Budgetuppföljning efter november

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund efter november återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman ekonom Bilagor 1. och viktiga händelser efter november 2014 (2 sidor) 2. Prognos efter november 2014 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 5. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Kalmar kommun efter november 2014 Viktiga händelser Till första advent fanns planerade julbelysningar på plats bland annat på Stortorget som också fått en julgranskog och julparkering med inramning av halmbalar. Den milda hösten har inneburit att kostnader för vinterväghållningen har kunnat hållas nere. Det har bara förekommit frosthalka vid ett tillfälle under november då arbetsledningen tog beslut att halkbekämpa med salt och senare under dagtid påbörja den förberedande sandningen av gång- och cykelvägar. Det har vi avvaktat med in i det längsta för att minska kritiken om punkterade cykeldäck. Den milda hösten har också inneburit att ett flertal arbeten i mindre skala inom infrastruktur har kunnat fortsätta. Intresset för elbilar har ökat och transport har beställt fler elbilar på uppdrag av förvaltningar/bolag. När det gäller drivmedel har nu bland annat avtal upprättats med ett antal bolag för att tillgodose behov om tankställen. Avtalen har också inneburit ett bättre pris än tidigare. Denna åtgärd ingår i kommunens övergripande mål om ett grönare Kalmar. För kylda transporter av mat har nu första delen upphandlats och för städmaskiner har också en ny upphandling genomförts. Den externa kvalitets- och miljörevisionen har genomförts under november och det var central styrning, IT-verksamheten och kost skola som granskades. Förvaltningen fick totalt fyra avvikelser, varav två var kommunövergripande avvikelser. De andra två avvikelserna fanns inom kost skola och avsåg en kemikalie som saknades på kemikalielistan samt rutiner kring temperaturkontroll vid ankomst av råvaror. Dessa avvikelser kommer att åtgärdas snarast. Resultatet från medarbetarenkäten är nu klart och visar totalt på oförändrat förhållanden jämfört med 2012 för serviceförvaltningen. Detta gäller både för nöjd Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

3 2 (2) medarbetarindex och hållbart medarbetarengagemang som även 2014 ligger på en fyra i den femgradiga skalan. UNIK, den nya samlingsplatsen för Monokrom och de centrala fritidsgårdarna är nu klar och invigd. Driftsbudget I dagsläget prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med totalt tkr, dock med en stor reservation för eventuella oförutsedda insatser och framförallt för väderläget under slutet av året. Den största förändringen finns inom fastighetsförvaltningen där den positiva avvikelsen är en kombination av en försiktig budget och prognos, baserat på tidigare års utfall och förändring av en del hyresavtal. När vi nu närmar oss årets slut kan vi se en positiv utveckling både vad gäller driftskostnader och avhjälpande underhåll jämfört med tidigare år. Planen var att använda dessa positiva avvikelser för behoven inom planerat underhåll. Detta har bromsats upp något efter signaler om kommunens totala ekonomiska status. Produktion uppvisar en negativ avvikelse om tkr, vilket till stor del beror på ökade kostnader för barmarksrenhållning (eftersatt ogräsbekämpning), förändring av övertidsersättning och kostnader för leasing av elbilar. Kostnaderna har varit kända en tid, men med osäkerhet om hur det skulle se ut på helåret. Förhoppningen var att dessa skulle vägas upp av överskott i andra verksamheter inom produktion, vilket vi nu ser kommer blir svårt. De negativa avvikelserna som förvaltningen aviserat om tidigare för samlastning och kost omsorg kvarstår, men glädjande nog ser det ut som om underskottet inom kost omsorg blir mindre än tidigare prognoser. Även kost skola och transport inom support ser ut att bli något bättre än tidigare prognoser. Sammantaget är som tidigare att denna prognos gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt. Om det faller mycket snö under december och om det samtidigt är kallare än normalt, innebär detta direkt en negativ konsekvens i förvaltningens resultat. Särskilt stora kostnader för vinterväghållningen är i princip omöjliga att hantera inom ram. Investeringsbudget Utfallet till och med november är 164,5 mkr, vilket är 36 procent av den totala budgeten på 457,1 mkr. De projekten med högst utfall hittills i år är nybyggnad av Lindsdalsskolan etapp 1 med 19,5 mkr, energitjänsteprojektet med 19,4 mkr, förskola i Ljungbyholm (fyra avd och kök) med 17,4 mkr, ombyggnad av lokaler för monokrom på Ugglan med 7,5 mkr, inköp av datorer (IT-avd för den nya verksamheten dator som tjänst ) med 5,8 mkr, ombyggnad av kök på Funkaboskolan med 5,8 mkr samt ny konstgräsplan i Ljungbyholm med 5,2 mkr.

