Budgetuppföljning Maj 2018 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1
Innehållsförteckning Sid nr 3 - Allmän kommentar 6 - Resultaträkning 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 9 - Diagram ackumulerade nettokostnader 10 - Diagram ackumulerade personalkostnader 11 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning 14 - Investeringsbudget 15 - Finansiering 16 - Diagram försörjningsstöd 17 - Diagram vinterväghållning 18 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 19 Diagram ackumulerade nettokostnader 20 Driftbudget 21 Verksamheter i samverkan 22 IT investeringsbudget 23 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 26 Diagram ackumulerade nettokostnader 27 Driftbudget skattefinansierat 28 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 29 Kostnader VA/renhållning 30 Fastigheter investeringsbudget 31 Gatuenhet investeringsbudget 32 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 33 Diagram ackumulerade nettokostnader 34 Driftbudget 35 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 36 Diagram ackumulerade nettokostnader 37 Driftbudget 38 Investeringsbudget Socialnämnd 39 Diagram ackumulerade nettokostnader 40 Driftbudget 41 Investeringsbudget Kommunrevision 42 Diagram ackumulerade nettokostnader 43 Driftbudget 2
Kommentar till budgetuppföljning maj 2018 Resultat Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,3 mkr, vilket är -2,3 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 10,7 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 2,7 mkr högre än budgeterat Vid den här månadens uppföljning har fyra förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 34 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 5/12 eller 42 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,4 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Prognos för året +0,1 mkr. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 42 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 43 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för de första 5 månaderna. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 52 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 41 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 40 %. Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget och gatuenheten har beslutade åtgärder för att parera dem. Kostenheten har ökade kostnader för vikarier och rehabilitering. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,2 mkr mot budget. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 38 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Biograf- och TVmuséet. Utbetalning av stöd till kulturverksamhet sker senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 45 %. Periodens avvikelser avser statsbidrag och att interkommunala fakturor saknas. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget 2018. Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,5 mkr mot budget. Socialnämnden ligger i utfall på 42 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -0,8 mkr. Ökning av antalet placeringar utöver budget. Särskilda boendens prognos visar ett
överskott på +0,2 mkr. LSS verksamheten har en prognos på +0,5 mkr p g a minskade kostnader för köp av en LSS plats. Vård och omsorg redovisar ett underskott i prognosen på -2,4 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar. Prognos bostadsanpassning +0,3 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på -2,1 mkr mot budget. Kommunrevisionen ligger i utfall på 15 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 1,2 mkr lägre än budgeterat V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018. V 7 2018 redovisades första skatteprognos och V 17 redovisades andra skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar; Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger +1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr och slutavräkningen för 2018 har korrigerats upp med +2,4 mkr. Inkomstutjämning sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar har däremot ökat stark i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräkning av slutavräkningen för 2018. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33. Finansiella intäkter Prognos: som budget Likviditeten följer planerad budget. Finansiella kostnader Prognos: 1,5 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,4 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr. Investeringsbudget Prognos: 94,8 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr.
Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2018-06-19 Torbjörn Matsson ekonomichef
Budgetuppföljning maj 2018 R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2017 2018 2018 2018 Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 0 Verksamhetens kostnader -767 359-750 760-753 443-2 683 Avskrivningar -24 393-29 764-29 764 0 Jämförelsestörande post 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775-638 700-641 383-2 683 Skatteintäkter 523 920 528 058 531 036 2 978 Generella statsbidrag och utjämning 109 428 114 724 110 580-4 144 Finansiella intäkter 2 293 1 640 1 640 0 Finansiella kostnader 78-1 447 53 1 500 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 5 944 4 275 1 926-2 349 Pensionsförvaltning 2 405 1 405 1 405 0 ÅRETS RESULTAT 8 349 5 680 3 331-2 349 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 99,4% 99,4% 100,0% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 1,3% 0,9% 0,5% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Justerat resultat Resultat 8 349 5 680 3 331 VA resultat -512 0 0 Realisationsvinster -742 0 0 Öronmärkta medel för integration -700 0 0 Avdrag avkastning på pensionsmedel -2 405-1 405-1 405 Tillskott från pensionsmedel 9 200 8 800 8 800 13 190 13 075 10 726 6
Budgetuppföljning maj 2018 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2017 2018 2018 2018 Immateriella anl.tillg. 1 283 1 283 1 283 0 Fastigheter o inventarier 422 713 487 809 487 809 0 Materiella anläggningstillgångar 422 713 487 809 487 809 0 Aktier o andelar 34 099 34 099 34 099 0 Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0 Finansiella anläggningstillgångar 36 355 36 355 36 355 0 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 460 351 525 447 525 447 0 Exploateringsmark 6 401 6 401 6 401 0 Övriga kortfrist. fordr. 63 739 63 739 63 739 0 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 144 279 136 484 136 484 0 Kassa och bank 5 499-16 122-8 471 7 651 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 918 190 502 198 153 7 651 SUMMA TILLGÅNGAR 680 269 715 949 723 600 7 651 Eget kapital vid årets början 415 831 424 180 424 180 0 Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 8 349 5 680 3 331-2 349 EGET KAPITAL 430 116 435 796 433 447-2 349 Pensionsavsättning 9 326 9 326 9 326 0 AVSÄTTNINGAR 9 326 9 326 9 326 0 Långfristiga lån 120 000 150 000 160 000 10 000 Övriga långfrist. skulder 5 892 5 892 5 892 0 Långfristiga skulder 125 892 155 892 165 892 10 000 Övriga kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0 Kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0 SKULDER 240 827 270 827 280 827 10 000 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 680 269 715 949 723 600 7 651 Soliditet 63% 61% 60% -1% 7
Likviditetsutveckling Säters kommun 2018 (index för prognos från 2013-2017) 60000000 50000000 Prognos 2018 Utfall 2018 40000000 30000000 20000000 KKR 10000000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000000 -20000000-30000000 -40000000-50000000 2018-06-11/11:58 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 8
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2018 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9
500 000 450 000 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2018 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10
70 000 60 000 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2018 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2018-05 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 181231 Totalsumma 272 725 277 266 639 852 43% 2 683 Kommentar Kommunstyrelse 21 392 24 773 59 456 36% -100 Kommunstyrelsens förvaltning 15 619 19 023 45 656 34% -100 Pensioner 5 773 5 750 13 800 42% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43% 0 Överförmyndare i samverkan 498 443 964 52% 0 Upphandlingscenter FBR 375 380 911 41% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 18 796 22 628 46 065 41% 200 SBN Skattefinansierat 18 436 19 936 46 065 40% 200 VA/Renhållningsenhet 360 2 692 0 0% 0 Miljö- och byggnämnd 1 549 1 355 3 147 49% 0 Kulturnämnd 5 747 6 273 15 075 38% 0 Barn- och utbildningsnämnd 120 714 120 237 265 571 45% 500 Socialnämnd 100 973 98 036 241 270 42% 2 083 Kommunrevisionen 134 384 922 15% 0 12
