Ärsredovisning för Eostadsrättsföreningen Posten 11 Räkenskapsåret 2016-01-01-201 6-12-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Noter 7 Noter till resultaträkning 8 Notertill balansräkning 9-10 Övriga noter 10 Underskrifter 11
Bostadsrättsföreningen Posten 11 1( ii) Förvaltningsberättelse för år 2016 Allmänt om Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrättsföreningen registrerades 2004-11-10 och har sitt säte i Sundbybergs kommun. verksamheten Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2005-02-21 och nuvarande stadgar registrerades 2016-12-29 hos Bolagsverket. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen. Föreningen äger fastigheten Posten 1 1 i Sundbybergs kommun omfattande adresserna Rosengatan 3 A och 3 B. Fastigheten Posten 1 1 byggdes år 1 937. Marken innehas med äganderätt. 1 nedanstående tabell specificeras innehavet: Antal Benämning Totalyta (kvm) 32 lägenheter, bostadsrätt 1118 2 hyresrätt 147 Det finns inte några parkeringsplatser inom fastigheten. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Svenska Brand med försäkring mot ohyra. 1 försäkringen som är tagen hos Länsförsäkringar Stockholm ingår momentet styrelseansvar. Försäkringen inkluderar inte bostadsrättstillägg. Ordinarie föreningsstämma ägde rum 2016-05-16. På stämman deltog 9 medlemmar. Extra insatta stämmor har hållits 2016-11-28 samt 2016-12-14 för att få igenom ändringar av stadgarna. Styrelsen har under 2016 utgjorts av: Emma Pettersson Svenja Herrman Siiri Latvala Azad Akbari John Linjamaa Robin Alesund Ledamot/Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant 1 tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Siiri Latvala, Azad Akbari och Robin Alesund. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Föreningens firma tecknas av två ledamöterna i föreningen. Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft 14 protokollförda sammanträden. Revisor har varit Anna Forsslund på Mazars SET Revisionsbyrå vald vid föreningsstämman. Valberedningen har utgjorts av Jesper Ogensjö och Isabell Waldenström. 1
Bostadsrättsföreningen Posten 11 2( ii) Genomförda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren Är Åtgärd 2013 Byte av samtliga tvättmaskiner tvättstugan 2013 Stamspolning enligt gällande underhållsplan 2015 Upprättande av ny underhållsplan 2016 Byte av fönster i hela fastigheten Tidigare års underhåll och investeringar finns på Bostadsrättsföreningens hemsida med teknisk status och övrig information aktuellt redovisad. Avgifterna höjdes från och med 2016-01-01 med 10 procent. Efter höjningen uppgår den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder till ca 872 kr per kvm och år. Under 2017 planerar föreningen ingen ytterligare avgiftsförändring. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under första delen av året har fönstren i fastigheten bytts ut. De nya fönsterna har samma utformning som de tidigare och är utrustade med persienner i fönstren i lägenheterna. Under andra delen av året har Subway renoverat den lokal som de hyr i fastigheten. Styrelsen ser över möjligheten att lägga om dräneringen för grunden på baksidan av fastigheten. En OVK besiktning är planerad att genomföras under 2017. Medlemsinformation Vid årets början var antalet medlemmar 49 st. Under året har 3 st. tillkommit samt 5 st. avgått. Vid årets slut var därmed antalet medlemmar 47 st. Förvaltning Den ekonomiska och tekniska förvaltningen har under årets skötts av Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Flerårsöversikt 2013 2014 2015 2016 Nettoomsättning tkr 1 077 1 065 1 077 1131 Resultat efter finansiella 58 poster tkr 81 82-1670 Soliditet(%) 61 62 62 52,6 2 /
417 fr Bostadsrättsföreningen Posten 11 3f ii) Förändringar i eget kapital Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt insatser avgifter underhåll resultat resultat Beloppvidårets 10070760 358021-866344 82115 9644552 ingång Resultatdisposition enligt föreningsstämman: Reservering till fond för yffre underhåll 59115-59115 Balanseras i ny räkning 82115-82 115 Ärets resultat -1 670 435-1 670 435 Belopp vid årets utgång 10 070 760-136 -843 344-1 670 435 7 974 117 Resultatd isposition Ansamlad förlust Årets resultat Summa 843 344 1 670 435 2 513 779 Uttag ur yttre fond Overföring till yttre fond Balanseras i ny räkning Summa 417 136 443 750 2 487 165 2 513 779 3
Bostadsrättsföreningen Posten 11 4(11) Resultaträkning Beloppikr Not 2076-07-07-2075-07-07- 2016-12-37 2075-12-37 Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 1 130893 1 061 112 Övriga rörelseintäkter 17 800 16 020 Summa rörelseintäkter 1 148 693 1 077 132 Rörelsekostnader Drift- och fastighetskostnader 3-2 609 978-775 262 Övriga externa kostnader 4-24 212-51 855 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 1 9 758-1 1 9 758 Summa rörelsekostnader -2 753 948-946 875 Rörelseresultat -1 605 255 130 257 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 323 42 Räntekostnader och liknande resultatposter -65 503-48 184 Summa finansiella poster -65 180-48 142 Resultat efter finansiella poster -1 670 435 82 115-1670435 82115 Årets resultat -1 670 435 82 115
