Huddinge den 21 augusti 2013

Transkript

1 TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELLLSEN 1 (1) Tid Måndag den 26 augusti 2013, kl Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 för Huddinge kommun 25 Förslag till valkretsindelning inför landstingsval perioden svar på remiss från Stockholms läns landsting Huddinge den 21 augusti 2013 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Helena Gerrby Kommunsekreterare

2 KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Lifvrand, Anette Kommunstyrelsen Anette.Lifvrand@huddinge.se Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2013 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli 2013 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti Sammanfattning För perioden juli visar kommunstyrelsen ett överskott på 19,5 mnkr. Differensen beror till största delen på ej påbörjade projekt och ej tillsatta vakanser. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 3,6 mnkr under budget delvis beroende på ej tillsatta vakanser. Köp av verksamhet/konsulter ligger 13,0 mnkr under budget beroende på ännu ej startade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret. Kapitaltjänstkostnaderna ligger 0,8 mnkr över föregående års utfall och 1,7 mnkr lägre än budget för perioden. Kommundirektören redovisar ett överskott på 2,1 mnkr och utfallet är 0,5 mnkr högre än under motsvarande period föregående år. Överskottet beror på planerade men ännu ej startade projekt. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret. Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 0,6 mnkr. Utfallet ligger 0,4 mnkr under föregående års utfall för samma period. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr på helåret för ökade kostnader gällande Huddingedagarna, personal, webb och Flemingsberg. Näringsliv och Samhällsutvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Utfallet ligger 0,1 mnkr över föregående års utfall för samma period. Kapitaltjänstkostnaderna följer budget på 4,7 mnkr. Avdelningen POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se HUDDINGE

3 KS-2013/ (3) prognostiserar för helåret ett underskott på 0,5 mnkr för ökade konsultkostnader på grund av utredningar och föräldraledighet. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ej tillsatta vakanser och att vissa projekt och aktiviteter kommer att genomföras under andra halvåret. En försenad konsultfaktura på 0,1 mnkr saknas i juliresultatet, kostnaden kommer tas i augusti. Avdelningen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet är till största delen hänförligt till rekvireringen av personalförsörjningsmedel men även en vakans och föräldraledigheter påverkar. Avdelningen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Administrativa avdelningen (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar sammantaget ett överskott på 13,7 mnkr. Överskottet beror framför allt på ännu ej startade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret, ej tillsatta vakanser och lägre kapitaltjänstkostnader. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 4,1 mnkr för helåret. IT sektionen redovisar ett överskott på 9,8 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på ej tillsatta vakanser, planerade men ännu ej startade projekt samt påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret, krediterade konsultkostnader och lägre kapitalkostnader. Sektionen prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr för helåret för minskade kapitaltjänstkostnader på grund av senarelagt investeringsprojekt, vissa projektkostnader som inte hinner tas på grund av sent tillsatta vakanser och lägre lönekostnader av samma orsak. KS kansli (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar ett överskott på 1,9 mnkr delvis beroende på ej påbörjade projekt och åtaganden samt en försäkringsavgift där kostnaden togs i december Sektionen prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr för helåret för försäkringsavgiften. Överförmyndarverksamheten följer budget på 3,1 mnkr. Sektionen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Kvalitet och Projekt redovisar ett överskott på 2,0 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på ej tillsatta vakanser samt ännu ej påbörjade och planerat senarelagda projekt. Sektionen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret.

4 KS-2013/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott på 3,1 mnkr för helåret. Investeringsbudget Efter 7 månader har 3,4 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 18,8 mnkr förbrukats. I tidplanen för investeringarna ligger övervägande delen på andra halvåret. Investeringarna förväntas inte redovisa någon avvikelse för helåret. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bilagor Bilaga budgetuppföljning KSF 2013 juli Lifvrand, Anette Ekonomiansvarig KSF Beslutet delges

5 BILAGA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Lifvrand, Anette Kommunstyrelsen Anette.Lifvrand@huddinge.se Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2013 Budget ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL Utfall ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL Avvikelse ack juli tkr 2013 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se HUDDINGE

6 BILAGA KS-2013/ (3) Budget ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL Utfall ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL Avvikelse ack juli tkr 2012 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar 0 0 TOTAL

