Verksamhetsuppföljning Oktober Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 217-11-9
2
Preliminära förutsättningar inför 218 När vi nu närmar oss slutet av 217 så pekar allt på att Sollefteå Kommun kommer leverera ytterligare ett starkt resultat. Det prognosticerade resultat som lades vid delårsbokslutet upp gick till 27 mnkr, just nu indikerar verksamheterna att resultatet möjligen kan se något bättre ut. Detta är dock avhängigt att intäkterna från kraftleveranserna i Sollefteåforsen fortsätter enligt en normal nivå samt att inget oförutsett händer i verksamheterna. Under budgetprocessen för perioden 218-22 kunde konstateras att den kraftiga skattetillväxt som vi haft under ett par år avtar. Den skatteprognos som är underlag till den budget som fastslagits 218-22 innebär att kommunens intäkter enbart ökar med ca 2 mnkr per år, vilket i praktiken enbart täcker löneökningar för kommunens ca 2 medarbetare. För att försöka säkerställa den kvalitet som finns i verksamheterna så har man därför tillfört ca 1 mnkr per år av de sparade medlen från resultatet 216. De utmaningar som kommunen nu möter för kommande år är inte unika för Sollefteå Kommun, SKL beskriver läget för 219-221 som den största strukturella och demografiska utmaning som Sveriges kommuner mött de senaste 5 åren. Samtidigt som skattetillväxten avtar så växer befolkningen och infrastrukturen i form av skolor m.m. börjar vara till åren. Sollefteå Kommuns ekonomi påverkas även av yttre faktorer och merkostnader, just nu pekar allt på att 218 kommer att bli ett oerhört tufft år ekonomiskt. Förutsättningar och prognoser som ändrats sedan budget fastslogs avser bland annat: Försäkringskassans allt restriktivare beslut kring LSS vilket skjuter över kostnader på kommunen, uppdaterad pensionsprognos där främst de statliga lönesatsningarna på vissa personalgrupper kraftigt ökat kommunens pensionskostnader samt att befolkningen i kommunen nu återigen sjunker vilket minskar skatteintäkterna. Vi går nu in i en period där vi måste hitta nya lösningar för att leverera en kostnadseffektiv välfärd av kvalitet. Det är också av yttersta vikt att verksamheterna klarar av att hålla sina budgetramar då de övergripande förutsättningarna ändrats så kraftigt att Sollefteå kommun riskerar att redovisa ett negativt resultat för 218. 3
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 1 712 2 652 2 163 94-451 Valnämnd 5-5 5 Överförmyndarnämnd 1 329 1 41 1 222 81 18 Jävsnämnd 117 226 15 19 12 Revision 423 1 119 462 696-39 Kommunstyrelsens totala verksamhet 1 1 796 1 32 29 982 39 21 234 28 45 - Kommunstyrelsen 4 533 5 252 4 298 718 236 - Förvaltningsledning 6 38 6 758 4 495 45 1 813 - Kommungemensam verksamhet 5 152 68 444 56 77 18 292-5 924 - Gemensam service 44 37 47 676 43 242 3 36 1 128 - Medborgarservice 11 34 18 461 113 453-1 878-3 113 - Välfärd 795 93 795 439 76 826 346 34 267 - VA & Avfall -136-136 -1 183 1 47 - Gata & Park 24 79 27 34 23 964 2 631 745 - Barnomsorg, för- & grundskola 26 929 258 939 247 176-1 99 13 754 - Gymnasieskola 78 42 78 486 76 541 84 1 861 - Individ & familjeomsorg 39 81 39 371 38 885 29 197 - Funktionsstöd 14 662 14 475 11 131-188 3 531 - Äldreomsorg 249 34 254 943 243 117 5 64 6 223 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 34 81 3 788 29 7-4 22 5 83 - Överförmyndarverksamhet 1 41 1 58 1 37 99 13 - Kostverksamhet 1 885-276 881-2 161 1 4 Pensionskostnader 23 791 29 995 18 826 6 25 4 964 Förändring semesterlöneskuld 2 5 2 5 Reavinst/reaförlust -1 198 1 198 Nedskrivning /återförd nedskrivning Avsättningar 176-1 44-176 1 617 Intern intäktsränta -14 684-19 664-18 255-4 979 3 57 Extraordinära poster Verksamhetens nettokostnader 1 23 665 1 5 268 984 275 26 63 39 39 Skatter och bidrag -1 77 119-1 84 16-1 38 932-7 41-38 187 Finansiella intäkter -4 142-2 5-3 717 1 642-425 Finansiella kostnader 7 864 9 748 6 534 1 884 1 33 Skatter och finansnetto -1 73 396-1 76 911-1 36 115-3 515-37 281 RESULTAT -49 731-26 643-51 839 23 88 2 18 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 118 819 117 241 111 552 134 42 112 756 Banklån 742 22 742 22 742 22 757 22 889 22 Investeringar (kommunal vht) 5 34 4 85 4 832 4 818 5 999 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 77 198 76 433 75 241 75 4 61 891 6 5 4 3 2 1 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 26,6-3,5-2,1-1,9-1,9 1,7 1,8 2,6 3,3 3,5 19,5 49,7 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 4
