Budgetuppföljning. Augusti SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten

Transkript

1 Budgetuppföljning Augusti 2017 SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Jämförelse prognoser 6 - Balansräkning 7 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 8 - Diagram ackumulerade nettokostnader 9 - Diagram ackumulerade personalkostnader 10 Diagram upplupna löner 11 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning 14 - Investeringsbudget 15 - Finansiering 16 - Diagram försörjningsstöd 17 - Diagram vinterväghållning 18 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 19 Diagram ackumulerade nettokostnader 20 Driftbudget 21 Verksamheter i samverkan 22 IT investeringsbudget 23 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 26 Diagram ackumulerade nettokostnader 27 Driftbudget skattefinansierat 28 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 29 Kostnader VA/renhållning 30 Fastigheter investeringsbudget 31 Gatuenhet investeringsbudget 32 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 33 Diagram ackumulerade nettokostnader 34 Driftbudget 35 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 36 Diagram ackumulerade nettokostnader 37 Driftbudget 38 Investeringsbudget Socialnämnd 39 Diagram ackumulerade nettokostnader 40 Driftbudget 41 Investeringsbudget Kommunrevision 42 Diagram ackumulerade nettokostnader 43 Driftbudget

3 Kommentar till budgetuppföljning augusti 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +0,2 mkr, vilket är 5,1 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en justering av resultatet är detta i praktiken ett resultat på + 11,4 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 9,0 mkr högre än budgeterat Det finns differenser i redovisningen av personalkostnader jämfört med tidigare år och budget. Uttagen semesterförmån redovisas månaden efter uttag vilket ger en felaktig periodisering av kommunens kostnader. En justering för augusti månads semesteruttag kommer att göras i delårsrapporten. Det finns ytterligare felaktigheter som behöver rättas till för att få bort dubbelt bokförda kostnader. Kompletterande analyser har gjorts och av dessa framgår att utbetalda löner inte har ökat alarmerande. Felaktigheterna ligger i bokföring av semesterförmån. De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. Vid den här månadens uppföljning har en förvaltning inrapporterat avvikelse från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 57 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 8/12 eller 67 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 4,1 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt webbsida, krisberedskap, löneadministration, utvecklingsarbete, och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 68 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 68 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för 8 månader. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 82 %. Ersättningen för 8 månade är utbetald till Borlänge kommun. 639 kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 73 %. Ersättning för kv 1-3 är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 64 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 67 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft 1

4 kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 64 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 69 %. Hela årsbidraget har utbetalats till Biograf- och TV-muséet och Folkets Hus. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 63 %. Det finns i utfallet periodiseringar som inte överensstämmer med budget på personalkostnader, statsbidrag och interkommunala ersättningar. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.. Socialnämnden ligger i utfall på 67 %, och har ett prognostiserat underskott på 5,4 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,4 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,4 milj. Ökade kostnader för försörjningsstöd ca 600tkr t o m augusti. Ökade kostnader för placerade barn/unga, budget för 2017 grundar sig på ca 12 placeringar totalt. I augusti har man 17 pågående placeringar. Ökade kostnader inom särskilda boende med ca 1,7 mkr. Personal utöver budget p g a beslutet om heltid till alla. En del av personalkostnaden kan bero på periodiseringar i det nya personalsystemet. Det kan man troligen se först i mitten av september. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 1,0 mkr på grund av köp av plats enligt LSS. Integrationen avvecklas enligt plan. Har ett överskott på ca 0,5 mkr. Osäker prognos när det gäller personalkostnader p g a brister i nya lönesystemet. Underskottet kan minska när de nya avgifterna börjar gälla fr o m september. Kommunrevisionen ligger i utfall på 50 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget kvartal 1 och 2 samt för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,4 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 33/2017 på skatteunderlagets utveckling oförändrad ökningstakt för 2016 Avräkningen för 2016 på 0,9 mkr bokförs på För 2017 beräknas slutavräkningen bli 1,0 mkr sämre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 39. Finansiella intäkter Prognos: 535 kkr högre än budget Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. 2

5 Finansiella kostnader Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 116,9 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. Kulturnämnden har ett mindre överskridande för inventarier som kan komma att tas igen på lägre investeringsutgift för bibliotekssystem. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige augusti månads budgetuppföljning att lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun Bert Stabforsmo ekonomichef 3

