Värnamo kommun Månadsrapport

Transkript

1 Vänamo kommun Å: 2016, : septembe Vänamo kommun Månadsappot Ansvasstuktu månadsappot dift: KS, Ansvasstuktu månadsappot investeinga: KS Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 1

2 Resultatappot Vänamo kommun Å: 2016, : septembe, Ansva: Vänamo kommun helå et helå 2015 Veksamhetens intäkte Pesonalkostnade Kapitaltjänstkostnade Lokalhyo Öviga diftskostnade NETTOKOSTNADER EXKL AVSKRIVNINGAR Avskivninga VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkte Geneella statsbidag och utjämning Finansiella intäkte Finansiella kostnade ÅRETS RESULTAT Diftedovisning helå et helå 2015 Kommunstyelsen -Kommunledningsfövaltning Campus Tekniskt utskott Övefömyndae Kommunevision Upphandlingsnämnd Miljö och Statsbyggnadsnämnd - Miiljö och statsbyggnadsfövaltning Räddningstjänst Sevicenämnd Kultunämnd Ban- och utbildningsnämnd Omsogsnämnd Medboganämnd NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER Kommunstyelse -Finansieing ÅRETS RESULTAT Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 2

3 Kommenta dift KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING tiseat esultat fö helået ä +75,6 Mk, vilket ä 27,4 Mk höge än budget. Vid balanskavsavstämningen då eavinstena vid fösäljning av fastighete och inventaie aväknas uppgå esultatet till +64,4 Mk. De stösta föklaingana ä: * Skatteintäkt, utjämning och fastighetsavgift läge enligt pognos fån SKL -2,5 Mk * Kostnade fö pensione höge än budget -8,9 Mk * Finansiella poste +5,7 Mk * Reavinste vid fösäljning av fastighete och inventaie +11,2 Mk * Reavinste vid fösäljning av exploateingsfastighete +7,2 Mk * Föväntat öveskott hos nämndena +10,4 Mk NÄMNDERNAS PROGNOSER De stösta avvikelsena edovisa följande nämnde: Ban- och utbildningsnämnd -9,3 Mk (-12,4 Mk) Fövaltningen pognostisea ett undeskott inom gundskolan inkl. föskoleklass och fitidshem som beo på höge kostnade fö ban i behov av säskilt stöd. Inom samtliga veksamhete ha kostnadena fö måltide ökat och övestige budget. en visa också ett undeskott fö Vuxenutbildningen som beo på dubbel lokalhya på gund av flytt till nya lokale. Omsogsnämnd +9,0 Mk (+2 Mk) Ökad samvekan, effektiviseing och stäkt ekonomisk medvetenhet ha bidagit till nämndens öveskott. Även vakanta tjänste och svåighete att ekytea pesonal ä bidagande osake till öveskottet. Uppbokad avgift fö ej vekställda beslut väntas ej länge dabba fövaltningen och bida dämed till öveskottet. Medboganämnd +12,1 Mk (+/- 0) Nämnden edovisa ett undeskott inom ban-, familj- och ungdomsveksamhet. Det som beäknas öveskida budget ä extena placeinga samt pesonalkostnade som ä kopplat till hög abetsbelastning. en fö det ekonomiska biståndet visa att kostnadena ä betydligt höge än budget. Fövaltningen edovisa totalt sett ett öveskott som beo på att bidagen fö flyktingmottagning, etableing och ensamkommande ban ä höge än kommunens kostnade. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 3

4 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 11 KOMMUNSTYRELSE helå et helå 2015 Kommunfullmäktige Kommunstyelsen Kommunledningsfövaltning Sevicefövaltning 0-36 Kollektivtafik Patistöd Tillväxt och maknadsföing Sysselsättning Leadepojekt Övigt KLK Pesonaladm. åtgäde Näingslivssamvekan Övefömyndaveksamhet Gato och väga Tuistveksamhet Fitidsveksamhet 0 Utedninga Kisbeedskap IT-veksamhet 0 Finansiella kostnade 0 Summa KOMMUNSTYRELSE Väsentliga ekonomiska kommentae & veksamhetselateade händelse: Helåspognosen visa ett totalt beäknat öveskott på kk. Bl.a. beoende på: - Läge kostnade i samband med vakanse, föäldaledighete, sjukskivninga mm, beäknat öveskott kk - Inget noteat intesse fö intapenadutbildning, öveskott 100 kk - Kollektivtafikkostnade läge då sommatafik till Hånge utgå, öveskott 100 kk - Intäktena ä höge pga extena bidag fån Natuvådsveket och Länsstyelsen 130 kk Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Totalt stöe öveskott än föegående pognos pga av läge kostnade i samband med vakanse, föäldaledighete mm samt höge intäkte pga extena bidag fån Natuvådsveket och Länsstyelsen. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 4

