Budgetuppföljning efter april

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-05-19 SFN 2014/0419 0480-450572 Servicenämnden efter april Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning och prognos. Bakgrund och prognos efter april enligt centrala anvisningar för kommunen. Yvonne Norman Enhetschef ekonomi Bilagor 1. efter april 2014 (4 sidor) 2. Prognos efter april 2014 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 5. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se

april 2014 Serviceförvaltningen VERKSAMHET Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring inom Serviceförvaltningen då antalet verksamhetsområden minskades. Enheterna lokalvård, kost skola och kost omsorg flyttades till verksamheten support där sedan tidigare enheterna transport, verkstad, förråd och e- portal/samlastning finns. Från årsskiftet flyttades också kontaktcenter organisatoriskt direkt under förvaltningschefen som egen enhet, där sedan tidigare fastighetsförvaltning, upphandling, personal, ekonomi och kommunikation och hållbarhet finns. I början av året kom resultatet från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som varje år jämför kommunernas kvalitet. Bäst i Sverige när det gäller telefonsamtal till kommunen var kontaktcenter i Kalmar! Kalmar får högst betyg av alla när det gäller helhetsintrycket, som omfattar bland annat svarstider, hälsningsfraser, expedieringstid i växeln, bemötande och tillgänglighet. Även kosten har uppmärksammats i och med att Vasaskolans kök tillhör ett av Sveriges tjugo bästa skolkök! Några ur personalen i köket deltog vid evenemanget i Stockholm där Vasaskolans kök kallades för Smålands stolthet. Inledningen av året har precis som hösten varit mild med endast något mindre snöoväder, vilket ger positiva effekter på såväl vinterväghållningskostnader och driftskostnader. Tyvärr är det som vanligt svårt att sia om den kommande hösten och vinterns väder, som snabbt kan slå åt andra hållet. Den milda vintern innebar också att "vårsopet" kunde starta tidigare och att en del investeringsprojekt har kunnat påbörjas tidigare. Med en tidig vår kommer också tidigt gräs och uteliv vilket är lika med tidig gräsklippning och städning. Serviceförvaltningen ansvarar för en del kommunövergripande projekt, bl a det stora energitjänsteprojektet som nu går in i genomförandefasen och de första åtgärderna utförs hos fastighetsservice på Grindängsvägen. Ett annat projekt är E-portal som nu har varit i skarp drift i tre månader och i slutet av mars kommer samtliga enheter inom kosten att vara uppkopplade i systemet. Under året fortsätter arbetet med att få in samtliga verksamheter i E-portalen. Projektet med samlastning rullar på och upphandling av samlastningscentral kommer att ske under hösten. Projektgruppen har träffat Torsås, Emmaboda, Nybro, Borgholm och Mörbylånga kommun, som alla ställer sig positiva till att delta i upphandlingen. Projektgruppen ska också inom kort träffa gymnasieförbundet. Under 2014 fortsätter köken inom både kost skola och kost omsorg att byggas om efter verksamheternas behov och krav. Detta kommer att innebära ökade driftskostnader för kosten i samband med extra kostnader för ersättningskök, transporter och ökade kostnader för kyld mat. Bland annat kommer Oxhagshemmet att vara stängt för ombyggnad under större delen av året. Sida 1 av 4

