Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Transkript

1 Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi

2

3

4 Delårsrapport Tranås kommun

5 Utfall & prognos Styrtal

6 KLF utfall 2018 för drift och investeringar DRIFTREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (KKr) Budget % besparing Utfall Utfall i % av budget efter 8 månader skall det vara 67% Prognos 2018 Prognos i % av budget Diff mellan prog o budget, mkr Kommunfullmäktige 2 762,1 27, ,0 49% 2 800,0 101,4% -37,9 Överförmyndarverksamheten 2 075,9 20, ,0 73% 2 539,0 122,3% -463,1 Revisionen 896,0 9,0 170,5 19% 887,0 99,0% 9,0 Nettokostnader KF inkl 5 734,0 57, ,5 53% 6 226,0 108,6% -492,0 Kommunstyrelsen ,8 275, ,0 49% ,0 89,2% 2 981,8 Kansli 2 739,8 27, ,7 62% 2 737,0 99,9% 2,8 Dataavdelningen ,0 159, ,5 56% ,0 100,0% 0,0 Ekonomiavdelningen ,4 129, ,0 62% ,0 92,5% 970,4 Personalavdelningen 6 114,0 61, ,8 43% 5 292,0 86,6% 822,0 Tillväxtavdelningen 6 011,0 60, ,0 70% 6 054,0 100,7% -43,0 Samhällsskydd och Beredskap ,0 180, ,0 61% ,0 98,0% 358,0 Netto kostnader Kommunledningsförvaltningen ,0 894, ,9 56% ,0 94,3% 5 092,0 Utfall i % av budget Prognos 2018 Prognos i % av budget Diff mellan prog o budget, mkr INVESTERINGAR (Msek) Budget 2018 Utfall Kommunfullmäktige 161,7 0 0% 161,7 100,0% 0,0 Kommunstyrelsen 485,2 214,0 44% 1 650,0 340,1% ,8 Kansli 0,0 15,9 20,0-20,0 Dataavdelningen 2 102, ,0 86% 2 102,0 100,0% 0,0 Personalavdelningen 40,4 0,0 0% 0,0 0,0% 40,4 Tillväxtavdelningen , ,0 55% ,0 111,0% ,0 Ekonomiavdelningen 566,1 528,0 93% 528,0 93,3% 38,1 Samhällsskydd och Beredskap 1 091, ,0 101% 1 526,0 139,9% -435,0 Årets investeringar , ,9 59% ,7 115,0% ,3

7 Delårsrapport Utfall Utfall i % av budget Prognos lagd Prognos i % av budget Skillnad budget minus prognos, mkr DRIFTREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (Mkr) Budget 2018 Kommunfullmäktige 5,7 3,7 65% 6,2 108,6% -0,5 Kommunstyrelse 89,5 50,1 56% 84,4 94,3% 5,1 Bygg- o Miljönämnd 6,9 3,7 54% 6,3 90,3% 0,7 Teknik- o Griftegårdsnämnd 47,6 27,1 57% 46,3 97,3% 1,3 Kultur- o Fritidsnämnd 41,9 26,2 62% 41,5 99,0% 0,4 Barn- o Utbildningsnämnd 457,6 322,1 70% 466,7 102,0% -9,2 Socialnämnd 447,3 321,6 72% 481,3 107,6% -34,0 NETTO EXKL FINANSEN 1 096,5 754,6 69% 1 132,7 103,3% -36,3 Finansiella poster externt -2,7-2,9 109% -6,3 236,4% 3,6 Finansiella poster internt -10,9-6,0 55% -9,1 83,8% -1,8 Finansverksamhet 19,5 11,6 60% 34,6 177,8% -15,1 Skatteintäkter * -816,8-541,6 66% -813,5 99,6% -3,3 Generella bidrag ** -307,4-205,0 67% -307,4 100,0% 0,0 Extra ordinära intäkter 0,0 0,0-0,0-0,0 NETTO FINANSEN ,3-743,9 67% ,8 98,5% -16,6 ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN -21,9 10,7-49% 31,0-141,6% -52,8 Tranås stadshus AB 4,0 1,6 40% 3,5-0,5 0,5 AB Tranåsbostäder -16,2-12,8 79% -16,2 0,0 0,0 Tranås Energi AB -18,2-12,1 67% -19,5-1,3 1,3 ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN KONCERN (innan skatt och bokslutsdispositioner) -52,2-12,6 24% -1,2 0,0-51,0 Skattefinansieringsgrad 98,3% 101,8% 103,3%

