Verksamhetsuppföljning November Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-12-09
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 2 126 3 017 1 909 890 218 Valnämnd 105 92 5-14 100 Överförmyndarnämnd 1 643 1 913 1 426 270 217 Jävsnämnd 127 257 131 129-4 Revision 657 1 273 487 617 170 Kommunstyrelsens totala verksamhet 1 192 594 1 173 961 1 125 419-18 634 67 176 - Kommunstyrelsen 5 211 6 004 5 005 793 205 - Förvaltningsledning 7 232 7 785 7 165 553 67 - Kommungemensam verksamhet 49 464 65 475 53 291 16 011-3 827 - Gemensam service 53 448 56 234 52 192 2 786 1 256 - Medborgarservice 135 746 132 057 122 078-3 689 13 669 - Välfärd 941 493 906 406 885 687-35 088 55 806 - VA & Avfall -180 61-22 241-158 - Gata & Park 28 818 29 417 27 719 599 1 099 - Barnomsorg, för- & grundskola 278 200 268 034 261 475-10 165 16 724 - Gymnasieskola 100 562 96 095 90 077-4 467 10 485 - Individ & familjeomsorg 54 066 45 910 43 446-8 157 10 620 - Funktionsstöd 124 799 117 069 118 405-7 730 6 394 - Äldreomsorg 278 842 281 471 271 529 2 629 7 313 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 40 918 35 215 38 393-5 704 2 525 - Kostverksamhet 35 469 33 135 34 664-2 334 805 Pensionskostnader 26 872 29 331 25 532 2 459 1 341 Förändring semesterlöneskuld 1 725 2 750 0 1 025 1 725 Reavinst/reaförlust -2 0 0 2-2 Nedskrivning /återförd nedskrivning -34 0 0 34-34 Avsättningar 605 0 176-605 428 Intern intäktsränta -13 865-14 666-16 174-801 2 309 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader 1 212 554 1 197 927 1 138 911-14 627 73 643 Skatter och bidrag -1 206 723-1 214 120-1 184 682-7 397-22 041 Finansiella intäkter -7 053-2 750-4 356 4 303-2 697 Finansiella kostnader 9 292 11 641 9 775 2 349-483 Skatter och finansnetto -1 204 484-1 205 229-1 179 264-745 -25 221 RESULTAT 8 070-7 302-40 353-15 372 48 422 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 96 793 73 961 95 960 115 956 120 688 Banklån 739 000 739 000 739 000 739 000 742 220 Investeringar (kommunal vht) 4 035 5 582 12 207 5 370 6 899 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 76 760 76 826 78 633 78 803 76 873 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 10 5 7,3-19,0-14,6-3,7-2,3-0,7 0,8 1,9 2,1 2,8 17,4-8,1 0-5 -10 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget -15 Grön stapel - Verksamhet som går plus -20-25 -30-35 -40 2
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens verksamheter visar efter de elva första månaderna ett negativt resultat på 15,4 mnkr mot budget. Skatteprognosen för 2018 innebär i dagsläget ett helårstapp på ca 8,0 mnkr mot budget. Det är av yttersta vikt att verksamheterna arbetar med att anpassa verksamheterna enligt de ekonomiska ramar fullmäktige fastlagt för 2018 samt för 2019, kommande år ser i dagsläget ekonomiskt sett oerhört utmanande ut. Lönepotten är fördelad vilket innebär att budgetavvikelserna numera är korrekta per verksamhet. Stor osäkerhet råder gällande eftersläpning av sökta bidrag från migrationsverket, kommunens fordran uppgår till ca 32 mnkr. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 16,1 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering, Sollefteåforsen och kollektivtrafiken. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 2,8 mnkr. Bonus för extratjänster uppgår till 1,3 mnkr. Verksamheterna i övrigt bedrivs enligt plan med större avvikelser inom utredning och utveckling tillföljd av vakanta tjänster, låga kostnader inom fastigheter samt bonus inom upphandling. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 3,7 mnkr. Vakanta platser för flyktingboende, ökad kostnad för försörjningsstöd samt färdtjänst är huvudorsakerna till underskottet. Teknisk verksamhet redovisar ett totalt överskott på 0,9 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna, förutom för verksamhetsavfall som konkurrerar på en öppen marknad och ett eventuellt överskott tillfaller kommunen. Överskottet till och med november är 0,2 mnkr. För gata och park är överskottet på 0,6 mnkr en följd av stort fokus på investeringsprojekt samt försenade projekteringar. Gymnasie- och särskolan uppvisar ett negativt resultat på 4,5 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade kostnader för elever med omfattande behov av särskilt stöd och ökade kostnader för skolskjutsar i grundsärskolan. Vidare har kostnader för ersättningslokaler GB-skolan tillkommit från juni månad om cirka 3,6 mnkr hittills. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 10,2 mnkr. Underskottet beror främst på personal och lokalkostnader som är en följd av de senaste årens volymökningar. Stora utmaningar råder inom verksamheten för att komma inom den tilldelade ramen. Skolskjutskostnader för växelvis boende har kraftigt ökat och intäkterna från migrationsverket minskar. Individ och familjeomsorg uppvisar ett negativt resultat på 8,2 mnkr. Huvudorsaken är framförallt ökade volymer vad gäller placeringar på grund av skyddsbehov för flyktingar och asylsökande. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 7,7 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på högre LSS kostnader i förhållande till budget, framförallt hänförligt till försäkringskassans striktare bedömning. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. I huvudsak är överskottet på personalkostnader, på grund av vakanta tjänster och en del effektiviseringar vad gäller schemaläggning. Stor ökning av kostnader för utskrivningsklara under oktober månad (1,2 mnkr) medan det åter igen sjönk under november. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 5,7 mnkr som huvudsakligen drivs av kostnader för stafettsjuksköterskor och fortsatt höga kostnader för inkontinenshjälpmedel. Från och med slutet av september är stafettberoendet brutet. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 2,3 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av högre kostnader för bland annat råvaror, som verksamheten haft i uppdrag att inarbeta, samt högre personalkostnader, bland annat på grund av sjukskrivningar och därtill hörande vikariekostnader. Oro finns huruvida sommarens torka kommer påverka råvarupriserna 2019. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 32 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998, 1,7 mnkr i positiv avvikelse avser återbetalning från 2017. Förändringen av semesterlöneskulden bokas numera upp till den del som motsvarar effekten av årets löneökning på sparade dagar, resterande bokas först vid bokslut. Internräntan har sänkts i flera steg i budget till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Finansiella intäkter uppvisar ett kraftigt positivt resultat då 3,7 mnkr i återbäring från Kommuninvest erhållits. Skatter och bidrag visar en negativ avvikelse på 6,8 mnkr. Totalt beräknas ett underskott på ca 8,0 mnkr avseende skatter och bidrag för 2018. 3
