Guide till Corporate Netbank Cash management-tjänster

Guide till Corporate Netbank Cash management-tjänster

Innehåll Inledning 1 Så här loggar du in på Corporate Netbank...2 1.1 Logga in med Kortläsare med sladd...2 1.2 Logga in med Kortläsare utan sladd...2 1.3 Logga in med inloggnings-id från Nordea...2 1.4 Logga in med personligt användar-id och lösenord...3 2 Allmänna funktioner...4 2.1 Logga ut...4 2.2 Hjälp...4 2.3 Skriv ut...4 2.4 Språk...4 3 Ikoner och forkortningar...5 3.1 Det här betyder ikonerna...5 3.2 Forkortningar...5 4 Inställningar...6 4.1 Användarrapport...6 4.2 Anslut tjänst...6 4.3 Kontakter...6 4.4 Säkerhetslösning...6 4.5 Personanpassa...7 4.5.1 Skapa kontogrupper...7 5 Information och kontakter...8 5.1 Kontakter...8 5.2 Nyhetsarkiv...8 5.3 Utbildningsverktyg...8 6 Kontoöversikt...9 6.1 Visa kontoöversikt - allmänt...9 6.1.1 Exportera data...10 6.1.2 Dagliga saldon...10 6.1.3 Transaktionslista...11 6.1.4 Framtida transaktioner...11 6.1.5 Kontouppgifter...12 6.1.6 Ränta...12 6.1.7 Kontokrediter...12 7 Betalningar...13 7.1 Att göra betalningar...13 7.1.1 Koncernbetalning...15 7.1.2 Utlandsbetalningar...15 7.1.3 Importera (Danmark)...15 7.2 Betalningsmallar...15 7.3 Betalningslista...17 7.3.1 Sökalternativ...17 7.3.2 Verifiering av betalningar...18 7.3.3 Betalningar i Betalningslistan...18 7.4 Ej bekräftade betalningar...19 7.5 Mottagarregister...19 8 Filöverföring...20 8.1 Hämta filer...20 8.1.1 Personanpassad filöverföring...21 8.1.2 Personanpassa hämtade filer...21 8.2 Skickade filer...21 8.3 Skicka fil...22 8.4 Mina ej bekräftade filer...23 8.5 Överföringslista...23 8.5 Överföringslista...24 Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 1

Inledning Den här guiden ger dig en överblick över de vanligaste cash management-funktionerna i Corporate Netbank (CN), plus tips om hur applikationen används. Om du vill ha mer utförliga instruktioner hänvisar vi till hjälptexterna i själva applikationen. Hjälptexterna är markerade med ikonen. Utbildningsverktyg hittar du under fliken Information och kontakter. 1 Så här loggar du in på Corporate Netbank Du går in på Corporate Netbank från nordea.se. Klicka på Logga in högst upp till höger på sidan och välj Corporate Netbank i listrutan. Om du vill använda ett annat språk än svenska väljer du önskat språk högst upp till höger på inloggningssidan. Du loggar in på Corporate Netbank med Nordea eid och kortläsare, eller e-legitimation och kortläsare (bara för svenska användare), med ditt inloggnings-id och kodkort som du får av Nordea. I länklistan på inloggningssidan kan du läsa mer om hur man loggar in. 1.1 Logga in med Kortläsare med sladd Innan du loggar in för första gången med Kortläsare med sladd behöver du installera säkerhetsprogramvaran och en drivrutin för kortläsaren på din dator. Dessutom behöver du en kortläsare, ett kort och en PIN-kod som du får av Nordea. Säkerhetsprogramvaran finns att hämta på Corporate Netbanks inloggningssida, under länken Hämta programvara (kortläsare). Mer information hittar du på inloggningssidan. 1.2 Logga in med Kortläsare utan sladd Innan du loggar in för första gången med Kortläsare med sladd behöver du en kortläsare, ett kort och en PIN-kod som du får av Nordea. 1.3 Logga in med inloggnings-id från Nordea När du loggar in på Corporate Netbank börjar du med att ange ditt inloggnings-id i fältet och klicka OK. Därefter blir du ombedd att ange en slumpmässigt utvald kod från ditt personliga kodkort. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 2

1.4 Logga in med personligt användar-id och lösenord Du kan personanpassa din inloggningsinformation. Tänk dock på att när du väl har skapat ditt eget användar-id kan du inte längre använda det inloggnings-id du fick från Nordea, men du bör ändå spara det så att Helpdesk kan hjälpa dig vid inloggningsproblem. Mer information hittar du på inloggningssidan. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 3