6 R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 100,5% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 0,0% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning Öronmärkta medel för integration Avrundningsfel 1 Verksamhetens nettokostnad Justerat resultat Resultat Öronmärkta medel för integration Avdrag avkastning på pensionsmedel Tillskott från pensionsmedel Balanskravsresultat

7 Jämförelse budget - prognos - preliminärt bokslut Budget Prognos Prognos Prognos Preliminärt Diff okt 2017 april augusti november Bokslut bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Balanskravsavstämning Resultat Öronmärkta medel för integration Avdrag avkastning på pensionsmedel Tillskott från pensionsmedel Balanskravsresultat

8 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Resultatutjämningsreserv Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 66% 63% 63% 0% 6

9 Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från ) Prognos 2017 Utfall KKR Utfall t o m /14:52 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 7

10 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8

11 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

12 Löneutbetalningar ackumulerat kk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

13 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrelse % 0 Kommunstyrelsens förvaltning % 0 Pensioner % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 SBN Skattefinansierat % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Miljö- och byggnämnd % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % Kommunrevisionen % 0 12

15 Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Totalsumma Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Totalsumma

16 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % 26 Kommentar Kommunstyrlese % 0 Kanslienhet % 0 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Kostenhet % 0 Lokalservice % 0 Kulturnämnd % 26 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 14

17 1000-tal kronor Kostnadsställe FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % Skatteverkets beslut 8051 Skatteavräkning % 914 SKL prognos v Skatteavräkning prognos % -968 SKL prognos v 33 Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % -90 Skatteverkets beslut 8240 Regleringsbidrag % -207 Skatteverkets beslut 8280 Kommunal fastighetsavgift % 336 SCB/SKL prognos v Övriga generella statsbidrag % -29 Regeringens beslut v Kostnadsutjämningsavgift % -321 Skatteverkets beslut 8360 Utjämningsavgift LSS % 225 Skatteverkets beslut Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8440 Ränta borgensavgift % Ränta koncernkonto % 8420 Ränta förlagslån KI % 8411 Utdelning på aktier % 535 Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner % Övriga finansiella kostnader % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt 15 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat

18 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16

19 2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

20 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18

21 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19

22 Kommunstyrelsens förvaltning PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per Differens % Ekonomienhet % -21 Kanslienhet % Näringslivsenhet % -641 Personalenhet % IT-enhet %

23 Verksamhet i samverkan Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt % Räddningstjänsten Dalamitt % Räddningstjänst bas 8 månader Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv Överförmyndare i samverkan % Överförmyndare i samverkan % Ersättning betald till Borlänge för 8 månader Förvaltare och gode män % 639 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU % Upphandlingscenter % Betalt kostnad för kv

24 KSF IT-ENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar It-utrustning % Utbyggnad datornätverk % It-utveckling i skolan Reinvesteringar % Beställning pågår Utrustning lärosalar % Utbyggnad trådlöst nätverk % Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) % Beställning pågår 22

25 KSF KANSLIENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Inventarier % Utveckling av bostadsområden % Odalmannen VA Odalmannen Gata Odalmannen Övrigt Bredband % -449 ERUF-projektet förbrukar inte alla medel PA-system startavgift % 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 23

26 Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr Ufall 2016 Budget 2017 Ufall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24

27 Miljö- och Byggnämnd Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Miljö- och byggnämnd % 811 Miljö- och hälsotillsyn % 812 Bygginspektion % 25

28 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26

29 SBN Skattefinansierat PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per % 0 SBN Gemensamt % 0 SBN Gatuenhet % 0 SBN Fastigheter % 0 SBN Kostenhet % 0 SBN Lokalservice % 0 27

30 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 28

31 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 0 53 Dricksvatten % 54 VA Gemensamt % 55 Avloppsvatten % 58 Dagvatten % SA: Va % Renhållning gemensamt % 561 ÅVC % 562 Insamling hushållsopor % SA: RENHÅLLNING % 0 29

