Org.nr (11) rsredovisning. Styrelsen fœr hšrmed avge Œrsredovisning fšr rškenskapsœret et 1 januari - 31 december 2016.

Transkript

1 1(11) Verksamheten rsredovisning fšr Brf TŠljegŒrden Styrelsen fœr hšrmed avge Œrsredovisning fšr rškenskapsœret et 1 januari - 31 december FšrvaltningsberŠttelse else BostadsrŠttsfšreningen TŠljegŒrden registrerades Fšreningen Šr ett privatbostadsfšretag, en sœ kallad Škta bostadsršttsfšrening. Fšreningen har till ŠndamŒl att fršmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fšreningens hus upplœta bostšder fšr premanent ent boende Œt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegršnsning. Fastigheten Fšreningen Šger fastigheten FŒlhagen 20:4 med gatuadressen en Hjalmar Brantingsgatan 9A-B och NorrtŠljegatan 18A-B i Uppsala kommun. Byggnaden n Šr uppfšrd 1945 och bestœr av ett flerbostadshus i 3 och 4 vœningar. Fšreningen upplœter 39 lšgenheter med bostadsrštt. kvm 1 rum och kšk 11 st rum och kšk 22 st 1 201,8 3 rum och kšk 6 st 441,9 Total bostadsarea uppgœr till 2 058,7 Total tomtarea tare uppgœr till Fastigheten Šr fullvšrdesfšrsškrad i LŠnsfšrsŠkringar. Byggnadens uppvšrmning Šr vattenburen fjšrrvšrme. Genomfšrt underhœll KompletteringsŒtgŠrder terin efter takrenovering Byte av expansionskšrl fšr všrmesystemet 2016 Stamspolning 2016 RadonmŠtning 2016 Takrenovering 2013 Fšnsterrenovering 2010 Puts fasad 2010 Stamrenovering 2001 Styrelsen Charlotte Israelsson Jane Flink Mats Aronsson Carl Friberg Philip Netzel Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, vicevšrd Ledamot

2 2(11) Carina Dahlman Karlberg Nina Svensson Revisorer Petra Eriksson Holger Henningsson Lena Forsell Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleantplean Valberedning Finn Calander Fredrik RŒdman StŠmma och sammantršden Fšreningens ordinarie fšreningsstšmma hšlls Extra fšreningsstšmma ngss fšr att anta nya stadgar hšlls Styrelsen har under Œret haft 12 protokollfšrda sammantršden. AnstŠllda Fšreningen har inte haft nœgon anstšlld personal under Œret. Avtal FjŠrrvŠrme och el Fastighetsskštsel LokalvŒrd RenhŒllning Kabel-TV Ekonomisk fšrvaltning och lšgenhetsregister Nyckeladministation Vattenfall UBC Teknisk Fšrvaltning RenJŠmt i Uppsala Uppsala Vatten, Returpapper Centralen Com Hem Mediator AB Certego verlœtelser else och medlemsinformation Under 2016 har fyra šverlœtelser av bostadsrštt skett (fšregœende Œr 4 st). Antalet medlemmar var 57 st bœde vid rškenskapsœrets ingœng och utgœng. Energifšrbrukning, jšmfšrelsetal VŠrme (MWh) El (kwh) !578 14!918 14!948 14!855 15!709 FastighetsunderhŒll under Œret Kostnaderna fšr fastighetens underhœll uppgœr till kr, varav reparationer kr. Den stšrsta ŒtgŠrden under Œret har varit: KVIST VVS AB, byte av expansionskšrl Verksamheten under Œret kr Efter upprepade pœstštningar frœn fšreningen ŒtgŠrdade Rikshem de gœngplattor och den del av asfalten