2 Allmänna funktioner I övre högra hörnet av Corporate Netbank hittar du länkar som finns på alla sidor. 2.1 Logga ut Välj Logga ut varje gång du lämnar applikationen, så stängs den på ett säkert sätt. Om du inte har använt systemet på en timme stängs det automatiskt och du loggas ut. 2.2 Hjälp Varje Corporate Netbank-sida innehåller menyalternativet Hjälp där du kan läsa om alla funktioner i applikationen. Instruktionerna är grupperade ämnesvis. Du kan också hitta specifika instruktioner genom att klicka på hjälpikonen i den aktuella vyn. 2.3 Skriv ut Du kan skriva ut den aktuella sidan genom att klicka på Skriv ut. Applikationen gör automatiskt om sidan till en utskriftsvänlig version. Dessutom finns det en utskriftsknapp i vissa av vyerna. Med den knappen skriver du endast ut informationen i det aktuella området, inte hela sidan. 2.4 Språk Du kan byta språk genom att klicka på länken Språk på vilken sida som helst i Corporate Netbank. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 4

3 Ikoner och forkortningar 3.1 Det här betyder ikonerna Åtkomst till hjälptexterna i tjänsten Personanpassning av funktionen Skriv ut Sortera Expandera fältet Komprimera fälten Koncernkonto SWIFT-konto Mer information om flerkontokredit Låst betalningsmall Favoritbetalningsmall 3.2 Forkortningar Allmänt: CN = Corporate Netbank CNA = Corporate Netbank Administration OTC = engångskod (One Time Code) för inloggning och bekräftelse I Kontoöversikt: TA = Toppkonto i lokalt koncernkonto SA = Summeringskonto SL = Summeringsnivå TR = Underkonto, dvs transaktionskonto som ingår i en cash pool MA = Toppkonto (endast i norska och svenska koncernkonton) CT = Valutatoppkonto (endast i norska och svenska koncernkonton) CS = Valutasummeringskonto (endast i norska och svenska koncernkonton) CSV = Comma Separated Value (kommaseparerat värde) SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication I Betalningar: RfT = Request for Transfer Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 5

4 Inställningar När du har loggat in på Corporate Netbank visas bland annat fliken Inställningar. Den är tillgänglig för alla användare. 4.1 Användarrapport I användarrapporten kan du kontrollera dina behörighetsnivåer, till exempel vilka konton du får använda eller om du är behörig att bekräfta betalningar ensam eller tillsammans med någon annan. 4.2 Anslut tjänst Det är i första hand administratören som ger dig tillgång till de olika tjänsterna i Corporate Netbank. Vissa kan du dock aktivera själv. Hit hör till exempel e-markets, förutsatt att ditt företag har ett avtal om den tjänsten. När du har lagt till e-marketstjänsten visas en länk under Övriga Nordeatjänster. 4.3 Kontakter Sidan Kontakter innehåller information om ditt företags administratörer. Där får du veta vem du kan vända dig till om du vill ha ändringar i dina behörighetsnivåer. Help Desk hjälper dig med både tekniska frågor och allmänna frågor om Corporate Netbank. 4.4 Säkerhetslösning Under Säkerhetslösning kan du läsa om säkerhetsfrågor, samt göra följande: Beställa ett nytt kodkort Aktivera ett nytt kodkort Skapa användar-id och lösenord Ändra användar-id Ändra lösenord När du får ett nytt kodkort, glöm då inte att aktivera det. Det gör du under fliken Inställningar/Aktivera nytt kodkort. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 6

4.5 Personanpassa Under Inställningar kan du personanpassa Corporate Netbank. Du kan till exempel definiera vilken information du vill ha på startsidan för Kontoöversikten, vilka konton du oftast brukar använda för betalningar, eller lägga till favoritbetalningsmallar. Du kan också göra personliga inställningar direkt från kontoöversikten, genom att klicka på ikonen för personliga inställningar. 4.5.1 Skapa kontogrupper Under Inställningar kan du skapa kontogrupper som du kan använda i kontoöversikten och vid betalningar. Om du har många konton är det mer effektivt att visa ett fåtal konton i stället för alla. Därför rekommenderar vi kontogrupper. Om du har fem konton eller färre är kontogruppsfunktionen inaktiv som förval. I stället visas alla konton. Om du vill skapa egna kontogrupper, be då din administratör att aktivera funktionen kontogrupper. Alla användare kan skapa och uppdatera sina egna kontogrupper. Du kan aktivera eller avaktivera kontogrupperna genom att klicka på ikonen för personliga inställningar. Om kontogruppsfunktionen är avstängd kan du se antingen alla konton eller enstaka konton. Varje användare får två förvalda kontogrupper: Alla konton och Toppkonton. Toppkontogruppen är tom om användaren inte har tillgång till några toppkonton. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 7

