Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Transkript

1 Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och lägger ärendet till handlingarna. Verksamhet är from 1/ egen förvaltning. Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Ekonomi s verksamhet visar efter 8 månader 2013: Avvikelse mot periodiserad budget ,9 tkr Avvikelsen mot periodiserad budget fördelas enligt följande: Fakturering av föreställningar/kurser har gjorts under perioden varav vissa är felaktiga. Detta genererar ett intäktsöverskott under perioden på + 366,0 tkr Personalkostnaderna är under perioden något lägre än budget p g a bl a lägre resekostnader, färre fortbildningsdagar samt färre utbetalda traktamenten tkr Dubbel hyra för april samt kostnader för viss teknisk installation har belastat verksamheten i samband med flytt till nya lokaler ,9 tkr Arrangemang, konserter och övrig utåtriktad verksamhet är ojämnt fördelad över året, ,6 tkr. Kulturutveckling (projekt) har en budget på tkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt på 4718 tkr under perioden. Resultatet är ,8 tkr jämfört med periodiserad budget. Utfallet är inte jämnt fördelat över året och prognosen är lika med budget.

2 Ärende 24 2(2) Figur 1. Projektmedel per kulturområde, mnkr Årsprognos Förvaltningen har under året drabbats av flera kostnader som uppkommit i samband med bildande av egen förvaltning men även för flytt till nya gemensamma lokaler. Dessa kostnader kommer att rymmas inom befintlig budget pga vakanta tjänster under hösten och genererar därmed inte något underskott i verksamheten. Prognosen för 2013 är att kommer att redovisa ett överskott på ca tkr. Detta beror på att en stor del av musikverksamheten har finansierats med medel från Stiftelsen Musik i Halland även i år. Dessa pengar önskar förvaltningen överförda till eget kapital för speciella satsningar inom kulturområdet de kommande åren. Kulturförvaltningen Eva Nyhammar Förvaltningschef

3 Ärende 24 Uppföljningsrapport 2, 8 månader Gula celler ifylls manuellt (kostnader minustecken, ex -100 (tkr)). Belopp i tusentals kronor (tkr). Raderna är enligt ny kontoövergruppsindelning 2013 enligt L-Bas Gula celler ifylls manuellt. Inmatning ska endast ske i detta blad. Filer Anders Faust och Kerstin Björkman tillhanda senast fredagen den 20 september. (Intäkter plus, kostnader minus) (Avvikelse, högre intäkter (+), högre kostnader (-)) Lösenord: RR 2013 Ange antal månaders uppföljning: Skriv in nämnd i cell C15 8 FO 20 Resultaträkning exkl förvaltningsinterna poster 1) mån utfall Utfall Budget Avvikelse 8 8 Års- Prognos Avvik (tkr) mån utfall mån budg budget intäkter såld vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,5 0,0 Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,5 0,0 E därav externt 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,2 0,0 MP3000 därav internt region 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, personalkostnad (-) 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,4 0, köp av verksamhet (-) 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,7 56 läkemedel (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,57-59 tekn.hjälpm., material (-) 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , fastighetskostn., leasing (- 0,0 0,0 0,0 0,0-826,7-659,2-993, ,0-106, övr.verksamhetskostn. (-) 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,9 108,6 79 Avskrivningar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,8 1,7 E därav externt (-) 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,7 MP3000 därav internt region (-) 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 Verksamhetens nettokostn 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,3 1, Regionbidrag m m 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 Summa finansiering 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 E därav externt 0,0 0,0 0,0 0,0-8,8 0,0 0,0-8,8-8,8 MP3000 därav internt region 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat/förändr av eget kapital 0,0 0,0 0,0 0, ,3 123,4 0,0 1,7 1,7 Nettoinvesteringar tkr (obs utgift minustecken) 0,0 0,0 0,0 0,0-138,7-590,0-590,0-590,0 0, / 1 / Inmatning

4 BU RR Ärende 24 RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 8 MÅN Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt Resultat * Periodiserad budget, januari-augusti , 1

5 BU PROG Ärende 24 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt Årets resultat , 1

6 SAMMANSTÄLLNING Ärende 24 RESULTAT månader (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår Utfall 8 m Utfall 8 m 8 Avvik Utfall Prognos Budget Avvik (mnkr) budget * delår helår Verksamhetens intäkter 0,0 29,8 27,6 2,1 0,0 38,1 38,1 0,0 Verksamhetens kostnader 0,0-74,9-74,4-0,6 0,0-109,2-109,2 0,0 varav personal 0,0-10,1-10,3 0,1 0,0-15,6-15,6 0,0 varav avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 0,0-45,2-46,7 1,5 0,0-71,1-71,1 0,0 Regionbidrag 0,0 46,7 46,9-0,1 0,0 71,1 71,1 0,0 Resultat/förändring av eget kapital 0,0 1,5 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0-0,1-0,6 0,5 0,0-0,6-0,6 0,0 * Periodiserad budget, januari-augusti / 1 / Sammanställning