7 BILAGA KS-2013/ (3) Budget ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL Utfall ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL Avvikelse ack juli tkr Avvikelse 2013 jmf 2012 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD Kommunikation Näringsl o Samh Ekonomi Personal Administrativ Kansli exkl ÖF IT Kvalitet o Proj Överförmyndare Brandförsvar TOTAL

8 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti Sammanfattning Kommunens utfall per juli 2013 är positivt med 167 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 136 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden får ett minus för året på grund fler inskrivna barn i förskolan än budgeterat. Förvaltningen beskriver också en stor osäkerhet avseende grundskolenämndens möjligheter att klara sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar årets budget. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott och bedömer ett minus för vinterservice med 26 mnkr. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar för 2013 med nollresultat eller något plus. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta och SKL:s skatteprognos, är att kommunen inte fullt ut klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr. Om 2005 och 2006 års premier återbetalas från AFA Försäkring skulle resultatet dock förbättras med cirka 60 mnkr. Budget Utfall % Utfall 2013 jul-13 jul-12 Verksamhetens kostnader/intäkter , ,1 56,9% ,4 Exploateringsverksamhet 75,0 30,9 41,2% 42,6 Avskrivningar -89,5-48,7 54,4% -42,4 Verksamhetens nettokostnader , ,9 57,1% ,2 Skatteintäkter 3 954, ,4 58,5% 2 211,3 Generella statsbidrag / utjämning 826,3 487,2 59,0% 439,3 Skatt, statsbidrag, utjämning 4 780, ,6 58,6% 2 650,6 Finansiella intäkter 277,9 224,5 80,8% 238,1 Finansiella kostnader -235,9-178,9 75,9% -176,6 Resultat 133,5 167,3 171,9 Resultat, ekonomiskt mål 58,5 136,3 129,3 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

9 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per juli 2013 är positivt med 167 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 136 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är plus 12 mnkr jämfört med periodens budget. Intäkterna bedöms till plus 24,1 mnkr för året, varav 28 mnkr avser skatt och inkomstutjämning. Det slutliga utfallet för övrig utjämning och generella statsbidrag innebär ett minus med 4 mnkr jämfört med budget. Bedömningarna bygger på SKL:s skatteprognos i augusti 2013 som är något mer positiv jämfört med prognosen i april Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/ jul-13 jul-13 jul-13 jul-12 i % Kommunstyrelse -193,5-174,0 19,5-171,2 2% Förskolenämnd -410,3-410,9-0,6-387,6 6% Grundskolenämnd -769,6-765,2 4,4-724,6 6% Gymnasienämnd -287,7-263,4 24,3-274,7-4% Socialnämnd -491,3-502,3-11,0-468,9 7% Äldreomsorgsnämnd -351,3-343,4 8,0-330,9 4% Kultur- och fritidsnämnd -104,7-100,0 4,7-95,0 5% Samhällsbyggnadsnämnd -138,9-143,7-4,8-117,5 22% Miljönämnd -3,9-3,2 0,7-2,7 22% Revision -1,7-0,8 0,9-0,8 7% Summa nämnder , ,9 46, ,8 5% Reserverade medel -8,0 0,0 8,0 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 36,8 45,6 8,8 33,3 37% Avskrivningar -52,2-48,7 3,5-42,4 15% Exploateringsverksamhet 43,8 30,9-12,8 42,6-27% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,2 0,2 0,1 - S:a verksamhetens nettokostnader , ,9 53, ,2 5% Nämndernas nettokostnader är totalt 133 mnkr (5 %) högre jämfört med per juli Nämndernas totala budgetram för året är 236 mnkr (5,3 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2012.

10 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) Nämndernas samlade utfall är plus 46 mnkr jämfört med periodens budget. Per juli 2012 var nämndernas utfall plus 56 mnkr. Tre nämnder; förskolenämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, redovisar minus. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden får ett minus för året på grund fler inskrivna barn i förskolan än budgeterat. Förvaltningen beskriver också en stor osäkerhet avseende grundskolenämndens möjligheter att klara sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar årets budget. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott och bedömer ett minus för vinterservice med 26 mnkr. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar för 2013 med nollresultat eller något plus. Ägarna av AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har gjort en principöverenskommelse om att AFA snarast, dock senast 2014, ska återbetala de premier som betalats in för åren Även de premier som kommuner betalat in dessa år avses återbetalas. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att 2005 och 2006 års inbetalda premier kommer att återbetalas år 2013, men att ett definitivt besked kommer att dröja då AFA försäkrings styrelse behandlar ärendet först i oktober. Huddinge kommun har betalat in cirka 60 mnkr för åren 2005 och Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta och SKL:s skatteprognos, är att kommunen inte fullt ut klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr. Om 2005 och 2006 års premier återbetalas från AFA Försäkring skulle resultatet dock förbättras med cirka 60 mnkr.