5 Information och kontakter Under denna flik hittar du nyttig information om tjänsterna och länkar till öppna sidor. 5.1 Kontakter På sidan Kontakter hittar du information om ditt företags administratörer. Notera att Helpdesk hjälper dig om du har frågor om Corporate Netbank, inklusive tekniska frågor. 5.2 Nyhetsarkiv I nyhetsarkivet kan du söka efter tidigare publicerad informaiton som fortfarande kan vara användbar för dig. 5.3 Utbildningsverktyg Under Utbildningsverktyg kan du lära dig mer om Corporate Netbank. Introduktionsfilmen Corporate Netbank Easy Learning visar de vanligaste funktionerna och genom Corprate Netbankoch Corporate Netbank administration-guiderna får du en överblick över tjänsterna. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 8

6 Kontoöversikt I Kontoöversikten presenteras alla dina Nordeakonton i realtid. Tjänsten omfattar konton i Norden och Baltikum såväl som Nordeas internationella enheter: New York, Singapore, London och Frankfurt. Du kan också se dina SWIFT-konton hos andra banker. I Kontoöversikten kan du välja vilken information som ska visas om ett konto eller kontogrupp. Välj och klicka på önskad flik (vy). SWIFT-kontona uppdateras bara när ny information tas emot från den kontoförande banken. Hur ofta det sker kan variera från bank till bank. SWIFT-kontona är markerade med ett utropstecken ( ) i transaktionsraden. Om man rör musen över utropstecknet får man fram information som visar vilken typ av SWIFT-meddelande det rör sig om samt datum och klockslag när Nordea mottog SWIFTmeddelandet. 6.1 Visa kontoöversikt - allmänt Du kan se saldon och transaktioner för valda konton och kontogrupper för vilken period du vill. Du kan göra sökningar på transaktioner upp till 15 månader* tillbaka i tiden. Du kan personanpassa kontoöversikten under Inställningar eller genom att klicka på knappen Personanpassa. Där kan du ange en kontogrupp, ett konto eller ett datum som förval, ange vilken information som ska visas som förval, ange valuta för totalbelopp, mm. Vid valutaomräkning används gällande valutakurser. Smärre differenser i totalbeloppen kan förekomma på grund av avrundningar vid valutaomräkningen. Konton markerade som koncernkonton, visar det totala saldot för alla transaktionskonton i koncernkontostrukturen. Även saldon på enskilda konton i koncernkontostrukturen visas. * Vid lanseringen av version 6.1 kommer Sverige, Danmark, Finland och de internationella enheterna att kunna få fram information från och med 1 september 2009. I Norge och Baltikum från och med 19 september 2009. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 9

Om du väljer summeringskonto (förkortning SA) under Kontoöversikt får du en snabb överblick över summeringskontots alla underliggande konton, och därmed också koncernkontots hierarki. Du kan välja den information som visas på sidan genom att klicka på ikonen för personliga inställningar. Där kan du välja vilka datakolumner du vill se (minst tre). Din administratör kan döpa om kontona efter dina önskemål. Om du vill se mer information eller transaktionerna på ett visst konto klickar du på kontolänken eller någon annan flik. När du skapar kontogrupper går det att samla alla typer av konton och summeringsnivåer i samma grupp. Om du kombinerar transaktionskonton och summeringsnivåer som tillhör samma koncernkontostruktur, observera då att saldot på ett transaktionskonto (TR) kanske redan har inkluderats i saldot för toppkontot (TA, MA), summeringsnivån (SL) eller valutasummeringskontot i samma kontogrupp. Vid beräkningen av det totala saldot på kontona i kontogruppen inkluderas saldot på transaktionskontot två eller flera gånger. Du kan undvika detta genom att bara ta med transaktionskontot i kontogruppen. 6.1.1 Exportera data Det går att exportera saldo- och transaktionsinformation till dina egna system som Excelfiler. Du kan exportera data från flera av bilderna genom att klicka på Exportera. All information på en sida kan exporteras. Du kan också skapa egna exportlayouter. Genom att klicka på länken Skapa egna exportlayouter kan du definiera vilken information som ska exporteras. När du klickar på Exportera frågar systemet om du vill öppna filen eller spara den på din dator. Standardlayouter sparas i formatet CSV (kommaseparerat värde). 6.1.2 Dagliga saldon Välj ett konto i översikten eller klicka på fliken Dagliga saldon för att få fram daglig saldoinformation. Under fliken visas beloppen av de dagliga ankommande och avgående transaktionerna på ett visst konto under en viss period. Om några transaktioner har gjorts på det kontot visas knappen för Expandera fält framför datumet. Du får fram de enskilda insättningar och uttag som gjorts under dagen genom att klicka på -knappen. Om du väljer referenslänken får du fram detaljerna för varje transaktion. För SWIFT-konton visas inte ankommande, avgående och totalsumma. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 10