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN förändr Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut jmf nov Kommunstyrelse -100-100 -100 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor -100-100 -100 0 Pensioner 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 200 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 200 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 Miljö o Byggnämnd 0 0 0 0 Kulturnämnd 0 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 500 0 Socialnämnd 509 745 2 083 0 Kommunrevisionen 0 0 0 0 Finans administration 0 0 0 0 Totalsumma 409 645 2 683 0 0 0 0 0 0 Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Prel. Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut ack. Kommunstyrelse -100 0 0 0 0 0 0 0-100 Kommunledningskontor -100 0 0-100 Pensioner 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 200 0 0 0 0 0 200 SBN Skattefinansierat 0 0 200 200 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 Miljö- och Byggnämnd 0 0 0 0 Kulturnämnd 0 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 500 500 Socialnämnd 509 236 1 338 2 083 Kommunrevisionen 0 0 0 0 Finans administration 0 0 0 0 Totalsumma 409 236 2 038 0 0 0 0 0 2 683 13
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2018-05 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 181231 Totalsumma 35 761 94 813 38% 0 Kommentar Kommunstyrlese 3 527 11 785 30% 0 Kanslienhet 2 147 7 285 29% 0 IT-enhet 1 380 4 500 31% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 31 430 78 278 40% 0 Gatuenhet 551 9 031 6% 0 Fastighetsenhet 23 302 44 438 52% 0 VA/Renhållningsenhet 7 577 24 509 31% 0 Kostenhet 0 150 0% 0 Lokalservice 0 150 0% 0 Kulturnämnd 192 900 21% 0 Barn- och utbildningsnämnd 582 3 150 18% 0 Socialnämnd 30 700 4% 0 14
1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2018-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Avskrivningar 10 372-11 293-28 527-36% Skatteintäkter 221 651 220 848 528 058 42% 2 979 8010 Allmän kommunalskatt 221 651 220 848 530 035 42% 1 928 SKL prognos v 17 531 963 8051 Skatteavräkning 2017 0 0 0 0% -1 441 SKL prognos v 17-1 441 8052 Skatteavräkning prognos 2018 0 0-1 977 0% 2 492 SKL prognos v 17 +514 Generella statsbidrag och utjämning 41 073 47 802 114 724 36% -4 140 8210 Inkomstutjämningsbidrag 40 145 41 870 100 488 40% -4 140 SKL prognos v 17 96 348 8240 Regleringsbidrag 732 733 1 758 42% SKL prognos v 17 1 758 8280 Kommunal fastighetsavgift 6 332 11 688 28 050 23% SKL prognos v 17 28 050 8290 Övriga generella statsbidrag 2 384 2 034 4 882 0% Välfärdsm. samt ensamkom 350 kkr 8350 Kostnadsutjämningsavgift -6 897-6 897-16 552 42% SKL prognos v 17-16 552 8360 Utjämningsavgift LSS -1 624-1 626-3 902 42% SKL prognos v 17-3 906 Finansiella intäkter 611 590 1 640 37% 0 3560 Momsbidrag Äldreboende 606 500 1 200 50% 8440 Ränta borgensavgift 0 83 200 0% 8520-8420 Ränta koncernkonto 0 0 0 0% 8420 Ränta förlagslån KI 5 6 15 35% 8411 Utdelning på aktier 0 94 225 0% Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0% Finansiella kostnader 94-563 -1 447-6% 1 500 85 Finansiella kostnader - lån 96-563 -1 350-7% 1 500 Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-97 0% Övriga finansiella kostnader -2 0 0 0% Pensionsförvaltning 940 585 1 405 67% Minus = kostnad Plus = intäkt 15 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat = 339
5 000 4 500 Försörjningsstöd 2018 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2017 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16
5 000 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2018 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17
14 500 14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2018 Utbetalda pensioner 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18
44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2018 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19
Kommunstyrelsens förvaltning 2018-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 181231 15 619 19 023 45 656 34% -100 Ekonomienhet 1 436 1 337 3 210 45% 0 Kanslienhet 6 409 8 199 19 677 33% 0 Näringslivsenhet 2 134 2 264 5 435 39% -100 Personalenhet 2 175 2 796 6 710 32% 0 IT-enhet 3 464 4 427 10 624 33% 0 20
Verksamhet i samverkan Period t o m 2018-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43% Överförmyndare i samverkan 498 443 964 52% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 247 259 522 47% 1710960 Förvaltare och gode män 251 184 442 57% Medel ska återsökas från migrationsverket Upphandlingscenter GNU 375 380 911 41% 0 2010402 Upphandlingscenter 375 380 911 41% 21
