Årsredovisning för Brf Haninge Park 5 769618-7926 Räkenskapsåret 2015
2 (14) Styrelsen för Brf Haninge Park 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 17 september 2015. Föreningens byggnad Föreningen har förvärvat fastigheten Söderbymalm 3:514 i Haninge kommun. Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus med totalt 39 bostadsrätter. Den totala boytan är 2 838 kvm. Föreningen disponerar 39 parkeringsplatser, varav 9 st är belägna i garage. Lägenhetsfördelning: 13 st 2 rum och kök 13 st 3 rum och kök 6 st 4 rum och kök 7 st 4,5 rum och kök Fastighetsförsäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar. Gemensamhetsanläggningar Fastigheten ingår i samfällighet/gemensamhetsanläggning med samtliga föreningar inom området Söderbymalm/Folkparken för vägar, gång- och cykelvägar, ledningar, planteringar, lekplatser, parkeringsplatser, garage och bullervall. Undercentralen är en gemensamhetsanläggning med brf Haninge Park 6. Servitut Miljöstation med cykelrum, garage och ledningar. Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift enligt tioårig lättnadsperiod. Fastighetens taxeringsuppgifter Taxeringsvärdet är 33 800 000 kr, varav byggnadsvärdet är 28 000 000 kr och markvärde 5 800 000 kr. Värdeår är 2010.
3 (14) Ekonomisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum UBC Förvaltning AB. Det nuvarande avtalet löper årsvis med ett halvårs uppsägningstid. Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om fastighetsskötsel med Renab Förvaltning och trappstädning med Antartic Städ Center. Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket den 22 januari 2010. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft någon anställd. Årsavgifter Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av föreningens fastighetslån samt fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften uppgår till 695 kr/kvm boyta per år. Avsättning till yttre fond Avsättning till yttre fond sker enligt underhållsplanen med 338 tkr per år. Föreningens fastighetslån Kreditinstitut, ränte- och amorteringsvillkor framgår av not 9. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 5 maj 2015 haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Berit Naffin Jennie Gissla Leif Sandberg Marina Bernats Bernt Ländén Daniel Larsson Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft 15 protokollförda sammanträden. Revisorer Eva Virdi Redovisa Resultat Rubin Virdi Valberedning Malin Wass Anders Edler Ordinarie Suppleant Sammankallande
4 (14) Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under det gångna året har fastighetsavtal tecknats med Länsförsäkringar, Redovisa Resultat RR AB revisionsfirma, serviceavtal med Climapac AB för värmeanläggningen, serviceavtal för styr- och övervakning av datasystemet för värmeanläggningen med Etcon Fastighetsteknik AB, Kone hissar samt Jurist & Inkasso Sweden AB att anlitas av Fastum ekonomi vid hantering av inkassoärenden m.m. Vi har omsatt ett fastighetslån från 03,87% till 00,80%. Löptid 1 år. Nya stadgar har antagits av medlemmarna och är nu registrerade hos Bolagsverket 2015-09-17. Den av Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund förelagda radonmätningen 2014, har genomförts och redovisats 2015 med låga radonförekomster. Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet redan 2012 att arbeta vidare med sortering av matavfall och hushållssopor. Tillsammans med SRV har under året förutsättningarna för att sortera matavfallet genomförts. Med anledning av 5-årsbesiktningen har styrelsen besiktigat samtliga lägenheter och vid kontrollen hittades sex bostäder med skador på kakel i våtutrymmena samt tre med fuktskador på innerväggar. Samtliga skador har åtgärdats av Peab och reparationerna har gått under garantin. Vi har under året återigen drabbats av fel på vår utrustning, bland annat har inkommande el från Vattenfall havererat pga en felaktig installation. Detta är åtgärdat och gick under garantin. Under året har trävirket på våra portar slipats och lackerats samt försetts med skyddsbleck för att skona de nylackade trälisterna. Arbetet har utförts i gemenskap med Brf. Haninge Park 6 för att hålla kostnaderna nere. Föreningens planerade underhåll Utförda underhållsåtgärder under 2015 Målning Planerat underhåll under nästkommande år 2016 OVK-besiktning (obligatoriskt ventilationskontroll)