5 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 12 CAMPUS helå et helå 2015 Campus Vänamo Högskoleutbildning Kompetensakademin Campus Mötesveksamhet Campus 0 Teknikcente Campus Näingslivssamvekan Summa Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 5

6 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 13 ÖVERFÖRMYNDARE helå et helå 2015 Kommunstyelsen 0 Övefömyndaveksamhet Summa ÖVERFÖRMYNDARE Väsentliga ekonomiska kommentae & veksamhetselateade händelse: Det ä en sto födöjning med utbetalning fån Migationsveket gällande de ansökninga som kommunen gö om esättning fö kostnade fö god man till ensamkommande asylsökande ban. Fodan på Migationsveket ha lagts på ett specifikt balanskonto i avvaktan på utbetalning fån Migationsveket och påveka dämed inte denna månadsappot. Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 6

7 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 14 KOMMUNREVISION helå et helå 2015 Revision Summa Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 7

8 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 16 UPPHANDLINGSNÄMND helå et helå 2015 Kommunledningsfövaltning -1 Upphandlingsnämnd Upphandlingsfövaltning Fodonshanteing Summa Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 8

9 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 2 TEKNISKT UTSKOTT helå et helå 2015 Tekniskt utskott Räddningstjänst -1 Admin teknisk fövaltning Fastighetsfövaltning Övig fastighetsveksamhet Fastighetspojekt Pake Skog och kalkning Gato och väga Vatten och avlopp Avfall Tuistveksamhet Fitidsveksamhet 0 29 Fitidsanläggninga Föeninga 0-17 Bostadsomåden 0 Miljöskydd 23-1 IT-veksamhet -0 Öviga veksamhete -0 Summa TEKNISKT UTSKOTT VÄSENTLIGA EKONOMISKA 6 VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER: Totalt komme Teknsika fövaltningen att göa ett undeskott på kk vid åets utgång. Vht 051 Tekniska fövaltningen komme att ha ett öveskott då fövaltningen ha äknat med en höge löneökningspocent än vad utfallet blev. Det komme också att finnas outnyttjade medel fö utedningssyfte samt att lönekompensationen ej ä utfödelad än. Detta ge ett öveskott på 750 kk. Vht 310 Gato och väga komme att övetasseas sin budget på vinteväghållningen med ca kk beoende på hu vintevädet bli. Vägföeningana komme också att övetasseas med ca -750 kk beoende på att det ha gjots avvekning, öjning, asfaltundehåll och gäsklippning. Detta ge ett saldo på kk. Vht 420 Fitidsanläggninga se något bätte ut efte septembes utgång. Lönekostnadena i simhallen ha åtehämtat sig en del vilket beo på att exta pesonal inte ha nyttjats vid sjukskivningana i samma utstäckning som tidigae utan man ha löst det med befintlig pesonal. Det komme också att bli ett öveskott på inomhusanläggningana då inköpen inte ha vait så stoa som tidigae. Gäsföutsättningana ha vait mycket bätte i å så ha även utomhusanläggningana så som Finnvedsvallen påvekats positivt vilket innebä att det kan möjligen finnas ett litet öveskott även dä. Summan av fitidsanläggningana peka på ett undeskott på -500 kk. VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PROGNOS: Gamla eningsveket komme inte att ivas inom de nämsta te månadena vilket innebä att den kostnaden på ca k som ha nämnts i tidigae appote komme föst Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 9

10 Summa fö hela Tekniska fövaltningen= kk. PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UNDERSKOTTET: Samtal med chefena fös fö att stuktuea upp och öka kostnadsmedvetenheten på de olika veksamhetena inom teknsika fövaltningen. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 10

