Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer sid 17 Revisionsberättelse sid 24 2
Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade 1998-10-08 tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus med 9 trapphus i 4-5 våningar med totalt 127 bostadsrätter samt 2 lokaler. Tomträttsavtalet gäller tom 2015-12-31. Lägenshetsfördelning: 42 st 2 rum och kök 2 st 2 rum och pentry 24 st 3 rum och kök 44 st 4 rum och kök 15 st 5 rum och kök 2 st 6 rum och kök Den totala boytan är ca 9.700 kvm total yta ca 14.000 kvm. Lägenhetsfördelning är enl.ek.plan. Många lägenheter är omgjorda till färre alternativt fler rum. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. Det har skett 16 överlåtelser under året varav 14 genom försäljning och 2 via överlåtelse. Föreningens tomträtt Föreningen innehar sedan 1998-10-08 tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholm. Tomträttsavtalet gäller tom 2015-12-31. Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Under 2012 kommer en underhållsplan att upprättas i samarbete med ÅF. 3
Fastighetens långsiktiga värde Föreningen har god ekonomi och har ett gott marknadsvärde vilket kan ses i försäljningarna. Underhållet på fastigheten sköts bra vilket kommer att leda till lägre långsiktiga kostnader. Under året har en genomgång energikostnaderna påbörjats då denna är hög i förhållande till motsvarande fastigheter med samma byggår och konstruktion. är en bostadsrättförening med stabil ekonomi, välskötta byggnader, hög trivselfaktor och engagerade medlemmar. Fastigheten bedöms utveckla god långsiktig värdestegring. Mötesverksamheten Styrelsemöten: 4 möten 1/1 5/4 (föregående styrelse) 8 möten 5/4-31/12 (nuvarande styrelse) Total 12 stycken Övriga möten: Styrelsen har varit representerad vid två möten med grannföreningarna Extrastämma har hållits för att anta nya stadgar Styrelsen På årsstämman den 11/4 2011 antogs nya stadgar enhälligt vilket bl.a. innebär att alla styrelserepresentanter utses av stämman och att styrelsen konstituerar sig på första sammanträdet. Ordförande valdes mellan två kandidater, Björn Karlström och Mikael Skönborg, där Björn fick 39 röster och Mikael Schönborg 2 röster. Fram till nästa årsstämma fick styrelsen följande sammansättning: Funktion Namn Vald för Ordförande Björn Karlström 1 år Ledamot Mikael Ricknäs 1 år Ledamot Astrid Nordström 2 år Ledamot Greta Palm 2 år Ledamot Linda Jonsson 1 år Avgick 12/4-11 Ledamot Lena Hermansson 1 år Avgick 16/5-11 Ledamot Emma Tillman 2 år Suppleant Tina Clifford 1 år Suppleant Gudrun Lundin 1 år Suppleant Lisbeth Eriksson 1 år Övriga funktionärer Valberedningen: Mustafa Bakirdan 1 år (sammankallande) Johanna Skoglund 1 år Rita Danska 1 år Revisor: Kjell Jansson 1 år Revisorssuppleant Peter Söderberg 1 år 4
Föreningens ekonomi Föreningen har en mycket god ekonomi vilket visas av att resultatet i år är 46 473 SEK efter avskrivningar på 1 442 344 SEK. Styrelsen har under det gångna året tagit fram en 5-årig budget. Detta för att skapa en större stabilitet i ekonomin och ett långsiktigt tänkande samt möjlighet att se var det finns potential för förbättringar. Då en fastighetsinvestering är en långsiktig affär är det viktigt att ha en längre planeringshorisont för att undvika större obudgeterade utgifter. Prognosen för det kommande fem åren ser bra ut men vi är mycket beroende av utvecklingen på räntemarknaden då detta är den enskilt största kostnaden. Det sker numera en uppföljning av energianvändning, ränteutveckling och elprisutveckling på månatlig basis. Kvartalsvis sker även ekonomisk uppföljning där utfall jämförs med budget för att se över utrymmet för kostnader som inte bedöms var helt nödvändiga. Det har också konstaterats att föreningen använder mer energi per kvadratmeter än jämförbara fastigheter. Därför har ska en fördjupad energianalys genomföras för att finna om det finns potential att använda energin smartare och där med minska kostnaderna utan att för den skull göra några försämringar för medlemmarna. Räntebanan under den tiden handlade med stigande långsiktiga räntor men har under hösten vänt och handlar