8 Investeringar Utfall Utfall i % av budget Prognos lagd Prognos i % av budget Skillnad budget minus prognos, mkr INVESTERINGAR (Mkr) Budget 2018 Kommunfullmäktige 0,2 0,0 0% 0,2 124,2% 0,0 Kommunstyrelse 26,3 15,7 60% 30,5 116,1% -4,2 Bygg- o Miljönämnd 0,8 0,3 0% 0,3 0,0% 0,5 Teknik exkl taxverksamhet 23,1 13,4 58% 31,6 137,0% -8,5 Taxverksamhet VA/AV 20,7 7,1 34% 19,6 94,7% 1,1 Griftegårdsnämnd 0,4 0,0 0% 0,4 100,2% 0,0 Kultur- o Fritidsnämnd 3,7 2,7 73% 4,0 109,4% -0,3 Barn- o Utbildningsnämnd 10,2 2,9 28% 10,2 100,0% 0,0 Socialnämnd 15,4 4,4 29% 7,5 48,8% 7,9 Årets investeringar, Tranås kommun 100,7 46,5 46% 104,4 103,7% -3,7 AB Tranåsbostäder 150,0 42,6 28% 123,0 82,0% 27,0 Tranås Energi AB 72,0 9,9 14% 68,0 94,4% 4,0 Årets investeringar Tranås Kommunkoncern 322,7 98,9 31% 295,4 91,5% 27,3

9 Investeringsutrymme Resultat -31msek Avskrivningar 38 msek Investeringsutrymme = 7 msek Prognos 104 msek

10 Flyktingbidrag från staten Statligt bidrag från staten 16,7 msek beslut i KF att fördela ut på Beviljade medel 2018 per nämnd: ,00 Nytt förslag beviljade medel 2018: ,00 Utbetalning m bfo Jan-Mars 0, , , , ,87 Utbetalning m bfo April 0, , , , ,25 Utbetalning m bfo Maj 0, , , , ,26 Utbetalning m bfo Jun-Aug 0, , , , ,43 Summa använt under året: 0, , , , ,81 Summa kvar att använda: ,19

11 Allmänna besparingar

12 UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL Jan 18 - Aug 18 Jan 17 - Aug 17 Jan 16 - Aug 16 Jan 15 - Aug 15 Msek Övertid Sjukfrånvaro Kurser Hyr/leasing bilar Resor/logi Representation extern Representation intern Trycksaker Annonsering Reklam Hyreskostnader El Konsulttjänster

13 Övriga konton att ha koll på UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL Jan 18 - Jan 17 - Jan 16 - Jan 15 - Aug 18 Aug 17 Aug 16 Aug 15 Msek Bidrag o transfereringar Bidrag föreningar mfl Entreprenad och köp av huvudvht Månadslön Lagstad arbetsgivaravg Lokalhyror El Livsmedel Labmtrl, läkemedel, sjukvårdsart Städmaterial Övrig förbrukningsmaterial Rep/underhåll maskiner/invent Bensin, diesel Transporter inkl skolskjutsar Tele, data, post Licensavg,dataprog, serviceavt Övriga konsulter Kapitalkostnad

14 Finansrapport

15 Finanspolicyns riktlinjer Att redovisning sker enbart vid delårsrapport och årsbokslut Att händelser av principiell betydelse informeras löpande

16 Budget 2019 beslut KF 5 nov

17 Förslag Budget 2019 inkl 1 % besparin g Förändringar på KS KS beslut preliminära ramar Budget Prognos Diff Ks prel beslut och prognos DRIFT (Belopp i mkr) KF nkl revision 5,7 5,7 5,7 0,0 KS 87,0 87,0 88,3-1,3 BMN 6,1 6,1 6,1 0,0 TGN 45,4 45,4 45,4 0,0 KFN 40,6 40,6 40,6 0,0 BU 469,7 4,8 474,5 481,6-7,1 SOC 451,6 15,0 466,6 496,6-30,0 Allmänna besparingar Uttag Tranås stadshus AB Netto drift 1 106, , ,3 Andel BU & Soc 83% 84% 84% Skatteintäkter inkl gen Finansposter externt Finansposter internt Finansverksamheten RESULTAT* minus betyder positivt resultat ,6 16 Antal invånare Nämndernas kostnadsandel av skatter o bidrag 96,5% 98,2% 101,6%