11 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+20 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet beror till största delen på planerade men ännu inte startade projekt, lägre kapitaltjänstkostnader för IT samt vakanser. Utifrån det ackumulerade resultatet bedömer kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen får ett plus med 3,1 mnkr för året (+1,6 mnkr i delårsrapport 1/2013). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (-1 mnkr) inte är rättvisande för perioden. Statsbidrag är inte uppbokade och nämndens resultat ska vara cirka 4 mnkr bättre. Under våren har det varit fler inskrivna barn än budget, men det är osäkert hur inskrivningen ser ut för hösten. En noggrannare analys kommer att göras i delårsrapport 2. Enheter som fortsatt

12 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) har underskott följs upp extra noga för att se att vidtagna åtgärder får effekt. Trots ett positivt resultat per juli, så bedömer förvaltningen att nämnden inte klarar sin budget för året (-7,5 mnkr i delårsrapport 1/2013), främst på grund av fler inskrivna barn än budget. Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att det är tveksamt om nämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2013), men med åtgärder och fler elever till höstterminen så jobbar man för ett nollresultat. De skolor som fortfarande inte har en ekonomi i balans har fått i uppdrag att vidta åtgärder. Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+24 mnkr) är något för högt. Inga periodiseringar är gjorda avseende de utförare som inte debiterat sina kostnader för juli. I övrigt beror det positiva resultatet främst på

13 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) volymöverskott, det vill säga färre elever än planerat, för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Förvaltningen räknar med ökade kostnader i samband med ombyggnationer av främst Sågbäcksgymnasiet, men även av Östra gymnasiet. Läsplattor har köpts in inför höststarten men fakturorna är ännu inte med i redovisningen. Enheternas resultat är väldigt bra och de har lagt upp buffert för att klara höstens inköp och för det faktum att flera av skolorna kommer att ha en tuffare ekonomi till hösten eftersom de tappar elever. Huddingegymnasiet jobbar för att uppnå en ekonomi i balans och stora förändringar sker just nu på skolan. Förvaltningen bedömer att gymnasienämnden får ett överskott för året (+5,0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-11 mnkr) är rättvisande för perioden. Kostnaderna för försörjningsstöd är något högre än budget medan kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder, där 150 Huddingejobb redovisas, uppvisar ett större minus. Antalet brukare med insatser inom LSS-området har fortsatt att öka efter att budgeten fastställdes. Kostnaderna för vård och behandling ökade under juli och behöver analyseras mer noggrant eftersom trenden inom detta område tidigare varit positiv. Förvaltningen lyfter fram utvecklingen på arbetsmarknaden och utvecklingen av antalet brukare med behov av vård och omsorg som osäkra faktorer. Landstinget har tillsatt ytterligare personer för att utreda neuropsykiatriska tillstånd och kommer sannolikt att generera ett ökat behov av vård och omsorg. Projektet 100-Huddingejobb har utökats till 150, vilket gör att kostnaderna för försörjningsstödet balanserar bättre. Förvaltningen bedömer att nämnden inte kommer att klara årets budget (-8,8 mnkr i delårsrapport 1/2013). Arbetet med påbörjade åtgärder fortsätter. Inom funktionshinderområdets egen regi pågår fortsatt en anpassning av

14 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) verksamheten utifrån ersättningsnivåerna. Extra internkontroll genomförs för att följa utbetalningar av försörjningsstöd på ett annat sätt framöver. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+8 mnkr) är rättvisande för perioden. Volymerna för särskilt boende har inte uppnått budgeterad nivå, medan de ökat mer än budget för servicehus och ordinärt boende. Det positiva resultatet härleds också till att anpassningsstödet inte införts och att utökning av antalet biståndshandläggare utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter pågår. Högre volymer inom hemtjänst men lägre inom särskilt boende indikerar att antalet personer med behov av vård och omsorg sammantaget finns enligt befolkningsprognosen. Förvaltningen bedömer att om befolkningsprognosen stämmer kommer nämnden att klara sin budget för helåret (+2,3 mnkr i delårsrapport 1/2013). Från 2014 när Socialstyrelsens föreskrifter har förändrat biståndsbesluten genom att visa på kundernas behov i antal timmar, kommer utförarna att få svårigheter att kunna förverkliga de nya biståndsbesluten.