6.1.3 Transaktionslista Transaktionslistan visar transaktionerna under en viss period tillsammans med transaktionsdetaljerna. Du kan söka på valutadagar, bokföringsdagar, inkommande/ avgående transaktioner och belopp för bokförda transaktioner upp till 15 månader* tillbaka i tiden. Ingående och utgående saldon för den valda perioden visas också om inte andra sökkriterier än period har använts. Om du väljer valutadagar kan du också söka 90 dagar framåt i tiden. (Det går dock inte att söka på valutadagar för finska konton.) Intill varje transaktion finns en kryssruta. Du får fram transaktionsdetaljerna genom att markera den eller de önskade kryssrutorna och klicka på knappen Visa detaljer. Klicka på Välj alla för att markera alla transaktioner på samma gång, och på Rensa för att ta bort alla markeringar i kryssrutorna. Den visade informationen sorteras genom att man klickar på symbolerna, intill kolumnrubrikerna. Du kan skriva ut transaktioner en och en genom att klicka på skrivarsymbolen i webbläsarfältet eller genom att klicka på utskriftslänken i tjänsten. Om du använder skrivarsymbolen i fältet upptill i listan över transaktionsdetaljer skrivs transaktionerna ut på separata sidor. * Vid lanseringen av version 6.1 kommer Sverige, Danmark, Finland och de internationella enheterna att kunna få fram information från och med 1 september 2009. I Norge och Baltikum från och med 19 september 2009. 6.1.4 Framtida transaktioner Under Framtida transaktioner får du veta vilka transaktioner som kommer att ske på dina konton och som är kända av banken vid tidpunkten för sökningen. Vilka transaktionstyper som visas som framtida transaktioner varierar från land till land. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 11

6.1.5 Kontouppgifter Under Kontouppgifter får du fram detaljerad information om ett konto såsom namn, kortnamn, IBAN och SWIFT/BIC. Den information som visas för SWIFT-konton grundar sig på information från den kontoförande banken. 6.1.6 Ränta Ränta innefattar information om räntevillkoren och om upplupen och kapitaliserad ränta på kontot. Du får information om både debet- och krediträntan. Informationen som visas kan variera från konto till konto. Om alla konton väljs i rullistan visas en lista med räntan på alla konton i kontogruppen. Nordea DK-konton visar också otillåten övertrasseringsränta. För SWIFT-konton saknas information om räntor. 6.1.7 Kontokrediter Under Kontokrediter hittar du information om de krediter (eller interna limiter om det rör sig om underkonto till ett koncernkonto) som är anslutna till kontot. Denna information kan inte ges för SWIFT-konton. Du kan ange en valfri flik (vy) som förval. Det blir då den flik, till exempel transaktionslistan, som först visas när du öppnar Kontoöversikten. Om du har angett en kontogrupp och ett konto som förval visas de automatiskt på din skärm så snart du gått in i systemet. Det här sparar tid för dig om du är van att alltid starta med en viss flik och/eller ett visst konto. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 12

