligt certifieringskraven från HSB. Föreningsstämman skall fastställa målen under punkten styrelsens årsredovisning. Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsmål enligt nedan: Verka för en tariffoptimering av föreningens fastigheter (10 elmätare). Målet är att minska den fasta nätavgiften. 50 % av styrelsens ledamöter skall år 1 ha genomgått styrelseutbildning 1 och 2. Nyvalda styrelseledamöter skall erbjudas samma utbildning. Möjlighet till tentamen skall finnas. Målet är att alla ledamöter skall ha denna kompetens efter 3 år. Övriga funktionärer skall erbjudas utbildning inom sin funktion. En översyn av grovsopornas hantering ska genomföras under året för att höja kvalitén i källsortering och därmed uppnå kostnadsbesparingar samt förbättra arbetsmiljön för personalen som tömmer grovsoporna. Päronbladet skall utkomma med minst 4 nummer per år. Päronets hemsida skall uppdateras minst varannan månad. Slutföra arbetet med en ny informationspärm för kommande och befintliga medlemmar. Delårsbokslut skall redovisas senast i september månad. Erbjuda medlemmarna och deras familjer utbildning under året om att bo i bostadsrätt. Målet är att öka kunskaperna och väcka intresse för engagemang i Päronet. OM PÄRONET Byggperiod 1969 1974 675 lägenheter, 51 341 m 2 boarea Arkitekt György Korodi Ettor 60 st. 35 46 m 2 Tvåor 127 st. 60 64 m 2 1988 Fönsterbyte Treor 319 st. 74 81 m 2 1998 Stambyte Fyror 165 st. 90 102 m 2 2004 Hissbyte Femmor 4 st. 107 111 m 2 576 bilplatser 11 maj 1976 första föreningsstämma. 20 hus med 64 portar Sidan 5 av 5
Resultaträkning 1 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 34 231 710 34 241 515 Hyres- och avgiftsbortfall 2-361 344-342 304 Övriga avgifter 11 907 18 720 Övriga förvaltningsintäkter 3 453 880 72 851 34 336 153 33 990 782 Rörelsens kostnader Reparationer, löpande underhåll 4-865 105-1 334 717 Underhåll 5-1 768 100-7 188 423 Fastighetsskatt -1 036 100-1 036 098 Driftskostnader 6-20 884 406-20 142 317 Övriga kostnader 7-335 630-400 473 Personalkostnader 8-273 437-295 833 Avskrivningar av anläggningstillgångar 9-3 174 840-3 172 770-28 337 618-33 570 631 Rörelseresultat 5 998 535 420 151 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 10 49 744 108 466 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 258 342 285 859 Räntekostnader 11-2 554 277-3 074 073 Resultat efter finansiella poster 3 752 343-2 259 597 ÅRETS RESULTAT 3 752 343-2 259 597 Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond -4 000 000-4 500 000 Ianspråktagande av underhållsfond 1 768 100 7 188 423 Förändring av underhållsfond -2 231 900 2 688 423 Resultat efter fondförändring 1 520 443 428 826
2 Balansräkning Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 12 152 438 958 105 584 533 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier 13 180 598 90 631 152 619 556 105 675 164 Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter 14 8 9 Långfristiga värdepappersinnehav 15 500 500 508 509 Summa anläggningstillgångar 152 620 064 105 675 673 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 20 103 10 374 Skattefordringar 18 475 483 019 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 773 078 859 486 811 656 1 352 879 Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen 17 7 800 000 2 000 000 7 800 000 2 000 000 Kassa och bank 18 1 807 863 2 168 963 Summa omsättningstillgångar 10 419 519 5 521 842 SUMMA TILLGÅNGAR 163 039 583 111 197 515