15 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+5 mnkr) inte är helt rättvisande för perioden. Överskott beror på avsatta medel för kommande investeringar, vakanser, samt fortsatt hög intäktsnivå på Huddingehallen samt ökade ersättningar från AMS. Kostnaderna för föreningsbidrag (aktivitetsbidrag) är lägre på grund av nya regler samt att aktivitetskort hanteras på webben. Kostnaderna för löneökningar är inte periodiserade i juli. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget med ett nollresultat eller ett litet överskott (0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (-5 mnkr) är rättvisande för perioden. Verksamheten för vinterservice redovisar ett stort underskott och årets budget är redan förbrukad. Förvaltningen bedömer ett underskott för vinterservice med cirka 26 mnkr, men att samhällsbyggnadsnämnden i övrigt klarar sin budget för året (-26,2 mnkr i delårsrapport 1/2013).

16 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) Miljönämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,7 mnkr) är rättvisande för perioden och förvaltningen bedömer att miljönämnden klarar sin budget för året (0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per juli är ett plus med 20 mnkr som avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. I medelsreserven budgeterades bland annat för reserv för fler inskrivna barn i förskolan och fonderat utrymme för skollokaler. Ägarna av AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har gjort en principöverenskommelse om att AFA snarast, dock senast 2014, ska återbetala de premier som betalats in för åren Även de premier som kommuner betalat in dessa år avses återbetalas. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att 2005 och 2006 års inbetalda premier kommer att återbetalas år 2013, men att ett definitivt besked kommer att dröja då AFA försäkrings styrelse behandlar ärendet först i oktober. Huddinge kommun har betalat in cirka 60 mnkr för åren 2005 och Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens utfall är 31 mnkr, ett minus med 13 mnkr för perioden. Utfallet är periodiserat utifrån prognosen i delårsrapport 1/2013. Finansnetto Utfallet för finansnettot är ett plus för perioden med 21 mnkr och avser försäljning av värdepapper som ytterligare steg i omallokeringen av kommunens pensionsportfölj. I resultatet per juli finns ett minus med 11 mnkr till följd av sänkt diskonteringsränta. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Pensionsskulden

17 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) i balansräkningen ökar med cirka 39 mnkr och påverkar årets resultat. I budgeten budgeterades ett utrymme motsvarande 20 mnkr för sänkt diskonteringsränta. Personal Årsarbetare 1 Nämnderna har i juli årsarbetare, fördelat på anställda, vilket är en skillnad på 101 årsarbetare jämfört med samma månad föregående år. Skillnaden beror framför allt på en ökning av deltids- och visstidsanställda, främst inom äldreomsorgsnämnden, i samband med Kommunals varsel om blockad mot nyanställningar och strejk i våras. Därutöver har en ökning av tillsvidareanställd personal skett inom grundskolenämnden. Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter senaste löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal årsarbetare för perioden kan komma att förändras. Sjukfrånvaron fortsätter att öka De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro, exklusive sjukersättning, visar att sjukfrånvaron har ökat från 6,2 till 6,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den största ökningen finns inom äldreomsorgen och förskolan. En generell ökning av sjukfrånvaro finns i de nationella 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