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 521 551 2 072 1 212 518 Mertid månadsavlönad 16 5 Timanställda 147 66 Sjukfrånvaro 436 90 526 121 23 Föräldralediga 30 3 33 13 0 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Utfall Hittills** 2015 2017 2018 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ledning & Stadsnät 12 16 18 Gemensam service* 86 78 105 Medborgarservice* 195 220 203 Välf.-Teknik 46 46 48 Välf.-Omsorg* 724 711 711 Välf.-Utbildning* 453 543 504 Välf.-Kost* 28 52 48 Totalt 1 543 1 667 1 636 *Flytt kost, ÖFN samt X-tra tjänster **Ej jämförbart med helårsutfall Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 2017 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 0,0 0,1 0,0 0,1 0% Gemensam service 29,8 20,3 23,5-9,5 147% Medborgarservice 9,0 12,0 2,6 3,0 75% Välf. - Teknik 6,4 7,6 26,1 1,2 84% Välf. - Omsorg 0,6 2,9 0,8 2,3 20% Välf. - Utbildning 4,3 5,5 5,1 1,2 78% Välf. - Kost/Öfn 0,0 0,2 0,1 0,2 0% Kommunal verksamhet 50,0 48,6 58,4-1,5 103% Näringsverksamhet 32,8 39,0 32,7 6,2 84% Investeringsinkomst -5,6-7,5-19,2-1,9 75% Nettoinvestering näringsvht 27,2 31,5 13,5 4,4 86% Investering per kommunal verksamhet per månad (tkr) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service 4
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser oktober månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Sjukfrånvaron har för september har minskat till 6,9% från 7,0% motsvarande period föregående år. Korttidsfrånvaron har ökat med 0,4%-enheter sedan föregående år medan långtidssjukrivningarna minskat med 0,5%-enheter. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Långtidssjukfrånvaron har en sjunkande trend och uppgår till 3,0% jämfört med 3,5% föregående år. Minskningen i långtidssjukskrivningar står för hela minskningen i kommunens totala sjukskrivningar och hänger delvis samman med avveckling av personal som trots arbetsgivarinsatser aldrig bedöms kunna komma tillbaka i arbete. Långtidsfrånvaro beräknas som sjukfrånvaro i procent f r om dag 60 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. Investeringar Det utfall som finns avseende investeringar står fastighetssamordning för majoriteten av, vilket framförallt avser färdigställande av en ny förskola som påbörjades under 2017 samt byggnation på Naturbrukskolan och åtgärder av skador efter den snörika vintern. IT har investerar löpande i utbyte av uttjänt utrustning samt till fordon och transport har gymnasieskolan investerat i en ny lastbil för 1,9 mnkr. Tekniska har investerat i framförallt Hågestaområdet där ett investeringsbidrag växlats in under oktober. Förvärvet av junsele camping har bokförts under september på medborgarservice. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 2020 fortsätter, en stor osäkerhet rörande finansieringen av inkoppling av fastigheter föreligger därför har kommunen gått in och garanterat att projektet kan färdigställas även ifall finansieringen faller. Inom VA fortsätter investeringar från 2017 avseende Matarledning Skärvsta-Fågelvägarna samt Björknäs vattenverk inom ramen för den inrättade VA-fonden. Större investeringar pågår i Rötkammaren på Hågesta reningsverk samt Junselevallens VV. 5
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 65100 - Skogförvaltning Sollefteå -1 833-1 375-1 576 459-258 81210 - Stöd till polit partier 1 307 1 496 1 351 189-44 81220 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 25 779 25 767 25 179-13 600 81225 - Ks oförutsedda utgifter 60 458 308 398-248 81230 - Slå Kramfors flygplats 4 913 5 084 7 830 172-2 918 81260 - Kommunförbundet Vnorrland 572 611 569 39 3 81261 - Sv kommunförbundet 479 485 462 6 17 81256 - Pott särsk. satsningar 273 5 500 2 549 5 227-2 277 81285 - Kollektivtrafik 10 687 14 515 11 040 3 828-353 81235 - Turistbolaget 1 656 1 681 1 111 25 545 81301 - Finsam 693 720 720 27-27 81360 - KS medfinansiering projek 1 210 2 750 2 279 1 540-1 069 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 733 733 733 0 0 81370 - Kommunförsäkringar 387 348 310-39 77 XXXXX - Övriga 4 133 6 307 4 590 2 174-457 Delsumma 51 047 65 080 57 456 14 033-6 409 81236 - Sollefteå Kraftverk -16 428-14 683-19 596 1 744 3 168 81237 - Friskvårdsanläggning 14 690 14 849 15 244 159-554 81231 - Hallstaberget 154 229 187 75-33 Delsumma -1 583 395-4 165 1 978 2 582 Totalt 49 464 65 475 53 291 16 011-3 827 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 150 893 150 187 165 676 706-14 783 Intäkt 44 638 42 875 47 564 1 763-2 926 Kostnad 28 210 28 192 27 968-18 242 Resultat 16 428 14 683 19 596 1 744-3 168 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 29,6 28,5 28,7 1,0 0,9 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 20 15 10 5 0 14,7 0,2 1,6 0,0 16,4 MSEK 25 20 15 10 5 0 19,6-4,2 1,4-0,3 16,4 6
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering, kollektivtrafiken samt Sollefteåforsen. Övriga budgetposter ligger inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsen har under november återhämtat sig och ligger nu strax över budget, volymerna såväl som priset ligger något över budgeterad. Avvikelsen i kollektivtrafiken beror på tre faktorer: förbundet anslog en budget för 2018 som understeg den budgetram som KF fastslagit, återbetalning från 2017 samt återbetalning av återsökt moms från förbundet. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Kraftleveranser från Sollefteåforsen genererade under perioden januari till november 16,4 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Lönsamheten i Sollefteåforsen har pressats under juli och augusti av väldigt låga volymer. I och med torkan under sommaren och de låga magasinnivåer som rådde sänktes prognosen till den budgeterade intäkten på 17 mnkr, magasinnivåerna har repat sig med förhoppning om att ett positivt utfall mot budget skall kunna bibehållas. Volym Den totala producerade volymen är 150 893 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är negativ och uppgår till 14 783 Mwh. Mot budget har volymen ökat med 706 Mwh. Höstens regnande har höjt magasinnivåerna vilket innebär att effekten av sommarens torka till viss del återställts, helårsprognosen är dock med en månad kvar fortfarande oviss. Pris Marknadspriset har efter att närmat sig en mer historiskt normal nivå, lagt sig på en hög nivå under våren och sommaren. Långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh. Priset uppgår till 29,6 öre/kwh i vilket ligger något över vad vi räknat med i budget. Viktigt att komma ihåg är att vi har en prissäkringsmodell för att undvika kraftiga svängningar i intäkterna där ca 70% av beräknad volym säljs på termin medan resterande direkt över börsen till dagspris. Sommarens höga priser speglas inte positivt i våra intäkter då vår producerade volym inte överstigit den säkrade nivån. Övrigt Avvikelsen under övrigt är hänförliga till kostnaderna för driften. Den sänkta fastighetsskatten får inget genomslag på kostnadssidan i jämförelse med föregående år då Sollefteåforsen haft väldigt lågt utfall i den dagliga driften och underhåll under den tid vi sökt VD sedan vi tog över ägandet av kraftverket. När vi nu har VD på plats så återgår underhåll och daglig drift till normala nivåer. 7