7 Betalningar Alla betalningar skapas med hjälp av ett flexibelt betalningsverktyg. Alla betalningssätt som du är behörig att använda är tillgängliga via flikar, en för varje land, en för Request for Transfer (RfT)- betalningar, och en flik med alla tillgängliga betalningssätt samlade. Du kan också spara betalningar under Favoritmallar på startsidan för att förkorta betalningsprocessen ytterligare. Vilka alternativ som visas på startsidan för betalningar varierar beroende på vilka betalningssätt du har behörighet att använda. Under Inställningar kan du göra personliga inställningar för din startsida för betalningar: Du kan på förhand välja en landsflik och ett betalningssätt. Om din behörighet omfattar flera länder kan du ange ett land som öppnas som förval. Förutom landsfliken kan du också ange ett betalningssätt som ska öppnas som förval. Du kan välja hur du vill se betalningssätten: som en listruta (bilden ovan) eller som länkar. Du kan också dölja betalningssätt på startsidan och bara visa de betalningssätt som behövs. 7.1 Att göra betalningar När du gör en betalning börjar du med att välja fliken för det land där belastningskontot finns. Under landsfliken väljer du sedan betalningssätt, eller så använder du en på förhand ifylld favoritmall (se 7.2). Var noga med att fylla i all obligatorisk information när du gör en betalning. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk, *. Betalningen kan bara utföras om de obligatoriska fälten är ifyllda på ett korrekt sätt. Om någon information är felaktig när du klickar på OK visas ett felmeddelande. Om du har sparat mottagare (se 7.5) kan du använda den informationen när du gör betalningar. Välj mottagare i rullistan, och betalningen kompletteras med redan sparad information om mottagaren. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 13

Du kan ställa in och ändra de förvalda konton och/eller den valuta som ska användas vid nya betalningar genom att klicka på ikonen för personliga inställningar. Om du behöver hjälp klickar du på hjälpikonen. Du kan spara informationen i en betalning som en mall om du vet att du kommer att göra en liknande betalning igen, eller som en mottagare om du vet att du kommer att skicka fler betalningar till den mottagaren. Detta underlättar nästa gång du gör samma typ av betalning. Om du vill registrera fler betalningar i följd kan du använda funktionen Kopiera betalningsinformation till nästa betalning, längst ned på sidan. Då kan du använda samma data i nästa betalning, i stället för att fylla i tomma fält på nytt. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 14

Du kan använda Tab-tangenten för att röra dig mellan fält på skärmen. Om du befinner dig i en listruta kan du klicka på första bokstaven i det ord du söker på så får du fram den första registreringen med den begynnelsebokstaven. Om du klickar en gång till får du fram den efterföljande registreringen i listan. Om du till exempel vill hitta EUR klickar du på bokstaven E två gånger, eftersom euro är det andra alternativet efter EEK. 7.1.1 Koncernbetalning En koncernbetalning är en betalning mellan kontor inom ett företag. Med det här betalningssättet kan du flytta pengar mellan bolagens egna konton i Nordeakoncernen (i hemlandet eller utomlands), eller utanför Nordeakoncernen om kontona omfattas av Corporate Netbank-avtalet. Koncernbetalningar är förmånligare, och förutsätter att ditt företag har anslutit sig till denna tjänst. 7.1.2 Utlandsbetalningar En utlandsbetalning är en betalning till en tredje part där mottagarens bank finns i utlandet eller där betalningen görs i en annan valuta än den lokala. Utlandsbetalningar inom samma bolag görs som koncernbetalningar (6.1.1). Namnen på fälten kan variera beroende på avsändaren av fakturan. Vilka fält som är obligatoriska kan variera beroende på regelverket i varje land. I vissa länder måste du till exempel ange en fullständig adress. Denna information bör framgå av fakturan, men om du är osäker bör du kontrollera med fakturautställaren. Du kan aktivera fältet Sänd som valuta i Inställningar och använda det för att skicka motsvarande belopp i en annan valuta än debiteringsvalutan, till exempel om du vill tömma kontot men skicka beloppet i en annan valuta. 7.1.3 Importera (Danmark) Med funktionen Importera betalningar kan du importera en fil direkt till Corporate Netbank och sedan hantera den som enstaka betalningar. Det går att importera de danska filtyperna UTF och EDI4, som också kan importeras in i Unitel för PC. I importlistan hittar du den/de filer som du har importerat. Om du behöver hjälp med importfunktionen klickar du på hjälpknappen i övre högra hörnet i rutan. 7.2 Betalningsmallar Om du behöver göra samma betalningar mer än en gång sparar du tid om du använder betalningsmallar för att skapa förhandsifyllda blanketter. En mall minskar också risken för fel. Det finns olika typer av mallar: personliga mallar, företagsmallar och låsta företagsmallar. De malltyper som ditt företag vill använda aktiveras genom att de väljs i Corporate Netbank-avtalet. Den förhandsifyllda informationen från en betalningsmall kan redigeras innan du utför den nya betalningen. Den ursprungliga mallen ändras inte. Om du använder en företagsmall med låsta fält kan du bara redigera de olåsta fälten. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 15