18 19 augusti 2013 KS-2013/ (11) mätningarna på Försäkringskassan. Under 2012 ökade sjukpenningtalet (sjukfrånvaron efter de två första veckorna) med 13 procent. En av förklaringarna till ökningen jämfört med föregående år är att en del av de sjukförsäkrade som varit inskrivna i arbetslivsinriktade insatser på arbetsförmedlingen blivit återförsäkrade på Försäkringskassan. Den korta sjukfrånvaron, 1 till 14 dagar, är i princip oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,8 procent medan männens är 2,2 procent. Pensionsportföljen Huddinge kommun har sedan 2008 en pensionsportfölj som syftar till att begränsa pensionsutbetalningars påverkan på kommunens resultat. Portföljen har till största delen varit räntebärande med mindre inslag av aktieexponering. I syfte att undvika onödiga marknadsrisker och kostnader har kommunfullmäktige beslutat att medlen istället ska placeras internt inom ramen för internbankens löpande skuldförvaltning. Pensionsportföljens resultatställe blir kvar i redovisningen och medlen kommer att få en marknadsmässig avkastning. De externa innehaven i pensionsportföljen är nu i huvudsak avvecklade. Rapportering kommer att ske i samband med kommunens delårsbokslut. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor Finansiell riskrapport juli 2013

19 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV 763,2 Certifikat 200,0 Lån Kommuninvest 490,0 Kommunens egen likviditet 73,2 Totalt IKV 763,2 Totalt IKV 763,2 Reverser Söderenergi AB 436,7 Certifikat 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 186,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Energi 1 199,9 Totalt Energi 1 199,9 Reverser Huge 6 810,0 Certifikat 1 000,0 Lån Kommuninvest 3 300,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 266,4 Banklån 500,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 443,6 Totalt HUGE 6 810,0 Totalt HUGE 6 810,0 Tillf. överskottslikviditet 57,1 Toppkonto i Nordea 57,1 Totalt Huddinge kommun 57,1 Totalt Huddinge kommun 57,1 SUMMA TILLGÅNGAR 8 067,0 SUMMA SKULDER 8 067,0 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 675 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk Kap.bindtid mnkr < 1 år 1 600,0 1 år 3 466,4 Totalt 5 066,4 Genomsnittlig kap.bindningstid 3,9 år %-andel av Inom tillåtet intervall enl. total skuld Tillåtet intervall finansinstruktion? 32% max 40% Ja 68% % Norm enl. finansinstruktion Tillåtet intervall Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr Vid en räntefö Rapportansvarig: Monika Engqvist 1

20 Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften Placeringar Total betkapacitet LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. Söderenergi % * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk Räntebindning %-andel av Norm enligt Antal år 0-1 år mnkr total skuld 43% finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,2 Räntebindning - förfalloprofil Norm enl. finansinstruktion 3 år Inom tillåtet intervall enl. Tillåtet intervall finansinstruktion? 2-4 år Ja Mkr år 1-3 år 3-5 år 5-10 år år Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Extern Räntekostnad Utlåning HUGEs räntekostnad skuld Extern skuld Huge inkl. marginal ,83% ,93% ,83% ,85% ,82% ,86% ,93% ,93% ,95% ,94% ,89% ,95% ,01% ,09% ,04% ,12% ,28% ,30% ,28% ,45% ,30% ,48% Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens externa räntekostnad med 17,4 mnkr. Rapportansvarig: Monika Engqvist 2

21 HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,3 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 593,0 1 år 3 610,0 2,6 > 1 år 4 217,0 > 1 år 3 200, , ,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj HUGE Nominellt belopp kr Marknadsvärde kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Söderenergi kr kr Ja Totalt kr kr Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 2,1 år 1,87% ,3% Plac. Internbanken 4 år 4,0 år 2,57% ,3% Plac. Internbanken 6 år 5,6 år 2,98% ,3% Totalt 3,9 år 2,47% ,0% MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 2,09 1,21 1,19 Swap 2 år 1,81 1,50 1,45 Swap 5 år 1,95 2,16 2,10 Swap 10 år 2,31 2,70 2,67 Prognos 1 år ,45 1,87 2,46 2,87 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Rapportansvarig: Monika Engqvist 3

22 KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Z Johansson, Kerstin Kommunstyrelsen kerstin.z.johansson@huddinge.se Förslag till valkretsindelning inför landstingsval perioden svar på remiss från Stockholms läns landsting Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge kommun har inget att erinra mot förlaget till valkretsindelning för landstingsval perioden Beskrivning av ärendet Inför valet till landstingsfullmäktige 2014 måste Stockholms läns landstings indelning i valkretsar fastställas. Landstingsstyrelsens valkretsberedning har sänt ut ett förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Se bilaga 1. Yttrandet ska vara Landstingssyrelens valkretsberedning tillhanda senast den 15 september Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms stad. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Detta har kommunicerats med valnämndens ordförande. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se HUDDINGE

