1 (11) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 18 augusti 2015. Föreningens fastighet Föreningen disponerar tomtmark och byggnader med beteckningen Heimdall 18 i Stockholm Kommun. Markarealen för tomten uppgår till 459 kvm. Föreningens fastighet består av 10 lägenheter och 2 lokaler. Den totala boytan är 1 082 kvm och lokalytan 110 kvm. Fastighetsförsäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Brandkontoret. Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Föreningen betalar hel fastighetsavgift. Fastighetsskatt för lokaler är för närvarande 1 % av taxeringsvärde för lokaler. Fastighetens taxeringsuppgifter Taxeringsvärdet är 32 288 000 kr, varav byggnadsvärdet är 12 948 000 kr och markvärde 19 340 000 kr. Ekonomisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med BoVera Konsult AB. Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft någon anställd.
2 (11) Årsavgifter Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av föreningens fastighetslån samt fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften uppgår till 459 kr/kvm boyta per år. Avsättning till yttre fond Avsättning till yttre fond sker enligt föreningens stadgar med minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde enligt förslag från föreningens styrelse. Föreningens fastighetslån Kreditinstitut, ränte- och amorteringsvillkor framgår av not. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 31 maj 2017 haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleant Anders Franklin (ordförande) Martin Ahlberg (kassör) Torbjörn Jernberg (sekreterare) May-Anne Ramsay Erik Åberg Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad med Brandkontoret. Revisorer Anna Hedman Dulce Åberg (suppleant) Väsentliga händelser under räkenskapsåret - Renovering av dusch och toalett i stora hyreslokalen. - Uppsägning av BEWE fastighetsskötsel och upphandling av ny från Driftia. - Utbyte av torktumlare i tvättstuga. - Nya medlemmar Adamek/Gourdin efter Werneman som flyttat ut. Medlemsinformation
3 (11) Föreningen hade vid årsskiftet 18 (18) medlemmar. Under året har 2 (2) medlemmar tillträtt samt 2 (2) medlemmar utträtt ur föreningen vid 1 (0) antal överlåtelser. Ingen medlem har beviljats andrahandsuthyrning. Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 796 792 760 723 Resultat efter finansiella poster 113-195 -570 62 Soliditet (%) 27,8 26,1 28,3 38,5 Balansomslutning 5 599 5 534 5 793 5 737 Skuldränta (%) 1,4 1,4 1,5 2,5 Fastighetslån/kvm 3 549 3 577 3 604 3 050 Årsavgifter/kvm 459 459 459 459 Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Eget kapital i relation till balansomslutning. Balansomslutning Summan av samtliga tillgångar repektive summan av samtliga skulder och eget kapital. Skuldränta (%) Finansiella kostnader i procent av totala skulder. Fastighetslån/kvm Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av föreningens fastighet. Årsavgifter/kvm Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet. Förändring av eget kapital Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -1 379 959 årets vinst 113 064-1 266 895 behandlas så att avsättning till fond för yttre underhåll 16 098 i ny räkning överföres -1 282 993
4 (11) -1 266 895 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
5 (11) Resultaträkning Not 1 2017-01-01-2017-12-31 2016-01-01-2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 795 944 791 637 Övriga rörelseintäkter 68 498 Summa rörelseintäkter 796 012 792 135 Rörelsekostnader Driftskostnader 3-489 626-783 261 Övriga externa kostnader 4-64 765-77 868 Avskrivningar 5-76 061-76 061 Summa rörelsekostnader -630 452-937 190 Rörelseresultat 165 560-145 055 Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 868 3 700 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 129 Räntekostnader och liknande resultatposter -55 365-54 459 Summa finansiella poster -52 497-49 630 Resultat efter finansiella poster 113 063-194 685 Årets resultat 113 064-194 685