Bostadsrättsföreningen Posten 11 5(11) Balansräkn ing Beloppikr Not 2076-12-31 2015-72-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 14 400 853 14 502 716 Inventarier, maskiner och installationer 6 35 790 53 685 Summa materiella anläggningstillgångar 14 436 643 14 556 401 Summa anläggningstillgångar 14 436 643 14 556 401 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 7 798 586 860 623 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 861 30 321 Summa kortfristiga fordringar 829 447 890 944 Kassa och bank Kassa och bank - Summa kassa och bank - 1 1 726 726 Summa omsättningstillgångar 829 447 892 670 SUMMA TILLGÅNGAR 15 266 090 15 449 071
Bostadsrättsföreningen Posten 11 6(11) Balansräkn ing Beloppikr Not 2016-12-31 2075-72-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 10 070 760 10 070 760 Fondföryttreunderhåll 417 136 358021 Summa bundet eget kapital 10 487 896 10 428 781 Fritt eget kapital Balanserat resultat -843 344-866 344 Ärets resultat -1 670 435 82 115 Summa fritt eget kapital -2 513 779-784 229 Summaegetkapital 7974117 9644552 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 8 7 000 000 5 500 000 Summa långfristiga skulder 7 000 000 5 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 36 567 46 207 Skatteskulder 1 03 1 22 96 820 Övriga skulder 360 60 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 151 924 161 432 Summa kortfristiga skulder 291 973 304 519 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 266 090 15 449 071
Bostadsrättsföreningen Posten 11 7(11) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning mindre företag (K2) Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Ärsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Skatt Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 procent. Anläggn ingstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (föregående år inom parantes) Anläggningstillgångar % per år (% föreg år) Byggnad 1% (1,0%) Tvättmaskin 20% (20%) Övriga tillgångar och skulder Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fond för yttre underhåll Avsättning till och uftag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat.
81 28 5 Bostadsrättsföreningen Posten 11 8(11) Noter till resultaträkn ing Not 2 Nettoomsättn ing 2076-72-31 2015-72-31 Årsavgifter 975 508 886 880 Hyror 148960 164667 Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 6 425 9 565 1130893 1061112 Not 3 Drift- och fastighetskostnader. 2076 2075 Drift Fastighetsskötsel 9 853 1 3 988 Städning 67 658 63 367 Trädgårdsskötsel - 802 Reparationer 29 1 36 1 7 490 El 337 62 388 Uppvärmning 199878 196638 Vatten 44 460 50 086 Sophämtning 46715 46015 Försäkringspremie 24 204 23 008 Fastighetsavgift bostäder 40 576 39 776 Fastighetsskatt lokaler 1 3 720 9 050 Övriga fastighetskostnader 1 3 268 1 1 133 Kabel-tv/Bredband/IT 83 332 83 276 Förvaltningsarvode ekonomi 60 700 58 464 Ekonomisk förvaltning utöver avtal - 413 Panter och överlåtelser 5 758 9 563 Förvaltningsarvode teknik 53 092 52 972 Tekniskförvaltning utöveravtal 8 313 - Juridiska åtgärder 5 500 - Övriga externa tjänster 8 049 3 833 795 549 775 262 Underhåll Fasader 322 053 - Fönster 1 492 376 - Totalsumma drift- och fastighetskostnader 2 609 978 775 262 Not 4 Övriga externa kostnader 2076 2015 Porto 1 Telefon Konsultarvode Revisionarvode Summa 1 609 1 1 353 1 1 250 24212 1 407 39 698 10 750 51 855
Bostadsrättsföreningen Posten 11 9(11) Noter till balansräkning Not 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början -Byggnad -Mark Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Ärets avskrivning enligt plan 2016-12-31 2075-12-37 1 0 1 86 284 5 1 70 286 15 356 570-853 854-101 863-955 717 1 0 1 86 284 5 1 70 286 15 356 570-751 991-101 863-853 854 Redovisat värde vid årets slut 14400853 14502716 Taxeringsvärde Byggnader Mark Bostäder Lokaler 1 0 409 000 9 763 000 20 1 72 000 18 800 000 1 372 000 20 1 72 000 JO 134 000 9 571 000 19 705 000 18 800 000 905 000 19 705 000 Not 6 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Ärets avskrivning enligt plan 229 590 229 590-175 905-17 895-193 800 229 590 229 590-158 010-17 895-175 905 Redovisat värde vid årets slut 35 790 53 685 Not 7 Övriga fordringar Avräkningskonto Fastighetsägarna Skattekonto 749 585 49 001 798 586 812 455 48 168 860 623
Bostadsrättsföreningen Posten 11 10(11) Not 8 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Konvertering/ Skuidbelopp Amoderingl Skuidbelopp Lånegivare 5/utbetalning Ränta 2076-12-31 Upplåning 2075-72-3 1 Nordea 2017-11-27 0,307% 5500000 5500000 Nordea 2019-04-17 1,10% 1 500000-7 000 000 5 500 000 Ett av lånen är formellt sett kortfristigt, omsätts löpande av banken varför det redovisas som långfristigt Övriga noter Not 9 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-72-31 Panter och därmedjämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 7 000 000 5 500 000 Summa ställda säkerheter 7 000 000 5 500 000 Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Efter räkenskapsårets slut har inga väsentliga händelser inträffat
uj _ (N. 0 N )? g: f3. : : x:.::l_ Q- -, 0) 3 - g c r 3 Il CD L 0) J-, ;5 ): CD co - rn) 1:k/! 1 3 1 : \\%Jj 1 \\J : m 3 0) 1. - 1, J :,