3 Balansräkning Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Insatser 5 897 000 5 897 000 Uppskrivningsfond 50 000 000 0 Underhållsfond 18 672 491 16 440 591 74 569 491 22 337 591 Fritt eget kapital Dispositionsfond 0 1 000 000 Balanserat resultat 4 239 061 2 810 236 Årets resultat 3 752 343-2 259 597 Avsättning till underhållsfond -4 000 000-4 500 000 Ianspråktagande av underhållsfond 1 768 100 7 188 423 5 759 505 4 239 061 Summa eget kapital 80 328 996 26 576 653 Långfristiga skulder Fastighetslån, långfristiga 20 72 009 908 74 627 548 72 009 908 74 627 548 Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga 2 296 432 1 975 224 Leverantörsskulder 2 815 179 2 378 936 Skatteskulder 64 728 0 Medlemmarnas underhållsfond 1 273 433 1 438 837 Övriga skulder, kortfristiga 21 746 1 154 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 4 250 161 4 199 164 10 700 679 9 993 314 Summa skulder 82 710 587 84 620 862 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 163 039 583 111 197 515 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån 98 723 600 98 723 600 Ansvarsförbindelser Inga Inga
4 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod Den löpande verksamheten 2005-12-31 2004-12-31 Resultat efter finansiella poster 3 752 343-2 259 597 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar 3 174 840 3 172 770 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 6 927 183 913 173 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +) 541 223-527 377 Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -) 386 156 161 615 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 854 563 547 411 Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader & mark 0-4 208 389 Investeringar i inventarier - 119 232-23 884 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 119 232-4 232 273 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld -2 296 432-2 232 682 Minskning av finansiella anläggningstillgångar 1 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 296 431-2 232 682 Årets kassaflöde 5 438 900-5 917 545 Kassa och bankmedel vid årets början 2 168 963 2 086 508 Kortfristiga placeringar vid årets början 2 000 000 8 000 000 Likvida medel vid årets slut 9 607 863 4 168 963 Därav: Kassa och bankmedel 1 807 863 2 168 963 Kortfristiga placeringar 7 800 000 2 000 000
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 5 En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon som ett privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Belopp i kr om inget annat anges. Inkomstskatt Bostadsrättsföreningar är dubbelbeskattade. Utöver fastighetsskatt är det många bostadsrättsföreningar som betalar statlig inkomstskatt. Inkomstskatten är en schablonskatt och innebär att 3% av taxeringsvärdet, med tillägg för ränteintäkter/räntebidrag och avdrag för räntekostnader, tas upp till beskattning med 28%. Underskottsavdrag för deklaration tax. år 2005 till skattemyndigheten var 57.139.009 kr. Underhåll/underhållsfond Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. I årsredovisningen har uppskrivning av fastighetens bokförda värde skett med 50.000.000 kr per 2005-12-31.Beloppet har använts för avsättning till uppskrivningsfond. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 6 Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fönsterbyte Stambyte Tak & markförbättringar Hissar Inventarier, fastighetsinventarier 75 år 50 år 40 år 20-30 år 25 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 31 604 885 31 594 307 Hyror, bostäder 542 996 545 282 Hyror, lokaler 590 283 585 710 Hyror, garage 677 611 659 453 Hyror, p-platser 778 970 798 992 Hyror, föreningslokal / övernattningslägenhet 36 965 57 770 34 231 710 34 241 515 Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder - 16 467 0 Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler - 169 867-165 703 Hyres- och avgiftsbortfall, garage - 61 043-48 067 Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser - 113 968-128 533-361 344-342 304 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Vinst vid avyttring av lägenhet 416 599 0 Övriga intäkter 37 281 72 851 453 880 72 851 Not 4 Reparationer, löpande underhåll Bostäder 8 177 70 961 Lokaler, gemensamma utrymmen 33 225 108 055 VVS 106 500 322 787 Ventilation 11 490 3 600 Elinstallationer 32 702 97 236 Hissar 60 775 90 731