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens totala verksamhet visar efter de tio första månaderna ett totalt överskott på 21,2 mnkr mot budget. Under ingången av året har det ekonomiska läget varit relativt gynnsamt med goda förutsättningar för en ekonomi i balans, utmaningen bedömdes komma under hösten för verksamheterna. Skatteprognosen för 217 innebär i dagsläget ett tapp på ca 9 mnkr mot budget, sedan i somras har volymerna i Sollefteåforsen återhämtat sig och ligger nu på en normal nivå och täcker upp för skattetappet. Lönepotten fördelades från kommungemensam verksamhet till verksamheterna i juni. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 18,3 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, bättre resultat än budgeterat för Sollefteå Kraftverk. Utfallet för det nya avtalet avseende Höga kusten Airport är fakturerat och kostnadsfört till de delar som avser denna period. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 3,3 mnkr framförallt avseende återbetalning av reserverade medel för skadestånd 1 mnkr, höge bonus inom upphandling, skrinlagt införande av verksamhetssystem samt vakanser. IT redovisar ett överskott till följd av omklassificering från drift till investering. Fastigheter har dock högre kostnader än budgeterat, trots lägre kapitalkostnader till följd av övergången till komponentredovisning. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 1,9 mnkr. De externa intäkterna ser ut att gå bättre än budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. Kostnaderna för färdtjänst har ökat drastiskt på grund av ett nytecknat tilläggsavtal baserat på förändrade förutsättningar gällande sjukresorna. SFI och Ekonomiskt bistånd har ökat under året, har dock stabiliserats på en högre nivå. Avvecklingen av HVB-hemmet i Ramsele samt av Aurora 2 är verkställd. Teknisk verksamhet redovisar ett resultat enligt budget på 2,6 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna. VA har låga kostnader till följd av övergången till komponentredovisning. Avfall har låga kostnader till följd av att sluttäckning ej sker av Rödsta och Edsbacken under året. För gata och park är överskottet på 2,6 mnkr planerat, detta kommer dock nyttjas för att riva Hågestabron, samt renovera Moforsenbron vilken beräknas öppnas i november/december. Gymnasieskolan uppvisar ett positivt resultat på,1 mnkr. Högre personalkostnader samt minskade intäkter avseende asylsökande elever motverkas av att fler elever har valt att studera på hemmaplan än tidigare vilket innebär att interkommunala ersättningar minskat. Den sammanlagda avvikelsen är så marginell att slutsatsen blir att ekonomin utvecklas enligt lagd planering. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 2 mnkr. Högre kostnader för personal till följd av fler elever samt avslag/minskning av statsbidrag med 1,8 mnkr för förskolan och lågstadiet för augusti-december är huvudorsaken. Detta motverkas till viss del av högre barnomsorgavgifter. Individ och familjeomsorg uppvisar ett positivt resultat på,3 mnkr. Huvudorsaken är generellt lägre kostnader för insatser än vad som budgeterats, ökning finns dock inom gruppen asylsökande men detta är återsökningsbart under asylprocessen. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på,2 mnkr. Ett minusresultat uppvisas inom personlig assistans på grund av nytillkomna LSS-insatser. Försäkringskassans assistansbeslut inom SFB blir allt restriktivare vilket skjuter över allt större kostnader på kommunen. Detta motverkas av positiva avvikelser inom övriga funktioner. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 5,6 mnkr. I huvudsak beror resultatet på de riktade prioriteringar som antogs inför 217. Heltidstjänster för att minska ohälsosamma arbetspass är budgeterade över hela året men satsningen har kommit igång fullt ut först från och med augusti. Den kraftiga kostnadsökningen av utskrivningsklara har under sommaren helt kommit av sig med i stort sett obefintlig kostnad under juni-augusti, september ligger på en historiskt normal nivå medan oktober enbart omfattar ett dygn. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 4 mnkr som huvudsakligen drivs av tekniska hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel samt stafettsjuksköterskor. Antalet ärenden är mer än tre gånger fler än skatteväxlat för. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 2,2 mnkr. Ökade vikariekostnader vid korttidsfrånvaro, avveckling av ej arbetsför personal, nytt livsmedelsavtal med tyngdpunkt på ekologiskt samt fler externa köp av måltider till följd av fler elever är huvudorsaken till avvikelsen. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 36 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998. Förändringen av semesterlöneskuld bokas inte upp löpande under året utan först vid bokslut. Internräntan kommer att bli lägre än budgeterat till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Skatter och bidrag visar en negativ avvikelse på 6,1 mnkr. Total beräknas ett underskott på ca 9 mnkr avseende skatter och bidrag för 217. 5
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 471 58 1 979 1 63 452 Mertid månadsavlönad 16 5 Timanställda 132 64 Sjukfrånvaro 379 97 476 13 22 Föräldralediga 13 3 16 8 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Medel 1% 8% 6% 4% 2% % Sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro% Ledning & Stadsnät 16 Gemensam service 73 Medborgarservice 223 Välf.-Teknik 44 Välf.-Omsorg 75 Välf.-Utbildning 532 Välf.-Kost/Öfn 52 Totalt 1 644 Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 216 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 46 9 1 58 854 5% Gemensam service 9 372 14 161 1 199 4 79 66% Medborgarservice 841 2 4 1 186 1 559 35% Välf. - Teknik 2 68 27 165 14 336 6 485 76% Välf. - Omsorg 451 4 114 1 85 3 663 11% Välf. - Utbildning 4 495 9 6 636 4 55 5% Välf. - Kost/Öfn 66 2 134 33% Kommunal verksamhet 35 95 57 94 35 219 21 99 62% Näringsverksamhet 2 29 28 45 37 753 8 421 7% Bidrag Näringsverksamhet -3 178-21 319 3 178 E/T Nettoinvestering näringsvht 16 851 28 45 16 434 11 599 59% Investering per kommunal verksamhet per månad 6 5 4 3 2 1 Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service Kommungemensamverksamhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser september månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Sjukfrånvaron har för augusti har minskat till 7,1% från 8,% motsvarande period föregående år. Vi går nu in i den period på året där sjukskrivningarna under föregående år började öka, det blir intressant att följa och se ifall vi kan fortsätta behålla de lägre nivåerna eller ifall minskningen är en säsongsvariation och inte frukten av det arbete som nedlagts. Merparten av avvikelsen kommer dock av att långtidssjukfrånvaron minskat. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Investeringar Långtidssjukfrånvaron har en sjunkande trend och uppgår till 3,6% jämfört med 4,4% föregående år. Minskningen i långtidssjukskrivningar står för i princip hela minskningen i kommunens totala sjukskrivningar. Något mer än hälften av sjukskrivningarna kommer av långtidssjukskrivning. Långtidsfrånvaro beräknas som sjukfrånvaro i procent f r om dag 6 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. De större utfallen återfinns inom näringsverksamhet vilket i detta fall främst avser VA och Stadsnät samt inom teknisk verksamhet vilket avser Hågestabron. Skolan har under maj investerat i en skogsmaskin till Naturbrukskolan. Under oktober har byggnationen av ny förskola på Ärtriksvägen påbörjats. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 22 fortsätter, en viss osäkerhet rörande finansieringen av inkoppling av fastigheter föreligger då Landsbygdsprogrammet ännu ej är antaget. Näringsverksamhet där också VA och Avfall ligger finansieras dock via taxor och avgifter samt till stor del via bidrag vilket inte fullt ut framgår av denna redovisning, först vid årsbokslutet beräknas utfallet för de olika delprojekten då intäkt motsvarande beräknat bidrag bokas in. I juni betalades dock en del av bidragen avseende DIG 22 ut från länsstyrelsen. 7