Investeringar Serviceförvaltningen har hand om en stor investeringsbudget. I år är den på 457,1 mkr och innefattar både bygg- och infrastrukturprojekt, samt energitjänsteprojektet. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har hand om. Under årets första månader har Rockneby förskolas nybyggda fyra avdelningar blivit klara och invigts. På Sjöängens förskola har två nya paviljonger satts upp och både gymnasieförbundet och hemtjänsten inom omsorgsförvaltningen har fått nya ombyggda lokaler i Lars Kaggskolan. I Ljungbyholm har en ny konstgräsplan påbörjats och i Lindsdal har byggnationen av totalt tio klassrum kommit igång. Efter många överklaganden har nu tillbyggnaden av sex förskoleavdelningar på Lindö förskola startats upp. Flera infrastrukturprojekt har kunnat starta tidigare i år. Sista etappen på entrén till slottet är klart. Trafikplats Stallgärdsgatan vid Skälby är klar och därmed det sista på Djurängsvägen avseende gång- och cykelvägar. En bussangörning vid Lindsdalsskolan är byggd. Arbetet med att bygga om Fiskaregatan till gångfartsgata är påbörjad och den beräknas vara klar med den första planerade etappen fram till midsommar. Gångstråk i Berga strandpark och på Skälby är färdigställda. Arbetet med Vasaskolans mutisportanläggning pågår. Den tidiga våren innebar att arbetet med alla planerade pålbojar kom på plats. Därmed har vi byggt bort ett årligt tidskrävande och tungt arbete. Ett sent påkommet arbete med att höja Larmtorgets scen är utfört. Iordningsställandet av den återstående avstängda bryggan i Vita sand är påbörjat. Det störande ljuset från reklamskylten, för boende vid Ölandsleden, har byggts bort. Kalmars centrala gatubelysning har får nytt tändsystem i samband med att anläggningen fribyggs från nätägaren Kalmar Energi AB. Detta påbörjades förra året och beräknas vara klart redan i år. Drygt 90 anläggningar som var för sig kan tändas och släckas via en Webb-applikation. EKONOMI en efter årets tre första månader visar i dagsläget att den övervägande delen av verksamheterna kommer att ha ett resultat i nivå med budget. Det finns dock två avvikelser; det är dels kost omsorg och dels projektet samlastningscentral. För projektet samlastningscentral har förvaltningen tilldelats totalt 900 tkr fördelat på 600 tkr förra året och 300 tkr i år. Projektets tidsplan har förskjutits något vilket fick till följd att endast 200 tkr av föregående års medel förbrukades och ett överskott om 400 tkr lämnades i bokslutet. Projektet är nu i full gång och de resterande medel om 300 tkr plus de kvarstående medel från föregående år kommer att förbrukas under året och ger därför ett underskott om 400 tkr. I budgeten som fastställdes i november fanns också inkluderat en intäkt på 1 900 tkr avseende kost omsorg. En överenskommelse har nu träffats och förvaltningen kommer att få en justering av budgetramen med hälften av beloppet, 950 tkr. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att kost omsorg inom sin egen verksamhet kommer att ha svårt att balansera detta under året, inte minst med tanke på de extra kostnader som verksamheten kommer att ha med de förestående ombyggnationerna. Sida 2 av 4

Förvaltningsledning/Nämnd/Administration/Kustmiljö Under denna rubrik ryms centrala kostnader och intäkter för förvaltningen samt kostnader för nämndsarbete och den överförda kustmiljöverksamheten. Prognosen är att dessa verksamheter ska ha ett resultat i nivå med budget, men en viss oro finns för projekt som genomförts flera år tillbaka i tiden inom kustmiljöverksamheten men där vi fortfarande väntar på utbetalning av dessa medel. Kontaktcenter Kontaktcenter är en relativt ny verksamhet inom kommunen och för serviceförvaltningen, då den invigdes officiellt den 30 januari förra året. Kontaktcenter fortsätter att utveckla sin verksamhet tillsammans med förvaltningarna och bolagen, vilket bland annat märks i att