11 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 32 MILJÖ- O STADSBYGGNADSFÖRVALTN helå et helå 2015 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Gemensamt miljö-och stadsbyggnadsfövaltning Övig fastighetsveksamhet 0 0 Utedninga 0 Kat-och mätveksamhet Planveksamhet Bygglov Mak och exploateing Enegispaådgivning 0 Bostadsomåden -74 Bostadspolitiska åtgäde Miljöskydd Summa MILJÖ- O STADSBYGGNADSFÖRVALTN En tjänst fån Kat- och Mät avdelningen ha flyttats till vht 071 miljö-och stadsbyggn. stab. Däfö undeskott. Pesonalkostnade ska födelas unde oktobe. Veksamhet 072, kat- och mät ha höge intäkte än budgetead. Plan- och bygg veksamhet ha höge intäkte än budgetead. Miljö avdelningen hade vakant miljöchefstjänst länge. Däfö öveskott. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 11

12 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 34 RÄDDNINGSTJÄNST helå et helå 2015 Räddningstjänst Föebyggande veksamhet Ambulans Uppdagsveksamhet Tygghetssevice Kisbeedskap Summa RÄDDNINGSTJÄNST Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse: Fövaltningen ha haft flea maskinskado på tunga fodon som kostat me än budgeteat. Dätill ha däckbyte fö fle tunga fodon än planeat vait nödvändigt pga säkeheten. Budgeten fö fodon behöve utökas infö Begagnad släpkäa ha köpts in fån Medbogafövaltningen. Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Något bätte pognos fö septembe - 1,249 Kk än maj som va Kk och fån delåsbokslutet Kk. Osaken ä fämst ytteligae vakanse som inte hinne esättas. Planeade åtgäde fö att minska undeskottet: Sammanslagning av Räddningstjänsten och Miljö- och stadsbyggnadsfövaltningen ge föhoppningsvis samodningsvinste fö den nya fövaltningen. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 12

13 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 42 SERVICEFÖRVALTNING helå et helå 2015 Sevicenämnd Sevicefövaltning Pesonaladm. åtgäde IT-veksamhet Kostveksamhet Bemanningsveksamhet Summa SERVICEFÖRVALTNING Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse Sevicenämnd en ä att nämndens kostnade komme att öveskida budgeten med ca 50 kk, då Sevicenämnden bedöme att det ä nödvändigt med en höge mötesfekvens än den nuvaande budgeten tillåte. IT-veksamhet Efte fösta kvatalet 2016 pognosticeades ett öveskidande av budgeten med kk, ett öveskidande osakat av ökade kostnade fö license & pesonal. Efte ett intensivt abete kan nu pognosen evideas till att veksamheten komme att uppnå en budget i balans. Bemanningsveksamhet Veksamheten ä nu uppstatad och i initialskedet kävdes utökade esuse som gö att kostnadena enligt pognosen öveskide den budgeteade nivån med ca 200 kk. Dessutom pognosticeas ob- & fyllnadsbetalninga till 300 kk, vilket inte beaktades i lönekostnadena fö de 7,14 tjänste som budgeteades Kostveksamheten Ået ha kännetecknats av veksamheten ha bedivits i paitet med budgeten. Ett oosmoment som tillkommit unde hösten ä signale om kaftigt höjda hyo fö någa av veksamhetens kök, vilket skulle kunna esultea i ett öveskidande av åets budget. Hyesnivåena ä dock inte klalagda vid tidpunkten fö denna pognos. Planeade åtgäde fö att minska undeskott Sevicenämnd Abete komme att ske fö att finna täckning fö dessa kostnade fån öviga veksamhete inom Sevicefövaltningen. Bemanningsveksamhet En dialog fös i styguppen om hu öveskidandet av budgeten osakats och hu dessa till så sto del som möjligt kan motvekas. De slutliga öveskjutande kostnadena komme dock att debiteas kundena. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 13

14 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 5 KULTURNÄMND helå et helå 2015 Kultunämnd Kultufövaltningen Stöd kultuveksamhet Pogamveksamhet Bibliotek Summa KULTURNÄMND Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse - Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos Öveskott på 200 kk beo i huvudsak på att vi haft vakanse på huvudbiblioteket Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 14