3 3(11) ut mot trottoaren som hade blivit fšrstšrda i samband med bygget pœ andra sidan av NorrtŠljegatan. Mellan februari och maj gjorde fšreningen en radonmštning. Resultatet visade att lšgenheternas mštvšrden var under 100 Bq/m3 (alltsœ med god marginal under gršnsvšrdet 200 Bq/m3). I kšllaren var mštvšrdet Bq/m3, vilket Šr godkšnt eftersom det inte Šr boendeytor enligt Miljšfšrvaltningen vid Uppsala kommun. Under vœren ŒtgŠrdade PlŒtkompaniet Norling AB de kompletterande arbeten som kvarstod efter takrenoveringen Œr Dessutom gjordes samtidigt en genomgœng av rškkanalerna, rn skorstenarna fšrlšngdes och utdraget fšrbšttrades. PlŒtkompaniet har Šven utfšrt en del fšrbšttringar vid fšreningens takluckor. Vid ŒrsstŠmman 2016 och vid en extra stšmma den 2 maj 2016 uppdaterades fšreningens stadgar. I och med de nya stadgarna tydliggjordes bl a ansvaret mellan bostadsršttsinnehavare tsinn are och fšreningen. Dessutom tillkom delar kring avgifter som mšjliggjorde fšr fšreningen att ta ut en avgift fšr andrahandsuthyrningar med 10 % av ett prisbasbelopp. Under Œret har vi haft fem andrahandsuthyrningar varav fyra av dessa infšll efter att vi hade bytt stadgar. I maj hade fšreningen den Œrliga tršdgœrds- och stšddagen dœ vi gšr en gemensam ensa anstršngning med sœdant som inte tšcks upp av stšdning och fastighetsskštsel. Under hšsten skrev fšreningen pœ ett gruppavtal med Com hem som innebšr att bredband, TV och iptelefoni numera ingœr i lšgenheternas avgift. I november upptšckte fastighetsskštaren att expansionskšrlet i pannrummet lšckte och fšreningen tvingades ŒtgŠrda det omgœende med en rejšl reparationskostnad ostnad till fšljd. I samband med detta upptšcktes Šven att fšreningen har en fšrœldrad cirkulationspump vilket medfšr stšrre risker fšrutom att Šven driftskostnaden Šr hšgre Šn nšdvšndigt. tgšrder fšr att ersštta med en ny cirkulationspump kommer att ske under vœren I slutet av Œret gjordes en Œrlig besiktning tillsammans ls mans med fastighetsskštaren, som visade att vœr fastighet Šr i bra skick, och en budget uppršttades. Andoria Trysius har under Œret skštt om vœra blomkrukor utanfšr entržerna. AvgiftsŠndringarngar rsavgifterna har varit ofšršndrade rade under verksamhetsœret. Ekonomi, omi, jšmfšrelsetal 2014 NettoomsŠttning (tkr) 1! Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) 8! Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 12,5% 12,2% 11,8% Bankskuld/lgh. yta (kr/kvm) Genomsnittlig Œrsavgift bostšder (kr/kvm) Verksamheten under kommande Œr UnderhŒll som planeras under kommande Œr (fšrutom lšpande underhœll): Besiktning av balkongerna i februari 2017 visade att de Šr i utmšrkt skick och endast mœlning behšvs KŠllargolv och kšllartak 2018 Justera betongplattor och ŒtgŠrda sšttningar i mark 2019

4 4(11) UnderhŒllsplanering AvsŠttning fšr fšreningens fastighetsunderhœll skall gšras Œrligen med motsvarande minst 0,3% av av anskaffningsvšrdet fšr fšreningens hus. Fšreningen har under Œret amorterat kr (2,09%) av fšreningens ingœende skuld FšrŠndring av eget kapital Insatser Yttre repara- a- Balanserat UtgŒende tionsfond resultat saldo Belopp vid Œrets ingœng 81! ! !680 11!822 Disposition av 2016 Œrs resultat 2!300 9!522-11!822 rets resultat -129 Belopp vid Œrets utgœng 81! ! ! Fšrslag till resultatdisposition: AvsŠttning och uttag ur yttre reparationsfonden gšrs inom resultatdispositionen tdis efter beslut av behšrigt organ. Behšrigt organ i denna bostadsršttsfšrening Šr fšreningsstšmman. Till fšreningsstšmmans disposition stœr: Balanserat resultat 397!202 rets resultat -129 Styrelsen fšreslœr att: 397!073 Till yttre reparationsfonden ond n avsšttes 2!300 Ur yttre reparationsfonden nden iansprœktas 0 till balanserat resultat šverfšres 394! !073