Personliga mallar Användare med rätt behörighetsnivå kan skapa personliga mallar om företaget har anslutit sig till den tjänsten. Personliga betalningsmallar är individuella och kan bara användas av den som skapade dem. Företagsmallar Användare med rätt behörighetsnivå kan skapa företagsmallar, om företaget har anslutit sig till den tjänsten. De skapade mallarna kan användas av alla som har behörighet att göra och godkänna betalningar inom ramen för samma Corporate Netbank-avtal. Företagsmallar med låsta fält Användare med rätt behörighetsnivå kan skapa låsta företagsmallar, om företaget har anslutit sig till den tjänsten. De skapade mallarna kan användas av alla som har behörighet att göra och godkänna betalningar inom ramen för samma Corporate Netbank-avtal. Användarnas rättigheter kan begränsas till att endast se och skapa betalningar med hjälp av företagsmallar med låsta fält. Skapa mallar Du kan spara en mall när du gör en betalning, eller skapa en mall genom att klicka på Betalningsmallar i vänstermenyn. Favoritmallar Du kan spara en favoritmall när du gör en betalning, eller genom att klicka på Lägg till favoriterknappen i mallistan. Favoritmallar är markerade med en symbol, och går också att få fram via startsidan för betalningar. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 16

7.3 Betalningslista Om du vill söka på en betalning som gjorts i Corporate Netbank, gå då till betalningslistan. Du kan söka på betalningar som gjorts upp till 90 dagar tillbaka i tiden, och på betalningar som ska utföras upp till 360 dagar framåt i tiden. 7.3.1 Sökalternativ Du kan söka på betalningar genom att välja antingen ett specifikt konto, en kontogrupp (rekommenderas), eller alla konton. Du kan söka på betalningar med kriterierna datum, användare eller status. Ytterligare kriterier finns under Fler sökalternativ. Betalningens status beror på betalningssätt (till exempel olika länder) och företagets policy (till exempel hur många personer som måste bekräfta en betalning). Om du klickar på hjälpikonen, hittar du beskrivning för varje status en betalning kan ha. Välj Använd senaste sökning om du vill göra om den senaste sökningen, eller Mina ej bekräftade betalningar om du vill få en lista över alla betalningar som väntar på att bekräftas eller verifieras av dig. Länken Ej bekräftade betalningar som jag registrerat idag ger dig en lista över de betalningar som du har registrerat under dagen men som ännu inte är bekräftade eller verifierade. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 17

7.3.2 Verifiering av betalningar Av säkerhetsskäl kan du, i ett fåtal fall, komma bli ombedd att verifiera mottagarkontot efter registrering av en betalning. Detta gäller även för importerade betalningar. Det finns flera sätt att få åtkomst till betalningar som måste verifieras. Antingen väljer du att verifiera på en gång genom att klicka på länken 'Verifiera nu', eller så gör du det senare genom att klicka på någon av länkarna 'Ej bekräftade betalningar som jag registrerade idag', 'Betalningslista' och 'Ej bekräftade betalningar'. Betalningar som kräver verifiering kan inte bekräftas förrän de har verifierats. Om det är flera betalningar som ska verifieras måste du verifiera dem en och en. Men om några av betalningarna är till samma mottagare behöver du bara verifiera en av dem. Övriga verifieras automatiskt. 7.3.3 Betalningar i Betalningslistan Du kan bekräfta, redigera, kopiera, skriva ut detaljer, och ta bort betalningar i betalningslistan genom att markera betalningen. Du kan också markera alla betalningar genom att klicka i rutan överst i listan. Du får fram detaljerad betalningsinformation, inklusive historisk data, genom att klicka på -tecknet framför en betalning, eller genom att markera betalningen och klicka på Visa. Om en betalning har statusen registrerad kan den bara redigeras eller tas bort av den person som registrerade den. Den användare som registrerade betalningen måste bekräfta den innan någon annan användare kan bekräfta den. De betalningar som kräver verifiering visas i en separat tabell ovanför betalningslistan. Dessa betalningar visas också i betalningslistan, med texten 'Verifiering krävs' mot gul bakgrund under datumet. I informationskolumnen visas en Info-ikon. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 18