15 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 6 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND helå et helå 2015 Campus Vänamo -3-0 Ban-och utbildningsnämnd Gemensamt ban-och utbildningsfövaltning Högskoleutbildning -10 Föskola Gundskola inkl föskoleklass och fitidshem Gundsäskola Gymnasieskola Gymnasiesäskola Vuxenutbildning Kultuskolan Summa BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER Ban- och utbildningsfövaltningen beäkna ett totalt undeskott på kk. Avvikelsena föklaas enligt följande. Ban-och utbildningsnämnd Läge avode än budgeteat, +70 kk. Gemensamt ban-och utbildningsfövaltning tisead kostnad fö media utöve budget, -741 kk. Föskola Banomsogsavgift beäknas ge en höge intäkt än beäknat, kk. Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, kk. Tillkommande lokalhyo på gund av flytt och ombyggnatione, -243 kk. Utökade eso till föskola fö omsog på obekväm abetstid (Nattis), -250 kk. Föskoleveksamhetena pognostisea höge kostnade än budget pga. ökat banantal och uppstat av två nya enhete, kk. Bidag till enskilda föskolo och intekommunala kostnade läge än budgeteat, kk. Total föskola, +798 kk. Gundskola inkl föskoleklass och fitidshem Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, kk. Tillkommande lokalhyo fö paviljonge och administativa lokale, -898 kk. Kostnaden fö upphandlade skolskjutsa ä höge än budgeteat, kk. Höge kostnade än budgeteat fö tjänste att möta ban i behov av säskilda stöd och ökat elevantal, kk. Elevhälsan, Rydaholms skola, Enehagens skola och Röstopsskolan ha ett öveskott pga. vakanta tjänste, kk. Intekommunala esättninga ge ett nettoöveskott, +654 kk. Banomsogsavgift fö fitidshem beäknas ge en höge intäkt än budgeteat, +665 kk. Total gundskola inkl föskoleklass och fitidshem kk. Gundsäskola Höge pesonalkostnade än budgeteat, -634 kk. Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, -29 kk. Intekommunala esättninga ä läge än budgeteat, -42 kk. Totalt gundsäskolan, -705 kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 15

16 Gymnasieskola Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, kk. Kostnaden fö upphandlade skolskjutsa ä höge än budgeteat, -160 kk. Intekommunala esättninga och kostnade ä höge än budgeteat, -203 kk. Inackodeingsstöd ä höge än budgeteat, -180 kk. Ökade intäkte än tidigae pognostiseat samt omfödelning av budget (intekommunal esättning), +915 kk. Total gymnasieskola, -322 kk. Gymnasiesäskola Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, -17 kk. Kostnaden fö upphandlade skolskjutsa ä höge än budgeteat, -100 kk. Intekommunala esättninga och kostnade ä läge än budgeteat, +461 kk. Total gymnasiesäskola, 344 kk. Vuxenutbildning I samband med Vuxenutbildningens flytt fån Östboskolan till Västa skolan och Gummifabiken ha inte budgetamen fö hyona egleats. Fövaltningen betala idag fö både Östboskolan, Västa skolan, Gummifabiken och Vägledningscentum. Budgettilldelningen täcke enbat hyan fö Östboskolan, kk. SFI via enheten fö flespåkighet ä höge än budgeteat, -247 kk. Total vuxenutbildning, kk. Kultuskolan Ökade intäkte på gund av fösäljning av nytt estetiskt pogam till gymnasieskolan, +421 kk. VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PROGNOS en ä kk bätte än föegående pognos (juni). Detta beo fämst på intekommunala esättninga; kk, upphandlade skolskjutsa inklusive eso till omsog på obekväm abetstid; kk och exta bidag fö flyktingmottagning; kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 16