2018-12-03 2018-11-16 2018-10-31 2018-10-14 2018-09-28 2018-09-11 2018-08-24 2018-08-07 2018-07-21 2018-07-04 2018-06-17 2018-05-31 2018-05-14 2018-04-27 2018-04-10 2018-03-24 2018-03-07 2018-02-18 2018-02-01 2018-01-15 2017-12-29 2017-12-12 2017-11-25 2017-11-08 2017-10-21 2017-10-04 2017-09-17 2017-08-31 2017-08-14 2017-07-28 2017-07-11 2017-06-24 2017-06-07 2017-05-21 2017-05-04 2017-04-17 2017-03-31 2017-03-14 2017-02-25 2017-02-08 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 51 528 51 865 52 256 67% 70% Aktiefonder - svenska 21 693 21 554 20 829 28% 25% Aktiefonder - utländska 3 539 3 407 2 779 5% 5% Total fondportfölj 76 760 76 826 75 864 100% 100% Utveckling 2018 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 0,53% 1,59% -1,06% 16,65% 22,17% Aktier 1,20% 2,89% -1,69% 46,44% 55,59% Räntebärande 0,26% 0,83% -0,57% 4,22% 8,52% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 2-3 år 4-5 år 6-10 år Kommuninvest 739 000 35 000 195 000 183 000 326 000 Övriga 0 0 0 0 0 Totalt 739 000 35 000 195 000 183 000 326 000 - varav Bunden ränta 546 000 0 195 000 160 000 191 000 Rörlig ränta 193 000 35 000 0 23 000 135 000 Genomsnittlig ränta senaste år (indikativt) 1,2% Genomsnittlig kapitalbindning (indikativt) 3,9 Genomsnittlig räntebindning (indikativt) 2,6 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 250 000 1 000 000 500 000 0 Banklån 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Borgensåtaganden 2017 2016 2015 2014 2013 Total 428 252 289 347 358 900 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 250 000 270 000 270 000 280 000 280 000 Sollefteåforsens AB (helägare 1/7-16) 160 000 0 62 285 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 5 500 5 500 5 500 10 000 10 000 Egnahem och småhus med bostadsrätt 2 090 2 701 5 031 6 027 6 027 Övriga förpliktelser 10 662 11 146 10 584 7 880 7 880 Likviditet (Mnkr) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 60 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 77 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 2020-2030 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat lite aggressivare än normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 60-100% av kapitalet och en aktieandel på mellan 0-40% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 10 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 739 Mnkr i upptagna lån. I februari amorterades 15 mnkr och i maj ytterligare 20 mnkr temporärt, dessa nyupplånades under augusti månad i enlighet med fullmäktiges beslut. Fullmäktige har för finansiering av nybyggnation av GB-skolan utökat låneramen med 250 mnkr, inget av detta är i dagsläget nyttjat. Kapital- och räntebindning 35 mnkr förfaller under innevarande år och är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,2 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,9 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,6 år. Borgensåtaganden Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen försvann 2016 i samband med förvärvet och ersattes tillfälligt med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 2017 har Sollefteåforsen övertagit lånen samt nyupplånat 30 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 35 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt, den pressas generellt också väldigt hårt under mars och april varje år då vi har stora utbetalningar för bland annat pensioner. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock god. 9
Affärsverksamheter Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Avfall - uppföljning per funktion Intäkter Hushållsavfall -19 084-18 854-19 327 230 243 Kostnader Renhållning 16 513 14 956 15 895-1 557 618 Kostnader Slamtömning 2 467 2 731 305 264 2 162 Kostnader Edsbackens ÅVC 591 640 621 49-30 Kostnader Ramsele ÅVC 501 545 560 44-59 Utfall före reglering 988 18-1 946-970 2 934 Reglering resultat Hushållsavfall -952 18 2 287 970-3 239 Total Hushållsavfall 36 36 341 0-305 Intäkter Verksamhetsavfall -9 121-8 539-4 177 582-4 944 Kostnader Skrotbilar 4 9 0 5 4 Kostnader Administration 780 1 237 0 457 780 Kostnader Rödsta ÅVC 8 121 7 277 3 836-844 4 284 Kostnader Städning naturmark 0 41 0 41 0 Total Verksamhetsavfall -216 25-341 241 125 Total -180 61 0 241-180 VA - uppföljning per funktion Uppdragsarbeten 30-20 13-50 17 Förvaltningskostn. VA-hant 7 788 8 374 7 728 586 60 Vattenverk 11 606 11 247 11 466-359 140 VA-ledningar 15 395 15 143 15 979-252 -584 Reningsverk 10 344 10 297 10 837-47 -493 Mätaravläsning 806 1 006 730 200 76 VA-intäkter -52 495-52 175-52 278 320-217 GS-personal -62 0 25 62-87 Före reglering resultat -6 588-6 128-5 500 460-1 088 Reglering resultat VA 6 588 6 128 5 478-460 1 110 Total 0 0-22 0 22 Stadsnät - uppföljning per funktion Intäkter Stadsnät -12 199-9 377-10 290 2 822-1 909 Stadsnät driftprojekt 214 0 49-214 165 Stadsnät Sollefteå/Multrå 6 341 7 941 5 715 1 600 626 Stadsnät Långsele/Graninge 131 46 285-85 -154 Stadsnät Ådalsliden/Resele 3 46 33 43-30 Stadsnät Junsele 44 55 100 11-56 Stadsnät Ramsele/Edsele 128 46 540-82 -412 Basinfrastruktur 3 052 1 243 1 827-1 809 1 225 Bredband Lungsjön 0 0 0 0 0 Bredband Edsele 0 0 0 0 0 Bredband Resele 0 0 0 0 0 Före reglering resultat -2 286 0-1 741 2 286-545 Reglering Resultat 0 0 1 741 0-1 741 Total -2286 0 0 2286-2286 Investeringar Totalt redovisat Årsbudget Föregående år Återstår i år Jmf utfall fg. år Total Avfall 0 0 0 0 0 Förvaltningskostn. VA-hant 0 37 0 37 0 Vattenverk 4 893 9 244 7 079 4 351-2 186 VA-ledningar 8 452 9 008 4 308 556 4 144 Reningsverk 1 411 1 750 1 335 339 76 Finansiering VA-överskott 0-7 494 0-7 494 0 Total VA 14 756 12 545 12 722-2 211 2 034 Inkomster Stadsnät -5 456 0-7 345 5 456 1 889 Utgifter Stadsnät 17 171 19 000 12 108 1 829 5 063 Total Stadsnät 12 421 19 000 4 763 6 579 7 658 Total 27 177 31 545 17 485 4 368 9 692 10
Kommentarer till affärsverksamheter Dessa affärsverksamheter är, förutom Verksamhetsavfall inom Avfall helt avgiftsfinansierade och visar nollresultat på helårsbasis genom att aktuellt utfall bokförs mot ett regleringskonto. I tabellerna på föregående sida ser ni utfall före och efter reglering och det senare ska alltså alltid vara noll vid årets slut. En viss månad kan dock en affärsverksamhet ha budgeterat med en nettokostnad alternativt en nettointäkt och i så fall hänsynsbokas endast budgetavvikelsen. Längst ner på denna sida redovisas aktuell skuld/fordran till respektive Avfallskollektiv. Normalt ska dessa regleras inom tre år från det att de uppkommer men för VA finns beslut på att använda överskotten under perioden 2017-2023 till en rad särskilt utvalda investeringar. Denna skuld kommer successivt att upplösas under investeringarnas nyttjandeperioder. Avfall Från och med 2018 särredovisas hushållsavfall och verksamhetsavfall. Det beror på att endast hushållsavfallet lyder under självkostnadsprincipen och eventuellt överuttag måste återföras. Ett uppkommet överskott inom verksamhetsavfall kan fritt disponeras av kommunen. Hushållsavfall visar på en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr före reglering av resultat. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för renhållningen än budgeterat. Verksamhetsavfall visar på en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr. Avvikelsen beror till största delen av lägre kostnader men detta förväntas återhämta sig senare under året. VA VA-verksamheten visar upp en positiv budgetavvikelse före reglering på 0,5 mnkr för perioden januari till november. Avvikelserna består främst av lägre kostnader för köp av huvudverksamhet, men det förväntas jämna ut sig under året. I år finns ett budgeterat överskott om 6,6 mnkr för helår vilket skall föras till investeringsfonden. Stadsnät Stadsnäts resultat före reglering är 2,3 mnkr vilket också är lika med den positiva budgetavvikelsen eftersom att den ackumulerade budgeten är 0 vid novembers utgång. Aktuell skuld/fordran till abonnenter Ingående balans Utgående balans Förändring 2018-01-01 aktuell månad 2018 Affärsverksamheter Avfall -4 266-3 314 952 VA, investeringsfond -9 083-15 671-6 588 Stadsnät -4 438-4 438 0 Totalt -17 787-23 423-5 636 Förklaring till tabellerna Uppföljning per funktion: positiva siffror=kostnader, negativa=intäkter Investeringar: Positiva siffror=investeringsutgifter, negativa=investeringsinkomster Aktuell skuld/fordran: positiva siffror=fordran på abonnenter, negativa=skuld till abonnenter Överskott i VA-verksamheten under perioden 2017-2023 förs till investeringsfond. 11
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning november 2018 Period 2018 2017 Förändring Befolkning Förändring mot 01-01 Befolkning Förändring mot 01-01 mellan 2018 och 2017 01-01 * 19 709 ** 19 846-137 01-31 19 698-11 19 835-11 -137 02-28 19 698-11 19 858 +12-160 03-31 19 679-30 19 862 +16-183 04-30 19 672-37 19 827-19 -155 05-31 19 661-48 19 818-28 -157 06-30 19 594-115 19 784-62 -190 07-31 19 595-114 19 805-41 -210 08-31*** 19 531-178 19 766-80 -235 09-30 19 543-166 19 713-133 -170 10-31 19 494-215 19 702-144 -208 11-30 19 478-231 19 674-172 -196 12-31 19 686-160 * justerat från 19 686 till 19 709 enligt SCB:s prognos i feb 2018. ** justerat från 19 810 till 19 846 enligt SCB:s rapport i feb 2017. Kommunens invånarantal per 2017-12-31 är 19 709. Kommunens invånarantal per 2016-12-31 är 19 846. ***Utdragen statistik 4/9-2018 Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 2018 2017 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 01-31 21 25-4 17 18-1 02-28 34 46-12 34 39-5 03-31 44 73-29 49 64-15 04-30 68 92-24 66 85-19 05-31 83 114-31 88 130-42 06-30 94 132-38 103 152-49 07-31 116 160-44 117 177-60 08-31 138 187-49 137 210-73 09-30 145 200-55 158 236-78 10-31 164 222-58 173 259-86 11-30 179 242-63 180 278-98 12-31 193 299-106 12
Per sista i resp. månad 2018 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 2018 2017 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 01-31 45 20 65 66 2 68-3 -3 02-28 95 49 144 133 6 139 +5 +12 03-31 134 69 203 190 10 200 +3 +27 04-30 166 102 268 264 13 277-9 -3 05-31 218 130 348 347 15 362-14 +11 06-30 261 139 400 456 15 471-71 -16 07-31 314 164 478 527 17 544-66 +16 08-31 411 174 585 686 23 709-124 +2 09-30 453 209 662 740 28 768-106 -47 10-31 497 229 726 848 30 878-152 -50 11-30 529 255 784 914 32 946-162 -65 12-31 -43 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 481 445 729 2464 1407 8637 1068 733 408 1269 993 517 218 289 40 19698 Feb 481 441 727 2473 1399 8637 1067 732 405 1270 998 521 216 288 43 19698 Mar 480 442 725 2463 1389 8643 1066 722 406 1273 1000 522 216 286 46 19679 Apr 480 440 715 2460 1394 8649 1076 721 410 1257 998 521 214 285 52 19672 Maj 477 441 713 2462 1390 8644 1072 729 410 1263 1001 521 214 286 38 19661 Jun 475 438 717 2435 1392 8608 1069 732 409 1253 1002 525 213 288 38 19594 Jul 477 439 718 2433 1386 8616 1070 731 405 1255 1006 520 213 288 38 19595 Aug 475 439 713 2432 1376 8576 1071 731 405 1240 1013 522 210 288 40 19531 Sep 475 436 714 2443 1368 8599 1070 729 405 1232 1007 529 211 287 38 19543 Okt 469 432 709 2434 1372 8608 1063 727 398 1223 1009 509 206 290 45 19494 Nov 467 432 709 2424 1367 8613 1060 726 397 1221 1008 514 206 287 47 19478 Dec Statistiken för april är per 2018-04-27. Statistiken för augusti är per 2018-09-04. 13