antalet ärenden som hanteras stadigt ökar. Prognosen för året visar på ett utfall i nivå med budget. Upphandling Upphandling har en ganska snäv budget som lätt påverkas av förändring i såväl intäkter som kostnader. Den första prognosen för året visar på ett utfall i nivå med budget. Fastighetsförvaltningen Prognosen i dagsläget visar på ett utfall enligt budget, som innefattar ett avkastningskrav på 4,5 mkr som tidigare år. Stort fokus lades förra året på planerat underhåll, som även fortsätter detta året och också är en viktig del i energitjänsteprojektet. Behov om ytterligare underhåll finns för fastighetsbeståndet, men i dagens prognos för förvaltningen finns inget utrymme för denna post. Fastighet Fastighetsavdelningens två enheter Bygg och Fastighetsservice har stor delaktighet i såväl investeringsbudget som underhåll på fastigheterna. De prognostiseras i dagsläget att hålla samma nivå som budget. Support Inom kosten pågår en del ombyggnationer som kommer innebära ökade kostnader. Inom kost omsorg finns också ett prognostiserat underskott beroende på lägre intäkter som härrör sig från "överenskommelse vid överförandet till serviceförvaltningen" och som innevarande år är svårt att komma till rätta med. Inom verksamhet support återfinns också projektet samlastningscentral som beräknas få ett underskott på 400 tkr beroende på förskjutning i tidsplan och där avsatta medel ej följt detta. Övriga enheter inom Support prognostiseras i nivå med budget. Produktion Kraven och förväntningarna på underhåll av Kalmars gator och allmänna platser är stora och ökar hela tiden. Förvaltningen lägger ner stor möda på att med knappa resurser medverka till ett attraktivt Kalmar för såväl medborgare som besökare. Den milda inledningen av året har gör att prognosen för tillfället ser god ut, men som kan omkullkastas radikalt vid en tidig och svår vinter. Sida 3 av 4

IT IT påbörjade under förra året satsningen "dator som tjänst", som innebär att IT leasar ut datorerna till verksamheterna med ett paketpris för dator och support. Denna nya tjänst innebär inte någon större förändring i verksamheten för IT, men hanteringen av datorer blir annorlunda och ersättningen för tjänsterna debiteras successivt per dator. Årets första prognos för IT visar på ett utfall i nivå med budget. Investeringsbudget Årets investeringsbudget är på 457,1 mkr och dagens prognos visar på att ca 285 mkr kommer att förbrukas under 2014. Avvikelsen beror på större projekt som förskjutits i tiden som t ex ny brandstation, ny ladugård Kläckeberga gård och parkeringshus Lustgården. ÅTGÄRDER Förvaltningens prognos i dagsläget är att det beräknade underskottet för kost omsorg bör kunna balanseras genom överskott i andra verksamheter under året, men att de 400 tkr för projektet samlastningscentral blir ett underskott som får "balanseras" mot det överskott som lämnades för detta projekt i bokslutet för 2013. Eftersom det fortfarande är tidigt på året innehåller prognosen en del risker med tanke på den fortsatta utvecklingen under året, vilket kommer följas nogsamt under kommande prognoser. Prognosen bygger också på att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt med inga stora mängder snö. Sida 4 av 4