4 Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos nov prognos okt Ledning, Nämnd, Administration Upphandling IT-avdelningen Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Sida 1 av 2

5 Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos nov prognos okt Supportavdelningen Förråd Transport Verkstad Samlastningscentral Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Supportavdelningen Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen TOTAL Sida 2 av 2

6 Resultatlistor per avd Riktpunkt nov: 91,7% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,3% Personalkostnader ,5% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,4% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,7% Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,2% Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,6% Lokalkostnader ,0% Kapitalkostnader ,2% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat ,4% Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,6% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,6% Övriga kostnader ,5% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,9% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,5% Kapitalkostnader ,6% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,0% Summa Resultat ,7% Sida 1 av 2

7 Resultatlistor per avd Riktpunkt nov: 91,7% Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,7% Personalkostnader ,4% Lokalkostnader ,8% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,6% Summa Resultat ,9% Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,6% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,4% Summa Resultat Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året, där en del kommer i slutet av året. Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING En del av driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen har naturligt en koncentration på vinterhalvåret avseende energianvändning, vilket gör att vid denna tid på året finns här alltid ett plus mot budgeten som är linjär. På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Detsamma gäller också kapitalkostnaderna för större pågående projekt som aktiveras under hösten och först då genererar kapitalkostnader. Verksamhet: FASTIGHETSAVD Intäkterna (timrapportering) har en "ojämn takt" under året med ett lägre utfall under sommaren, jämfört med budget som är linjär. Återhämtas under hösten då utfallet är högre än budget månadsvis. Verksamhet: SUPPORTAVD Något lägre kostnader sommarhalvåret jämfört med linjär budget. Verksamhet: PRODUKTION Avvikelse på kapitalkostnader kompenseras vid årets slut. Verksamhet: IT AVDELNINGEN Internfakturering som avser hela sista kvartalet finns till viss del bokfört redan i november. Sida 2 av 2

8 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn Totalt ,7% 100 NÄMNDSVERKSAMHET ,2% SERVICENÄMNDEN ,2% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING ,8% GATOR, VÄGAR O PARKERING ,8% BELÄGGNINGSUNDERHÅLL ,4% VINTERVÄGHÅLLNING ,0% BARMARKSRENHÅLLNING ,3% TRAFIKANORDNINGAR ,5% VÄGMÄRKEN ,1% BROAR OCH LIKNANDE ,9% DAGVATTEN ,2% TRAFIKSIGNALER ,1% TRAFIKRÄKNING ,9% OFFENTLIGA TOALETTER ,4% ARRANGEMANGSSTÖD ,6% SPÅRUNDERHÅLL ,9% PARKERING ,6% ENSKILDA VÄGAR ,0% GATUBELYSNING ,8% EXTERNA ARBETEN GATA ,4% ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB ,0% EVENEMANG ,4% SNYGGT OCH TRYGGT ,1% Cykelprojektet EXPLOATERING GATA ,0% 250 PARKER ,4% PARKER ,2% LEKPLATSER ,8% BLOMSTERARRANGEMANG ,9% UTSMYCKNING ,0% PARK ÖVRIGT ,1% VÄXTHUS ,0% EXTERNA ARBETSORDER EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT ,4% NATURMARK, SKOGSPARKER ,4% NATURMARK, NATURRESERVAT ,0% NATURMARK, BETESHAGAR ,7% DIKESFÖRETAG ,9% RESURSARBETEN OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON ,6% RENHÅLLNING I NATUREN ,7% EXPLOATERING PARK MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV ,1% MILJÖÅTGÄRDER ,8% MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS ,3% Sida 1 av 4

9 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn MELLANLAGER ,9% VILTVÅRD KALMAR DÄMME ,1% VASSBEKÄMPNING ,3% HAGBYÅNS MILJÖVÅRD ,3% KUSTMILJÖ RAMBUDGET ,1% KUSTMILJÖ ,9% 291 FÖRDELNING ,6% PRODUKTIONSRESURS ,5% TIMMAR TEMPORÄRT IDROTTS- OCH FRITIDSANL ,4% FRILUFTSANLÄGGN ,0% VÄRMECENTRAL SMÅBÅTSHAMNAR ,0% UPPLÄGGNINGSPLATSER ,6% BÅTKRANAR FRILUFTSBAD ,9% MOTIONSSPÅR ,6% VANDRINGSLEDER ,1% NATURISBANOR ,3% FISKEVÅRD ,5% IDROTTSANLÄGGNINGAR ,3% EXTERNA ARBETEN FRITID KOSTHÅLL ,0% KOSTHÅLL ,0% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL ,1% Administrativ personal ,3% Lokaler Matdistribution ,0% Kost ,1% Tekniska hjälpmedel SoL Kost ,9% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET ,4% UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS ,4% ODLINGSSLOTTER ,1% PRODUKTIONSSKOGAR ,0% MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN ,4% TORGHANDEL ,7% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING VINDKRAFT GEMENSAMMA LOKALER ,5% FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO ,7% ENHET BYGG BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG ENH DRIFT O SERV, ADM Sida 2 av 4