nu med sjunkande räntor på medelsikt. Styrelsen tror inte att vi har möjligheten att alltid fatta det mest optimala beslutet då det finns för mycket osäkerhet och att det finns ett värde med en stabil ekonomi med förutsägbarhet i räntekostnader. Föreningen har inte jättehög andel lån men heller inte en låg andel så bedömningen har gjorts att föreningen skall fortsätta att amortera för att minska beroendet av ränteutvecklingen. Under 2012 skall det tas fram en underhållsplan som ska ge bättre prognoser på framtida kostnader för underhåll. Det har också konstaterats att Föreningen använder mer energi per kvadratmeter än jämförbara fastigheter så det har beslutats om en fördjupad energianalys för att finna om det finns potential att använda energin smartare och där med minska kostnaderna. Lån och amortering Under året har Föreningen amorterat 1.184.148 SEK. Föreningen har lån på mostvarande 77 383 110 MSEK per den 31/12-2011. Andelen lån per kvadratmeter är 7977SEK/kvm. Sedan föreningens början har det totalts amorterats av 23 648 681 SEK. Styrelse beslutade i maj att binda två av lånen på två års sikt med en ränta på 3,5%. Räntebanan under den tiden handlade med stigande långsiktiga räntor men har under hösten vänt och handlar nu med sjunkande räntor på medelsikt. 5
Under tiden har styrelsen tagit fram en räntepolicy där föreningen skall ligga med 50 % eller mindre i rörlig ränta. Anledningen till detta inriktningsbeslut är att skapa en stabilitet i den största kostnaden föreningen har. Styrelsen tror inte att vi har möjligheten att alltid fatta det mest optimala beslutet då det finns för mycket osäkerhet och att det finns ett värde med en stabil ekonomi med förutsägbarhet i räntekostnader. Under de kommande åren planeras att amortera en miljon per år tills vi kommer ner på en lånenivå på 7500 SEK/kvm och därefter minska amorteringen till ca 600 000 SEK per år. Detta beräknas ske vid 2016. Föreningen har inte hög andel lån men heller inte en låg andel så bedömningen har gjorts att föreningen skall fortsätta att amortera för att minska beroendet av ränteutvecklingen. Ränteutveckling Föreningens andel rörliga lån ligger på 25,61 %. I dagsläget är det generellt på marknaden att man förväntar sig en låg ränta över en längre period. Riksbanken har dock en annan räntebana än analytikerna på bankerna så det är högst osäkert om räntan. Upphandling Under året har följande upphandlingar genomförts: Lån - Upphandling av lån med anbud från fyra banker (SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea). Beslutet blev SEB då dessa hade klart bäst erbjudande. Elupphandling har skett tre gånger med anbud från fem bolag (Telge, Fortum, Vattefall, Umeå Energi och Skellefte Kraft). Beslutet har blivit att ligga kvar med rörligt hos Telge. Föreningen erhåller med jämna mellanrum offerter från bolagen som jämförs när de kommer. Städupphandling då många medlemmar upplevt brister i städningen och ISS inte har brytt sig om när vi påpekat brister eller uppfyllt avtalet till fullo sades avtalat upp och en upphandling gjordes med två firmor (Maries puts och städ och JC Allstäd). Det blev JC Allstäd och avtalet börjar att gälla från den 1 maj 2012. Underhållsplan Upphandling med offerter från Riksbyggen, HSB, SBC och ÅF. Beslut har fattats under 2012 men föll på ÅF då prisbild samt upplägg var det som styrelsen bedömde vara bästa. Hemsida Styrelsen ämnar ta fram en ny hemsida som är mer användarvänlig. Vi kommer skapa en ny sida med hjälp av Joomlas uppdaterade program. Förväntas vara klart våren 2012. Under 2012 ses främst upphandling med trädgård och vinterunderhåll som prioriterat. 6