7.4 Ej bekräftade betalningar Ej bekräftade betalningar fungerar på ungefär samma sätt som betalningslistan. Denna lista innehåller dock bara betalningar med statusen registrerad, bekräftelse krävs, och bekräftad en gång. Om du får för många träffar på en sökning kan du begränsa kriterierna under Inställningar. På sidan Ej bekräftade betalningar kan du bekräfta en betalning i taget eller flera samtidigt. 7.5 Mottagarregister I mottagarregistret kan du spara, se, skapa en mottagare, redigera, kopiera och ta bort information om ditt företags mottagare (leverantörer, etc) och använda den sparade mottagarinformationen när du utför betalningar. Du kan också spara mottagarinformationen när du gör en betalning. Du kan söka på specifika mottagare eller klicka på Visa alla mottagare. Då får du fram hela listan över mottagare. Mottagarens kontonummer kontrolleras när mottagaren används i en betalning. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 19

8 Filöverföring Vilka val du kan göra på sidan Filöverföring beror på dina behörigheter. På startsidan för filöverföring kan du se hur många skickade filer du har att godkänna. Den tillgängliga informationen beror på filtyp. Genom att klicka på länkarna på sidan får du fram mer information. Också avvisade filer visas på startsidan för filöverföring. 8.1 Hämta filer På sidan Hämta filer hittar du alla filer som du är behörig att hämta. Genom att ange sökkriterier kan du se och välja ut de filer du vill hämta. Om du vill veta mer om sökalternativen klickar du bara på hjälpikonen i högre hörnet i rutan för sökalternativ. Du kan se och hämta en filtyp åt gången. Som standard visas datumperioden för de senaste sju dagarna. Genom att ange ett startdatum och/eller ett slutdatum i för sökperioden får du fram äldre filer. Om du lämnar fältet för startdatum tomt och väljer både Ny och Hämtad får du fram samtliga filer som är tillgängliga för dig. Beroende på inställningarna i din dator kan du öppna den valda filen och/eller spara den på din dator efter att du klickat på knappen Hämta. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 20

För att öppna och arbeta med filer av typen.nda måste du spara den hämtade filen och göra de inställningar som krävs för att se och ändra i filen. Om du avbryter hämtningen av filen i stället för att spara eller öppna den ändras filens status i från Ny till Hämtad. Eventuellt frågar din dator i vilket format du vill öppna filen (t ex Word eller Notepad). Efter att du valt format kan du ange det som förval genom att markera i rutan ed frågan om du alltid vill öppna denna filtyp i detta format. Du kan också ta bort förvalsalternativet i Windows Explorer (Tools, File settings, File types). 8.1.1 Personanpassad filöverföring Du väljer vilken du vill använda under Inställningar. Under Inställningar kan du också välja att få alla hämtade fillayouter tillgängliga via Java Web Start. Till exempel kan du hämta OCRbetalningar både som record- och utskriftsbart format. Med Java Web Start-applikationen kan du på förhand bestämma var de filer du ska skicka/hämta ska sparas i din dator. Du kan också skapa din egen grupp för att hämta filer. Då kan du hämta filer av en eller flera filtyper på samma gång. Java Web Start och de förvalda inställningarna sparas på den dator där du väljer inställningarna. Om du byter till en annan dator kommer systemet inte ihåg de förvalda inställningarna. För att använda Corporate Netbanks filöverföringsfunktion behöver du Java Runtime (minst version 1.5) med Java Web Start-applikationen. 8.1.2 Personanpassa hämtade filer Det går att personanpassa filens layout genom att klicka på ikonen för personliga Inställningar i högra hörnet, eller under Inställningar. På sidan Hämta personliga inställningar kan du beroende på filtyp välja antingen HTML, text- eller registerlayout för filtyperna. För textlayouten kan du också justera antalet rader per sida så de passar din skrivare. Om du numrerar raderna blir det lättare att bestämma sidfördelningen. 8.2 Skickade filer På sidan Skickade filer kan du se status för dina skickade filer. Listan kan anpassas på olika sätt: Välj den filtyp du vill se. Välj ett datumintervall, som standard visas dagens datum. Det datum som används i sökningen kan antingen vara dagen filen skickades eller betalningsdagen (om filtypen tillåter detta). Under Fler sökalternativ kan du begränsa sökningen till endast vissa typer av filstatus. