Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari september 2013 Sammanfattning: Avvikelser: Resultat - 41,0 mnkr Budgetavvikelse - 100,8 mnkr Prognos för 2013-235,7 mnkr. Exkluderas den finansiella kostnaden avseende sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldsberäkningen, är prognosen -26 mnkr. Skolorna Prognos för 2013 underskott på 4,6 mnkr vilket hör till Naturbruksgymnasierna. Regionservice Redovisar ett resultat på 8,5 mnkr, prognos för helåret 0. Ingen förklaring anges. DN Hallands sjukhus Förbättrad prognos med 4 mnkr Ambulans + 1mnkr och Medicinsk diagnostik + 3mnkr Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Förbättrad prognos + 10 mnkr Skatt, statsbidrag och finansnetto Budget +7 mnkr. Prognos innehåller 210 mnkr sänkt diskonteringsränta 100 50 0-50 Prognos resultat 2013 - efter september månad 56 47 14 1 5 1 0 0 0 1-5 -7-5 -15-100 -150-125 -200-250 -204-236 -300 Jämförelsestörande finansiell kostnad med anledning av sänkt diskonteringsränta -210 mnkr i Skatt statsbidrag finansnetto, vilket även påverkar totalkolumnen längst till höger. Jämförelsestörande verksamhetens intäkt avseende AFA Försäkring med +90 mnkr. Ingår i RS gemensam verksamhet. (preliminärt belopp)
2(9) Driftredovisning, 2013-09 (mnkr) Översikt MÅNAD ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Prognos Prognos sep sep sep sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep resultat budg avvik Verksamhetsområde 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 Lokala nämnder 0,6 0,4 0,0 0,5 2,9 4,2 0,0 4,2 3,2 1,0 1,0 Sjukhus Halmstad Varberg -3,2-17,9-1,5-16,4-82,3-109,8 20,5-130,3-66,3-125,0-125,0 Ambulanssjukvården 0,4-0,3 0,0-0,3 6,8 5,9 0,0 5,9 4,1 5,0 5,0 Medicinsk diagnostik -3,9-1,0-2,6 1,5-5,3-4,3-0,5-3,8-10,3-15,0-15,0 DN Hallands sjukhus -6,7-19,3-4,1-15,2-80,8-108,2 20,0-128,3-72,5-135,0-135,0 Hälsa och funktionsstöd 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 0,8 0,8 Hallands sjukhus Kungsbacka 1,2 0,0 0,0 0,0-3,3-2,0 0,0-2,0-3,3-5,0-5,0 DN öppen specialiserad vård 1,2 0,3 0,0 0,3-3,3 0,9 0,0 0,9-3,3-4,2-4,2 DN Närsjukvård 0,0 3,0-2,3 5,3 4,0 15,4 9,1 6,3-1,0 0,0-4,0 A DN Psykiatri -2,8 0,5-1,4 1,9-4,7 1,9 4,9-3,0-10,8-7,0-7,0 Hjälpmedelsnämnden 0,5 0,7 0,1 0,7 3,8 3,4-0,4 3,8 0,4 0,2 0,2 HSS Hälso och sjukvård 6,7-4,7-7,7 3,0 84,0 70,5 16,6 53,9-2,1 47,0 50,0 B Summa hälso- & sjukvård -0,7-19,1-15,5-3,6 5,8-12,1 50,2-62,3-86,1-98,1-99,1 N o t DN Regionservice 2,3 3,2 0,1 3,0 16,2 8,5 4,4 4,1 1,6 0,0 0,0 RS Skolverksamhet -0,3-3,6 0,0-3,6 0,8-3,3 0,0-3,3-3,4-4,6-4,6 RS Kulturverksamhet 0,0-0,4-0,1-0,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,5 0,5 RS egen verksamhet 1) -0,8 32,0 0,0 32,0 34,5 81,7 0,0 81,7 24,0 14,0 14,0 RS gemensam verksamhet 2) -0,6-0,2 0,0-0,2 75,3 59,5 0,0 59,5 66,5 56,0 56,0 Summa övrig verksamhet 0,6 31,0 0,0 31,0 126,8 147,5 4,4 143,1 88,7 65,9 65,9 Skatt, statsbidrag, finansnetto 4,0-2,5 0,6-3,1 82,1-176,4 5,3-181,7 82,4-203,5-210,5 C SUMMA REGION HALLAND 3,9 9,4-14,9 24,3 214,7-41,0 59,9-100,8 85,0-235,7-243,7 A) Årsbudget 4,0 mnkr. 1) n Regionkontor m m B) Kompletteringsbudget -3,0 mnkr. 2) o Pensioner m m t C) Årsbudget 7,020 mnkr. D) Total, resultatprognos 2013, -236 mnkr inkl. sänkt diskonteringsränta (exklusive sänkt disk.ränta -26 mnkr).
