ÅRSREDOVISNING BRF EXCELSIOR 2016

ÅRSREDOVISNING BRF EXCELSIOR 2016

Hej du som bor i BRF EXCELSIOR! Ni är 34 bostadsrätter som alla förenas i BRF Excelsior. Somliga av er har ett stort intresse i föreningens ekonomi, andra ägnar en stund åt det först när årets årsredovisning dimper ner i postfacket. Nu är den i alla fall här, i nya kläder och med 2016 års siffror. NordicLife har skött förvaltning åt hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar i drygt 20 år. Sedan januari 2014 är vi Ekonomisk förvaltare för er i Brf Excelsior. Vi tillhandahåller även fastighetsskötsel samt lokalvård av er fastighet. Vi ser fram emot många års nära samarbete. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något! Ekonomisk- och administrativ förvaltning Tekniska konsulttjänster Löpande bokföring Personliga möten Djupgående rådgivning Utbildningar Ekonomisk analys m.m. Kunden Bygg- Projektledning Projektering Underhållsplan Upphandlingar Besiktning, OVK m.m. En bra underhållsplan är grunden för en sund fastighet och dess ekonomi. Vi hjälper er! För mer information, ring Osborn på 031-745 8014. Hantverkare Reparationer Förmånliga avtal Rabatter Städtjänster m.m. Boendetjänster Trappstädning Tillsyn Felanmälan Reparationer Medlemsservice m.m. Fastighetsservice och teknisk skötsel

Årsredovisning för Brf Excelsior Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Tilläggsupplysningar 9 Upplysningar till resultaträkning 9-11 Upplysningar till balansräkning 11-13 Underskrifter 14

Brf Excelsior 1(14) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Excelsior, får härmed avge årsredovisning för 2016. Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen är en äkta förening enligt inkomstskattelagen 1999:1229 Fastigheten är fullvärdesförsäkrade hos Vardia Försäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen. Bostadsrättsföreningen registrerades 2004-07-16 Ekonomiska planen registrerades 2007-10-12 Stadgarnas registrerades 2015-01-12 Styrelsesammansättning Styrelseledamöter Klaudia Mathé Philip Nilsson Viktor Wallentheim Andreas Arvidsson Mattias Andersson Roll Ordförande/sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Valberedning Caroline Sahlberg Martha Patricia Strömbom I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är: Klaudia Mathé Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening. Styrelsen har hållit 13 protokollförda sammanträden. Ordinarie stämma hölls 2016-04-11. I stämman deltog 12 medlemmar som representerade 12 lägenheter. Ett konstituerande möte höll 2016-04-14. Revisorer Anders Blomberg Lars Ljungström Intern revisor Extern revisor

Brf Excelsior 2(14) Fakta om fastigheten Fastighetsbeteckning Vasastaden 7:17 Kommun Göteborg Byggnadsår 1929 Värdeår 2007 Total byggnadsyta 2 778 kvm Uppvärmning Fjärrvärme Antal lägenheter 34 Lägenhetsfördelning 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok > 5 rok Totalt 5 14 13 2 - - 34 Föreningens förvaltning och övriga avtal Ekonomisk förvaltning NordicLife Förvaltning AB Medlemsinformation Antal medlemmar Vid årets början Vid årets slut Antal överlåtelser under året 42 medlemmar 46 medlemmar 5 lägenheter Eget kapital Disp. av föreg. års resultat Belopp vid Förändring enl. stämmans Belopp vid årets ingång under året beslut årets utgång Inbetalda insatser 86 032 776 86 032 776 Inträdesavgift 1 288 463 1 288 463 Kapitaltillskott 600 090 Upplåtelseavgifter 935 000 935 000 Fond för yttre unerhåll enl. not 755 200 219 000 974 200 Summa bundet kapital 89 011 439-219 000 89 830 529 Ansamlad vinst / förlust -4 317 941-63 431-4 381 372 Årets resultat 155 569-522 567-155 569-522 567 Balanserat resultat -4 162 372-522 567-219 000-4 903 939 Summa eget kapital 84 849 067-522 567-84 926 590

Brf Excelsior 3(14) Fond för yttre underhåll Vid årets början 755 200 536 200 Avsättning yttre fond 219 000 219 000 974 200 755 200