Avgifterna Inga planerade höjningar för 2012. Däremot höjdes avgifterna för parkering till garageplats 550 SEK/månad, p-plats 300 SEK/månad, MC-plats 275 SEK/månad och mopedplatserna behölls. Likviditet Föreningen har god likviditet. Under året har det tagits fram en likviditetsbudget och med rådande ränteläge bedöms att en kortsiktig likviditet på 300 000 SEK behövs för att klara svängningar mellan månaderna och målet är att bygga upp en långsiktig likviditet på ca 2 MSEK. Detta för att klara en större utgift. Den räntan som fås på sparkonton med lite längre bindningstid motsvarar ungefär kostnaden för rörligt lån vilket gör att de tar ut varandra. Det har tagits fram en planeringsstrategi där vi delar sparandet mellan olika löptider beroende på när de tros behövas. Det låga ränteläget gör dock att det inte ger mycket ränta. I-dagsläget ligger föreningen med korta löptider då de längre räntorna ligger lägre. Kostnader De 12 största kostnaderna står nu för ca 85 % av de totala kostanderna. Den största kostnaden är räntan vilken står för ca 35% av de totala kostnaderna medan fjärrvärmen står för ca 16%. Det visar vikten av ett aktivt arbete med energi och räntor. Då det framkommit att föreningen har en högre energiförbrukning per kvm än motsvarande byggnader avser styrelsen att jobba med det. Kostnadskategorier Ränta Fjärrvärme Tomträtt Fastighetskostnader Styrelsearvode Internet El Fastighetsskatt Vatten Städning enlligt avtal Kabeltv Hissavtal med Kone Övrigt 7
Elförbrukning Elförbruk ning 30000 25000 20000 kwh 15000 2010 2011 10000 5000 0 jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december månad På elförbrukningen kan vi se en minskning förra året jämfört med året innan. Det beror på att det upptäcktes att rampen till garaget stod och gick året runt då givaren slutat fungera. Under året har vi haft en manuell givare i form av ordförande men detta måste ses till. Detta visar vikten av uppföljning. 8
Fjärrvärme 300 250 200 150 2010 2011 Normalår 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december Under första delen av 2011 drogs det mer fjärrvärme jämfört med ett normalår medan slutet av året drog mindre. Utflödet minskades på natten (22-06) men då det i dagsläget avsaknas möjlighet att normalårskorrigera har vi svårt att veta vilket som berodde på åtgärden och det som berodde på en extermt varm vinter under sista delen av året Ränta STIBOR 7dagars 2011 2,95 2,9 2,85 % 2,8 Ränta STIBOR 7dagars 2011 2,75 2,7 2,65 w29 w31 w33 w35 w37 w39 w41 vecka w43 w45 w47 w49 w51 Ränteutvecklinge har följts sedan v 29 för att vi skall kunna prognostisera räntekostnader bättre. Som ni kan se gick räntan kraftigt upp dagarna innan Riksbankens beslut att sänka styrräntan vilket gör att vi inte fått fullt genomslag av 9
den sänkningen. Räntan är STIBOR-7 dagars vilket betyder att föreningen får den ränta som sätts fredagen innan plus den marginal som banken har. Nyckeltal Följande nyckeltal ger en bild av föreningens trend i kostandsutveckling. Nyckeltal 2011 2010 Energi per kvadratmeter 142 170 Fjärrvärmekostnad per kvadratmeter 115 124 Ordinarie kostnader per kvadratmeter 416 426 Lån per kvadratmeter 7977 8099 Ränta per kvadratmeter 258 223 Soliditet 36,17 36,34 Skuldsättningsgrad 1,75 1,75 Soliditeten är ett finansiellt nyckettal, som anger hur stor del av till av tillgångarna, som är finansierade med eget kapital. Tumregeln är att soliditeten inte bör understiga 25%. Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva företagets finansiella risk (räntekänslighet). Ju lägre skuldsättningssgrad dessto bättre. Avtal De större avtalen som föreningen har är följande. Område Firma t.o.m. Fastighetsskötsel Åkerlunds löpande Städning ISS 30/4-12 Städning JC Allstäd Fr.o.m. 1/5-12 Snöröjning Hässelby Trädgård löpande per timme Trädgård Tylömarks löpande Värme Fortum löpande El Telge löpande rörligt pris Bredband och kabeltv Tele 2 T.o.m 2015 Återvinningshämtning SITA löpande Brandskydd Dafo Löpande 1 ggr per år Värmereglering TFS Löpande 2 ggr per år Information Under året har det kommit ut 11 stycken Söderbergabladet. Det informeras också via de ställ som finns i varje trappuppgång. Efter halvårsrapporten hölls det öppet i styrelserummet för att medlemmar skulle ha chansen att ställa frågor till styrelsen. Endast två medlemmar tog chansen att ställa sina frågor. 10