Prognos 2014 04 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos april prognos mars Ledning, Nämnd, Administration -9 052-25 398 15 307-10 091-10 091 0 0 Upphandling -2 293-9 818 7 315-2 503-2 503 0 0 Kontaktcenter 1 002-6 421 6 295-126 -126 0 0 IT-avdelningen 75-36 454 36 454 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -7 453-8 031 100-7 931-7 931 0 0 Hyror och arrenden 219 595 229 581 229 581 229 581 0 0 Drift -64 624-69 790-69 790-69 790 0 0 Avhjälpande underhåll -20 045-18 250-18 250-18 250 0 0 Planerat underhåll -30 090-25 554-25 554-25 554 0 0 Kapitaltjänstkostnader -90 902-103 534-103 534-103 534 0 0 Vindkraft 1 068-3 336 3 336 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning 7 549-228 495 233 017 4 522 4 522 0 0 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 115-9 327 9 327 0 0 0 0 Enhet Fastighetsservice -326-17 618 17 618 0 0 0 0 Fastighetsavdelningen -211-26 945 26 945 0 0 0 0 Sida 1 av 2

Prognos 2014 04 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos april prognos mars Supportavdelningen Förråd -4 101-9 771 5 550-4 221-4 221 0 0 Transport 1 587-38 000 38 000 0 0 0 0 Verkstad 410-11 210 11 210 0 0 0 0 Samlastningscentral -192-300 -300-700 -400-400 Lokalvård 399-44 677 44 677 0 0 0 0 Kost Skola -68 937-75 438 4 673-70 765-70 765 0 0 Kost Omsorg -15 088-48 596 32 254-16 342-17 292-950 -950 Supportavdelningen -85 922-227 992 136 364-91 628-92 978-1 350-1 350 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -10 597-45 614 45 048-566 -566 0 0 Kapitaltjänstkostnader -55 115-58 092-58 092-58 092 0 0 Enhet Gata -45 519-42 148 8 098-34 050-34 050 0 0 Enhet Park -18 857-24 568 4 945-19 623-19 623 0 0 Enhet Fritid -5 417-18 434 3 330-15 104-15 104 0 0 Enhet TME 7 867-7 529 17 012 9 483 9 483 0 0 Produktionsavdelningen -127 638-196 385 78 433-117 952-117 952 0 0 Förändring under året 0 950 950 950 TOTAL -216 490-757 908 540 130-217 778-218 178-400 -400 Sida 2 av 2

Resultatlistor per avd 2014 04 Riktpunkt apr: 33,3% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 15 307 297 2 048 300-13 258 997 13,4% Personalkostnader -11 003 690-3 723 016 7 280 674 33,8% Lokalkostnader -453 000-142 710 310 290 31,5% Kapitalkostnader -47 000-15 761 31 239 33,5% Övriga kostnader -13 894 607-1 776 286 12 118 321 12,8% Summa Kostnader -25 398 297-5 657 773 19 740 524 22,3% Summa Resultat -10 091 000-3 609 473 6 481 527 35,8% Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 7 315 500 628 972-6 686 528 8,6% Personalkostnader -3 645 500-1 248 610 2 396 890 34,3% Lokalkostnader -168 000-79 484 88 516 47,3% Kapitalkostnader -49 000-13 163 35 837 26,9% Övriga kostnader -5 956 000-3 573 404 2 382 596 60,0% Summa Kostnader -9 818 500-4 914 661 4 903 839 50,1% Summa Resultat -2 503 000-4 285 689-1 782 689 171,2% Verksamhet: KONTAKTCENTER - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 6 295 000 2 605 025-3 689 975 41,4% Personalkostnader -5 528 000-1 484 293 4 043 707 26,9% Lokalkostnader -192 000-61 667 130 333 32,1% Kapitalkostnader -35 000-9 602 25 398 27,4% Övriga kostnader -666 000-53 621 612 379 8,1% Summa Kostnader -6 421 000-1 609 183 4 811 817 25,1% Summa Resultat -126 000 995 842 1 121 842 Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 233 017 000 80 001 463-153 015 537 34,3% Personalkostnader -1 394 000-444 586 949 414 31,9% Lokalkostnader -6 285 200-2 030 412 4 254 788 32,3% Kapitalkostnader -105 823 000-33 935 670 71 887 330 32,1% Övriga kostnader -114 992 800-31 373 755 83 619 045 27,3% Summa Kostnader -228 495 000-67 784 423 160 710 577 29,7% Summa Resultat 4 522 000 12 217 040 7 695 040 270,2% Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 26 945 000 9 224 308-17 720 692 34,2% Personalkostnader -18 324 000-5 685 408 12 638 592 31,0% Lokalkostnader -1 188 000-379 269 808 731 31,9% Kapitalkostnader -169 000-57 844 111 156 34,2% Övriga kostnader -7 264 000-2 905 503 4 358 497 40,0% Summa Kostnader -26 945 000-9 028 024 17 916 976 33,5% Summa Resultat 0 196 284 196 284 Sida 1 av 2