Brf Excelsior 4(14) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ett av styrelsens huvudfokus är att hålla nere föreningens kostnader samt att välja leverantörer som kan leverera kvalitativa tjänster till lågt pris. 2015 flyttade vi två av våra tre lån från Swedbank till Nordea och kunde på så sätt sänka föreningens räntekostnader avsevärt. Under 2016 skrevs två av lånen hos respektive bank om och styrelsen valde då att förlänga lånet hos Swedbank ytterligare tre år då dessa erbjöd den lägsta räntan. Lånet hos Nordea förlängdes även det ytterligare tre år, i samband med detta påbörjade föreningen även en amortering av lånet. Föreningens ekonomi är stabil med ett bra kassaflöde och en god buffert finns för eventuella oförutsedda utgifter. Tekniskt underhåll 2015 antogs en underhållsplan för fastigheten. Under 2016 påbörjades arbete enligt underhållsplan och som ett första steg genomfördes måleriarbeten av fönster mot föreningens södra innergård samt blästring och målning av skiljemur på samma innergård. Arbetet slutfördes och slutbesiktigades i slutet av sommaren. Ordförande har ordet Under det gångna året har styrelsen arbetat aktivt med att bibehålla det goda skicket på vår fastighet. Som tidigare nämnts har vi under året utfört löpande underhåll med inriktning mot gård 9. Underhållet har framförallt avsett målning av fönster samt en översyn av takfoten. Även skiljemuren mot Karl Gustavsgatan 11 har blästrats och målats med en färg som andas och den kollapsade brunnen på gården har renoverats. Styrelsen är väl medveten om den olägenhet byggnadsställningar innebär för samtliga boende och vill tacka alla medlemmar för visad förståelse. Det har dessvärre varit en del problem med lilla hissen, vilket har krävt utryckningar från Hissteknik. Nya hissdörrar har beställts och kommer att installeras under det första kvartalet 2017. Det löpande underhållsarbetet fortsätter och de kommande åren kommer även fönstren mot gård 7 samt fönstren ut mot gatan att målas. Närmast planeras visst måleriarbete på gatufasaden samt målning av våra portar. Inga arbeten som kräver byggnadsställningar planeras under året. 2017 kommer fokus att läggas på att öka trivseln på våra innergårdar. Både cykel- och sopförvaring ska ses över. Därutöver har ritningar tagits fram med hjälp av trädgårdsarkitekt över hur man med växtlighet kan skapa en trivsam och funktionell miljö och bäst försköna våra innergårdar. Energideklaration har upprättats och styrelsen anser att det finns utrymme för energieffektivisering. Det har visat sig att en del av våra ventiler på elementen är felkonstruerade. Dessa kommer att bytas ut under året och värmesystemet kommer att injusteras för att våra bostäder ska få optimal temperatur. Styrelsen har anlitat WSP för mätningar av sättningshastigheten i fastigheten. Den inledande mätningen var mycket positiv och rörelser i fastigheten har, sedan grundförstärkande åtgärder i samband med totalrenoveringen, över tid stabiliserats. Dessa kontroller kommer att utföras regelbundet i framtiden. Styrelsen har haft 13 ordinarie möten under året och däremellan haft löpande kontakt via mail för att kunna fatta brådskande beslut. Styrelsen tappade dessvärre två medlemmar på grund av flytt tidigt under styrelseåret och har därför haft en mycket hög arbetsbelastning. Vi hoppas på ett ökande intresse för styrelsearbetet bland medlemmarna kommande år. Jag vill avslutningsvis tacka övriga styrelsemedlemmar för det gångna året och önskar den nya styrelsen lycka till! Styrelseordförande Klaudia Mathé

Brf Excelsior 5(14) Flerårsöversikt Belopp i kr 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 2 171 641 2 182 765 2 172 621 2 032 389 Resultat efter finansiella poster -522 567 155 569 101 620-156 809 Soliditet, % 64 63 64 63 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat -4 162 372 årets resultat -522 567 avsättning till underhållsfond -219 000 Totalt -4 903 939 disponeras för: ianspråktagande 784 361 balanseras i ny räkning 4 119 578 Summa 4 903 939 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Brf Excelsior 6(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2016-01-01-2015-01-01- Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 2 171 641 2 182 765 Summa rörelseintäkter 2 171 641 2 182 765 Rörelsekostnader Driftkostnader 3-1 446 199-728 331 Övriga externa kostnader 4-74 024-97 645 Personalkostnader 5-46 786 - Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6-666 534-112 977 Summa rörelsekostnader -2 233 543-938 953 Rörelseresultat -61 902 1 243 812 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 104 66 Räntekostnader och liknande resultatposter -460 769-1 088 309 Summa finansiella poster -460 665-1 088 243 Resultat efter finansiella poster -522 567 155 569-522 567 155 569 Årets resultat -522 567 155 569

