Periodrapport. Februari

Transkript

1 Periodrapport Februari 2015

2 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys Ekonomin i Europa fortsätter att växa i måttlig takt. Tyskland framstår återigen som motorn i Europa. En stark bidragande orsak till uppgången är den starka exportutvecklingen. USA redovisar en stark tillväxt under 2014, där den inhemska marknaden stod för en stabil ökning. Den preliminära BNP tillväxten för Sverige redovisas till 2,1 procent för Det är framförallt hushållens konsumtion samt ökade investeringar som bidrar till en positiv tillväxt. Det extremt låga ränteläget har gjort det billigt att investera framförallt inom bostadssektorn. Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2015 budgeterades ett resultat på 20 mnkr för Region Örebro län. I det budgeterade resultatet ingår en reservering för framtida utmaningar på 150 mnkr. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 59 mnkr. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2015 är 5,1 procent. Vidare beslutades om att avsätta 230 mnkr för att möta ökande pensionsåtaganden. Regionens skattesats för 2015 på 11,55 kronor inkluderar en skatteväxling med länets kommuner med 3 öre för bildande av regionorganisationen, Region Örebro län. Resultatanalys Periodens resultat Regionorganisationen redovisar vid första periodbokslutet i februari ett underskott på -11 mnkr, jämfört med ett överskott på 21 mnkr föregående år. Föregående år omfattade dock utfallet en del engångsposter avseende specialdestinerade statsbidrag som avsåg Justerat för dessa är resultatnivåerna lika mellan åren. Från 2015 har redovisningen för Örebro läns landsting och Regionförbundet i Örebro län sammanförts. Det innebär att såväl intäkter som kostnader har ökat mellan åren. Justerat för jämförelsestörande poster är verksamhetens intäktsökning 2,8 procent och verksamhetens kostnadsökning 5,6 procent. Verksamheterna totalt har ett underskott på 43 mnkr jämfört med 31 mnkr i fjol. Regiongemensamt uppgår till ett överskott på 33 mnkr jämfört med 52 mnkr Helårsprognos Helårsprognosen beräknas till 170 mnkr. I denna tidiga prognos beräknas budgeterat resultat uppnås och att planeringsreserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. Det föreligger en risk att kalkylräntan för värdering av pensionsskulden kommer att sänkas under 2015, till följd av det låga ränteläget. Det innebär i så fall en uppskrivning av pensionsskulden och därmed en engångskostnad för Kalkylräntan har justerats vid två tillfällen, under 2011 och Vid dessa tillfällen uppgick resultateffekten av räntejusteringen till 222 respektive 314 mnkr. En sådan kostnad är inte beaktad i prognosen för Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden uppgick för perioden till mnkr (1 285 mnkr). Nettokostnadsökningstakten är 6,2 procent (4,1 procent) per februari. Justerat med engångsposter avseende specialdestinerade statsbidrag, vilka avsåg 2013 men bokfördes 2014, uppgår ökningstakten till 4,5 procent. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning på 4,8 procent. Prognosen innebär att nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 98 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 247 mnkr (226 mnkr). Det innebär en ökning med 2,8 procent justerat för jämförelsestörande poster. Den sålda vården redovisar en ökning med 6,3 procent till 55 mnkr, patientavgifter för sjukvård redovisar en minskning med 11,9 procent medan patientavgifter för tandvård har ökat med 7,5 procent. I början av föregående år kom engångsutbetalningar för statsbidrag som avsåg året innan. Dessa beräknades per februari 2014 uppgå till 21 mnkr. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår mnkr (1 511 mnkr). Ökningen av verksamhetskostnaderna mellan åren uppgår till 5,6 procent justerat för jämförelsestörande poster. Lönekostnadsökningen uppgår till 6,1 procent (4,1 procent) justerat för effekten av att tidigare Regionförbundets anställda nu ingår. Kostnadsökningen finns framförallt i övertid- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården. Kostnaden för inhyrd personal ökar med 5 mnkr eller 54 procent till 14 mnkr. Kostnaderna för läkemedel har sammantaget ökat 2

3 med 3 mnkr eller 2,3 procent och uppgår till totalt 141 mnkr. Det är fortsatt kostnader för läkemedel inom förmånen som minskar medan kostnaderna för rekvisitionsläkemedel ökar. Köpt somatisk vård har preliminärt ökat med 4 mnkr eller 16,9 procent till 29 mnkr. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har ökat med 3 mnkr eller 79,6 procent till 7 mnkr. Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag Vid beräkning av regionens skatteintäkter används SKL:s beräknade uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget. För 2014 uppgår denna uppräkningsfaktor till 3,5 procent och för 2015 till 4,8 procent. SKL:s februariprognos innebär en nedrevidering för 2014 till 3,2 procent och för 2015 en upprevidering till 5,1 procent. Till följd av den reviderade skatte-underlagsprognosen beräknas regionens skatteintäkter för 2015 bli 5 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Generella statliga bidrag och utjämning för 2015 beräknas överstiga budgeterat belopp med 35 mnkr. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år Dessutom ingår i överenskommelsen en ersättning för läkemedel för behandling av hepatit C för år 2014 och Överenskommelsen innebär att för 2015 erhåller Region Örebro län en utökning av bidraget på 45 miljoner kronor mot budget. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till mnkr, vilket innebär en ökning mot föregående år med 4,4 procent. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten (definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 945 mnkr, varav 786 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgick likviditeten till 806 mnkr, vilket innebär en minskning med 29 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 230 mnkr har 201 miljoner kronor verkställts per februari. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterade avkastningar, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokf) Placerat Återinvesterad utdelning 1 Totalt placerat (bokf) Marknadsvärde Övervärde 297 % avkastning ,3 % Kvar att placera Likviditet mnkr Kassa 20,5 Fonder 785,5 % avkastning fonder ,7 % Total likviditet 806 Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster Finansnetto Finansnetto uppgår per februari till -3 mnkr jämfört med -2 mnkr förra året. Skillnaden är ökade kostnader för räntedelen i årets pensionskostnader. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -8 mnkr vilket är detsamma som budget. Finansiell ställning Investeringar Per februari har materiella investeringar gjorts för 38 mnkr (18 mnkr), varav 28 mnkr avser byggnader och 10 mnkr utrustningsinvesteringar. Årets totala investeringsbudget uppgår till mnkr varav 515 mnkr är överfört från 2014 års budget. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,3% Skatteintäkter 5,2% 4,8% 4,1% Verksamhetens nettokostnader Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015 Jan Feb 3,7% 6,2% 5,8% 3,6% Helår 4,8% 4,4% 3