5 (14) Förändring av likvida medel 2015 2014 Årsavgifter 1 972 716 1 970 343 Hyror och övriga intäkter 228 584 381 095 Rörelsekostnader exkl avskrivningar -1 671 650-1 751 519 Förändring av likvida medel från den löpande verksamheten 529 650 599 919 Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar 36 840-54 839 Årets amorteringar -122 400-122 400 Förändring likvida medel 444 090 422 681 Likvida medel vid årets början 1 654 569 1 231 888 Likvida medel vid årets slut 2 098 659 1 654 569 I likvida medel ingår: Kassa och bank 412 315 409 061 Avräkningskonto hos Fastum 1 686 343 1 245 508 2 098 659 1 654 569 Medlemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 56 (56) medlemmar. Under året har 1 (3) medlemmar tillträtt samt 1 (3) medlemmar utträtt ur föreningen vid 2 (3) överlåtelser. Ingen medlem har beviljats andrahandsuthyrning. Flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning tkr 2 201 2 193 2 207 2 195 Resultat eft. finansiella poster tkr -176-105 108 405 Soliditet (%) 71 71 71 71 Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Eget kapital i relation till balansomslutning.
6 (14) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserad vinst 152 294 årets förlust -175 758-23 464 behandlas så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 338 000 från föreningens fond för yttre underhåll ianspråktas -24 960 i ny räkning överföres -336 504-23 464 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Från och med 2014 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska föreningar. En del av förändringen är att föreningen övergått från en progressiv till en rak avskrivningsplan för byggnad. Detta har medfört att avskrivningskostnaderna ökat från 173 tkr 2013 till 705 tkr 2014. Följden av detta blir att föreningen redovisar ett negativt resultat. Dock har föreningen ett positivt kassaflöde, d v s de löpande inbetalningarna har täckt de löpande utgifterna. Ett positivt kassaflöde är grundläggande för en sund ekonomi i föreningen.
7 (14) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 2 200 996 2 193 389 Övriga rörelseintäkter 304 158 049 Summa rörelseintäkter 2 201 300 2 351 438 Rörelsekostnader Driftskostnader 2-750 361-727 782 Övriga externa kostnader 3-95 497-115 555 Personalkostnader 4-96 667-83 879 Avskrivningar 5-705 408-705 408 Summa rörelsekostnader -1 647 933-1 632 624 Rörelseresultat 553 367 718 814 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 699 6 755 Räntekostnader och liknande resultatposter -733 824-831 058 Summa finansiella poster -729 125-824 303 Resultat efter finansiella poster -175 758-105 489 Årets resultat -175 758-105 489
8 (14) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 82 584 013 83 289 421 Summa materiella anläggningstillgångar 82 584 013 83 289 421 Summa anläggningstillgångar 82 584 013 83 289 421 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26 809 13 009 Övriga fordringar 6 1 715 008 1 259 547 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 41 802 46 582 Summa kortfristiga fordringar 1 783 619 1 319 138 Kassa och bank Kassa och bank 412 315 409 061 Summa kassa och bank 412 315 409 061 Summa omsättningstillgångar 2 195 934 1 728 199 SUMMA TILLGÅNGAR 84 779 947 85 017 620