3(9) Driftredovisning, 2013-09 (mnkr) Koncentrerad Resultat Budg.avvik. Prognos Prognos Prognos i jan-sep jan-sep resultat budg avvik % av kost- Verksamhetsområde 2013 2013 2013 2013 nader 3) Lokala nämnder 4,2 4,2 1,0 1,0 8,6% Sjukhus Halmstad Varberg -109,8-130,3-125,0-125,0-4,7% Ambulanssjukvården 5,9 5,9 5,0 5,0 2,1% Medicinsk diagnostik -4,3-3,8-15,0-15,0-4,4% Hälsa och funktionsstöd 2,8 2,8 0,8 0,8 0,4% Hallands sjukhus Kungsbacka -2,0-2,0-5,0-5,0-3,7% DN Närsjukvården 15,4 6,3 0,0-4,0 0,0% DN Psykiatri 1,9-3,0-7,0-7,0-1,6% Hjälpmedelsnämnden 3,4 3,8 0,2 0,2 0,2% HSS Hälso och sjukvård 70,5 53,9 47,0 50,0 2,5% Summa hälso- & sjukvård -12,1-62,3-98,1-99,1 DN Regionservice 8,5 4,1 0,0 0,0 0,0% RS Skolverksamhet -3,3-3,3-4,6-4,6-2,7% RS Kulturverksamhet 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5% RS egen verksamhet 1) 81,7 81,7 14,0 14,0 2,0% RS gemensam verksamhet 2) 59,5 59,5 56,0 56,0 16,1% Summa övrig verksamhet 147,5 143,1 65,9 65,9 Skatt, statsbidrag, finansnetto -176,4-181,7-203,5-210,5-81,8% SUMMA REGION HALLAND -41,0-100,8-235,7-243,7-2,7% 1) Regionkontor m m Pensioner m m 3) Prognostiserat resultat i förhållande till verksamhetens budgeterade externa kostnader. Not) I regionens resultat och prognos ingår en jämförelsestörande finansiell kostnad med 210 mnkr, med anledning av sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldsberäknngen. Total, resultatprognos 2013, -236 mnkr inkl. sänkt diskonteringsränta (exklusive sänkt disk.ränta -26 mnkr).
Månadsrapport 4(9) RS egen verksamhet januari september 2013 Verksamhet Regionstyrelsens (RS) egen verksamhet omfattar regionkontoret, projekt som drivs eller finansieras inom Regionstyrelsens område samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Ekonomi RS egen verksamhet visar efter nio månader 2013: Resultat 53,6 mnkr Budgeterat resultat 0 mnkr Avvikelse mot budget +53,6 mnkr varav: Regionkontoret drift 10,6 mnkr. Personalkostnader visar överskott. Skogsverksamheten visar ett överskott om 4,9 mnkr. Driftkostnader IT-system visar underskott. Prognosen är ett underskott om 3 mnkr under förutsättning att underskottet avseende IT-driftkostnader finansieras av regionkontoret. Projektmedel/Utvecklingsmedel + 18,6 mnkr. Utvecklingsmedel för Vårdsystem och Administrativa system har används i lägre omfattning på grund av tidsförskjutning. Prognosen är ett överskott om 5 mnkr. Regionkontoret följer i stort sett verksamhetsplanen. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 0,8 mnkr. Utfallet för arvoden och omkostnader är lägre än avsatt budget för perioden. Prognosen enligt budget. Central lönepott, oförutsedda utgifter och medlemsavgifter 23,6 mnkr Anslag för utförutsedda behov visar överskott om 5,7 mnkr och anslaget för central lönepott visar överskott om 17,8 mnkr. Prognosen är plus 12 mnkr. Årsprognos För helåret 2013 beräknas en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr. Regionkontoret drift Regionkontoret fullföljer till stora delar grunduppdraget enligt beslutad plan. Resultat för perioden är plus 10,6 mnkr innebär en positiv budgetavvikelse på 10,6 mnkr. Överskotten finns främst inom Målområdena som Innovationer och Kommunikationer Samhällsplanering. Inom Styrning och stöd finns minusposter. Regionkontoret beräknas visa 3,5 miljoner kronor i underskott under förutsättning att regionkontoret finansierar underskottet avseende drift Vård-IT system.