Balansräkning Not 1 6 (11) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 5 025 520 5 069 211 Inventarier, verktyg och installationer 6 17 945 50 315 Summa materiella anläggningstillgångar 5 043 465 5 119 526 Summa anläggningstillgångar 5 043 465 5 119 526 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 610 9 610 Övriga fordringar 19 610 20 650 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 17 540 25 881 Summa kortfristiga fordringar 46 760 56 141 Kassa och bank Kassa och bank 508 900 357 913 Summa kassa och bank 508 900 357 913 Summa omsättningstillgångar 555 660 414 054 SUMMA TILLGÅNGAR 5 599 125 5 533 580
Balansräkning Not 1 7 (11) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 2 530 000 2 530 000 Fond för yttre underhåll 296 099 280 001 Summa bundet eget kapital 2 826 099 2 810 001 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 379 959-1 169 176 Årets resultat 113 064-194 685 Summa fritt eget kapital -1 266 895-1 363 861 Summa eget kapital 1 559 204 1 446 140 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 3 840 000 3 870 000 Summa långfristiga skulder 3 840 000 3 870 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 39 712 37 946 Övriga skulder 73 233 73 054 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 86 976 106 440 Summa kortfristiga skulder 199 921 217 440 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 599 125 5 533 580
8 (11) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) /K2/ om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Lokalrenovering Inventarier, verktyg och installationer 100 år 20 år 5 år Not 2 Nettoomsättning 2017 2016 Årsavgifter 497 528 497 080 Hyror lokaler 245 580 243 600 Kabel-TV och bredband 40 560 40 560 Debiterad fastighetsskatt 12 276 10 397 795 944 791 637 Not 3 Driftskostnader 2017 2016 Fastighetsskötsel 55 360 50 438 Städkostnader 33 296 33 536 Hisservice/besiktning 11 979 11 926 Reparationer 107 449 391 919 Planerat underhåll 0 2 659 Fastighetsel 27 882 22 455 Uppvärmning 136 904 159 056 Vatten och avlopp 21 012 19 986 Avfallshantering 22 568 22 386 Försäkringskostnader 25 066 23 719 Kabel-tv 13 612 13 476 Bredband 31 104 31 104 Förbrukningsmaterial 3 394 601 489 626 783 261
9 (11) Not 4 Övriga externa kostnader 2017 2016 Fastighetsskatt 30 030 29 560 Föreningsgemensamma kostnader 2 200 0 Ekonomisk förvaltning 25 272 25 664 Bankkostnader 1 757 1 774 Övriga externa tjänster 5 506 16 200 Serviceavg till branschorgan 0 3 850 Tidningar, tidskrifter, facklitteratur 0 318 Övriga resekostnader 0 443 Övriga förvaltningskostnader 0 60 64 765 77 869 Not 5 Byggnader och mark 2017 2016 Ingående anskaffningsvärden 5 551 315 5 551 315 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 551 315 5 551 315 Ingående avskrivningar -482 104-438 413 Årets avskrivningar -43 691-43 691 Utgående ackumulerade avskrivningar -525 795-482 104 Utgående redovisat värde 5 025 520 5 069 211 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 161 852 161 852 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 161 852 161 852 Ingående avskrivningar -111 537-79 167 Årets avskrivningar -32 370-32 370 Utgående ackumulerade avskrivningar -143 907-111 537 Utgående redovisat värde 17 945 50 315
10 (11) Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Teknisk förvaltning 0 8 712 Kabel-tv 3 406 3 403 Datakommunikation 7 776 7 776 Fastighetsförsäkring 6 358 5 990 17 540 25 881 Not 8 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Lånebelopp 2017-12-31 Lånebelopp 2016-12-31 Stadshypotek (tre månaders rörlig ränta) 1,4 1 650 000 1 650 000 Stadshypotek (tre månaders rörlig ränta) 1,4 1 650 000 1 650 000 Stadshypotek (tre månaders rörlig ränta) 1,4 540 000 570 000 3 840 000 3 870 000 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader 3 581 3 495 Fastighetsel 2 000 2 177 Fjärrvärme 13 200 22 418 Avfallskostnader 0 271 Trappstädning 2 828 2 764 Förutbetalda avgifter och hyror 65 366 75 315 86 975 106 440 Not 10 Ställda säkerheter Företagsinteckning 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000
11 (11) 2018-05-22 Torbjörn Jernberg Anders Franklin Martin Ahlberg Min revisionsberättelse har lämnats 2018-05-18 Anna Hedman Föreningsvald revisor