Under 2012 kommer information att vara ett prioriterat område då planen är att ta fram en ny hemsida som är mer användarvänlig. Underhållet av hemsidan läggs på en extern part då bedömningen är gjord att föreningen inte kan räkna med att besitta denna kompetens internt.. Del i uppdraget som gått till informationsansvarig är också att titta på vilken information som skall finnas och vilka kanaler som skall användas. Utfört under 2011-01-01-2011-12-31 Utöver det ovan beskrivna har styrelsen genomfört följande Fastighetsunderhåll och investeringar Resterande uteplatser renoverade. Grunden vid port 23 har dränerats. Hängrännorna har rensats. Ventilationssystemet har uppgraderats och reparerats. Två av parkbänkarna har fått nytt virke. Ett omfattande reparationsarbete har skett i tvättstugorna. Gårdsavloppen spolade. Utsatta stammar har spolats. P-platsens skyddsräcken har reparerats. Garaget har städats. Endast en person hade glömt flytta sin bil. Vattenläckan i port 17 har åtgärdats. Har ombesörjt uppsättning av vägtbom vid infarten. Har genomfört malsanering i vinden mellan port 27-31. Har förberett för malsanering i vinden mellan port 25-27. Har fattat och genomfört beslut om att stänga grovsoprummet. Har låtit installera värmekabel i hängrännan/stupröret vid port 17 för att förhindra isbildning. Gemensamhetsaktivitet Har genomfört en uppskattad höstfest med c:a 100 medlemmar. Två städdagar har genomförts med 50 medlemmars hjälp. Övrigt Har utövat påtryckning på Tele2 ang TV, Tele o bredband för att erhålla fullgoda produkter. Har drabbats av två garageinbrott med bl.a. saboterad garageport. Införskaffat saxar och knivar till återvinningsrummen för att underlätta komprimering. Nya stadgar har antagits på två stämmor. Har skickat yttrande om den nya bebyggelsen. Påpekar kontinuerligt fel och brister till SL o trafikkontoret. Planerat för 2012 Fastighetsunderhåll och investeringar Genomföra malsanering på vinden mellan port 25-27. (Klart) 11
Genomföra uppfräschning av entrégolven och golven vid våningsplanen. (Påbörjat) Putsa grunden utanför tvättstugorna. Följa upp och genomföra brister som tagits upp i vår fastighetsbesiktning. Skapa en långsiktig underhållsplan. Vidareutveckla formerna för ekonomisk uppföljning. Vidareutveckla formerna för uppföljning av värme, vatten och elförbrukningen. Följa utvecklingen av hur kommunen har tänkt sig att matavfall skall hanteras och förbereda hur vi skall kunna uppfylla ställda krav. Undersöka möjligheten att bygga om övernattningsrum och bastun anpassad till våra behov. Låta olja in uteplatserna som byggdes 2009. Låta ansa träden, som går mot fasaden, på baksidan mot sjukhuset. Låta gräva ner en stopplist vid sandlådan, så att sanden inte sprids ut mot gången. Information Skapa ny hemsida. Förbättra informationsflödet. Gemensamhetsaktivitet Skapa, i samband med barnen, en plantering för barnen. Försöka skapa arbetsgrupper för trädgård, fastigheten och trivseln. Bibehålla den fina blomsterprakten i våra urnor vi fontänen. Arrangera 2 gemsamma städdagar. Arrangera en gemensam höstfest. 12
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att /till förfogande stående vinstmedel,/ kronor 6 446 379, disponeras enligt följande: Balanserad Vinst 6 399 906 Årets resultat 46 473 Summa 6 446 379 Avsätts till fond yttre underhåll 194 010 Balanseras i ny räkning 6 252 369 Summa 6 446 379 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13
Resultaträkning Belopp i kr 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Lägenhetsavgifter 8 068 068 8 068 068 Garage och Parkeringsavgifter 409 409 414 627 Övriga ersättningar 2 24 600 124 245 8 502 077 8 606 940 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4-4 003 464-4 118 884 Personalkostnader 3,4-361 063-359 117 Avskrivningar av materiella tillgångar 5,6,7-1 442 344-1 457 269 Fastighetsskatt 4-165 354-162 179 Rörelseresultat 2 529 852 2 509 491 0 Resultat från finansiella poster 0 Ränteintäkter 8 15 375 142 138 Intäkt värdepapper 1 600 3 800 Räntekostnader och liknande resultatposter 4,9-2 500 354-2 167 374 Resultat efter finansiella poster 46 473 488 055 Resultat före skatt 46 473 488 055 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 46 473 488 055 14
Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Not 2011-12-31 2010-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning 5 121 595 004 123 022 648 Inventarier 6 0 14 700 121 595 004 123 037 348 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Summa anläggningstillgångar 121 600 004 123 042 348 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar 0 1 022 Övriga fordringar 0 8 233 Skattekonto 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 217 236 233 832 217 236 243 087 Kassa och bank 1 757 830 1 480 497 Aktier,Premieobligationer 204 139 204 139 Summa omsättningstillgångar 1 961 969 1 927 723 SUMMA TILLGÅNGAR 123 779 209 124 970 071 15
Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda Insatser 20 742 000 20 742 000 Upplåtelseavgifter 15 696 000 15 696 000 Fond Yttre Underhåll 1,12 1 944 395 1 750 385 38 382 395 38 188 385 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 11 6 399 906 6 105 862 Årets resultat 46 473 488 055 6 446 379 6 593 917 Totalt 44 828 774 44 782 302 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 13 77 183 747 78 397 148 77 183 747 78 397 148 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 13 199 363 170 110 Leverantörsskulder 333 002 493 921 Övriga skulder 414 380 298 394 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 819 943 828 196 1 766 688 1 790 621 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123 779 209 124 970 071 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter 2011-12-31 2010-12-31 Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 103 623 000 103 623 000 Summa ställda säkerheter 103 623 000 103 623 000 16
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflytas. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fr.o.m räkenskapsåret 2008 har vi beslutat att göra en avskrivningsplan på 100 år. Detta medför en avskrivning på 50.819:-- för räkenskapsår 2008. Fortsättningsvis kommer 1.397.644:-- per år att avskrivas. Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 10 år Not 1 Avsättning till fonden för yttre underhåll 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31 Avsättning till fonden för yttre underhåll 194 010 194 010 194 010 194 010 Från 2006 redovisas fonden för yttre underhåll bland bundet eget kapital. Avsättningen beräknas som tidigare men avsätts genom styrelsens förslag till vinstdisposition och inte som en avsättning över resultaträkningen. Avsättning till förenings fond för yttre underhåll, skall i enlighet med föreningens stadgar ske med 20 kr per kvadratmeter. Fonden har inte utnyttjas 2010 eller 2011 Not 2 Övriga ersättningar I övriga ersättningar ingår : Pant+överlåtelseersättningar 19 400 15 800 Påminnelseavgifter 300 250 Uthyrningsrum 4 200 1 900 Övrigt 700 106 295 24 600 124 245 17
Not 3 Personalkostnader 2011-12-31 2010-12-31 I personalkostnader ingår: Styrelsearvoden 199 980 200 000 Ekonomisk förvaltning 50 239 50 000 Ersättning valberedning 15 000 15 000 Arbetsgivaravgifter 65 844 64 117 Revisionsarvode inkl. moms 30 000 30 000 361 063 359 117 Not 4 Övriga kostnader Har ökat med Kr 40.510:--. Kostnadstyp 2010 Ökat Minskat Orsak bl.a Fastighetsskötsel enligt avtal 78 301 1 189 0 Indexuppräkning Städning enligt avtal 138 062 0 5 059 Hissbesiktning 8 381 225 0 Indexuppräkning Hissavtal 131 925 5 370 0 Lås 17 462 0 9 894 Övriga fastighetskostnader 485 951 0 124 814 Snöröjning 56 444 0 65 492 Trädgård enl. avtal 94 766 2 856 0 Trädgård övrigt 9 856 0 5 033 Tvättstugan 38 661 508 0 Garagekostnader 31 101 0 19 415 Avtal garageport 2 021 78 0 Indexuppräkning Nätavgifter - El 91 590 0 820 El 214 583 0 69 832 Lägre förbrukning Fjärrvärme 1 114 945 0 89 452 Lägre förbrukning Vatten 165 353 42 269 0 Ökad förbrukning Sophämtning 72 152 6 680 0 Grovsopor inkl.elavfall 58 168 0 6 326 Stängt grovsoprum Återvinning 29 346 7 243 0 Fastighetsförsäkring 86 305 45 512 0 Tomträttsavgäld 535 300 0 0 Oförändrad t.o.m 31/12.2015 Arrende - P-platser 71 540 1 048 0 Indexuppräkning Kabel-TV 135 256 13 822 0 Internet 226 710 153 928 0 Full år Fastighetsskatt 165 354 3 175 0 Indexuppräkning Förbrukningsinventarier 3 477 0 12 865 Förbrukningsmaterial 0 0 4 734 Telekommunikation 8 314 902 0 Mobiltelefoni 602 0 491 Datakommunikation 6 851 151 0 Indexuppräkning Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter 65 947 239 0 Revisionsarvode inkl. moms 30 000 0 0 Övriga ersättningar 19 715 623 0 Dyrare arbetsgivareavgift Medlemskap SBC 7 590 0 0 Medlemskap Fastighetsägarna 4 971 0 0 Kreditupplysning 2 600 0 2 618 Bankkostnader 3 711 0 1 242 Gårdsfest,städdagar, möten 29 766 3 827 0 Julbord,styrelsemöten 8 406 0 5 343 Billigare val Övriga kostnader 32 996 0 93 Styrelsearvoden inkl.soc.avgifter 245 401 1 084 0 Räntekostnader 2 500 354 333 255 0 Ökade räntekostnader 7 030 234 623 984 423 523 18