Brf Excelsior 7(14) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 132 527 327 133 193 861 Summa materiella anläggningstillgångar 132 527 327 133 193 861 Summa anläggningstillgångar 132 527 327 133 193 861 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar -2 639 8 636 Övriga fordringar 8 684 927 767 756 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 130 044 14 591 Summa kortfristiga fordringar 812 332 790 983 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar - 937 Summa kortfristiga placeringar - 937 Kassa och bank 10 Kassa och bank 1 133 195 Summa kassa och bank 1 133 195 Summa omsättningstillgångar 813 465 792 115 SUMMA TILLGÅNGAR 133 340 792 133 985 976

Brf Excelsior 8(14) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetald insats 87 921 329 87 321 239 Upplåtelseavgift 935 000 935 000 Fond för yttre underhåll 974 200 755 200 Summa bundet eget kapital 89 830 529 89 011 439 Fritt eget kapital Balanserat resultat -4 381 372-4 317 941 Årets resultat -522 567 155 569 Summa fritt eget kapital -4 903 939-4 162 372 Summa eget kapital 84 926 590 84 849 067 Långfristiga skulder 11 Övriga skulder till kreditinstitut 12 47 900 000 48 500 000 Summa långfristiga skulder 47 900 000 48 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 99 819 189 236 Skatteskulder 13 42 245 41 378 Övriga skulder 173 673 171 577 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 198 465 234 718 Summa kortfristiga skulder 514 202 636 909 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 133 340 792 133 985 976

Brf Excelsior 9(14) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar Per år Materiella anläggningstillgångar: - Byggnader 0,5% Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Underhållsplan Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan (eventuell stadgar eller budget). Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2016, och dessa värden gäller fram till nästa fastighetstaxering som sker 2019. För hyreshus blir avgiften 1 268 kronor per bostadslägenhet dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Upplysningar till resultaträkning Not 2 Nettoomsättning Fastighetens intäkter 2016-01-01-2015-01-01- Årsavgifter 2 171 641 2 182 765 Summa 2 171 641 2 182 765

Brf Excelsior 10(14) Not 3 Rörelsekostnader 2016-01-01-2015-01-01- Driftkostnader El 46 524 45 579 Fjärrvärme 218 386 246 421 Vatten 68 016 58 915 Renhållning 45 227 41 231 Rejäl byggkonsult AB 56 125 Fastighetsskötsel Avtal 69 488 Vägavgifter 2 640 450 281 448 271 Rörelsekostnader Fastighetsskötsel / lokalvård 74 656 71 144 Fastighetsförsäkringar 21 822 19 470 96 478 90 614 Löpande reparationer och underhåll Reparation/underhåll, serviceavtal 15 954 58 643 Reparationer av bostäder 1 375 1 267 Reparationer av gemensamma utrymmen 12 304 8 159 Reparationer av installationer 49 702 45 712 Reparationer av huskropp utvändigt 14 189 - Reparationer av markytor - 9 408 93 524 123 189 Planerat underhåll Planerat underhåll gemensamma utrymmen 688 441 - Planerat underhåll installationer 3 040 2 293 Planerat underhåll huskropp utvändigt 85 454 33 275 Planerat underhåll markytor - 10 000 Planerat underhåll garage och p-platser 7 425-784 360 45 568 Fastighetsavgift 21 556 20 689 21 556 20 689 Summa 1 446 199 728 331 Not 4 Övriga externa kostnader 2016-01-01-2015-01-01- Revision 4 600 4 600 Ekonomisk förvaltning 50 136 40 332 Bankkostnader 1 263 4 175 Föreningskostnader 5 907 19 457 Övriga administrativa kostnader 8 750 6 300 Övriga kostnader 3 368 22 781 74 024 97 645