Resultatlistor per avd 2014 04 Riktpunkt apr: 33,3% Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 136 364 000 42 813 649-93 550 351 31,4% Personalkostnader -120 624 900-39 645 226 80 979 674 32,9% Lokalkostnader -10 942 000-3 789 137 7 152 863 34,6% Kapitalkostnader -10 537 000-3 262 159 7 274 841 31,0% Övriga kostnader -85 888 100-28 699 058 57 189 042 33,4% Summa Kostnader -227 992 000-75 395 580 152 596 420 33,1% Summa Resultat -91 628 000-32 581 931 59 046 069 35,6% Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 78 433 200 27 356 321-51 076 879 34,9% Personalkostnader -40 365 000-13 461 755 26 903 245 33,4% Lokalkostnader -2 416 000-891 953 1 524 047 36,9% Kapitalkostnader -58 091 500-19 669 116 38 422 384 33,9% Övriga kostnader -95 512 300-27 880 666 67 631 634 29,2% Summa Kostnader -196 384 800-61 903 490 134 481 310 31,5% Summa Resultat -117 951 600-34 547 169 83 404 431 29,3% Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 36 454 000 11 854 578-24 599 422 32,5% Personalkostnader -15 177 000-4 969 446 10 207 554 32,7% Lokalkostnader -1 325 375-353 873 971 502 26,7% Kapitalkostnader -2 208 000-819 680 1 388 320 37,1% Övriga kostnader -17 743 625-6 321 159 11 422 466 35,6% Summa Kostnader -36 454 000-12 464 158 23 989 842 34,2% Summa Resultat 0-609 580-609 580 Sida 2 av 2

Resultatlistor verksamhet 2014 04 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn Totalt -217 777 600-63 012 721-154 764 879 28,9% 100 NÄMNDSVERKSAMHET -1 347 000-372 431-974 569 27,6% 10015 SERVICENÄMNDEN -1 347 000-372 431-974 569 27,6% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING -75 265 000-20 549 053-54 715 947 27,3% 24900 GATOR, VÄGAR O PARKERING -21 100 000-7 123 332-13 976 668 33,8% 24901 BELÄGGNINGSUNDERHÅLL -10 502 000-493 434-10 008 566 4,7% 24902 VINTERVÄGHÅLLNING -7 060 000-3 415 718-3 644 282 48,4% 24903 BARMARKSRENHÅLLNING -3 666 000-1 052 989-2 613 011 28,7% 24904 TRAFIKANORDNINGAR -1 319 000-545 219-773 781 41,3% 24905 VÄGMÄRKEN -250 000-11 806-238 194 4,7% 24906 BROAR OCH LIKNANDE -270 000-27 650-242 350 10,2% 24907 DAGVATTEN -700 000-103 815-596 185 14,8% 24908 TRAFIKSIGNALER -467 000-127 645-339 355 27,3% 24909 TRAFIKRÄKNING -130 000-17 380-112 620 13,4% 24910 OFFENTLIGA TOALETTER -575 000-170 240-404 760 29,6% 24911 ARRANGEMANGSSTÖD -70 000-70 000 24912 SPÅRUNDERHÅLL -65 000-9 733-55 267 15,0% 24913 PARKERING 10 029 000 3 439 327 6 589 673 34,3% 24914 ENSKILDA VÄGAR -2 885 000-1 292 401-1 592 600 44,8% 24915 GATUBELYSNING -7 787 000-2 711 022-5 075 978 34,8% 24916 EXTERNA ARBETEN GATA 150 000-289 551 439 551-193,0% 24917 ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB 415 000 2 216 958-1 801 958 534,2% 24918 EVENEMANG -561 000 12 793-573 793-2,3% 24919 SNYGGT OCH TRYGGT -640 000-240 040-399 960 37,5% 24920 Cykelprojektet 837 794-837 794 24999 EXPLOATERING GATA -27 812 000-9 423 951-18 388 049 33,9% 250 PARKER -22 445 000-7 274 927-15 170 073 32,4% 25000 PARKER -2 640 000-910 758-1 729 242 34,5% 25010 LEKPLATSER -996 000-150 286-845 714 15,1% 25011 BLOMSTERARRANGEMANG -651 000-194 030-456 970 29,8% 25012 UTSMYCKNING -774 000-341 540-432 460 44,1% 25013 PARK ÖVRIGT -12 823 000-3 340 358-9 482 642 26,0% 25020 VÄXTHUS -1 655 000-309 310-1 345 690 18,7% 25030 EXTERNA ARBETSORDER 0-682 588 682 588 25031 EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT 276 000 183 040 92 960 66,3% 25040 NATURMARK, SKOGSPARKER -2 809 000-1 589 648-1 219 352 56,6% 25041 NATURMARK, NATURRESERVAT -106 000 36 896-142 896-34,8% 25042 NATURMARK, BETESHAGAR -82 000-108 009 26 009 131,7% 25044 DIKESFÖRETAG -135 000-1 185-133 815 0,9% 25045 RESURSARBETEN 0 163 000-163 000 25046 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON -5 000-6 931 1 931 138,6% 25047 RENHÅLLNING I NATUREN -45 000-23 220-21 780 51,6% 25099 EXPLOATERING PARK 0 0 0 263 MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV -4 286 000-3 864 594-421 406 90,2% 26300 MILJÖÅTGÄRDER -1 943 000-651 892-1 291 108 33,6% 26301 MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS -135 000-24 631-110 370 18,2% 26302 MELLANLAGER -200 000 200 717-400 717-100,4% Sida 1 av 4

Resultatlistor verksamhet 2014 04 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn 26303 VILTVÅRD -10 000-10 000 26304 KALMAR DÄMME -304 000-52 665-251 335 17,3% 26306 VASSBEKÄMPNING -640 000-111 356-528 644 17,4% 26307 HAGBYÅNS MILJÖVÅRD -150 000-117 471-32 530 78,3% 26339 KUSTMILJÖ RAMBUDGET -769 000-146 847-622 153 19,1% 26342 KUSTMILJÖ -135 000-3 039 815 2 904 815 2251,7% 26343 INTERNATIONELLA NÄTVERK 79 365-79 365 270 RÄDDNINGSTJÄNST -3 868 3 868 27010 BRANDKÅREN DRIFT -3 868 3 868 291 FÖRDELNING -740 000-1 214 911 474 911 164,2% 29100 PRODUKTIONSRESURS -740 000 11 516 259-12 256 259-1556,3% 29101 TIMMAR -12 724 378 12 724 378 29102 TEMPORÄRT -6 793 6 793 340 IDROTTS- OCH FRITIDSANL. -17 707 300-3 894 726-13 812 574 22,0% 34000 FRILUFTSANLÄGGN -1 915 000-657 904-1 257 096 34,4% 34050 SMÅBÅTSHAMNAR -1 968 000 46 193-2 014 193-2,3% 34051 UPPLÄGGNINGSPLATSER 90 500 108 887-18 387 120,3% 34052 BÅTKRANAR 0-10 665 10 665 34053 FRILUFTSBAD -3 193 800-497 830-2 695 970 15,6% 34054 MOTIONSSPÅR -1 354 000-210 205-1 143 795 15,5% 34055 VANDRINGSLEDER -154 000 216 012-370 012-140,3% 34056 NATURISBANOR -147 000-44 242-102 758 30,1% 34057 FISKEVÅRD -10 000-2 327-7 673 23,3% 34058 IDROTTSANLÄGGNINGAR -9 056 000-2 830 672-6 225 328 31,3% 34059 EXTERNA ARBETEN FRITID 0-11 973 11 973 493 KOSTHÅLL -70 765 000-24 560 178-46 204 822 34,7% 49300 KOSTHÅLL -70 765 000-24 560 178-46 204 822 34,7% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL -16 342 000-7 039 205-9 302 796 43,1% 51000 Administrativ personal -9 207 000-1 361 124-7 845 876 14,8% 51005 Lokaler -1 477 1 477 51013 Matdistribution -632 000-1 157 317 525 317 183,1% 51023 Kost -6 086 000-4 073 298-2 012 702 66,9% 51053 Kost -417 000-445 988 28 988 107,0% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET 1 587 700-18 461 1 606 161-1,2% 81001 UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS 1 360 000 331 170 1 028 830 24,4% 81002 ODLINGSSLOTTER 72 000 6 516 65 484 9,1% 81003 PRODUKTIONSSKOGAR 100 000-391 575 491 575-391,6% 81004 MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN 40 700 18 113 22 587 44,5% 81005 TORGHANDEL 15 000 17 315-2 315 115,4% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING 0-112 226 112 226 85510 VINDKRAFT 0-112 226 112 226 910 GEMENSAMMA LOKALER 4 522 000 12 801 810-8 279 810 283,1% 91000 FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO -7 931 000-2 620 363-5 310 637 33,0% 91001 ENHET BYGG 0 113 621-113 621 91002 BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG 69 635-69 635 91004 ENH DRIFT O SERV, ADM 0 192 323-192 323 91006 BESTÄLLNINGSARB FS -179 295 179 295 Sida 2 av 4

Resultatlistor verksamhet 2014 04 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn 91008 ENHET STÄD, ADM -1 456 000-111 370-1 344 630 7,6% 91009 LOKALVÅRD INTERN UTB -52 000-9 622-42 378 18,5% 91010 LOKALVÅRD EXTRA STÄD 1 508 000 411 097 1 096 903 27,3% 91011 ARBETSLOKALER DRIFT -4 881 000-1 301 106-3 579 894 26,7% 91012 ARBETSLOKALER AVHJ UNDH -934 000-460 352-473 648 49,3% 91013 ARBETSLOKALER PLANERAT UH -3 731 571-898 487-2 833 084 24,1% 91014 ARBETSLOKALER KAPITALKOST -4 193 779-1 385 193-2 808 586 33,0% 91015 ARBETSLOKALER INTÄKTER 10 197 000 4 114 405 6 082 595 40,3% 91016 FÖRVALTN.LOKALER DRIFT -8 146 000-2 536 487-5 609 513 31,1% 91017 FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ -1 909 000-577 469-1 331 531 30,2% 91018 FÖRV.LOKALER PLANERAT UH -1 717 571-434 586-1 282 985 25,3% 91019 FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN -7 006 802-2 272 245-4 734 557 32,4% 91020 FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER 19 716 000 7 152 425 12 563 575 36,3% 91021 FÖRHYRDA LOKALER DRIFT -1 287 500-430 365-857 135 33,4% 91022 FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH -1 000-200 -800 20,0% 91023 FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH -204 000-38 686-165 314 19,0% 91024 FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN -555 778-186 740-369 038 33,6% 91025 FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER 827 000 551 910 275 090 66,7% 91026 GYMNASIELOKALER DRIFT -5 773 000-1 729 204-4 043 796 30,0% 91027 GYMNASIELOKALER AVHJ UH -1 993 000-840 773-1 152 227 42,2% 91028 GYMNASIELOKALER PLAN UH -3 124 571-259 876-2 864 695 8,3% 91029 GYMNASIELOK KAPITALKOSTN -19 385 570-6 424 674-12 960 896 33,1% 91030 GYMNASIELOKALER INTÄKTER 45 685 000 15 608 013 30 076 987 34,2% 91031 FRITIDSLOKALER DRIFT -4 669 000-1 040 192-3 628 808 22,3% 91032 FRITIDSLOKALER AVHJ UH -1 210 000-455 614-754 386 37,7% 91033 FRITIDSLOKALER PLAN UH -1 317 300-86 220-1 231 080 6,5% 91034 FRITIDSLOK KAPITALKOSTN -17 515 884-5 527 280-11 988 604 31,6% 91035 FRITIDSLOKALER INTÄKTER 29 969 000 10 081 014 19 887 986 33,6% 91036 OMSORGSLOKALER DRIFT -3 364 000-882 413-2 481 587 26,2% 91037 OMSORGSLOKALER AVHJ UH -1 573 000-355 436-1 217 564 22,6% 91038 OMSORGSLOKALER PLAN UH -1 815 571-15 738-1 799 833 0,9% 91039 OMSORGSLOK KAPITALKOSTN -3 884 762-1 245 343-2 639 419 32,1% 91040 OMSORGSLOKALER INTÄKTER 8 880 000 2 711 362 6 168 638 30,5% 91041 SKOLLOKALER DRIFT -26 948 500-9 499 452-17 449 048 35,3% 91042 SKOLLOKALER AVHJ UH -6 337 000-2 090 939-4 246 061 33,0% 91043 SKOLLOKALER PLANERAT UH -5 271 571-311 758-4 959 813 5,9% 91044 SKOLLOKALER KAPITALKOSTN -29 264 006-9 567 791-19 696 215 32,7% 91045 SKOLLOKALER INTÄKTER 71 642 000 24 498 335 47 143 665 34,2% 91046 FÖRSKOLELOKALER DRIFT -7 719 800-2 663 779-5 056 021 34,5% 91047 FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH -3 356 000-899 196-2 456 804 26,8% 91048 FÖRSKOLELOKALER PLAN UH -7 790 571-624 677-7 165 894 8,0% 91049 FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN -20 234 342-6 273 623-13 960 719 31,0% 91050 FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER 32 836 000 10 709 104 22 126 896 32,6% 91051 GEMENSAMHETSANL DRIFT -187 200 51 033-238 233-27,3% 91052 GEMENSAMHETSANL AVHJ UH -4 000-4 000 91054 LANTEGENDOMAR DRIFT -407 500-10 718-396 782 2,6% 91055 LANTEGENDOMAR AVHJ UH -42 000-10 407-31 593 24,8% Sida 3 av 4

Resultatlistor verksamhet 2014 04 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn 91056 LANTEGENDOMAR PLAN UH -25 000-154 901 129 901 619,6% 91058 LANTEGENDOMAR KAPITALKOST -376 165-125 389-250 776 33,3% 91059 LANTEGENDOMAR INTÄKTER 1 553 000 601 601 951 399 38,7% 91060 REGL. O SANER.FAST DRIFT -443 000-16 734-426 266 3,8% 91061 REGL O SAN FAST AVHJ UH -26 000-5 893-20 107 22,7% 91062 REGL O SAN FAST PLAN UH -7 000-4 009-2 991 57,3% 91063 REGL O SAN FAST KAP.KOSTN -188 432-62 811-125 621 33,3% 91064 REGL O SAN FAST INTÄKTER 1 878 000 780 613 1 097 387 41,6% 91065 BOSTADSRÄTTER DRIFT -4 686 200-1 560 496-3 125 704 33,3% 91066 BOSTADSRÄTTER AVHJ UH -367 000-61 850-305 150 16,9% 91067 BOSTADSRÄTTER PLAN UH -97 000-207 058 110 058 213,5% 91068 BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN -54 667-18 222-36 445 33,3% 91069 BOSTADSRÄTTER INTÄKTER 4 996 000 1 702 497 3 293 503 34,1% 91070 BOSTÄDER DRIFT -1 277 000-357 795-919 205 28,0% 91071 BOSTÄDER AVHJ UH -498 000-47 335-450 665 9,5% 91072 BOSTÄDER PLAN UH -452 574-46 626-405 948 10,3% 91073 BOSTÄDER KAPITALKOSTN -873 813-78 485-795 328 9,0% 91074 BOSTÄDER INTÄKTER 1 402 000 471 938 930 062 33,7% 91081 FÖRVALTN LOK INVESTERING -643 643 91087 FÖRSKOLELOK INVESTERING -13 200 13 200 920 GEMENSAMMA VERKSAMHETER -14 990 000-6 909 975-8 080 025 46,1% 92015 KONTAKTCENTER -126 000 995 842-1 121 842-790,4% 92050 KONTAKTCENTERKOSTNAD KLK -150 150 92070 IT PERSONAL LOKAL -1 590 000 78 027-1 668 027-4,9% 92071 IT-STRATEG -1 000 18 699-19 699-1869,9% 92073 VIDAREFAKTURERING 1 191 000-108 068 1 299 068-9,1% 92075 FÖRMEDLADE INKÖP 0-213 565 213 565 92078 TELEFONI 400 000-469 519 869 519-117,4% 92079 DATORN SOM TJÄNST 0 84 846-84 846 92080 FÖRVALTNINGSLEDNING -2 363 000 679 655-3 042 655-28,8% 92081 ADMINISTRATIVA AVD -4 867 000-1 421 570-3 445 430 29,2% 92082 ENHET UPPHANDLING -2 503 000-1 185 992-1 317 008 47,4% 92083 FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH 0-3 099 698 3 099 698 92084 E-HANDEL -770 183 770 183 92085 ENHET FÖRRÅD, ADM -4 221 000-1 552 297-2 668 703 36,8% 92087 FÖRRÅDSSERVICE 0 116 416-116 416 92088 FÖRRÅDSUTTAG -406 406 92089 SAMLASTNINGSCENTRAL -300 000-13 973-286 027 4,7% 92090 ENHET TRANSPORT, ADM -11 288 000-3 582 919-7 705 081 31,7% 92092 LEASINGVERKSAMHET 7 453 000 2 158 834 5 294 166 29,0% 92093 TRANSPORTTJÄNSTER 3 835 000 1 423 380 2 411 620 37,1% 92095 ENHET VERKSTAD, ADM -5 364 000-1 634 764-3 729 236 30,5% 92097 VERKSTADSSERVICE 5 364 000 1 851 614 3 512 386 34,5% 92098 VERKSTADSSERVICE, EXTERNT -38 561 38 561 92099 BILPOOLEN KV MAGISTERN -610 000-225 623-384 377 37,0% Sida 4 av 4

Investeringsbudget SF 2014 uppf prognos maj Kategori TOTALT BUDGET 2014 överf + nya Utfall Beräknad förbrukning TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-febr beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs mars-juni juli-sept okt-dec (inkl utf t o m febr) budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler 44 209 5 269 13 900 9 050 1 900 30 119 68,1% 14 090 2 801 11 289 Skollokaler 43 645 4 277 4 134 12 648 18 400 39 459 90,4% 4 186 2 225 1 961 Fritidslokaler 38 972 1 061 8 377 10 502 8 052 27 992 71,8% 10 980 553 10 427 Förvaltningslokaler 61 562 3 053 5 276 5 119 24 216 37 663 61,2% 23 899-4 965 28 864 Lantegendomar 11 500 0 0 0 500 500 4,3% 11 000 0 11 000 Fastighet övrigt 18 423 2 024 1 223 6 500 9 292 19 040 103,3% -616-616 0 Energieffektiviseringsproj 51 051 452 8 000 19 000 20 000 47 452 93,0% 3 599 0 3 599 Gatuverksamhet 77 728 1 561 9 224 9 188 16 940 36 914 47,5% 40 814 41 40 773 Gång- och cykelvägar 21 999 171 2 200 3 588 3 910 9 869 44,9% 12 130 0 12 130 Parkering 6 629 0 100 100 100 300 4,5% 6 329 0 6 329 Trafiksäkerhetsåtgärder 3 595 2 0 150 640 792 22,0% 2 803 287 2 517 Friluftsverksamhet 10 045 995 1 708 1 650 600 4 953 49,3% 5 092-306 5 398 Miljöåtgärder 2 734 0 0 0 188 188 6,9% 2 546 0 2 546 Parkverksamhet 15 552 1 021 3 072 3 507 2 730 10 330 66,4% 5 222-1 5 223 Infra övrigt 24 275 23 1 400 1 904 1 750 5 077 20,9% 19 198-22 19 220 Prod övrigt 5 758 93 949 700 1 866 3 608 62,7% 2 150 0 2 150 Fordon 12 847 107 1 650 3 250 1 050 6 057 47,1% 6 790 0 6 790 IT 3 289 1 525 703 465 495 3 187 96,9% 102 0 102 SF Övrigt 3 323 0 995 640 1 148 2 783 83,7% 540 0 540 SUMMA 457 136 21 635 62 910 87 960 113 778 286 283 62,6% 170 853-4 170 857 Sida 1 av 1