Delårsrapport miljönämnden

Transkript

1 Ärende 7

2 Miljökontoret Rapport Delårsrapport miljönämnden T1 per 30 april 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): E-post:

3 2 (7) Innehållsförteckning 1. Nämndens sammanfattning Driftredovisning och nämndens helårsprognos... 4 Nämndövergripande nivå... 5 Analys per verksamhetsområde Investeringar... 6 KS/KF... 6 Verksamhetslokaler... 6 Nämndsinvesteringar... 6 Södertäljelyftet Attraktiv arbetsgivare (Personal) Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar... 7

4 3 (7) 1. Nämndens sammanfattning Driftsredovisning och nämndens helårsprognos Miljönämndens resultat per den 30 april 2018 är -33 tkr. Det samlade resultatet inrymmer större både plus- och minusresultat för olika verksamheter. Resultaten beror i sin tur på avvikelser i både intäkter och kostnader på olika sätt inom verksamheterna. Avvikelserna beror mycket på att intäkter och kostnader fördelas ojämnt över året, och förväntas jämna ut sig senare. Helårsprognosen för samtliga verksamheter är ett nollresultat. Miljökontorets byte av verksamhetsystem i början av mars 2018 har sänkt delårsresultatet genom att avgiftsintäkter blivit försenade samtidigt som utbildningskostnader har fallit ut i klump redan i början av året. Nettokostnaden per april har sammantaget ökat med 16 procent mellan 2017 och Intäktsfinansieringen sett över hela nämndens verksamhet ökade från 53 procent år 2016 till 59 procent 2017, och minskade till 56 procent per april Stora delar av förändringen i nettokostnad förklaras av de tillfälliga variationerna i intäkter och kostnader under perioderna. Det är därför svårt att urskilja vad som eventuellt är långsiktigt bestående förändringar. Investeringar Den nämndsinvestering i nytt verksamhetssystem som budgeterades till 2017 blev framflyttad till Miljönämnden tilldelades från början inte någon investeringsram i Mål och Budget , men har tilldelats en utökad investeringsram för 2018 om tkr i nämndsinvestering för att genomföra köpet av nytt verksamhetsystem. Investeringen har påbörjats och har ett ackumulerat utfall på 289 tkr för perioden. Prognosen för hela investeringen är 1300 tkr under Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KS/KF, inga projekt om verksamhetslokaler samt inga projekt inom Södertäljelyftet. Särskilda uppdrag Miljönämnden har inga särskilda uppdrag eller satsningar utpekade i Mål och Budget Nämnden har tagit upp sju egna uppdrag i sin verksamhetsplan. Dessa rör att färdigställa naturdatabasen, påbörja etapp 2 av biotopdatabasen, utveckla minimätningar, färdigställa guideboken till Södertäljes natur, samt att bereda vattenplanen, skogspolicyn och en faunapolicy för beslut.

5 4 (7) 2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos Budgetuppföljning och helårsprognos Tkr Nettokostnad jan-apr Budget nämndbidrag jan-apr Resultat perioden/ budgetavvikelse Nämndbidrag helår Årsprognos/ budgetavvikelse 1 Nämnden Gemensamt/stab Miljö och Hälsa Livsmedelskontroll Hållbar utveckling Externt finansierade projekt Naturcentrum Skogsförvaltning Viltvård Övrigt Nämnden totalt Nettokostnadsutveckling Tkr Nettokostnad jan-apr 2018 Nettokostnad jan-apr 2017 Nettokostnad jan-apr 2016 Nämnden Gemensamt/stab Miljö och Hälsa Livsmedelskontroll Hållbar utveckling Externt finansierade projekt Naturcentrum Skogsförvaltning Ej MN Viltvård Ej MN Övrigt Nämnden totalt Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

6 5 (7) Nämndövergripande nivå Miljönämndens resultat per den 30 april 2018 är -33 tkr. Det samlade resultatet inrymmer större både plus- och minusresultat för olika verksamheter. Resultaten beror i sin tur på avvikelser i både intäkter och kostnader på olika sätt inom verksamheterna. Avvikelserna beror mycket på att intäkter och kostnader fördelas ojämnt över året, och förväntas jämna ut sig senare. Helårsprognosen för samtliga verksamheter är ett nollresultat. För detaljerat resultat och balansräkning, se bilagor. Miljökontorets byte av verksamhetsystem i början av mars 2018 har sänkt delårsresultatet genom att avgiftsintäkter blivit försenade samtidigt som utbildningskostnader har fallit ut i klump redan i början av året. Nettokostnaden per april har sammantaget ökat med 16 procent mellan 2017 och Intäktsfinansieringen sett över hela nämndens verksamhet för perioden ökade från 53 procent år 2016 till 59 procent år 2017, och minskade till 56 procent år Stora delar av förändringen i nettokostnad förklaras av de tillfälliga variationerna i intäkter och kostnader under perioderna. Det är därför svårt att urskilja vad som eventuellt är långsiktigt bestående förändringar. Analys per verksamhetsområde Nämndens plusresultat beror främst på att arvodeskostnader fallit ut lägre än budget. Nettokostnaden för våren 2018 var i nivå med 2016, men blev något lägre 2017 då ett nämndmöte ställdes in. Gemensamt/stab har ett marginellt plusresultat, där vissa IT-kostnader väntas komma senare. Mellan har nettokostnaden ökat något, vilket består av dels ökad bemanning i systemadministration och dels ökade IT-kostnader. Miljö och Hälsa visar ett minusresultat som främst förklaras av intäkter under budget. Det beror dels på säsongsmässig variation och dels på kontorets byte av verksamhetsystem i början av mars Utbildning med mera tog mycket tid i februari då tillsyn inte hann utföras utan istället ska tas igen senare under året. Det nya verksamhetssystemets koppling till ekonomissystemet är försenad. Händelsestyrda avgifter som arbetats in under mars-april har därför inte kunnat faktureras än. En del av dessa intäkter har bokats upp och ingår i delårsresultatet, med en försiktig skattning. På kostnadssidan är det personalkostnader över budget och övriga kostnader under budget som tar ut varandra. Avvikelsen i personalkostnad förklaras av dels stora utbildningsinsatser samlat i början av året, och dels semesterskulden (det vill säga inarbetad semester som ännu inte tagits ut). Skillnader i nettokostnad mellan förklaras till stor del av olika utfall på avgiftsintäkterna. För våren 2016 och våren 2018 blev intäkterna mycket lägre än budgeterat. Våren 2017 låg intäkterna närmare budget och nettokostnaden blev därför lägre. Livsmedelskontrollen har också ett visst minusresultat. Det beror på ett tillfälligt underskott i intäkter kombinerat med tillfälligt högre personalkostnader, med samma förklaringar som för Miljö och Hälsa. Ökningen i nettokostnad under beror på ökade och omfördelade personalkostnader. Under våren 2016 var det vakanser. Våren 2017 hade bemanningen återställts. För våren 2018 ingår en större andel av chefstjänsten, samt ett större lönelyft i en särskild lönesatsning för inspektörerna. Denna lönesatsning har gjorts även för inspektörer inom Miljö och Hälsa, men märks där mindre under perioden på grund av att andra faktorer tar över.

7 6 (7) Hållbar utveckling visar ett plusresultat som beror på att planerade aktiviteter inträffar senare under året. Skillnaden i nettokostnad mellan förklaras främst av variationer i bemanning. Inom externt finansierade projekt finns ett litet plusresultat som består av ännu ej använt nämndbidrag, då insatserna ska ske senare under året. Nettokostnaden under våren 2017 hör till vattenvårdsprojektet i sjön Måsnaren. Projektet har en andel nämndfinansiering men har inte haft kostnader under våren 2016 eller våren Naturcentrum har ett plusresultat som förklaras dels av personalvakanser under våren och dels av att förväntade insatser ännu inte dragit igång utan kommer senare. Skillnader i nettokostnad mellan beror huvudsakligen på olika bemanning. Våren 2016 och våren 2018 var det vakanser, medan det var full bemanning under våren Skogsförvaltningen visar ett minusresultat. Under våren 2018 har skogsvårdsåtgärder gjorts som ger kostnader men relativt små intäkter. Större intäkter från avverkningar förväntas senare under året. Våren 2017 var läget tvärtom. Då kom stora intäkter in under våren vilket gav ett plusresultat och ett nettoplus per april. Sammantaget ger det en skillnad i nettokostnad om 400 tkr mellan våren 2017 och våren 2018 vilket utgör 70 % av nämndens totala nettokostnadsökning mellan åren. Viltvården har ett litet underskott som beror på kostnader något över budget, varav en del är semesterskuld. Våren 2017 hade viltvården intäkter över budget vilket sänkte nettokostnaden då. 3. Investeringar Den nämndsinvestering i nytt verksamhetssystem som budgeterades till 2017 blev framflyttad till Miljönämnden tilldelades från början inte någon investeringsram i Mål och Budget , men har tilldelats en utökad investeringsram för 2018 om tkr i nämndsinvestering för att genomföra köpet av nytt verksamhetsystem. KS/KF Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KS/KF. Verksamhetslokaler Miljönämnden har inga projekt om verksamhetslokaler. Nämndsinvesteringar (tkr) Totalt anslag MoB 2018 Ack utfall Helårsprognos 2018 Nytt verksamhetssystem Verksamhetsystemet är inköpt och införandeprojektet pågår. Södertäljelyftet Miljönämnden har inga projekt inom Södertäljelyftet. 4. Attraktiv arbetsgivare (Personal) Detta avsnitt gäller endast kommunstyrelsen.

8 7 (7) 5. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar Målområde Uppdrag/åtgärder Avrapporteras Till KS/KF (ja/nej) Status Kunskapsstaden Södertälje Södertäljes medborgare Attraktiva Södertälje Inga uppdrag Inga uppdrag Naturdatabasen med kartverktyg färdigställs Hösten 2018 nej Påbörjad Biotopdatabasen etapp 2 påbörjas Hösten 2019 nej Påbörjad Utveckla minimätningar- komplement till NKI Våren 2019 nej Ej påbörjat Färdigställa guideboken till Södertäljes natur Våren 2018 nej Genomförd Södertäljes klimat- och miljöarbete Beslut om Vattenplan Våren 2018 ja Påbörjad Beslut om skogspolicy Våren 2018 Ja Påbörjad Beslut om faunapolicy Hösten 2018 Ja Påbörjad God ekonomi och effektiv organisation Attraktiva arbetsgivare Inga uppdrag Inga uppdrag

9 RESULTATRÄKNING (tkr) Miljönämnden - Delårsbokslut April 2018 TRRR24 Utfall Årsbokslut Budget Budget Utfall RESULTATRÄKNING (tkr) Jan-apr Jan-apr 2018 Jan-Apr 18 INTÄKTER Avgifter och taxor Hyror och arrenden Driftbidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personal Lokaler och anläggningar Material och tjänster Bidrag och transfereringar Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Kommunbidrag Räntenetto RESULTAT BALANSRÄKNING (tkr) Miljönämnden - Delårsbokslut April 2018 TILLGÅNGAR Anläggningstillg. Omsättningstillg. Fordran internbank S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Ingående balans Årets resultat SKULDER Kortfristiga skulder Skuld till internbank Långfristiga lån/skulder S:A SKULD O EGET KAP. 31/ /

10 Sid 1 RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Miljönämnden - Aprilbokslut 2018 RRVE24 Utfall Budget Budget Utfall Utfall Jan-Apr jan-april 2018 Jan-Apr 18 % av årsbudget Nämnd/styrelse (vht 11200) Nämndbidrag Intäkter 0 Personalkostnader Övr kostnader Nettokostnad Resultat Gemensamt (vht 17000) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Resultat Miljö- och hälsoskydd myndigh utövn (vht 17100) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Resultat Livsmedelskontroll (vht 17120) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Resultat Hållbar utveckling (vht 18100) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Resultat Externa projekt (vht 18120) Nämnbidrag Intäkter Personalkostnader 0 0 Övriga kostnader Nettokostnad Resultat

11 Sid 2 RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Miljönämnden - Aprilbokslut 2018 RRVE24 Utfall Budget Budget Utfall Utfall Jan-Apr jan-april 2018 Jan-Apr 18 % av årsbudget Naturcentrum (vht 18200) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Ränta och avskrivningar Nettokostnad Resultat Skogsförvaltning (vht 12750) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Resultat Viltvård (vht 12751) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Resultat Övrig verksamhet (vht ) Nämndbidrag 0 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader 0 Nettokostnad Resultat Preliminärbokförda fakturor (ännu ej betalda fakturor) *** RESULTAT**** KS-budget kommunbidrag Kontrollsumma 577,