5(9) Projektmedel Tillväxt projektmedel 2013 För 2013 års Tillväxtarbete förfogar Region Halland över totalt 19 255 000 kr. 10 800 000 kr finansieras av Region Halland och 8 455 000 kr finansieras av staten. Av det är 18 600 000 kr beslutade att finansiera olika projekt under 2013. 655 000 kr återstår att använda för nya projektbeslut. Fördelningen mellan olika områden framgår av diagrammet nedan. *Förutsättningar Europa Direkt och projekt med inriktning Hälsa ** Regional samverkan projekt med inriktning skola *** Bastjänster projekt med inriktning nyföretagarrådgivning, konsultcheckar och kommersiell service Regional medfinansiering 2007-2013 Kommunerna och Region Halland har gemensamt avsatt 122,7 mkr för medfinansiering av EU-projekt under perioden 2007-2013. Avslutade projekt som inte förbrukar sin beviljade finansiering genererar ett återflöde av finansiering som kan användas för nya projekt. Återflödet från avslutade projekt har hitintills varit 13,5 mkr. I dagsläget finns ca 3,5 mkr kvar att använda för nya projektbeslut.
6(9) Kulturförvaltningen januari september 2013 Verksamhet Kultur i Halland är from 1/1 2013 egen förvaltning. Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Ekonomi Kultur i Hallands verksamhet visar efter 9 månader 2013 en avvikelse mot budget + 1 180,4 tkr. Avvikelsen mot periodiserad budget fördelas enligt följande: Arrangemang, konserter och övrig utåtriktad verksamhet är ojämnt fördelad över året, + 2140,5 tkr. Kulturutveckling (projekt) har en budget på 7 600 tkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt på 4718 tkr under perioden. Resultatet är 960,1 tkr jämfört med periodiserad budget. Utfallet är inte jämnt fördelat över året och prognosen är lika med budget. Figur 1. Projektmedel per kulturområde, mnkr Årsprognos Bildande av egen förvaltning samt för flytt till nya gemensamma lokaler har inneburit extra kostnader för förvaltningen. Prognosen efter 9 månader 2013 är ett överskott på ca 500 tkr. Detta beror på att en stor del av musikverksamheten har finansierats med medel från Stiftelsen Musik i Halland. Dessa pengar önskar förvaltningen överförda till eget kapital för speciella satsningar inom kulturområdet de kommande åren.
7(9) Skolförvaltningen januari september 2013 Verksamhet måluppfyllelse Måluppfyllelse på målet att alla elever som fullföljer sin utbildning vid folkhögskolornas allmänna linjer ska 80 % nå grundläggande behörighet för att öka möjligheten till vidare utbildning blev 81 % vilket innebär att målet uppnås. Målet med ekonomi i balans bedöms inte nås. Ekonomi Resultatet är minus 3,3 mnkr efter nio månader. Intäkternas avvikelse är minus 5,4 mnkr, personalkostnadernas avvikelse är plus 2,5 mnkr och övriga kostnaders avvikelse är plus 0,9 mnkr. Naturbruk. Resultatet efter september är minus 4,1 mnkr. Intäkterna är minus 6,1 mnkr och personalkostnaderna är plus 1,6 mnkr. Vid sammanställningen av 2013 års budget konstaterades att naturbruk saknade 9,8 mnkr. Anledningen är de allt mindre årskullarna av elever som påbörjar sina gymnasiestudier. I januari 2013 och efter omvalsperioden, maj 2013, försämrades de ekonomiska förutsättningarna ytterligare. Då bedömdes naturbruksgymnasiernas budget sakna totalt 13,5 mnkr 2013 för att vara i balans. Anpassningsåtgärder togs fram för att få en ekonomi i balans. Dessa åtgärder omfattar bland annat personalminskningar men kommer inte att få helårseffekt 2013. Vid avstämning den 15 september är antalet elever från höstterminen 441 vilket är 48 elever färre än vårterminen. För helåret 2013 beräknas ett underskott på 4,6 mnkr. Åtgärdsplanerna bedöms kunna verkställas med en effekt på 8,9 mnkr under 2013. Folkhögskolor. Resultatet efter september månad är plus 0,7 mnkr. Intäkterna är plus 0,8 mnkr, personalkostnaderna är plus 0,9 mnkr och övriga kostnader är minus 1,0 mnkr. Under året har genomförts personalförändringar i syfte att minska personalkostnaderna. Fler förändringar behöver övervägas bland annat inom kurs och konferensverksamheten. Dessa förändringar planeras få full effekt under 2014. För helåret 2013 beräknas ett nollresultat. Årsprognos För helåret 2013 beräknas ett underskott på 4,6 mnkr. Naturbruksgymnasierna beräknas svarar för hela underskottet.