9 (14) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 60 017 000 60 017 000 Fond för yttre underhåll 593 450 255 450 Summa bundet eget kapital 60 610 450 60 272 450 Fritt eget kapital Balanserat resultat 152 294 595 784 Årets resultat -175 758-105 489 Summa fritt eget kapital -23 464 490 295 Summa eget kapital 60 586 986 60 762 745 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 23 718 000 23 840 400 Summa långfristiga skulder 23 718 000 23 840 400 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 122 400 122 400 Leverantörsskulder 80 188 39 077 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 272 373 252 998 Summa kortfristiga skulder 474 961 414 475 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 779 947 85 017 620 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 24 483 000 24 483 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
10 (14) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader 100 år Noter Not 1 Nettoomsättning 2015 2014 Årsavgifter 1 972 716 1 970 343 P-plats och garage 157 860 158 046 Övriga objekt 83 260 85 450 Hyres- och avgiftsbortfall -12 840-20 450 2 200 996 2 193 389
11 (14) Not 2 Driftskostnader 2015 2014 Fastighetsskötsel 32 299 33 771 Trädgårdsskötsel 36 608 0 Städ 43 778 46 176 Snöröjning/sandning 36 763 0 Serviceavtal 7 312 0 Hisskostnader 27 779 28 271 Radonmätning 0 4 550 Bevakn.kostn utryckning/jour 0 3 440 Övriga driftskostnader 0 53 714 Reparationer 21 349 13 884 Planerat underhåll: målning 24 960 0 El 150 865 156 097 Värme 81 984 125 999 Vatten och avlopp 103 136 80 686 Avfallshantering 33 049 34 516 Försäkringskostnader 35 585 31 020 Bredband 107 556 107 971 Hyra för kontorslokal 375 300 Förbrukningsmaterial 6 963 7 386 Öresavrundning 0 1 750 361 727 782 Not 3 Övriga externa kostnader 2015 2014 Fast telefoni 1 614 0 Mobil- och IP-telefoni 1 080 1 300 Hemsida 1 815 0 Porto 2 519 3 140 Föreningsgemensamma kostnader 2 002 1 676 Revisionsarvode 6 938 11 608 Ekonomisk förvaltning 73 365 65 574 Bankkostnader 2 000 2 000 Underhållsplan 0 22 203 Övriga poster 4 164 8 054 95 497 115 555
12 (14) Not 4 Personalkostnader 2015 2014 Styrelsearvode 76 750 66 750 Sociala avgifter 19 917 17 129 96 667 83 879 Not 5 Byggnader och mark 2015 2014 Ingående anskaffningsvärden 71 046 000 71 046 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 046 000 71 046 000 Ingående avskrivningar -1 210 579-505 171 Årets avskrivningar -705 408-705 408 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 915 987-1 210 579 Utgående redovisat värde 69 130 013 69 835 421 Bokfört värde byggnader 69 130 013 69 835 421 Bokfört värde mark 13 454 000 13 454 000 82 584 013 83 289 421 Not 6 Övriga fordringar 2015-12-31 2014-12-31 Skattekonto 1 177 1 170 Övriga poster 27 488 12 869 Avräkningskonto förvaltare 1 686 343 1 245 508 1 715 008 1 259 547 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Försäkring 13 348 20 012 Bredband 8 591 8 741 Ekonomisk förvaltning 18 048 17 829 Hemsida 1 815 0 41 802 46 582
13 (14) Not 8 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond yttre Balanserat Årets insatser avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 45 416 000 14 601 000 255 450 595 784-105 489 Disposition av föregående års resultat: 338 000-443 490 105 489 Årets resultat -175 758 Belopp vid årets utgång 45 416 000 14 601 000 593 450 152 294-175 758 Not 9 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp 2015-12-31 Lånebelopp 2014-12-31 SBAB 3,62 2017-06-02 7 946 800 7 987 600 SBAB 0,80 2016-08-15 7 946 800 7 987 600 SBAB 2,88 2016-10-12 7 946 800 7 987 600 Avgår kortfristig del av lån -122 400-122 400 23 718 000 23 840 400
14 (14) Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Förutbetalda avgifter och hyror 180 833 182 048 Upplupen el 65 568 46 309 Upplupen värme 16 973 13 643 Ber arvode för revision extern 9 000 11 000 Öresavrundning -1-2 272 373 252 998 Haninge den Berit Naffin Ordförande Jennie Gissla Leif Sandberg Marina Bernats Min revisionsberättelse har lämnats Eva Virdi Revisor Redovisa Resultat