5 5(11) RESULTATR KNING INT KTER NettoomsŠttning 2016 Not 2015 rsavgifter 1!358!480 1!355!425 HyresintŠkter, parkering 28!560 1!387!040 27!960 1!383!385 vriga ršrelseintškter vriga intškter 4!848 32!512 SUMMA INT KTER 1!391!888 1!415!897 R RELSENS KOSTNADER Kostnader fšr fastighetsfšrvaltning Driftskostnader -700! !114 Administrationskostnader -54!016-52!192 Fastighetsavgift -49! ! ! !783 Reparation och underhœllskostnader Reparationer -15!295-47!157 UnderhŒll -102! !920-35!000-82!157 Personalkostnader -31! !058 Avskrivningar, materiella tillgœngar Byggnad -264! !114 R RELSERESULTAT 174! !785 Resultat frœn finansiella poster RŠnteintŠkter Utdelning kortfristga placeringar ar 15!319 0 RŠntekostnader -187! ! ! !963 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3!241 11!822 Statlig inkomstskatt -3!370 0 RETS RESULTAT !822

6 Org.nr (11) BALANSR KNING Materiella anlšggningstillgœngar TILLG NGAR 2016 Not 2015 Byggnad 7!576! !841!110 PŒgŒende arbeten 337!063 0 Mark 37!600 37!600 Inventarier 0 7!951! !878!710 OmsŠttningstillgŒngar Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/hyror 3!265 0 vriga fordringar 1! !547 Fšrutb.kostnader/uppl. intškter 55!768 60! !376 73!923 Kortfristiga placeringar Mixfond 42! !813 Kassa och bank 247! !843 SUMMA TILLG NGAR 8!302! !455!289 Bundet eget kapital EGET KAPITAL AL OCH SKULDER Insatskapital 81!514 81!514 Yttre reparationsfond 556! ! ! !027 Fritt eget kapital Balanserat resultat 397! !680 rets resultat !073 11! !502 LŒngfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 6!868! !018!750 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 150! !000 Leverantšrsskulder 96! !412 Egna skatteskulder 5!509 0 Personalens kšllskatt Sociala avgifter Upplupna kostnader 29! !342 Fšrskottsinbetalda hyror/avg 116! ! ! !010 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8!302!208 8!455!289

7 7(11) NOTER Redovisningsprinciper rsredovisningen har uppršttats enligt Œrsredovisningslagen (1995:1554) och BokfšringsnŠmndens allmšnna rœd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter Šr periodiserade enligt god redovisningssed. Principerna Šr ofšršndrade frœn fšregœende Œr. Avskrivningar Avskrivning sker linjšrt šver tillgœngens beršknade nyttjandeperiod. Huvudindelningen Šr byggnad och mark. Byggnaden bestœr av ett antal komponter vars nyttjandeperioder varierar, se uppdelning not 4. Ingen avskrivning sker pœ mark vars nyttjandeperiodnde bedšms som obegršnsad. Fšljande avskrivningsplaner tillšmpas: Byggnaden 2% Stamrenoveringen 2% Takrenovering 2,5% Fšnsterrenovering. 3,3% Fasadputsning 5% Renovering ,8 % VŠrderingsprinciper TillgŒngar och skulder har všrderats till anskaffningskostnaden. stnad Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beršknas inflyta. Avskrivning pœ anlšggningstillgœngar baseras pœ ursprungligt anskaffningsvšrde och beršknad ekonomisk livslšngd. Belopp anges i hela kronor (SEK). NOT NR 1 Driftskostnader Fastighetsskštsel 99!124 99!124 Fastighetsskštsel extra tjšnster 5!521 4!141 StŠd 47!080 19!375 Obligatoriska besiktningar 4!640 0 Serviceavtal 1!696 6!103 El 34!320 33!506 VŠrme 314! !059 Vatten 62!414 64!608 SophŠmtning 32!920 31!070 FšrsŠkring 17!020 16!740 Kabel TV 55!536 54!296 Fšrbrukningsinventarier 10!933 2!141 RedovisningstjŠnster, extra 0 2!500 vriga fastighetskostnader 14!356 12!451 SUMMA 700! !114