23 KS-2013/ (2) Kerstin Z Johansson kanslichef Bilaga Skrivelse från Stockholms läns landsting - förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden Beslutet delges Stockholms läns landsting

24 SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen LS Valkretsberedningen Kommunerna i Stockholms län Partiorganisationerna i Stockholms stad och län Valkretsindelning för landstingsval perioden Inför valet till landstingsfullmäktige 2014 måste Stockholms läns landstings indelning i valkretsar fastställas. Landstingsstyrelsens valkretsberedning har att sända ut ett förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. I vallagen finns bestämmelser om landstingskommuns indelning i valkretsar. Indelningen beslutas av landstingsfullmäktige sedan kommunerna beretts tillfälle att yttra sig. Landstingets beslut skall meddelas före utgången av oktober månad året före det år då val av landstingsledamöter skall äga rum enligt den beslutade indelningen. Beslutet skall prövas och fastställas av länsstyrelsen. Förutsättningarna för valkretsindelning för landstingsval finns i vallagen. En valkrets kan omfatta en eller fler kommuner. På vissa villkor kan en kommun delas i två eller flera valkretsar. En del av en kommun kan också sammanföras med en annan kommun eller med en eller flera delar av en annan kommun (eller flera kommuner) för att bilda en valkrets. I så fall måste gräns för landstingsvalkrets sammanfalla med en gräns för kommunfullmäktigeval. I lagen anges särskilt att en valkrets bör utformas så, att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat och så att den kan omslutas av en sammanhängande gränslinje. Valbarheten är inte bunden till den krets där kandidaten är bosatt. Systemet med utjämningsmandat avser att uppnå partiproportionalitet oberoende av valkretsindelning. Utgångspunkten för en valkretsindelning bör vara att uppnå en rättvisande partiproportionalitet, d v s så långt möjligt en överensstämmelse med det utfall som uppnås om länet vore en enda valkrets. Bilagor 1. Förslag till valkretsindelning Fasta mandat landstingsvalet 2010 och preliminära 2014

25 SKRIVELSE 2 (2) Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms stad, se bilaga 1. I bilaga 2 redovisas mandatfördelningen i de olika valkretsarna vid 2010 års landstingsval, samt utfallet beräknat på landstinget som en enda valkrets. Yttrande över förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden skall sändas via e-post till registrator.lsf@sll.se senast den 15 september Fredrik Saweståhl Ordförande valkretsberedningen

26 Landstingsvalet 2010 Antal fasta mandat Valkrets Totalt M C FP KD Stockholm 1 Södermalm - Enskede Stockholm 2 Bromma-Kungsholmen Stockholm 3 Norrmalm-Östermalm Stockholm 4 Östra Söderort Stockholm 5 Västra Söderort Stockholm 6 Yttre Västerort Sydväst Sydost Ost Nordost Nord Nordväst Summa Utjämningsmandat Antal mandat i landstinget Antal mandat räknat på landstinget som en valkrets

27 S V MP Sista mandatet till M M FP M M V M S FP M V KD

28 Fasta mandat landstingsvalet 2010 och preliminära 2014 I bifogad Excel-fil presenteras en sammanställning av landstingsvalet 2010 avseende: Hur de fasta mandaten har utfallit per valkrets och parti Vilket parti som tog det sista mandatet per valkrets Fördelning av fasta mandat totalt i landstinget Partifördelning av utjämningsmandaten Den slutliga mandatfördelningen i landstinget Mandatfördelningen med landstinget räknat som en valkrets En beräkning av fasta mandat landstingsvalet 2014 med samma valkretsindelning som tidigare och baserat på röstberättigade 1 mars 2013 ger några förändringar i mandatfördelningen enligt nedan: Mandat Prel. Förändring från Södermalm-Enskede Bromma-Kungsholmen Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan Östra Söderort Västra Söderort Yttre Västerort Sydväst Sydost Ost Nordost Nord Nordväst Samtliga datauppgifter har hämtats från valmyndighetens hemsida. WSP Analys & Strategi Arenavägen Stockholm-Globen Tel: