ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Transkript

1 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

2 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, hyra ut maskiner, stugor och personal. Verksamheten bedrivs på Öjestrands golfanläggning två mil söder om Sundsvalls Centrum. Bolaget har sitt säte i Sundsvalls Kommun. Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren. Nyckeltalsdefinitioner framgår av redovisningsprinciper och noter, sid Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassalikviditet 98% 129% 200% 212% Soliditet 22% 26% 25% 30% Förslag till resultatdisposition Från föregående år balanserad förlust Årets förlust Summa Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras Summa Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

3 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 3 RESULTATRÄKNING Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

4 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 4 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 5 BALANSRÄKNINGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier ) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 8 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 6 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkterna genereras dels genom fakturering till Öjestrands Golfklubbs medlemmar avseende spelrättsavgifter, dels genom fakturering till företag för företagsgolf och liknande arrangemang. Samt kontant betalning för gästspelare. Nyckeltalsdefinitioner Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl varulagervärdet + outnyttjad checkräkningskredit i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till total balansomslutning. Övriga tilläggsupplysningar Koncernförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Öjestrands Golf Club, org nr Dotterbolaget har under året sålt administrativa respektive golfbanerelaterade tjänster som uppgår till kronor Not 2 Övriga externa kostnader - leasing Leasingavgifter Inom 1 år Senare än 1 år men inom 5 år I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter inklusive hyreskostnader för förhyrda lokaler med 648 tkr (föreg år 652tkr). Dessa förfaller till betalning enligt ovan.

7 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 7 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 3 Personal Medelantal anställda Kvinnor 1 1 Män 6 6 Totalt 7 7 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Löner och ersättningar Anställda Sociala kostnader Övriga sociala kostnader Not 4 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar Avskrivningar görs med följande procentsats: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 3-5% 3-5% Inventarier 5-20% 5-20% Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa

8 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 8 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 7 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserat Års- Årets förändring av eget kapital kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föreg års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång aktier med ett kvotvärde av 100 kr.

9 ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 9 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 8 Långfristiga skulder Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning inom 2 år till 5 år efter balansdagen. Skulder till koncernföretag Summa Sundsvall Mats Carlman Lennart Häglund Johan Målargård Ordförande Hans Lind Anna-Carin Olsson Anna Norman Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits Deloitte AB Elisabet Funseth Auktoriserad revisor