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 651 - Skogförvaltning Sollefteå -833-833 -833 8121 - Stöd till polit partier 1 228 1 316 1 228 88 8122 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 22 891 23 6 22 292 115 599 81225 - Ks oförutsedda utgifter 177 417 19 24-13 8123 - Slå Kramfors flygplats 7 294 4 2 3 81-3 274 3 493 8126 - Kommunförbundet Vnorrland 517 537 511 2 6 81261 - Sv kommunförbundet 42 426 415 6 5 81256 - Pott särsk. satsningar 2 16 8 192 983 6 86 1 123 81285 - Kollektivtrafik 9 988 12 759 11 153 2 771-1 165 81235 - Turistbolaget 1 1 1 5 991-5 19 8131 - Finsam 655 655 655-1 8136 - KS medfinansiering projek 2 38 2 5 1 146 462 892 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 667 667 669-2 8137 - Kommunförsäkringar 278 317 427 38-149 XXXXX - Övriga 4 764 4 95 54 186 4 224 Delsumma 53 199 59 931 44 168 6 732 9 32 81236 - Sollefteå Kraftverk -16 997-7 25-2 757 9 972-14 24 81237 - Friskvårdsanläggning 13 78 15 331 14 452 1 551-672 81231 - Hallstaberget 17 28 214 39-44 Delsumma -3 47 8 514 11 99 11 561-14 956 Totalt 5 152 68 445 56 77 18 292-5 924 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 148 145 129 853 74 248 18 292 73 897 Intäkt 42 46 36 64 2 816 5 82 21 59 Kostnad 25 49 29 579 18 59 4 169 7 35 Resultat 16 997 7 25 2 757 9 972 14 24 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 28,6 28,2 27,9,4,6 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 2 15 1 5 7, 5,2,5 4,3 17, MSEK 3 25 2 15 1 5 2,8 2,6,9-7,3 17, 8
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser Pott särskilda satsningar, kollektivtrafiken, Sollefteåforsen samt Aquarena. Undantaget Höga Kusten Airport som har högre kostnad till följd av tilläggsavtal med Nextjet så ligger övrigt inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsen som numera är helägt ligger över en försiktigt lagd budget, volymerna har återhämtat sig starkt och ligger nu i princip på en normal nivå. Den centrala lönepotten fördelades ut till verksamheterna under juni månad. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Kraftleveranser från Sollefteåforsen genererade under perioden januari till oktober 17 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket överstiger den försiktigt lagda budgeten med 1 mnkr och i jämförelse med föregående år uppgår till 14,2 mnkr i positiv avvikelse. Lönsamheten i Sollefteåforsen pressas inte längre av låga volymer. Motsvarande siffor för föregående år bygger på ett halvt kraftverk första halvåret och hela andra halvåret, produktionen var under andra halvåret 216 väldigt låg. Volym Den totala producerade volymen är 148 145 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är positiv och uppgår till 73 897 Mwh (då för halva kraftverket första halvan av året och helägare i fyra månader). Mot budget har volymen ökat med 18 292 Mwh. Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 217 hittills medfört 5,2 mnkr i ökade intäkter. Volymen har under sommaren återhämtat sig och motsvarar nu nästan normalnivå. Pris Priset närmar sig sakta en mer historiskt normal nivå, långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh. Priset ligger aningen högre än vad vi räknat med i budget varvid intäkterna ökat mot budget med,5 mnkr. Övrigt Avvikelsen beror på sänkt fastighetsskatt samt lågt utfall i den dagliga driften sedan kommunen tog över ägandet av hela kraftverket. 9
217-1-31 217-1-18 217-1-5 217-9-22 217-9-9 217-8-27 217-8-14 217-8-1 217-7-19 217-7-6 217-6-23 217-6-1 217-5-28 217-5-15 217-5-2 217-4-19 217-4-6 217-3-24 217-3-11 217-2-26 217-2-13 217-1-31 217-1-18 217-1-5 216-12-23 216-12-1 216-11-27 216-11-14 216-11-1 216-1-19 216-1-6 216-9-23 216-9-1 216-8-28 216-8-15 216-8-2 216-7-2 216-7-7 216-6-24 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 5 679 5 831 5 821 66% 7% Aktiefonder - svenska 21 438 21 33 18 221 28% 25% Aktiefonder - utländska 5 81 4 272 4 361 7% 5% Total fondportfölj 77 198 76 433 73 44 1% 1% Utveckling 216 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 4,51% 4,42%,9% 17,32% 21,72% Aktier 13,42% 14,15% -,73% 49,8% 57,7% Räntebärande,24%,4% -,16% 4,6% 7,76% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 1-3 år 3-5 år 5-1 år Kommuninvest 742 22 44 22 19 218 29 Övriga Totalt 742 22 44 22 19 218 29 - varav Bunden ränta 549 22 9 22 19 195 155 Rörlig ränta 143 35 23 85 Genomsnittlig ränta senaste år (indikativt) 1,4% Genomsnittlig kapitalbindning (indikativt) 3,7 Genomsnittlig räntebindning (indikativt) 2,8 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 1 5 Banklån 217 216 215 214 213 212 Borgensåtaganden 