17 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 7 OMSORGSNÄMND helå et helå 2015 Omsogsnämnd Gemensamt omsogsfövaltning SOL-veksamhet gemensam SOL-veksamhet Säbo SOL-veksamhet odinät boende LSS-veksamhet LSS, Säskilt boende vuxna HSL-veksamhet Övig veksamhet omsogsföv Summa OMSORGSNÄMND VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSE Omsogsfövaltningen beäkna 9 mk i avvikelse mot budget fö helået mk avse uppbokning fån 2015 fö säskild avgift fö ej vekställda beslut men som p.g.a. tilläckliga anda åtgäde ej länge väntas dabba fövaltningen. Övigt öveskott ha dels geneeats genom ökad samvekan, effektiviseing och stäkt ekonomisk medvetenhet. Som äkneexempel motsvaa ett öveskott på 7 mk ca k pe abetslag och vecka (äknat på fövaltningens ca 100 abetslag). Tyvä ä också öveskottet ett led i vakanta tjänste och svåighet att ekytea pesonal. Bist på pesonal ha också fått till följd att all planead kompetensutveckling inte kunnat genomföas. Planead YH-utbildning fö stödpedagoge tilldelades inte Campus 2016, vilket va budgeteat och dämed också geneeat öveskott. Fösenad uppstat av ny guppbostad och nytt banboende bida också till öveskottet. Den nya guppbostaden finansieas till stösta del genom omfödelning fån annan veksamhet enligt uppdaget fån genomlysningen Nedan följe pognos uppdelad pe veksamhet: Gemensamt omsogsfövaltningen Utföaoganisationen kk. Öveskott lokale kk. Vakanta tjänste kk. SOL-veksamhet gemensam Sektion myndighet vakanta tjänste 600 kk. Intena kostnade fån sevicefövaltningen fö bokningsenheten -700 kk. SOL-veksamhet Säbo Utföaoganisationen kk. Avgifte kk. SOL-veksamhet odinät boende Beställaoganisationen hemtjänst, pognosen fö antalet beslutade hemtjänsttimma ha ökat jämföt med budget motsvaande 5,1 åsabetae, kk. Utföaoganisationen kk. Avgifte 800 kk. LSS-veksamhet Vakanta tjänste sektion myndighet, 400 kk. Beställaoganisationen pesonlig assistans; pognosen fö antalet beslutade LSS-timma (ej med esättning fån Fösäkingskassan) ha ökat med 185 h/v jämföt med budget, kk. Köpta platse unga, två pesone fle än beäknat i budget, kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 17

18 Neuopsykiatin ökat antal pesone, kk. Daglig veksamhet LSS, volymökning med te pesone unde ået, övesyn av esättningsmodell pågå, -500 kk. LSS, Säskilt boende vuxna Säskild avgift ej vekställda beslut, läge beäknad kostnad fö 2015, kk. Utföaoganisationen, kk. HSL-veksamhet Vakanta tjänste kansli 200 kk. VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PROGNOS Totalt ha pognosen föbättats med 7 Mk sedan juni. Utföaoganisationen, fämst sektion äldeomsog både säskilt och odinät boende, kk. Hemtjänsten +300 en fö köpta platse älde ha minskats med 1 peson, kk. Avgifte +400 kk. Lokale, +600 kk. Vakanta tjänste kansli/sektion myndighet +900 kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 18

19 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 8 MEDBORGARNÄMND helå et helå 2015 Medboganämnd Sysselsättning Fitidsveksamhet Föeninga Ban, familj och ungdomsveksamhet Vuxen, missbuk Fösöjningsstöd Integation Summa MEDBORGARNÄMND Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse septembe 2016 Medbogafövaltningen beäkna ett öveskott på kk. Avvikelsena föklaas enligt följande. Medboganämnden, Sysselsättning Nämndens kostnade på gund av beslut om ökade antalet nämndsmöten, kk. Mekostnad fö administativ tjänst till medbogafövaltningen stab, -258 kk. Öviga avvikelse koigeas i oktobe. Ban, familj och ungdomsveksamhet På gund av ökad abetsbelastning vid pesonalomsättning och av antalet äende ha fövaltningen vait tvungna att ta hjälp av inhyd pesonal fö att klaa våa uppdag inom vå veksamhet. Föhoppningen ä att så snat som möjligt kunna åtegå till bemanningsnivå enligt budgeteade medel beoende på den fotsatta utvecklingen, kk. Budget fö extena placeinga komme enligt pognos öveskidas, kk. Vuxen, missbuk Antalet placeinga väntas enligt pognosen 2016 fotfaande bli maginellt minde än budget, +459 kk. Fösöjningsstöd Kostnade fö ekonomiskt bistånd ä fam tills nu stöe fö peioden jämföt med budgeteade medel och dämed justeas kostnade i pognosen med kk. På gund av ökad pesonalomsättning inom ekonomienheten så ha pesonal hyts in fö att klaa av enhetens uppdag, kk. Integation Öveskott fö tolksevice väntas uppstå unde 2016 på gund av ökad eftefågan på tolktjänste med, 897 kk. Esättning fån migationsveket avseende flyktingmottagning och etableing ha unde ået ökat jämföt med budgeteade medel. Detta beo dels på en ökning av schablonintäkten pe peson samt att antalet flyktinga inom denna kategoi ökat, kk. Esättning fö flyktingmottagning och boende fö ensamkommande ban väntas också ge ett öveskott fö ået. Veksamhetena ha utvecklats och anpassats fö ett ökat mottagande och kostnadena fö detta ä svåa att pognostisea. en fö 2016 visa på att veksamheten komme ha minde pesonalkostnade än budget fö nuvaande veksamhet, kk. Esättningana fån migationsveket justeas jämfö med budgetead esättning beoende på antalet mottagna ensamkommande flyktinga, kk. Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos Medboganämnden Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 19

