Sid.1 av5 Årsbokslut 2015 Styrelsen för Råå Hamnförening,, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen är en ideell förening. Enligt avtal med Helsingborgs Hamn AB har Råå Hamnanläggning med båtplatser upplåtits till föreningen. Verksamhetsåret har varit det tjugotredje i ordningen. Föreningens årsmöte avhölls den 10 mars 2015, möteslokal var Församlingshemmet, Råå 91 medlemmar var närvarande. Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Arbetsutskottet har under året haft 6 protokollförda möten 19/1,3/3,24/3,13/8,28/9,29/10 Arbetsutskott för miljöfrågor. MEDLEMSANTAL. Antalet medlemmar med båtplatser(röstberättigade) uppgår till 1055 st (934) Under året utdelade andrahandsplatser (ej röstberättigade) har varit 59 st (75) mellan broarna och 147 st (169) övrigt. Personer i kön för båtplatstilldelning (ej röstberättigade) uppgick per den 31 december till 580 st (608) VERKSTÄLLDA ÅTGÄRDER. * Renoverat bryggorna i ån * Kontroll av kvarvarande båtar på land 1/6 har utförts. * Rengöring av bryggor * Bytt ut o kompletterat räddningstegar o räddningsposter * Kontroll av omärkta vaggor o vagnar på hamnplanerna * Installation av betalaut o mätare i elstolpar * Ompålning av smala båtplatser till bredare * Installation av 2 st spolplattor med reningsverk * Renovering av bryggor vid Träbåtsförening, Jolleklubb o sjösättningsramp * Tillverkat ställningen för hopfällda vaggor sommartid VERKSB2005
2 / 5 Råå Hamn Förening PLANERADE ÅTGÄRDER * Installation av betalautomater, installation av mätare i elstolpar * Ompålning av skadade stolpar * Trädäck på museikajen LÖNER OCH ARVODEN Arvode till styrelsen för år 2015 har utgått med Kr 44.500, (54.000) Lön till anställda har utgått med Kr 997.490 (981.162) Lönebidrag har uppgått med kr 165.705 (150.939) ANTAL ANSTÄLLDA. En hamnmästare, en hamnarbetare och en kanslist (deltid) har under året varit anställda. FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS VINST Årets vinst 27.637 föreslås avräknas mot balanserad förlust FÖRENINGENS STYRELSE HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET HAFT FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING: Ordförande Ulf Hedén Suppleant Alf Eriksson 16 RHSS Vice. Ordf. Ragnar Thornberg Suppleant Claes Olsson 16 Övriga Kassör Torbjörn Larsson Suppleant Pontus Hedgard 17 RHSS Sekreterare Bengt Olofsson Suppleant Annica Svärd Loosme 17 RHSS Ledamot Peter Jönsson Suppleant Mats Persson 17 Övriga Ledamot Ralf Pettersson Suppleant Vakant 16 RHSS Ledamot Mats Åström Suppleant Olle Borg 16 RBK Ledamot Anders Jönsson Suppleant Thomas Olsson 17 RBK Ledamot Berend Ries Suppleant Mikael Backe 17 RHFF Ledamot Lars Jacobsson (utsedd av Helsingborgs Hamn AB/Kommunstyrelsen) STYRELSENS ARBETSUTSKOTT HAR UTGJORTS AV: Ulf Hedén, Ragnar Thornberg, Bengt Olofsson, Torbjörn Larsson FÖRENINGENS REVISORER HAR VARIT: Staffan Lundskog och Christer Eriksson. Suppleanter: Fred Jacobsson och Sven Friberg. FÖRENINGENS VALBEREDNING HAR VARIT: Sven Andersson, som sammankallande. Bengt Larsson och Kenneth Karemo-Olsson. Suppleant: Kent Nilsson
Råå Hamn Förening 3 / 5
4 / 5 RESULTATRÄKNING Budget År 2015 År 2014 2015 tkr INTÄKTER Båtplatsavgifter 3.297.157.815 3,343.915 3630 Gästplatsavgifter 278.490 265.636 324 Land- ramp- adm- medl- övriga-avgifter 90.595 83,249 91 Frihamnskort 7.850 8.610 8 Elavgifter 110.343 87.859 80 Köavgift Båtplats 53.760 68,055 80 Hyresintäkter Sjöbodar 68.400 68.400 68 Nycklar 6.100 5.540 7 Pallningsgods 127.000 100 RTF andel i kostnader 29.458 24.136 29 SUMMA INTÄKTER 4.069.153 3.955,400 4417 KOSTNADER Personalkostnader inkl styrelsearvoden 1.246.788 1.248,229 1264 Övriga kostnader Arrende HHAB 552.902 558,962 553 Övriga arrendekostnader,spolplatta 160.464 43.791 225 Energi 295.346 361.776 375 Vatten- och renhållningsavgifter 231.876 242,871 230 Förbrukning, invent. Mtrl, kontorsmtrl mm 67.523 89,441 105 Underhåll anläggningar, byggn o invent. 922.343 705.900 1000 Konsultarvoden/övr.främmande tjänster 1.442 2.813 10 Telefon, fax, internet, porto o trycksaker 78.801 66.572 66 Frihamnskostnader 2.800 3,326 3 Försäkringspremier 31.356 28,582 29 Bevakningskostnader 64.404 70,859 100 Revision, styrelse, årsmöteskostnader 15.992 14,101 15 Övriga kostn,(traktor,reklam,bankkostn mm) 177.407 100.598 80 Summa övriga kostnader 2.647.567 2.289,591 2791 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 219.298 417.580 362 Avskrivningar (not 1) 194.674 207.304-195 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 24.624 210.276 167 Finansiella poster 3.013 13.377 3 ÅRETS RESULTAT 27.637 223.653 170 Råå Hamn Förening
5 / 5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 Omsättningstillgångar Kassa 11.027 3.035 Föreningssparbanken 53.695 52.207 Placeringskonto 1.512.070 809.061 Riksgäldskontoret - 1.255 Förutbet kostnader 82.200 - Fordran Träbåtsföreningen 29.458 24.136 Kundfordringar 15.025 Summa omsättningstillgångar 1.703.475 889.694 Anläggningstillgångar Toalatt byggnad 912.690 969.734 Betalautomater 274.400 - Traktor 209.315 251.177 Sjöbodar 119.996 147.165 Summa anläggningstillgångar 1,516.401 1,368.076 SUMMA TILLGÅNGAR 3.219.873 2.257.770 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 280.672 75.789 Nyckeldep 228.320 209.170 Skatteskuld 16.491 17.243 Interimsskulder 197.662 160.265 Elkablar dep 56.300 62,500 Diverse skulder 3.800 445 Beräknade upplupna soc. avgifter 29.080 28.444 Personalens källskatt 32.309 27.558 Bidrags förskott Lova Bidrag 671.250 Summa kortfristiga skulder 1.515.884 581.414 Eget kapital Bundet Grundkapital 100 000 100.000 Investeringsfond 176.000 176.000 Storm o isskadefond 1.482.000 1.482.000 Fritt Balanserat resultat -81.648-305.297 Årets resultat 27.637 223.653 Summa eget kapital 1.703.989 1.676.356 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3.219.873 2.257.770
Råå Hamn Förening 6 / 5 Not 1. Avskrivningar enligt plan Föreningen tillämpar avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärden och beräknas med hänsyn till uppskattad ekonomisk livslängd och arrendeavtalets löptid enligt följande: Avskrivn.-tid För Inventarier 20 % 5 år För Byggnader 5% 20 år För Sjöbodar 5 % 20 år För Betal aut 20% 5 år Elanläggning 10 % 10 år För Sandfångare 10 % 10 år Traktor 10% 10 år Not 2. Anläggningstillgångar. Anskaffn.- Årets Ackum. värde avskrivning avskrivning Restvärde Traktor 418.625 41.862 209.310 209.315 Toalett byggn 1,140,863 57,043 228.173 912.690 Sjöbodar 543.381 27.169 423.385 119.996 Betal automater 343.000 68.600 68.600 274.400 Elanläggning 812.299 812,299 0 Sandfångare 694.655 694.655 0 Summa 3.952.823 194.674 2,436.422 1.516.401 Råå 2015. ---------------------- ----------------------- --------------------------- Peter Jönsson Ragnar Thornberg Ulf Heden ----------------------- ----------------------- --------------------------- Mats Åström Ralf Pettersson Bengt Olofsson ------------------------- ------------------------ --------------------------- Berend Ries Torbjörn Larsson Anders Jönsson Vår revisionsberättelse har avgivits 2015. -------------------------- Lars Jacobsson --------------------------- ---------------------------- Staffan Lundskog Christer Eriksson Medlem i föreningen