10 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn BESTÄLLNINGSARB FS ENHET STÄD, ADM ,8% LOKALVÅRD INTERN UTB ,5% LOKALVÅRD EXTRA STÄD ,6% ARBETSLOKALER DRIFT ,9% ARBETSLOKALER AVHJ UNDH ,0% ARBETSLOKALER PLANERAT UH ,3% ARBETSLOKALER KAPITALKOST ,6% ARBETSLOKALER INTÄKTER ,6% FÖRVALTN.LOKALER DRIFT ,8% FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ ,7% FÖRV.LOKALER PLANERAT UH ,4% FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN ,7% FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER ,3% FÖRHYRDA LOKALER DRIFT ,0% FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH ,7% FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH ,8% FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN ,8% FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER ,5% GYMNASIELOKALER DRIFT ,8% GYMNASIELOKALER AVHJ UH ,7% GYMNASIELOKALER PLAN UH ,5% GYMNASIELOK KAPITALKOSTN ,6% GYMNASIELOKALER INTÄKTER ,1% FRITIDSLOKALER DRIFT ,5% FRITIDSLOKALER AVHJ UH ,6% FRITIDSLOKALER PLAN UH ,7% FRITIDSLOK KAPITALKOSTN ,8% FRITIDSLOKALER INTÄKTER ,2% OMSORGSLOKALER DRIFT ,9% OMSORGSLOKALER AVHJ UH ,8% OMSORGSLOKALER PLAN UH ,8% OMSORGSLOK KAPITALKOSTN ,1% OMSORGSLOKALER INTÄKTER ,4% SKOLLOKALER DRIFT ,4% SKOLLOKALER AVHJ UH ,1% SKOLLOKALER PLANERAT UH ,5% SKOLLOKALER KAPITALKOSTN ,3% SKOLLOKALER INTÄKTER ,5% FÖRSKOLELOKALER DRIFT ,9% FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH ,5% FÖRSKOLELOKALER PLAN UH ,4% FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN ,2% FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER ,6% GEMENSAMHETSANL DRIFT GEMENSAMHETSANL AVHJ UH Sida 3 av 4

11 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn LANTEGENDOMAR DRIFT ,7% LANTEGENDOMAR AVHJ UH ,1% LANTEGENDOMAR PLAN UH ,6% BIDRAG T. ENSKILDA VÄGAR LANTEGENDOMAR KAPITALKOST ,7% LANTEGENDOMAR INTÄKTER ,7% REGL. O SANER.FAST DRIFT ,8% REGL O SAN FAST AVHJ UH ,8% REGL O SAN FAST PLAN UH ,4% REGL O SAN FAST KAP.KOSTN ,7% REGL O SAN FAST INTÄKTER ,9% BOSTADSRÄTTER DRIFT ,7% BOSTADSRÄTTER AVHJ UH ,0% BOSTADSRÄTTER PLAN UH ,7% BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN ,7% BOSTADSRÄTTER INTÄKTER ,8% BOSTÄDER DRIFT ,4% BOSTÄDER AVHJ UH ,6% BOSTÄDER PLAN UH ,8% BOSTÄDER KAPITALKOSTN ,7% BOSTÄDER INTÄKTER ,4% 920 GEMENSAMMA VERKSAMHETER ,9% IT PERSONAL LOKAL ,2% IT-STRATEG VIDAREFAKTURERING ,2% DATOR SOM TJÄNST EXTERNT FÖRMEDLADE INKÖP TELEFONI ,1% DATORN SOM TJÄNST FÖRVALTNINGSLEDNING ,1% ADMINISTRATIVA AVD ,3% ENHET UPPHANDLING ,0% FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH E-HANDEL ENHET FÖRRÅD, ADM ,2% FÖRRÅDSSERVICE SAMLASTNINGSCENTRAL ,0% ENHET TRANSPORT, ADM ,0% LEASINGVERKSAMHET ,9% TRANSPORTTJÄNSTER ,8% ENHET VERKSTAD, ADM ,2% VERKSTADSSERVICE ,4% VERKSTADSSERVICE, EXTERNT BILPOOLEN KV MAGISTERN ,6% Sida 4 av 4

12 Investeringsbudget SF 2014 PROGNOS Kategori TOTAL BUDGET 2014 Utfall Kvarstående BERÄKNAD TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-sept medel FÖRBRUKN beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs efter SEPT okt-dec budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler ,0% Skollokaler ,7% Fritidslokaler ,6% Förvaltningslokaler ,3% Fastighet övrigt ,9% Gatuverksamhet ,7% Gång- och cykelvägar ,2% Parkering ,0% Trafiksäkerhetsåtgärder ,2% Friluftsverksamhet ,2% Miljöåtgärder ,2% Parkverksamhet ,1% Infra övrigt ,0% Prod övrigt ,4% SF Övrigt ,8% SUMMA exkl räntabla ,3% Räntabla investeringar ,4% SUMMA inkl räntabla ,5% Sida 1 av 1