KSF IT-ENHET Period t o m 2018-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 1 380 4 500 31% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 267 900 30% 998003 Utbyggnad datornätverk 20 700 3% It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 715 1 400 51% 998006 Utrustning lärosalar 6 100 6% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 55 100 55% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 316 1 300 24% 22
KSF KANSLIENHET Period t o m 2018-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 2 147 7 285 29% 0 Kommentar 990100 Inventarier 111 100 111% 920193 BUN-Moduler 692 Enligt beslut KS 158 2017 990200 Markförvärv 28 990300 Utveckling av bostadsområden 718 3 289 23% 912301 Expl kv Förgyllaren/Folieraren 82 900313 Folieraren 2 Gata 3 900314 Folieraren 2 VA 3 900315 Folieraren 2 Övrigt 64 900312 Odalmannen Övrigt 25 990710 Bredband 3 896 0% 998010 Eruf Norbo 11 998012 Eruf Bispberg 2 998013 Eruf Bispbergshyttan 22 998014 Eruf Pingbo 239 998015 Eruf Gussarvshyttan 138 998016 Eruf Fäggeby 1 998017 Eruf Dyviken 7 23
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018 4 500 4 000 Utfall 2017 Budget 2018 Ufall 2018 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24
Miljö- och Byggnämnd 2018-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 1 549 1 355 3 147 49% 0 810 Miljö- och byggnämnd 108 94 226 48% 811 Miljö- och hälsotillsyn 537 535 1 231 44% 812 Bygginspektion 904 726 1 690 53% 25
58 000 53 000 48 000 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2018 43 000 38 000 33 000 28 000 23 000 18 000 13 000 8 000 3 000-2 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26
SBN Skattefinansierat 2018-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 181231 Differens 18 436 19 936 46 065 40% 200 SBN Gemensamt 3 590 3 599 8 549 0 0 SBN Gatuenhet 11 771 12 585 28 569 0 0 Nollprognos Gata förutsätter att tidigare beslutade åtgärder SBN Fastigheter 2 764 3 752 8 947 0 0 för att parera den kostnadsdrivande vintern genomförs. SBN Kostenhet 756 0 0 0 200 Helårsprognos 200 Kost, ökade kostnader vikarier och SBN Lokalservice -445 0 0 0 0 rehabilitering. Förutsätter extradebitering t BUN på 600 för ökade volymer. 27
36 000 34 000 32 000 30 000 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2018 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 28
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2018-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 11 956 14 463 34 515 35% 0 53 Dricksvatten 1 418 1 682 4 037 35% 54 VA Gemensamt 4 923 5 931 14 077 35% 55 Avloppsvatten 2 559 3 279 7 870 33% 58 Dagvatten 26 111 267 10% SA: Va 8 926 11 003 26 251 34% 0 560 Renhållning gemensamt 746 654 1 546 48% 561 ÅVC 916 1 069 2 548 36% 562 Insamling hushållsopor 1 368 1 737 4 170 33% SA: RENHÅLLNING 3 030 3 460 8 264 37% 0 29
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2018-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 23 302 44 438 52% 0 Kommentar 900105 OVK och brandskydd 400 400 100% 900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett 2 624 6 640 40% 900161 Energisparåtgärder 88 1 430 6% 900173 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 20 108 21 938 92% 900176 Säkerhet i byggnader 0 400 0% 900181 Åtgärder Säterdalen 0 2 294 0% 900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0% 900185 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0% 900186 Rivning av Pärlan 0 1 400 0% 914200 Investeringsfond Idrottsanläggningar 0 536 0% 914203 Allväders Multisportarena 0 1 300 0% 914204 Ny logebyggnad vid stallet i Säter 44 3 200 0% 914205 Flytt fotbollsplaner till IP Mora By & ny omkl. 38 4 000 0% Flyttas till 2019 30
SBN GATUENHET Period 2018-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 551 9 031 6% 0 Kommentar 913100 OMB GATOR OCH VÄGAR 22 1 742 1% 913110 GÅNG-OCH CYKELVÄG 79 1 000 8% 913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 8 212 4% 913113 PROJEKT SÖDRA KYRKOGATAN 35 200 18% 913115 NYTT UPPLAG FÖR GATUVERKSAMH. 5 280 2% 913116 CENTRUM I GUSTAFS 0 583 0% 913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 0 452 0% 913118 KONSTRUKTIONSBYGGNADER 80 1 500 5% 913119 PARKERING KUNGSGÅRDSSKOLAN 0 300 0% 913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 34 1 000 3% 914106 LEKREDSKAP 0 105 0% 914107 MASKINUTRUSTNING 96 300 32% 914112 PARKER OCH GRÖNYTOR 67 1 000 7% 914203 ALLVÄDERS MULITSPORTARENA 9 0 0% 914261 BADPLATSER 0 84 0% 914262 SÄTERDALEN 46 273 0% 915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 70 0 0% 31
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2018-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 7 577 24 509 31% 0 Kommentar 915310 OMB. VATTENVERK 0 428 0% 915421 LEDNINGSRENOVERING 0 5 602 0% 915426 STYR OCH REGLER 235 800 29% 915430 OMB. PUMPSTATION 0 600 0% 915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 5 138 8 279 62% 915432 NY RENINGSANLÄGGNING I PINGBO 0 1 000 0% 915433 GRÄNGSHAMMAR VATTENVERK 0 1 000 0% 915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 2 146 0 0% 915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 0 800 0% 915506 ÅTERVINNINGSCENTRAL NY RAMP 58 4 000 1% 915507 GROVRENS SÄTERS AVLOPPSRENINGSVERK 0 2 000 0% 32
14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 33
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 2018-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 5 747 6 273 15 075 38% 0 1146000 Kulturnämnd 59 95 228 26% 1146010 Kulturförvaltning 1 204 1 244 2 985 40% 1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 193 463 0% Ubetalning av stödet sker senare under året 1147100 Programverksamhet 28 93 223 13% 1147120 Skolkultur 51 67 160 32% 1147150 Julmarknad 2 0 19 9% 1147160 Historisk vecka 0 6 15 0% 1147180 Biograf- & TV-museet 431 388 931 46% Bidrag utbetalt för halva året 1147182 Åsgårdarna 177 247 593 30% 1148010 Folkets Hus 1 025 1 032 2 476 41% Kulturverksamhet 2 976 3 364 8 093 37% 0 1146100 Bibliotek, Säter 2 345 2 591 6 220 38% 1146110 Bibliotek, Gustafs 201 122 294 68% Felbokade löner 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 224 195 468 48% Felbokade löner Biblioteksverksamhet 2 771 2 909 6 982 40% 0 34
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2018-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 181231 Summa 192 900 21% 0 Kommentar 960000 Konstinköp 0 60 0% 960200 Inventarier 0 100 0% 960000 Konstinköp Stora Skedvi 0 440 0% 960200 Inventarier Stora Skedvi 192 300 64% 35
270 000 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2017 Budget 2018 Ufall 2018 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 36
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 120 714 120 237 265 571 45% 500 Administration & politik 5 511 8 443 18 946 29% 0 Inkomna statsbidrag ofördelade. Förskola & pedagogisk omsorg 26 736 25 258 56 230 48% 0 Nya avdelningar. Höga vikariekostnader. Fritidshem 7 589 7 275 15 472 49% 0 Förskoleklass 1 318 1 838 4 075 32% 0 Grundskola 50 313 45 263 95 837 52% 0 Inkomna statsbidragen bokförda centralt. Besparningarna inleds till höstterminen. Gymnasieskola 21 721 24 066 56 126 39% 0 Interkommunala fakturor saknas i utfallet. Avveckling pågår. Vuxenutbildning 1 838 2 009 4 280 43% 0 Särskola 2 514 2 723 6 535 38% 0 Kulturskola 2 575 2 423 5 815 44% 0 Ung i Säter 600 940 2 255 27% 0 37
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 582 3 150 18% 0 Kommentar Investeringar 582 3 150 38
230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 39
Socialnämnden Period t o m 2018-05 för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 100 973 98 036 241 270 42% 2 083 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 3 464 3 694 8 732 40% 0 75 Individ- och familjeomsorgen 13 370 15 386 37 000 36% 751 Ökning av antalet placeringar inom barn/ungdom utöver budget. 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 2 199 1 927 4 543 48% 0 77 Särskilda boenden 31 108 30 592 75 506 41% -237 Avslutatat en extern särskilt boende plats fr o m maj 2018 77 Hälso- och sjukvårdsteamet 8 509 8 742 21 600 39% 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans 20 644 20 991 52 651 39% -530 Minskad kostnad för köp av plats för jan-april 2018 Ökade kostnader för en ny omsorgstagare personlig assistans fr o m v25 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 18 275 16 007 39 550 46% 2 413 Personalkostnader utöver budget. Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj. Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj. 78 Bostadsanpassning 386 700 1 688 23% -314 79 Integration 3 018-3 0 0 40
Socialnämnden Period t o m 2018-05 för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 30 700 4% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 30 700 4% 41
900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2018 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 42
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2018-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 134 384 922 15% 0 100900 Fortbildning - politiker 0 25 60 0% 101800 Sammanträden 99 121 290 34% 102700 Övrig aktivitet 35 238 572 6% 43