8 8(11) NOT NR 2 Fastighetsavgift Fastigheten har Œsatts všrdeœr 1945 och betalar dšrmed en kommunal fastighetsavgift (som fšr 2015 uppgick till maximalt kr/lgh och fšr 2016 maximalt kr/lgh). TaxeringsvŠrdet framgœr av annan not. NOT NR 3 Fšreningen har inte haft nœgra anstšllda under rškenskapsœret. Personalkostnader Arvode, lšn och švriga ersšttningar till styrelse 23!468 29!850 Lšner och andra ersšttningar till švriga anstšllda 0 16!368 Summa lšner och arvoden 23!468 46!218 Sociala avgifter 7!614 10!840 SUMMA L NER, ARVODEN OCH SOC. AVG. 31!082 57!058 NOT NR 4 TaxeringsvŠrde: 27!000! !000!000 ByggnadsvŠrde 14!800! !400!000 MarkvŠrde 12!200! !600!000 SUMMA TAXERINGSV RDE 27!000! !000!000 Fastighetens taxeringsvšrde Šr uppdelat enligt fšljande: FŒlhagen 20:4 BostŠder 14!800!000 14!440!000 Lokaler 0 0 Bokfšrt všrde: Byggnad 753! !508 IngŒende ackumulerade avskrivningar vningar -580! !238 Utrangering 0 0 rets avskrivningar -15!100-15!100 UtgŒende ackumulerade e avskrivningar -595! !338 UtgŒende restvšrde enligt plan 158! !170 Stamrenovering 6!364!000 6!364!000 IngŒende ackumulerade avskrivningar -1!521!270-1!393!970 rets avskrivningar -127! !300 UtgŒende ackumulerade avskrivningar -1!648!570-1!521!270 UtgŒende restvšrde enligt plan 4!715!430 4!842!730 Takrenovering 1!351!563 1!351!563 Anskaffning under Œret 0 0 UtgŒende ackumulerat anskaffninfsvšrde 1!351!563 1!351!563 IngŒende ackumulerade avskrivningar -101!367-67!578 rets avskrivningar -33!789-33!789 UtgŒende ackumulerade avskrivningar -135! !367 UtgŒende restvšrde enligt plan 1!216!407 1!250!196

9 9(11) Fšnsterrenovering 1!762!500 1!762!500 IngŒende ackumulerade avskrivningar -352! !950 rets avskrivningar -58!800-58!800 UtgŒende ackumulerade avskrivningar -411! !750 UtgŒende restvšrde enligt plan 1!350!950 1!409!750 Fasadputsning 142! !500 IngŒende ackumulerade avskrivningar -42!700-35!575 rets avskrivningar -7!125-7!125 UtgŒende ackumulerade avskrivningar -49!825-42!700 UtgŒende restvšrde enligt plan 92!675 99!800 Renovering ! !647 IngŒende ackumulerade avskrivningar -394! !183 rets avskrivningar -22!000-22!000 UtgŒende ackumulerade avskrivningar -416! !183 UtgŒende restvšrde enligt plan 43! !464 SUMMA BOKF RT V RDE 7!576!996 7!841!110 NOT NR 5 Bokfšrt všrde: Inventarier 103! !550 IngŒende ackumulerade avskrivningar -103! !550 rets avskrivningar 0 0 UtgŒende ackumulerade avskrivningarngar -103! !550 UtgŒende restvšrde enligt plan 0 0 SUMMA BOKF RT V RDE 0 0 NOT NR 6 Skattekonto 1! Skattefordringar 0 18!656 SUMMA 1!055 19!547 NOT NR 7 Inventarier vriga fordringar Fšrutbet. kostn./uppl.intškter Fšrutbetald fšrsškringspremier 11!584 11!227 Fšrutbetald kabel-tv, avgift 14!169 13!884 Fšrutbetald renhœllning 4!484 4!484 Fšrutbetald fastighetsskštsel 25!531 24!781 SUMMA 55!768 54!376