20 Justeingen av lönekostnade fö medbogafövaltningen stab med en administativ tjänst fån och med juli månad gö att kostnadena justeats fån föegående pognos med -258 kk. Ban, familj och ungdomsveksamhet Antalet placeinga ha ökat jämföt med budget vilket lede till en kostnadsökning. Däfö ha kostnadena fö placeinga av ban och unga skivits upp jämföt med föegående pognos, -762 kk. Fösöjningsstöd Rekyteing av pesonal till fösöjningsstöd som fö nävaande pågå, gå föhållandevis ba. Behovet av inhyd pesonal kvastå ået ut och detta gö att föegående pognos justeas avseende mekostnade fö inhyd pesonal, -448 kk. Integation Unde anda halvan av 2016 ha esättninga fån migationsveket ökat fö flyktingmottagande (schablonesättning). Detta beo bland annat på ökat antal individe som ingå i denna esättningsfom öka samt att esättningsnivån höjts unde 2016 pe individ. Intäkte ha justeats fån föegående pognos med kk. en visa fotsatt att veksamhetena fö flyktingmottagning av ensamkommande ban ha en pesonalkostnad på ca 70 % läge än budgetead kostnad. Justeing ha gjots fån tidigae pognos med 3000 kk. En justeing ha gjots av intäkte fån migationsveket fö ensamkommande ban med kk, vilket beo på att mottagande av ensamkommande ban unde 2016 ä stöe än enligt budget. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 20

21 Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 19 FINANSIERING helå et helå 2015 Kommunstyelsen Kommunledningsfövaltning Tillväxt och maknadsföing Cental lönepott Näingslivssamvekan Fastighetsfövaltning Gato och väga Avfall 0 Bostadsomåden Gundskola inkl föskoleklass och fitidshem 0 Gymnasieskola 21 Ban, familj och ungdomsveksamhet 0 Fösäljning anläggningstillgånga Pensioneing Pesonalomkostnade Kapitaltjänstintäkte Öviga veksamhete 0 0 Avskivning/Nedskivning Allmän kommunalskatt Kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkte Finansiella kostnade Summa FINANSIERING Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse: Anslag att födela av kommunstyelsen används inte helt +0,7 Mk Reavinste vid fösäljning av fastighete och inventeie +11,2 Mk (fånäknas mot balanskavet) Reavinste vid fösäljning av exploateingsfastighete +7,2 Mk (fånäknas ej mot balanskavet) Cental lönepott (läge utfall ob, jou och beedskap) +1,5 Mk Pensione -8,9 Mk i budgetavvikelse p g a övesyn av bl a politikepensione Kapitaltjänst -1,2 Mk i budgetavvikelse p g a läge avskivningsmedel fån VA-veksamheten Avskivninga/nedskivninga +1,2 Mk i budgetavvikelse (1,2 Mk beäknat fö nedskivninga) Skatteintäkte, utjämning och fastighetsavgifte -2,5 Mk i budgetavvikelse till följd av nedevideing av skatteundelagspognos fån SKL 2016 fö peioden Se cikulä 16:51. Finansiella intäkte +1,5 Mk i budgetavvikelse (ökade bogensavgifte fån de kommunala bolagen p g a snabbae övegång till kommunal bogen som säkehet fö lån istället fö pantbev). Finansiella kostnade +4,2 Mk i budgetavvikelse(fotsatt extemt låga äntenivåe och en senaeläggning av upplåning) Övigt +2,1 Mk SUMMA BUDGETAVVIKELSE +17,0 MKR Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Reavinste +1,2 Mk Cental lönepott -1,0 Mk Kapitaltjänst +0,8 Mk i budgetavvikelse Skatteintäkte, utjämning och fastighetsavgifte +2,8 Mk i budgetavvikelse (ny skattepognos, något bätte än den i augusti) Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 21

