Bokslutskommuniké 2014

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs i april Kommunikén har inte granskats av revisorerna.

2 Tillväxt för välfärd och stora ekonomiska utmaningar Det går bra för Halland. Halland har den starkaste befolkningsökningen i landet och ligger också i topp när det gäller sysselsättningsgrad. Under år 2014 fattades politiskt beslut om en Tillväxtstrategi för Halland, som blir Hallands gemensamma karta för fortsatt tillväxt utifrån prioriterade fokusområden. En god tillväxt i Halland skapar förutsättningar för framtidens välfärd. Skarpt läge Region Halland står inför en stor utmaning. Trenden fortsätter med en stadigt ökad efterfrågan på vård som innebär ökade kostnader för den halländska hälso- och sjukvården. Statligt beslut om förändringar i skattutjämningssystemet, höga patientinflöde och kostnadsökningar i vården har genererat ett underskott för Region Halland. Att få balans mellan kostnader och intäkter och komma tillrätta med kostnadsutvecklingen har högsta prioritet och genomförs utifrån en åtgärdsplan med krav på en balanserad styrning som utgår ifrån de ekonomiska förutsättningarna oavsett vilken verksamhet som bedrivs. 2 bokslutskommuniké 2014

3 Ekonomiskt resultat Region Hallands resultat för 2014 uppgår till -194 mnkr. Jämfört med budget innebär regionens resultat en negativ avvikelse med 161 mnkr. Regionens budget var vid årets ingång +18 mnkr enligt Mål och budget 2014, därefter har tilläggsbudgetar beviljats med 51 mnkr, vilket innebär att regionens årsbudget uppgår till -33 mnkr. Driftnämnden Hallands sjukhus redovisar ett stort underskott. Men även regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar underskott mot budget med 54 mnkr, vilket främst beror på att det inte blev någon återbetalning av premier från AFA Försäkring, vilket var budgeterat till 70 mnkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen redovisar överskott mot budget med 35 mnkr, bland annat beroende på överskott inom kömiljarden. Regionstyrelsen redovisar överskott mot budget med 30 mnkr, bland annat beroende på överskott inom oförutsedda utgifter, medlemsavgifter och regional utveckling. Kommunallagens balanskrav innebär att regioner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Region Hallands balanskravsresultat för 2013 uppgick till - 45 mnkr. I regionfullmäktiges beslut om Mål och budget 2015 och ekonomisk plan , ingår en planerad återställning under 2015 av 2013 års balanskravsresultat. I 2014 års balanskravsutredning har inga poster exkluderats, det vill säga balanskravsresultatet uppgår till -194 mnkr, samma som årets resultat. Hur årets negativa balanskravsresultat ska återställas, kommer att behandlas i samband med arbetet med budget och ekonomisk plan för En post vilken har stor påverkan på regionens resultat är kömiljarden, det vill säga statsbidraget för att förbättra tillgängligheten inom vården. För 2014 ökade regionens tilldelning från kömiljarden med 31 mnkr till totalt 92 mnkr. Årets utfall innebär ett överskott med 52 mnkr jämfört med budget. Särskilda satsningar för att förbättra tillgängligheten ingår i verksamhetens kostnader. Statsbidraget för kömiljarden redovisas under Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I 2014 års resultat ingår inga jämförelsestörande poster av engångskaraktär. I tabellen resultatutveckling visas årets resultat, men också utvecklingen för tidigare års resultat exklusive jämförelsestörande poster. Sammanställningen visar att regionen under de senaste åren inte har haft en ekonomi i balans och att resultatutvecklingen har varit negativ. RESULTATUTVECKLING Mnkr Årets resultat Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad 2,4% -1,7% 1,2% -3,4% -2,5% Jämförelsestörande poster Tillfälligt konjunkturstöd 124 Återbetalning premier AFA Försäkring Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster bokslutskommuniké