10 10(11) NOT NR 8 Kortfristiga placeringar Mixfondens anskaffningsvšrde 84!813 84!813 FšrsŠljning mixfonden 42!182 0 SUMMA 42!631 84!813 MarknadsvŠrde per var ,28 kr. NOT NR 9 RŠntejust. RŠnta Skuld Swedbank ,130% 2!643!750 Swedbank ,380% 2!625!000 Swedbank ,626% 1!100!000 Swedbank ,626% 650!000 SUMMA FASTIGHETSL N 7!018!750 Kortfristig del av fastighetslœn - nšsta Œrs amortering -150!000 SUMMA L NGFRISTIGA L NESKULDER 6!868!750 HŠrav del som fšrvšntas fšrfalla till betalning senare Šn !268!750 NOT NR 10 Upplupen ršntekostnad 29!634 31!342 SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER 29!634 31!342 NOT NR 11 Skulder kreditinstitut Upplupna kostnader StŠllda sškerheter Fastighetsinteckningar 7!592!575 7!592!575

11

12

13

14 !!!!!!"#$%&'%(')'*+$),-)./"0/(%()! "#$%&'(&)!*+%&(',%!-##!(#.//-)!01*-''&%!/2#12)&)3!

15 Budget 2017 Budget Budget Utfall HuvudintŠkter rsavgifter 1!358!000 1!358!000 1!358!480 Hyra, parkering 28!800 28!800 28!560 KapitalintŠkter RŠnteintŠkter vriga intškter vriga intškter !167 Summa intškter 1!386!800 1!386! !407!371 Drift/fšrvaltningskostnader Fastighetsskštsel, entr 102! ! !124 Fastighetsskštsel, švrigt 15! !000 5!521 StŠd 48!000 47!400 47!080 Obligatoriska besiktningar 0 0 4!640 Reparationer 40! !400 15!295 Serviceavtal 1! !800 1!696 Planerat underhœll 29! !625 Elektricitet 38! !400 34!320 UppvŠrmning 344! ! !772 Vatten 66!000 72!100 62!414 RenhŒllning 36!400 36!400 32!920 Fšrbrukningsinventarier 5! !933 FšrsŠkringar 17!600 17!200 17!020 Kabel TV 79!500 55!900 55!536 Fastighetsavgift 51!300 49!500 49!452 RedovisningstjŠnster 55!900 54!000 54!016 RedovisningstjŠnster, extra vriga fšrvaltningskostnader 16!000 15!000 14!356 Personalkostnader/arvoden Lšner, personal Arvoden styr. o rev 28!000 25!000 23!468 Sociala avgifter 8!800 7!900 7!614 Kapitalkostnader/avskrivningar Avskrivningar 273! ! !114 RŠntekostnader 127! ! !214 Summa kostnader 1!384!500 1!384!500 1!404!130 Statlig skatt 0 0 3!370 rets resultat 2!300 2! I resultatdispositionen AvsŠttning yttre rep.fond 2!300 2!300 2!300 Resultat efter avsšttning fond 0 0-2!429