22 Finansiella poste +0,2 Mk Övigt +0,5 Mk SUMMA SKILLNAD +4,5 Mk Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 22

23 Investeingsedovisning Å: 2016, : septembe Tilläggsbud KF-Budget get helå Total budge pognos helå 2016 t helå 2016 helå et Kommunstyelsen -Kommunledningsfövaltning Campus Tekniskt utskott Övefömyndae Kommunevision Upphandlingsnämnd Miljö och Statsbyggnadsnämnd - Miiljö och statsbyggnadsfövaltning Räddningstjänst Sevicenämnd Kultunämnd Ban- och utbildningsnämnd Omsogsnämnd Medboganämnd SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER EXKL FINANSIERING Finansieing TOTAL INKL FINANSIERING Kommenta investeinga Investeingspognosen fö helået ä 267,5 Mk, vilket ä 156,1 Mk läge än budgeteat. Utfallet jan-sept ä 152,1 Mk vilket jämföt med föegående å ä 27,2 Mk höge. Åets stösta investeinga tom Ombyggnad Bos Högstadium 20,0 Mk - Klöveängen, ny föskola 13,2 Mk - Öveföingsledninga Bedayd-Stomsjö, 12,2 Mk - VA-saneing Åminne 8,1 Mk - VA-saneing Alvestav-Rydaholm 5,6 Mk KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Vissa inköp av inventaie och IT-system komme senae än planeat i budget, ex.vis: Ekonomisystem - Föstudie infö upphandling ha genomföts. Samabete med Gislaveds kommun inte länge aktuellt eftesom de inte ska upphandla. Inföande famskjutet fån till eftesom upphandlingen också ska avse inköpssystem. E-akiv - Pogamvaan komme att ägas av Regionen och kommunena komme att köpa tjänste. Stöe delen av investeingsanslaget komme däfö inte att behövas. Kostnade uppstå i diftbudget fö alla akiveinga som genomfös efte hand. Digitala välkomstskylta E4 - Övepövning av upphandling av leveantö ha skett vid flea tillfällen, vilket fösenat genomföandet. Efte ny upphandling beäknas pojektet kunna genomföas i slutet av ået. Viss osäkehet åde dock fotfaande. Kommunledningsfövaltningen beäkna ett totalt öveskott vid åets slut på ca 1,1 Mk. Övig info: Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 23