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 7 Huskropp 128 941 172 554 Gårdar och grönanläggningar 27 913 36 068 Garage och parkeringsplatser 71 159 50 844 Tvättstugor 173 428 98 675 Tele/TV/Porttelefon 0 16 622 Övriga installationer 118 803 73 254 Vandalisering 7 443 38 479 Självrisk 84 550 154 852 865 105 1 334 717 Not 5 Underhåll Bostäder 15 817 0 Lokaler, gemensamma utrymmen 520 773 365 066 VVS 513 276 555 274 Ventilation 460 716 18 816 Elinstallationer 73 048 55 125 Tele/TV/Porttelefon 7 444 532 850 Hissar 27 610 3 132 118 Huskroppar 342 014 86 552 Gårdar och grönanläggningar 261 021 2 275 660 Garage och parkeringsplatser 169 851 165 305 Tvättstugor 1 025 1 658 Skattereduktion - 624 495 0 1 768 100 7 188 423 Not 6 Driftskostnader Tomträttsavgäld 2 095 289 2 095 243 Fastighetsförsäkring 326 800 315 300 Arvode förvaltning 1 541 618 1 503 140 Kabel-TV 449 254 547 756 IT-kostnader 7 654 5 216 Juridiska kostnader 95 996 207 865 Arvode revision 18 313 15 000 Möteskostnader 103 874 102 582 Övriga förvaltningskostnader 23 957 4 693 Fastighetsskötsel 1 335 886 1 219 570 Trädgårdsskötsel 742 253 762 707 Städ 1 049 896 593 790 Obligatoriska besiktningar 55 064 102 834 Snöröjning 299 397 287 909 Förbrukningsmateriel 5 066 33 480 Vatten 1 254 925 1 218 786
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 8 El 4 224 208 4 036 087 Uppvärmning 6 103 169 5 938 286 Sophantering 1 151 788 1 144 325 Övrigt 0 7 749 20 884 406 20 142 317 Not 7 Övriga kostnader Fritidsmedel 130 660 49 665 Resekostnader 5 973 6 040 Kontorsmateriel 58 213 77 392 Telefon och porto 25 168 24 037 Konstaterade förluster hyror/avgifter 328 0 Medlems- och föreningsavgifter 62 000 62 000 Konsultarvoden 0 58 625 Övriga externa kostnader 53 288 122 714 335 630 400 473 Not 8 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode 177 299 176 847 Övriga 13 290 18 554 Föreningsvalda revisorer 19 700 19 300 Utbildning, förtroendevalda 1 250 19 969 Summa 211 539 234 670 Sociala kostnader 61 898 61 163 273 437 295 833 Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning 1 015 000 1 015 000 Avskrivning fastighetsförbättringar 1 754 529 1 754 528 Markanläggningar 376 046 354 446 Maskiner och inventarier 29 265 48 796 3 174 840 3 172 770 Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med Föreningssparbanken 4 949 6 287 Ränteintäkter likvidplacering via Riksbyggen 33 327 102 073 Övriga ränteintäkter 11 468 106 49 744 108 466
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 9 Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån 2 553 097 3 073 013 Övriga finansiella kostnader 1 180 1 060 2 554 277 3 074 073 Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader 60 125 000 60 125 000 Fastighetsförbättringar 69 469 134 58 672 203 Markanläggning 10 857 498 9 993 423 140 451 632 128 790 626 Årets anskaffningar Fastighetsförbättringar 0 10 796 931 Markanläggning 0 864 075 0 11 661 006 Summa anskaffningsvärden 140 451 632 140 451 632 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader -15 658 478-14 643 478 Fastighetsförbättringar -16 393 580-14 639 052 Markanläggningar -2 815 041-2 460 595-34 867 099-31 743 125 Årets avskrivning enligt plan -3 145 575-3 123 974 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -38 012 674-34 867 099 Ackumulerade upp- och nedskrivningar Vid årets början 0 0 Under året gjord uppskrivning (per 2005-12-31) Byggnader 50 000 000 0 Summa ackumulerade upp- och nedskrivningar 50 000 000 0 Restvärde enligt plan vid årets slut 152 438 958 105 584 533 Varav Byggnader 93 451 522 44 466 522 Fastighetsförbättringar 51 321 025 53 075 554 Markanläggningar 7 666 411 8 042 457