216 215 214 213 212 Total 439 347 358 9 363 722 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 27 27 28 28 28 Sollefteåforsens AB (217) 15 62 285 59 815 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 5 5 5 5 1 1 1 Egnahem och småhus med bostadsrätt 2 71 5 31 6 27 6 27 6 27 Övriga förpliktelser 11 146 1 584 7 88 7 88 7 88 Likviditet (Mnkr) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 6 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 77 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 22-23 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat något aggressivare än normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 6-1% av kapitalet och en aktieandel på mellan -4% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 1 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 742 Mnkr i upptagna lån. I mars amorterades 12 mnkr och i augusti 15 mnkr ytterligare varav 12 mnkr temporärt och 3 mnkr varaktigt i enlighet med fullmäktiges beslut. Kapital- och räntebindning 44,2 Mnkr förfaller under innevarande år. 35 mnkr är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. 12 mnkr avseende lån till Sollefteåforsen övertogs av bolaget den 27:e juni. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,4 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,7 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,8 år. Borgensåtaganden Under 216 så minskade åtagandet kraftigt då borgensförbindelse i Sollefteåforsen ersattes med egna lån. Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen har under 216 försvunnit och i samband med förvärvet tillfälligt ersatts med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 217 har Sollefteåforsen övertagit lån på motsvarande 12 mnkr samt nyupplåna 3 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 35 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock god. 11
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning oktober 217 Period 217 216 Förändring Befolkning Förändring mot 1-1 Befolkning Förändring mot 1-1 mellan 217 och 216 1-1 * 19 846 19 783 1-31 19 835-11 19 767-16 +68 2-28 19 858 +12 19 779-4 +79 3-31 19 862 +16 19 779-4 +83 4-3 19 827-19 19 784 +1 +43 5-31 19 818-28 19 788 +5 +3 6-3 19 784-62 19 757-26 +27 7-31 19 85-41 19 78-3 +25 8-31 19 766-8 19 79 +7-24 9-3 ** 19 713-133 19 782-1 -69 1-31 19 72-144 19 82 +19-1 11-3 19 814 +31 12-31 19 81 + 27 * justerat från 19 81 till 19 846 enligt SCB:s rapport i februari 217. Kommunens invånarantal per 216-12-31 är 19 846. ** statistiken för september är per 217-1-3 Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 217 216 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 1-31 17 18-1 1 18-8 2-28 34 39-5 26 51-25 3-31 49 64-15 47 68-21 4-3 66 85-19 62 91-29 5-31 88 13-42 84 17-23 6-3 13 152-49 98 125-27 7-31 117 177-6 113 142-29 8-31 137 21-73 133 171-38 9-3 ** 158 ** 236-78 151 193-42 1-31 173 259-86 162 219-57 11-3 184 25-66 12-31 26 279-73 12
Per sista i resp. månad 217 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 217 216 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 1-31 56 17 73 74 2 76-3 -5 2-28 19 4 149 132 5 137 +12 +17 3-31 174 83 257 223 7 23 +27 +15 4-3 216 14 32 315 8 323-3 +28 5-31 272 138 41 39 9 399 +11 +25 6-3 333 154 487 492 11 53-16 -2 7-31 399 29 68 58 12 592 +16 +22 8-31 48 258 738 723 13 736 +2 +41 9-3 ** 571 ** 293 864 ** 893 ** 18 911-47 +37 1-31 62 311 931 963 18 981-5 +72 11-3 +93 12-31 + 96 Verksamhetsuppföljning oktober Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 479 437 766 2484 1394 8571 157 74 426 132 19 535 218 287 112 19835 Feb 481 444 75 2474 149 859 157 738 429 1315 18 541 217 291 114 19858 Mar 484 445 748 247 1388 8623 158 738 427 131 112 535 217 291 116 19862 Apr 476 448 75 2459 1391 8621 166 741 426 1292 15 528 219 288 117 19827 Maj 486 449 746 2458 145 8666 174 745 425 129 14 524 226 289 31 19818 Jun 48 448 745 2462 144 8662 178 746 421 127 997 522 226 289 34 19784 Jul 479 445 747 2466 146 8664 176 748 421 1276 996 525 227 292 37 1985 Aug 476 447 743 2472 142 8645 171 74 421 1282 995 522 225 289 36 19766 Sep* 465 441 74 2464 147 8633 175 736 418 1269 994 522 225 287 37 19713 Okt 466 437 735 2474 147 8619 177 733 412 1267 1 525 225 288 37 1972 Nov Dec * statistiken för september är per 217-1-3 13