24 Gemensamt utdata-system - Byte av pogamvesion av Hypegene komme att ske unde hösten 2016 till det s k ""kommunpaketet"". Dokument- och äendehanteingssystem - Inföandet ha skett i böjan av septembe. Utbildning av användae ha böjat. Viss faktueing åtestå. CAMPUS Inköp av wokstations fö 3D-teknikstudente födelas öve två å och 500 kk föskjuts dämed fö inköpet TEKNISKT UTSKOTT Fövaltningen se nu att ökade pojektkostnade slå igenom i vå appoteing vad gälle ombyggnad av Mossleskolan och Bos skola. Statusappot ha lämnats till Tekniska utskottet vad gälle Bos skola. Statusen fö Mossleskolans ombyggnad ska appoteas senae i höst. I pojekt "Mossleskolan? kan noteas att det ha inkludeats abeten som ska finansieas med sepaata anslag bl a fö ombyggnad av guppum samt tillfälliga skollokale. Det hanteas på detta sätt eftesom vi ä inom genealentepenöens avtalade entepenad- och abetsomåde. VA-stationena, Vänamo-Bedayd som ä sju till antal ä unde upphandling. Utedning gällande ny vattentäkt Ljusseveka pågå. Pustakulle tycksteging ä kla. Sösjö idbana ä i stot sett fädigt. Skatepaken i Åbopaken löpe på enligt plan och komme öppnas fö nyttjande i novembe. Invigning komme att ske 2017 i samband med Kanevalen. MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSFÖRVALTNING Flea makföhandlinga ä på gång, däfö ä budgeten fö makföväv osäke. RÄDDNINGSTJÄNST en fö fodonsinvesteinga beäknas bli 500 Kk läge än budgeteat. Fö övningsfältet finns 382 kk avsatt fö monteing av stängsel och utbyte av containa. Dessa investeinga skjuts fam till SERVICENÄMND Vaktmästeiet En ny fägkopiato ha köpts in till vaktmästeiet. Efte en utvädeingspeiod komme eventuellt ytteligae en kopiato att inföskaffas. Öviga veksamhete En sto andel av investeingana komme att göas unde åets sista månade, däfö ä pognosen att de flesta investeingsmedel fö ået 2016 komme att utnyttjas. KULTURNÄMND 2985 kk av de Konstnäliga gestaltningana komme inte att användas i å. Av dessa ä kk till Gummifabiken som slutfös Resten tillhö pojekt som flyttats fam av Tekniska fövaltningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Investeinga, kk. En till en satsning IT å 1 av 3. Öveskjutande belopp till nästa ås investeinga, kk. Fövaltningsövegipande investeinga övefös till nästa å planeade investeinga, kk. OMSORGSNÄMND Lam och säkehet Upphandling lam i säskilt boende ä nu kla men senae än planeat, investeing föskjuts i tid, kk. Digitala tygghetslam, investeinga föskjuts i tid, kk. IT Investeinga föskjuts i tid, kk. Sektion våd och ehab Då veksamheten ä unde uppbyggnad och osäkehet fotfaande åde om lokaliseing av vissa lokale, kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: :40 24

25 Resultatpognos fö de kommunala bolagen VÄRNAMO STADSHUS AB Budget Avvikelse Utfall tom Röelsens intäkte Röelsens kostnade Avskivninga mateiella anläggningstillgånga Röelseesultat Resultat fån finansiella poste Resultat efte finansiella poste Bokslutdispositione (netto) Skatt Åets esultat Kommentae till pognos: Ehållen aktieutdelning fån Vänamo Enegi AB med 1,4 Mk va ej budgetead Läge koncenbidag till Vänamo Kommunala Industifastighete AB än budgeteat vilket innebä ett bätte esultat fö modebolaget. Ett av bolagets lån (49,5 Mk) föfalle till betalning Ett esättningslån komme att tas upp. I nuläget pognostiseas fö en utdelning till Vänamo kommun på 1,5 miljone kono också efte detta åets slut. kjell.e.fansson@vanamo.se

26 VÄRNAMO ENERGI AB Budget Avvikelse Utfall tom Röelsens intäkte Röelsens kostnade Avskivninga mateiella anläggningstillgånga Röelseesultat Resultat fån finansiella poste Resultat efte finansiella poste Bokslutdispositione (netto) Skatt Åets esultat Kommentae till pognos: Åets te kvatal ha päglats av låga pise på el, samt att gaddagana (tempeatuen) unde alla månde föutom januai vait vamae än nomalået. Detta ha minskat fösåld volym samt omsättning inom fjäväme- och elhandelsveksamheten. Ingen beäkning av bokslutsdispositione och skatt ha gjots i utfallet.

27 FINNVEDSBOSTÄDER AB Budget Avvikelse Utfall tom Röelsens intäkte Röelsens kostnade Avskivninga mateiella anläggningstillgånga Röelseesultat Resultat fån finansiella poste Resultat efte finansiella poste Bokslutdispositione (netto) Skatt Åets esultat Kommentae till pognos: Bolagets intäkte ha ökat pga inköp av Nohama i apil samt läge hyesbotfall. Kostnadena ha ökat fämst genom sto satsning på pesonal och ny oganisation.

28 VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB Budget Avvikelse Utfall tom Röelsens intäkte Röelsens kostnade Avskivninga mateiella anläggningstillgånga Röelseesultat Resultat fån finansiella poste Resultat efte finansiella poste Bokslutsdispositione (netto) Skatt Resultat efte finansiella poste Kommentae till pognos: Bolagets kostnade ä geneellt läge än budgeteat vilket lede till att pognosens esultat bli bätte än budget.