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 10 Taxeringsvärden, byggnader 141 039 000 141 039 000 varav lokaler 3 110 000 3 110 000 Taxeringsvärden, mark 63 071 000 63 071 000 Totalt taxeringsvärde 204 110 000 204 110 000 Not 13 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier 700 696 700 696 Årets anskaffningar 119 232 23 884 Årets utrangeringar - 8 313-23 884 Summa anskaffningsvärden 811 615 700 696 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början - 610 065-585 153 Årets avskrivningar Maskiner och inventarier - 29 265-48 796 Utrangeringar 8 313 23 884-20 952-24 912 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 631 017-610 065 Restvärde enligt plan vid årets slut 180 598 90 631 Not 14 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh 13 1 1 Lgh 105 1 1 Lgh 159-1 Lgh 187 1 1 Lgh 215 1 1 Lgh 364 1 1 Lgh 377 1 1 Lgh 441 1 1 Lgh 665 1 1 8 9
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 11 Not 15 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar HSB 500 500 500 500 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald vattenavgift 0 90 435 Förutbetald kabel-tv-avgift 117 273 118 057 Tomträttsavgäld 528 455 528 434 Upplupna räntebidrag 36 439 39 535 Upplupna ränteintäkter 5 252 3 758 Fastighetsförsäkring 82 825 78 325 Övrigt 2 834 942 773 078 859 486 Not 17 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen 7 800 000 2 000 000 Typ Saldo Ränta Slutdatum 30 dagar 2 000 000 0,85 2006-01-16 30 dagar 800 000 0,85 2006-01-21 90 dagar 2 000 000 1,60 2006-03-21 90 dagar 2 000 000 1,60 2006-03-21 90 dagar 1 000 000 1,60 2006-04-13 Not 18 Kassa och bank Avräkning med Föreningssparbanken 1 807 863 2 168 963 1 807 863 2 168 963 Not 19 Eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Insatser och Uppskrivn.- Underhållsuppl. avgift fond fond Resultat Vid årets början 5 897 000 0 16 440 591 3 239 062 Överföring disp.fond till balanserat resultat 1 000 000 Förändring av underhållsfond -2 231 900 Avsättning enligt plan 50 000 000 4 000 000 Ianspråkstagande ur fond -1 768 100 Årets resultat 3 752 343 Vid årets slut 5 897 000 50 000 000 18 672 491 5 759 505
12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2005-12-31 2004-12-31 Not 20 Fastighetslån, långfristiga Fastighetslån 74 306 340 76 602 772 Avgår nästa års amortering -2 296 432-1 975 224 Skuld vid årets slut 72 009 908 74 627 548 Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld SEB BOLÅN AB 1,85 Rörligt 9 154 029 300 000 8 854 029 SEB BOLÅN AB 1,90 Rörligt 5 936 250 85 000 5 851 250 SEB BOLÅN AB 1,90 Rörligt 5 936 250 85 000 5 851 250 SEB BOLÅN AB 1,90 Rörligt 6 294 550 321 208 5 973 342 SEB BOLÅN AB 1,90 Rörligt 5 848 330 85 000 5 763 330 SEB BOLÅN AB 1,78 Rörligt 12 200 000 300 000 11 900 000 SEB BOLÅN AB 1,78 Rörligt 9 518 400 300 000 9 218 400 SEB BOLÅN AB 5,18 2006-12-28 5 100 000 400 000 4 700 000 SEB BOLÅN AB 5,18 2006-12-28 5 432 000 164 000 5 268 000 SBAB 5,12 2008-12-17 2 168 829 49 776 2 119 053 SBAB 5,12 2008-12-17 1 352 447 31 048 1 321 399 SBAB 5,12 2008-12-17 1 377 419 31 548 1 345 871 SBAB 5,12 2008-12-17 1 394 571 31 892 1 362 679 SBAB 5,12 2008-12-17 1 056 285 24 156 1 032 129 SBAB 5,12 2008-12-17 1 854 577 42 480 1 812 097 SBAB 5,12 2008-12-17 1 978 835 45 324 1 933 511 76 602 772 2 296 432 74 306 340 Fastighetslån, kortfristiga Fastighetslån, kortfristig del av långfristig skuld -2 296 432-1 975 224-2 296 432-1 975 224 Not 21 Övriga skulder, kortfristiga Upplupna sociala avgifter och skatter 746 1 154 746 1 154