32 SBN FASTIGHETSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OVK och brandskydd % Under projektering Oförutsedda investeringar % Påbörjad Säkerhet i byggnader % Påbörjad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) Ombyggnad Skönvikshallen 6 0 0% Avslutad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) Energisparåtgärder % Påbörjad Om och tillbyggnad Stora Skedvi % Påbörjad Åtgärder Säterdalen % Påbörjad Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler % Under projektering Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning % Under projektering Div åtgärder lokal % Avslutad (Folkets hus-projekt, Boverket)

33 SBN GATUENHET Period PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR % Påbörjad TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR % GÅNG- OCH CYKELVÄGAR % Påbörjad TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER % Påbörjad PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN % BELÄGGNING KARTERING 0 0 0% NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET % Påbörjad CENTRUM I GUSTAFS % Påbörjad PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER % GATU- OCH VÄGBELYSNING % Påbörjad ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN % LEKREDSKAP % Påbörjad MASKINUTRUSTNING % TRÄDVÅRDSPLAN % Påbörjad INVESTERINGSFOND IDROTTSANL % Påbörjad BADPLATSER % Under projektering SÄTERDALEN % Påbörjad ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY % Påbörjad 31

34 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OMB. VATTENVERK % Påbörjad FÖRBÄTTRING VATTENVERK 6 0 0% Påbörjad (ingår i omb.vattenverk) REINVESTERING FASTIGHETER % Under projektering LEDNINGSRENOVERING % Under projektering ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY % Under projektering (ingår i ledningsrenovering) STYR OCH REGLER % Påbörjad OMB. PUMPSTATION % Påbörjad VATTENRESERVOAR MORA BY % Påbörjad ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK % Under projektering 32

35 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 33

36 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Kulturnämnd % Kulturförvaltning % Stöd till kulturverksamhet % Programverksamhet % Skolkultur % Julmarknad % Historisk vecka % Biograf- & TV-museet % Bidrag utbetalt för hela året Åsgårdarna % Folkets Hus % Bidrag utbetalt för hela året Kulturverksamhet % Bibliotek, Säter % Bibliotek, Gustafs % Bibliotek, Stora Skedvi % Biblioteksverksamhet % 0 34

37 KULTURNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per Summa % 26 Kommentar Biblioteksdatasystem % Konstinköp % Inventarier Folkets hus % Inventarier % 18 35

38 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 36

39 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 0 Administration & politik % 0 Förskola & pedagogisk omsorg % 0 Fritidshem % 0 Förskoleklass % 0 Grundskola % 0 Gymnasieskola % 0 Vuxenutbildning % 0 Särskola % 0 Kulturskola % 0 Ung i Säter % 0 37

40 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Investeringar

41 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 39

42 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % /77 Socialnämnden/gemensam verksamhet % -588 Utbildningar 75 Individ- och familjeomsorgen % Försörjningsstöd utbetalt ca 600tkr över budget t o m aug Barn och ungdoms placeringar totalt 17 pågående placeringar. Budget 12placeringar totalt Vuxna placeringar 9placeringar under årets 8 månader. Budget 3 placeringar under en sexmånaders period. 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara % 465 Biståndsenheten har ökade kostnader för tillfälligt inhyrd personal. Kommer att avslutas under året. 7 personer väntar på plats i särskilt boende v Särskilda boenden % En del av kostnaden kan vara periodisering i nya PA-systemet vilket man tidigast kan se i mitten av september. Personal utöver budget p g a att återanställningar av deltider ska erbjudas heltider. APT möten i jan-mars var inte schemalagda. 77 Hälso- och sjukvårdsteamet % 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans % 980 Köp av en nya LSS plats 8 500kr/dygn en del av kostnaden finansieras av budget för den nya gruppbostad som inte kommer att öppnas förrän under år Avslutat ett kommunalt LSS beslut om personligassistans Personalkostnader inom gruppboende p.g.a. psykisk ohälsa hos boende. 78 Vård och omsorg i ordinärt boende % 0 78 Bostadsanpassning % 0 79 Integration Kostnader för köp av platser i annan kommun. Avvecklingen av Integration går enligt plan. 40 Osäker prognos när det gäller personalkostnader p g a brister i nya lönesystemet. Underskottet kan minska när de nya avgifterna börjar gälla fr o m september.

43 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar ÄO gemensamma % 0 41

44 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 42

45 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Fortbildning - politiker % Sammanträden % Övrig aktivitet % 43