bokslutskommuniké 2013

Transkript

1 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs i april Kommunikén har inte granskats av revisorerna.

2 inledning Under 2013 fortsatte arbetet med att göra Halland till den bästa livsplatsen, genom att bygga vidare på den goda grund som finns. Samtidigt pågår ett arbete för att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. De senaste årens trend, med stadigt ökande efterfrågan på vård och ökande kostnader som följd, märktes även under verksamhetsåret Årets ekonomiska resultat visar att Region Halland måste fortsätta fokusera på att komma till rätta med kostnadsutvecklingen. ekonomiskt resultat Region Hallands resultat för 2013 uppgår till -254 miljoner kronor (mnkr). Balanskravsresultatet uppgår till -45 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att Sveriges Kommuner och Landsting beslutade att sänka diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen, som en följd av den rådande låga räntenivån. Följden blev att pensionsskulden ökade kraftigt och att en finansiell bokföringsmässig kostnad om 210 mnkr belastar resultatet. Regionen fick också en återbetalning från AFA Försäkring (+77 mnkr) som inte var budgeterad. Återbetalningen avser premier för åren 2005 och Båda dessa poster är av engångskaraktär. För regionens verksamheter, det vill säga nämnder och driftnämnder exklusive regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, uppgår det sammanlagda resultatet till -130 mnkr. Störst underskott visar regionens största nämnd, Driftnämnden Hallands sjukhus, med -130 mnkr. En orsak till resultatet är en längre period av influensor under våren och en ökad andel patienter med längre vårdtid under hösten. Detta har medfört att den planerade vården inte kunnat genomföras enligt plan. Ytterligare en faktor är att personalkostnaderna varit högre än budgeterat. Resultatet för Regionstyrelsen uppgick till 59 mnkr. Det positiva resultatet här beror helt på återbetalningen från AFA Försäkring. Enligt kommunallagen ska alla regioner och landsting ha en ekonomi i balans. Om resultatet blir negativt ett år måste det kompenseras med ett motsvarande positivt resultat inom tre år. I det så kallad balanskravsresultatet har Region Halland räknat bort den bokföringsmässiga kostnad som SKL:s räntebeslut förde med sig, liksom en realisationsvinst till följd av en fastighetsförsäljning. Det justerade resultatet, enligt balanskravet, blir då -45 miljoner kronor som ska återställas inom tre år. Resultat Mnkr 200 Resultat 150 Balanskravsresultat

3 Skatte- och nettokostnadsutveckling % 8 Skatt och statsbidrag Nettokostnader skatte- och nettokostnadsutveckling Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 3,4 procent under 2013, jämfört med föregående år. Region Halland hade budgeterat med en ökning av verksamhetens nettokostnader med 3,7 procent för 2013, medan utfallet slutade på 5,3 procent. I utfallet ingår intäkten av den ej budgeterade återbetalningen från AFA Försäkring, vilken har sänkt nettokostnadernas ökning med 1,1 procentenheter. Nettokostnadsandelen och dess utveckling Ett av regionens mål för är att nettokostnadsandelen i genomsnitt ska vara högst 99 procent. Delmålet för 2013 är att nettokostnadsandelen ska vara högst 100,0 procent. Nettokostnadsandelen för 2013 uppgick till 103,4 procent, vilket innebär att målet inte uppfylls. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 100,4 procent, vilket är en försämring med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Soliditet När det gäller soliditeten är målet för att den ska vara positiv även när pensionsförpliktelsen,inklusive löneskatt intjänad före 1998, inkluderas. Delmålet för 2013 är att soliditeten ska vara lägst -15 procent. Delmålet för soliditet har reviderats ned som en följd av sänkningen av diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkning. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgick 2013 till -15,9 procent, vilket är en försämring med 7,5 procentenheter jämfört med Försämringen förklaras dels av regionens negativa resultat, men också av att pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelser har ökat med anledning av den sänkta diskonteringsräntan. Delmålet för 2013 uppfylls därmed inte. I 2013 års balansbudget var soliditeten beräknad till -10,5 procent. Soliditeten enligt blandmodellen (exklusive ansvarsförbindelsen) uppgick till 45,5 procent, vilket är en försvagning med 4,4 procentenheter jämfört med

4 investeringar Under 2013 har regionen investerat 261 mnkr (284 mnkr 2012) i fastigheter och utrustning. Större investeringar har bland annat varit ombyggnad av en heldygnsavdelning för psykiatrin i Halmstad, installation av fjärrkyla på Hallands sjukhus Halmstad, samt arbetsmiljöåtgärder på akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg. Investeringar Mnkr personal Av regionens tillsvidareanställda medarbetare är 79,9 procent kvinnor och 20,1 procent män. Av de tillsvidareanställda har 75 procent en heltidsanställning, vilket är en ökning med 1,7 procentenhet jämfört med föregående år. Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen har under året resulterat i en rad aktiviteter för att på kort och lång sikt möta behovet. Inriktningen att minska användandet av bemanningsföretag har varit svår att uppnå, främst gällande läkare och sjuksköterskor. För att klara uppdraget har vakanser lösts genom användande av bemanningsföretag. Under 2013 har verksamheterna arbetat med att analysera resultaten från medarbetarundersökningen I handlingsplaner har olika aktiviteter och åtgärder angivits och arbete pågår kontinuerligt för att skapa ännu bättre arbetsplatser. Under 2013 ökade sjukfrånvaro något och hamnade på 4,4 procent, vilket är en ökning med 0,35 procentenheter jämfört med Kvinnorna har fortsatt högre sjukfrånvaro än männen 4,9 respektive 2,7 procent. Att sjukfrånvaron ökar är inte ett mönster som är isolerat till Region Halland utan är tydligt i landet i övrigt. Halmstad den 5 februari 2014 Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör 4

5 resultaträkning (Mnkr) UTFALL 2012 UTFALL 2013 BUDGET 2013 Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiell kostnad ÅRETS RESULTAT Avstämning mot balanskrav 209 RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV balansräkning (Mnkr) 31 dec dec 2013 Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, ingående värde Årets resultat Summa eget kapital Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser

6 Region Hallands uppdrag är att erbjuda alla som bor eller vistas i Halland en god hälso- och sjukvård och att främja fortsatt utveckling och tillväxt. Visionen är att göra Halland till den bästa livsplatsen. Box 517, Halmstad regionen@regionhalland