Brf Excelsior 11(14) Not 5 Anställda och personalkostnader Personalkostnader 2016-01-01-2015-01-01- Styrelsearvode 35 600-35 600 - Sociala kostnader 11 186 - Summa 46 786 - Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2016-01-01-2015-01-01- Byggnader och mark 666 534 112 977 Summa 666 534 112 977 Upplysningar till balansräkning Not 7 Byggnader och mark Ackumulerat anskaffningsvärde: - Vid årets början 102 577 169 102 577 169 102 577 169 102 577 169 Ackumulerad uppskrivning - Vid årets början 76 271 666 76 271 666 76 271 666 76 271 666 Ackumulerad avskrivningar enligt plan: - Vid årets början -112 977 - Årets avskrivning enligt plan -666 534-112 977-779 511-112 977 Ackumulerad nedskrivning enligt rekonstruktion - Vid årets början -45 541 997-45 541 997 Redovisat värde vid årets slut 132 527 327 133 193 861 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad, bostäder 52 000 000 47 000 000 Taxeringsvärde mark, bostäder 46 000 000 26 000 000 Summa taxeringsvärde 98 000 000 73 000 000

Brf Excelsior 12(14) Not 8 Övriga fordringar - Avräkningskonto hos förvaltare 5 183 - - Skattekonto 18 225 7 220 - Amortering som betalas tillbaka 2017 75 000 - - Klientmedelskonto 586 519 760 536 684 927 767 756 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - Förutbetald försäkringspremie 7 626 6 568 - Arvode NL 2017 118 668 - Övriga 3 750 8 023 Redovisat värde vid årets slut 130 044 14 591 Not 10 Kassa och bank Övriga konton 1 133 195 1 133 195 Not 11 Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 64 350 000 64 350 000 Övriga ställda panter och Inga Inga därmed jämförliga säkerheter Summa ställda säkerheter 64 350 000 64 350 000 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga Not 12 Långfristiga skulder Nästa villkor- Ränta % förändring Totala lån 47 900 000 48 500 000 47 900 000 48 500 000 Tidigare lån - 48 500 000 Hypoteklån Nordea 3978 86 82065 1,22% 12 100 000-2018-06-20 Hypoteklån Nordea 3978 87 24159 0,33% 17 600 000-2019-06-27 Swedbank 2850 36 4155 0,97% 18 200 000-2019-04-25 47 900 000 48 500 000

Brf Excelsior 13(14) Not 13 Beräknad fastighetsskatt Fastighetsskatt tidigare år 20 689 20 689 Årets fastighetsskatt 21 556 20 689 42 245 41 378 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen räntekostnad 16 101 97 585 Upplupna driftkostnader 21 599 94 942 Övriga upplupna kostnader 160 765 42 191 198 465 234 718

Begreppsförklaring Anläggningstillgångar De tillgångar i föreningen som är anskaffade för långvarigt bruk inom föreningen, t ex fastigheten. Avskrivningar Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år och är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på byggnaden och inventarier. Balansräkning Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Föreningsstämma Det tillfälle då medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Årsmöte (ordinarie stämma) hålls årligen, inom sex månader efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och då väljs styrelse och revisorer. Som medlem i en bostadsrättsförening har du genom att närvara vid stämman möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör föreningen. Förvaltningsberättelse Den del av årsberättelsen som återger styrelsens redovisning för verksamheten. Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år. Likviditet Med likviditet menas föreningens betalnings beredskap, alltså förmågan att betala sina skulder i tid. Långfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. Resultaträkning Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden. Om intäkterna varit större än k ostnaderna uppstår ett överskott, i omvänt fall blir det ett underskott. Revisionsberättelse Den del av årsberättelsen där revisorerna uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen, förvaltningen och styr elsens förslag till användande av överskott eller täckande av under skott samt om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Ställda panter De pantbrev eller fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Värdehandling Uppgifter ur årsberättelsen kan behövas om du ska sälja din bostadsrätt. Spara den det är en värdehandling! fullmakt och ombud Om du som medlem inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan du ändå utöva din rösträtt genom ombud. Då behöver ombudet en skriftlig, daterad fullmakt. Denna gäller ett år från undertecknandet och behöver inte vara bevittnad. Det är bara make / make / sambo eller a nnan medlem som får vara ombud, och inget ombud får företräda mer än en medlem. Fullmakt Namn: Jag ger härmed... rätt att vid föreningsstämman den... /... 20... föra min talan. Namnteckning:... Förening:... Lägenhetsnummer:...

VISSTE DU ATT... Varje kund hos oss har en personlig förvaltare som man kontaktar direkt. Det är själva grundtanken med vårt omfattande styrelsestöd. Läs mer på www.nordiclife.se. Besöksadress: Victor Hasselbladsg. 11, 421 31 Västra Frölunda Postadress: Box 9001, 400 91 Göteborg Telefon: 031-704 45 20 E-post: support@nordiclife.se Webb: www.nordiclife.se