8(9) Hälso- och sjukvård Kommentarer till månadens resultat Psykiatrin Prognosen har förbättrats med 1 mnkr till 7,0 mnkr, varav underskott med 4,0 mnkr för köpt Lrv-vård och 3,0 mnkr för egen drift tex kostnad för hyrläkare, som ökat efter sommaren efter en nedgång första halvåret. Hallands sjukhus Personalkostnader som överstiger budget vilket förklaras av bemanning under sommaren. Utökat uppdrag men produktion lägre än budget och föregående år. Medelvårdtid behöver minskas men har ökat med 2 procent under årets nio månader, detta påverkar resultat negativt. Hälsa och funktionsstöd Resultatet bättre än budget då både handikappverksamheten och mödravården visar överskott. Ungdomsmottagningen uppvisar underskott. Ambulansen Prognosen förbättrad med 1 mnkr. Resultatet påverkas positivt av förändrande avgifter för sjukresor för äldre, vilket har minskat antalet sjukresor med taxi. Antalet ambulansuppdrag har ökat med 9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Medicinsk diagnostik Prognosen för helåret är förbättrad med 3 mnkr vilket inkluderar vissa avskrivningar inom MD som inte genomförts under åren 2010 2013. Kostanden för dessa är 1,75 mnkr finns inte med i resultatet, klaras i den nya prognosen. Närsjukvården Både Vårdcentralen Halland och Folktandvården redovisar bättre resultat än budgeterat. Vårdcentralen har högre utomlänsintäkter. Folktandvården ligger under budget för helåret och det pågår ett arbete med åtgärdsprogrammet.
9(9) Statistik - Intern och omvärld Antalet snittanställda i Region Halland uppgick till totalt 7 703 efter september. Måttet ger en bild av hur många medarbetare Region Halland har ett arbetsgivaransvar för. De medarbetare som är frånvarande är också medräknade, vilket gör att måttet inte går att använda för att uttala sig om produktion. Sedan januari har det totalt sett skett en ökning med 92 anställda, de tillsvidareanställda har ökat med 124 stycken. De stora förändringarna av snittanställda mellan Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik (AMD) och Hallands sjukhus kan förklaras av organisationsförändringarna den första januari 2013. Sjukfrånvaron var 3,7 procent i juni, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter i förhållande till augusti 2012. Den arbetade tiden i augusti har gått upp jämfört med juli. Detta beror på att många av medarbetarna är tillbaka från semestrarna. Sett ur ett längre perspektiv, över tolv månader ligger den arbetade tiden i princip på samma nivå som 2012. Antal nyregistrerade företag i Halland i september var 117 st varav 74 st var aktiebolag. Totalt finns 36 000 bolag i Halland, varav 14 045 aktiebolag. Källa: Bolagsverket. Arbetsmarknad Tabell 1 nedan visar antal öppet arbetslösa i Hallands län. Kommun/ Region 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt N o v Falkenberg 1 077 1 037 941 879 811 806 816 885 Halmstad 2 215 2 148 1 998 1 830 1726 2024 2042 2302 Hylte 217 219 200 165 152 168 180 215 Kungsbacka 1 036 1 001 913 837 770 873 888 884 Laholm 591 566 507 464 447 491 511 535 Varberg 1 122 1 088 976 838 773 896 915 903 Hallands län 6 258 6 059 5 535 5 013 4 679 5258 5352 5724 Riket 228 124 221 186 214183 201232 190198 209382 221156 229092 Dec Tabell 1. Antal öppet arbetslösa per månad och kommun i Halland och totalt i riket. Källa: Regionfakta.com