4 SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 1,4 procent under 2014 jämfört med föregående år. Utfallet för dessa intäkter överstiger årets budget med drygt 22 mnkr. Orsaken till den låga procentuella intäktsökningen är Riksdagens beslut 2013 om förändringar i utjämningssystemet som innebär successivt ökade kostnader för Region Halland. Detta har inneburit att 2014 har belastats med ökade kostnader om 77 mnkr och från 2015 med ytterligare cirka 62 mnkr. Denna förändring i utjämningssystemet är en av orsakerna till att Regionfullmäktige har fattat beslut om att höja skatten med 40 öre från och med 2015, vilket beräknas öka skatteintäkterna med 247 mnkr Skatteintäkterna uppgår till mnkr och har ökat med 3,2 procent jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till mnkr och minskade med 5,9 procent jämfört med föregående år. Men då måste hänsyn tas till att statsbidraget för minskad sjukskrivning under 2014 har omklassificerats till ett specialdestinerat statsbidrag under verksamhetens intäkter. Beaktat denna omklassificering har generella statsbidrag och utjämning minskat med 3,9 procent. Region Halland hade budgeterat med en ökning av verksamhetens nettokostnader med 2,2 procent för 2014, medan utfallet slutade på 4,3 procent. I 2014 års budget ingick en förväntad återbetalning av premier från AFA Försäkring med 70 mnkr. Men AFA Försäkring fattade inte något beslut om återbetalning av 2004 års premier, vilket innebär en negativ avvikelse med 70 mnkr mot budget, men också att nettokostnadernas ökning blev 0,9 procentenheter högre. AFA Försäkring förväntas istället fatta beslut om återbetalning under MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE EKONOMI Region Hallands möjligheter att bedriva en bra verksamhet är beroende av en god ekonomi. Ekonomin ska vara stark för handlingsfrihet och varje generation ska bära sina kostnader. Nettokostnadsandelen och dess utveckling Regionens mål för är att nettokostnadsandelen i genomsnitt ska vara högst 99 procent. Delmålet för 2014 är att nettokostnadsandelen ska vara högst 100,0 procent. Nettokostnadsandelen för 2014 uppgick till 102,6 procent, vilket innebär att målet inte uppfylls. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 100,8 procent, vilket är en försämring med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Soliditet Målet för är att soliditeten ska vara positiv även när pensioner inklusive löneskatt intjänade före 1998 inkluderas. Delmålet för 2014 är att soliditeten ska vara lägst -15 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgick 2014 till -16,4 procent jämfört med -15,9 procent Försvagningen med 0,5 procentenheter förklaras av regionens negativa resultat, men detta motverkas i viss mån av att pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelser har minskat. Delmålet för soliditeten uppfylls därmed inte. Soliditeten enligt blandmodellen (exklusive ansvarsförbindelsen) uppgick till 42,5 procent, vilket är en försvagning med 3,0 procentenheter jämfört med Försvagningen förklaras av regionens negativa resultat. Sammantaget är det därför fortsatt viktigt att fokusera på kostnadernas och intäkternas utveckling, så att regionen kan uppfylla målet om en stark ekonomi. Det är av synnerlig vikt att nämnder och styrelser håller sig inom de av regionfullmäktige tilldelade budgetramarna. 4 bokslutskommuniké 2014

5 INVESTERINGAR Under 2014 har regionen investerat 267 mnkr (261 mnkr 2013) i fastigheter och utrustning. Större investeringar har bland annat varit projektering och förberedande för en ny byggnad för dialysmottagning vid Hallands Sjukhus Varberg, utredning och omstrukturering av akutmottagningens lokaler vid Hallands Sjukhus Halmstad och nytt kulturhus på Katrinebergs Folkhögskola. PERSONAL Region Halland hade den 31 december 7687 medarbetare. Av dessa var 7125 tillsvidareanställda och 562 visstidsanställda, vilket är i nivå med föregående år. Inriktningen att minska användandet av bemanningsföretag, främst gällande läkare och sjuksköterskor, har inte uppnåtts utan det har i stället skett en ökning. Av regionens tillsvidareanställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. 76,6 procent av medarbetarna har en heltidsanställning, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år. Under 2014 ökade sjukfrånvaro något och hamnade på 4,6 procent vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med Kvinnorna har fortsatt högre sjukfrånvaro än männen 5,1 respektive 2,7 procent. Halmstad den 12 februari 2015 Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör bokslutskommuniké

6 Resultaträkning RESULTATRÄKNING 2014 Mnkr Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt 77 Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiell kostnad -210 ÅRETS RESULTAT Avstämning mot balanskrav RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV Balansräkning BALANSRÄKNING 2014 Mnkr 31 dec dec 2014 Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, ingående värde Årets resultat Summa eget kapital Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser bokslutskommuniké 2014

7 Box 517, Halmstad