Agenda. Prel bokslutsiffror Reviderad Budget Övriga frågor

Transkript

1 Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor

2 Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr

3 Förändring Eget Kapital före disposition Mkr År

4 5,00 % 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Resultatuppfyllelse före disposition 4,11 3,72 2,60 2,14 1,90 1,71 1,90 1,31 1,48 1, År LGEH

5 Prel Budgetavvikelser verksamhet (Mkr) Skolnämnd - 0,4 Socialnämnd + 1,3 Teknisk nämnd + 2,6 Kommunstyrelse + 3,8 Kulturnämnd + 0,8 Miljö och byggnadsnämnd + 1,5 Revision/valnämnd + 0,9 Överförmyndarnämnd +/- 0 Summa +10,5

6 Prel Budgetavvikelser verksamhet (Mkr) Skatteintäkter - 1,5 Finansnetto - 0,8 Finansiering +7,0 Outnyttjade reserver + 6,9 Avskrivningar mm + 4,8 Rörelsestörande poster - 5,6 Realisationsvinster + 4,9 Summa avvikelser + 26,2

7 Outnyttjade reserver (Mkr) KF/KS oförutsedda 4,6 Social Investeringsfond 2,0 LTP 0,3

8 Resultat forts Investeringsnivå 116 Mkr Låneskuld 313 Mkr Likviditet 85 Mkr

9 Nettoinvesteringar Prel Mkr 141, ,4 116, ,7 84,1 92,1 83, ,6 53,6 50, År

10 Låneskuld Mkr År

11 Finansiella mål Prel Resultatmål Investeringsnivå med egna medel minst 40 Mkr Resultatet skall för 2014 uppgå till 0,6 % av skatteintäkter och generella bidrag Partiell inlösen om resultatet medger Amortering av låneskuld på högst 20 år, motsvarar 21 Mkr Nyupplåning till investeringar i första hand avse avgiftsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet full kostnadstäckning Måluppfyllelse Investeringsnivå med egna medel uppgår till 116 Mkr Resultatet för 2014 uppgår till 2,6 % av skatteintäkter och generella bidrag. Partiell inlösen sker med?? Mkr. Amortering av låneskuld har gjorts med 21 Mkr. Ingen Nyupplåning har skett Va-verksamheten visar överskott Renhållningen visar överskott

12 Resultat Bolagen Prel (Mkr) Kristinehamnsbostäder AB 7,0 AKI 6,2 Elnät AB 8,7 Fjärrvärme AB 2,4 Summa 24,3

13 Effekter Partiell inlösen Tkr i löpande priser Prognos minskade utbetalningar från ansvarsförbindelsen pga partiell inlösen (inkl särskild löneskatt) Kristinehamn kommun År Minskade utbetalningar pga kommande inlösen ca 25 Mkr födda 1949

14 Effekter Partiell inlösen 2014 Tkr i löpande priser Prognos minskade utbetalningar av IPR pga partiell inlösen (inkl särskild löneskatt) Kristinehamn kommun År Minskade utbetalningar pga gjorda inlösen

15 Resultatutjämningsreserv (RUR) Beräkning Resultat 23,5 Mkr Avgår realisationsvinster - 4,9 Mkr Extraordinära kostnader + 5,6 Mkr Balanskravsresultat 24,2 Mkr 1%-regeln - 12,1 Mkr Möjlig avsättning 12,0 Mkr

16 EC Förslag disposition/avsättningar (Mkr) Partiell inlösen födda ,5 Avsättning RUR 12,0

17 Resultatutjämningsreserv (RUR) Avsättning Bokslut ,3 Avsättning Bokslut ,5 Ianspråktaget Kom i jobb - 11,1 Ianspråktaget Placeringar Soc - 3,6 Utgående saldo ,1 Förslag till ny avsättning 12,0 Utgående balans 37,1

18 Reviderad budget 2015

19 Budget 2015 Utgångsläge Pris-löneökning 18,0 (9 mån) Reserver 7,0 Resultat 13,0 Skolskjutsar 4,5 Sparbeting FSS 6,0 Befolkning 1/

20 Plan Skatteintäkter Verks netto Nivåsänkning FSS Nivåsänkning Nivåsänkning Reserv Finansnetto Resultat Resultat i % 1,0 1,4 2,0!!!! Investeringsnivå egna medel

21 Analys av 2014 års resultat Kostnadsräntor 3,0 Avskrivningar 1,0 Skatteintäkter 2,8 VTAB 4,5 E KS 1,0 Ägartillskott AKI 4,0 E Summa 16,3

22 Prognos Analys 2014-års resultat KF jun +/- Prognos Skatteintäkter/bidr 1 261,0 + 2, ,8 Verks netto ,5 + 6, ,0 Finansnetto - 8,0 + 7,0-1,0 Reserv - 7,5-16,3-23,8 Resultat 13,0 13,0 Res i % 0,9 0,9 Investeringsnivå 44,0 44,0

23 Reviderad budget 2015 Inkomna ärenden SkolN Fritidsgårdsverksamhet (KFUM) 600 Musikskola Barnomsorg BJ-borg Barnomsorg Slussar Aktivitetsansvar 300 Integration Färre barn/grupp Omstrukturering adm 600 E Summa 21850

24 Reviderad budget 2015 Inkomna ärenden Soc Behovsanpassad bemanning 500 Nattfrid 90 år 1 Mobil dokumentation 200 år 1 Dagverksamhet Digital uppföljning 600 Centraliserad tvätt RUR LSS/Camp Nova 1 945

25 Reviderad budget 2015 Inkomna ärenden Soc forts Obekväm arbetstid Nytt avtal Löneökning timanst 740 Nattbemanning Kolgården Nattbemanning Regnbågen Placering Barn/LSS Placering Vuxna Summa

26 Reviderad budget 2015 Ägarbidrag VTAB Kollektivtrafik Kulturnämnden 51

27 Reviderad budget 2015 Investeringar SkolN Avfallsplan 170 Soc Nyckelhantering Utrustning ÄBO Kultur Audioguiden 100

28 Övrigt som påverkar Budgetpropositionen Arbetsgivaravgifter RUR Integration I påsen 100 Mkr = 250 tkr Kommunens andel = 0,25%

29 EC Förslag till hantering OK? Ägarbidrag VTAB Kollektivtrafik Kulturnämnden 51 Fritidsgårdsverksamhet (KFUM) 600 Musikskola Barnomsorg BJ-borg Barnomsorg Slussar Aktivitetsansvar 300 Integration Behovsanpassad bemanning 500 LSS/Camp Nova 1 945? Summa drift

30 EC Förslag till hantering Utreds vidare Omstrukturering adm 600 E Obekväm arbetstid Nytt avtal Löneökning timanst 740 Nattbemanning Kolgården Nattbemanning Regnbågen Placering Barn/LSS Placering Vuxna Summa

31 EC Förslag till hantering Beviljas ej Nattfrid 90 Mobil dokumentation 200 Dagverksamhet (RUR-projekt) Digital uppföljning 600 Centraliserad tvätt 750 Avvakta vårbudgeten Färre barn/grupp

32 EC Förslag till hantering Investeringar SkolN Avfallsplan 170 Beviljas ej Avklarat 2014 Soc Nyckelhantering OK (Effektiviseringsvinst) Utrustning ÄBO Kultur Audioguiden 100 OK Behov inför Picassojub

33 EC Förslag till hantering Sammanfattning Beviljas Utreds vidare Avslås Avvakta vårbudgeten Investeringar Beviljas Utreds vidare 1 500

34 EC - tänk Ny prognos +/- Prognos Skatteintäkter/bidr 1 263, ,8 Verks netto ,0-16, ,0 Finansnetto - 1,0-1,0 Reserv - 23,8 + 16,0-7,8 Resultat 13,0 13,0 Res i % 0,9 0,9 Investeringsnivå 44,0 44,0

35 EC Förslag till hantering Uppdrag att utreda: Begärda anslag tkr? Ekusk mars Minskad sjukfrånvaro (RUR-Projekt?) Sparkrav 2016 Bråttom!!!!

36 Övriga frågor Låneupphandling refinansiering 112 Mkr Nyupplåning Fiskartorpet 31 Djurgårdsskolan 38 VA-Vålösund Mkr Svar på revisionsrapport Ekusk mars och maj

37 Styrräntan -0,10% Varför? Stimulera till investeringar och ökad konsumtion Vad händer nu? Helt ny situation, svårt att förutsäga vad som händer Egna funderingar: Aktiebörsen stiger, placering i räntefonder minskar Lägre boräntor? Stigande bostadspriser Risk för fastighetsbubbla Avgift på insatta medel, alt negativ ränta Kronan försvagas, dyrare att turista utomlands Billigare att turista i Sverige

38 Tidplan Ekonomiutskottet mars 2015 Torsdag 5/ Måndag 9/ Tisdag 10/ Torsdag 12/

39 Tidplan Ekonomiutskottet maj 2015 Onsdag 6/ Onsdag 20/ Torsdag 21/ Fredag 22/