Specifikation på större kostnader avseende Övriga Fastighetskostnader Byte av staket på uteplatser 90 885 UppgrävningValvoch isolering av vägg 82 915 Byte av omformare samt ventil 88 813 Not 5 Byggnader och Mark 2011-12-31 2010-12-31 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 139 764 376 139 764 376 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 139 764 376 139 764 376 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -16 771 728-15 374 084 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1 397 644-1 397 644-18 169 372-16 771 728 Redovisat värde vid årets slut 121 595 004 122 992 648 Mark anläggning Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 150 000 150 000 Nyanskaffningar 0 Avyttringar och utrangeringar 0 Omklassificeringar 0 150 000 150 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -120 000-90 000 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -30 000-30 000-120 000 Redovisat värde vid årets slut 0 30 000 Taxeringsvärden, byggnader 105 000 000 105 000 000 Taxeringsvärden, mark 43 000 000 43 000 000 1) I anskaffningsvärdena ingår mark med 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Har skett en kraftig höjning av taxeringsvärdena. 19
Not 6 Inventarier 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 594 943 594 943 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 594 943 594 943 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -580 243-550 618 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan -14 700-29 625-594 943-580 243 Redovisat värde vid årets slut 0 14 700 Not 7 Kabel TV 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 35 627 35 627 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 35 627 35 627 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -35 627-35 627 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan 0 0-35 627-35 627 Redovisat värde vid årets slut 0 0 Har brutits ur från totala köpeskillingen av byggnaden med 35 627. Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkterna har minskat med 112 404 Räntebidraget har upphört Not 9 Räntekostnader Räntekostnaderna har ökat med 332 980 Vår rörliga del är 25,612% 20
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Tomträttsavgäld 133 825 133 825 Arrende 18 344 17 885 Kabel TV 11 271 11 271 Lan-Internet 18 892 18 891 Årsavgift Inkasso 1 950 0 IF 32 954 20 396 Räntebidrag 0 31 564 217 236 233 832 Not 11 Eget kapital Inbetalda Upplåt. Fond Yttre Fritt eget Årets Insatser avgifter Underhåll kapital Resultat Vid årets början 20 742 000 15 696 000 1 750 385 6 105 862 488 055 Disposition enl 194 010 294 044-488 055 bolagsstämman Årets resultat 0 46 473 Årets utnyttjande av 0 Fond yttre underhåll 0 Vid årets slut 20 742 000 15 696 000 1 944 395 6 399 906 46 473 Nr 12 Fond Yttre Underhåll 2011-12-31 2010-12-31 Fond Yttre Underhåll 1 944 395 1 750 385 1 944 395 1 750 385 Not 13 Skulder till kreditinstitut 2011-12-31 2010-12-31 SBAB 4,12 % bundet till 2015-11-16 18 463 110 18 647 258 SEB - 3 månaders/stibor - 2,04% - 11-03-16 0 20 820 000 SEB - 7dagars/stibor - 2,05% 0 19 100 000 SEB -7dagars/stibor - 2,05% 0 20 000 000 SEB-7 dagars/stibor- 2,61% (20/2) 19 820 000 0 SEB - 3,5% - 2013-05-28 19 100 000 0 SEB - 3,5% - 2013-05-28 20 000 000 0 77 383 110 78 567 258 Amorterat Kr 1.184.148:-- 21
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Förutbetalda lägenhetsavgifter 652 411 644 816 Revision 30 000 30 000 Upplupen ränta 137 532 153 380 819 943 828 196 22
Årsredovisning Söderberga Allé 2011 23
Årsredovisning Söderberga Allé 2011 24