4 Resultaträkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan feb jan feb helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ÅRETS RESULTAT { Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Budget Resultat helår VERKSAMHETER -43,2-31,0-40,0 0,0-82,0 REGIONGEMENSAMT 32,6 52,0 210,0 20,0 327,5 TOTALT -10,6 21,0 170,0 20,0 245,5 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Landstingsgemensamt är budgeterat till 20,3 mnkr. 4

5 Personal Sjukfrånvaro Januari 2015 Januari 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Schemalagda timmar Sjuk korttidsfrånvaro Sjuk långtidsfrånvaro Sjukfrånvaro total Sjuk korttidsfrånvaro % 2,8 % 1,7 % 2,6 % 2,6 % 1,6 % 2,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Sjuk långtidsfrånvaro % 4,0 % 2,1 % 3,6 % 3,9 % 1,7 % 3,4 % 0,1 % 0,4 % 0,1 % Sjukfrånvaro totalt % 6,8 % 3,8 % 6,1 % 6,4 % 3,2 % 5,8 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % Sjukfrånvaro , uppdelat på kön 9,0 % 8,0 % Kvinnor Män Totalt 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 6,8 % 6,1 % 3,8% 0,0 % Procent av schemalagd tid per kön Sjukfrånvaron visar en svag ökning vid jämförelse med januari förra året. Det är både korttids- och långtidssjukfrånvaron som ökat. Säsongsvariationerna är likartade år från år. Antal anställda årsarbetare Tillsvidareanställda Yrkesgrupp Februari 2015 Februari 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinor Män Totalt Läkare Sjuksköterska/barnmorska m.fl Övrig sjukvårdspersonal Arbetsterapeut Sjukgymnast Biträdespersonal Skötare Undersköterska Undervisningspersonal Kurator Psykolog/terapeut Övrig social personal Tandläkare Tandsköterska/tandhygienist Övrig tandvårdspersonal Medicinsk vårdadministratör Övrig administrativ personal Städpersonal Kökspersonal Övrig personal Totalt Antal tillsvidareanställda har ökat med 229 årsarbetare. Ökningen avser bland annat ST-läkare och sjuksköterskor (vidareutbildning distriktssköterska) inom Primärvården och sjuksköterskor till sjukhusen. I ökningen av övrig administrativ personal härrör cirka 70 årsarbetare från Regionförbundet. 5

6 Tillgänglighet Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län januari -14 februari-14 mars-14 i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län Kontakt Jan Rosengren telefon: april-14 maj-14 juni juli-14 augusti-14 september-14 oktober-14 november-14 december-14 Målvärde 90% januari-15 februari-15 Primärvården: Under februari har primärvården inte uppnått målen för tillgängligheten. 87 % har kommit fram på telefon samma dag och 86 % av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom 7 dagar. Motsvarande siffror för februari 2014, telefontillgänglighet 93 % och läkarbesök 87 %. Föregående månad, januari var telefontillgängligheten 80 % och 88 % för läkarbesöken. Under februari klarade 15 vårdcentraler målet 90 % för telefontillgänglighet och 10 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 %. 6

7 Vårdgaranti väntande 91 dagar eller längre Region Örebro län operation/åtgärd Besök MÅL= jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 Specialistvården: Tillgänglighet läkarbesök specialistvården: Per sista februari 2015 väntade 8712 patienter på ett första besök. Jämfört med motsvarande period 2014 (8 114 väntande) är det en ökning med 7 %. Jämfört med föregående månad, januari, då 9023 patienter väntade på ett första besök är det en minskning med 311 patienter. Måluppfyllelse till vårdgarantin för besök var i februari 2015, 82 % och motsvarande siffra februari 2014 var 84 %. Tillgänglighet operation/åtgärd: Per sista februari 2015 väntade patienter på en operation/åtgärd. Jämfört mot februari 2014 (4 707 väntande) är det en ökning med 18 %. Jämfört med föregående månad, januari, då patienter väntade på operation/åtgärd är det en ökning med 395 patienter. Måluppfyllelsen till vårdgarantin för operation/åtgärd var i februari 2015, 66 % och i februari 2014 var måluppfyllelsen 75 %. 7

8 Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro E-post: Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro Tel: Fax: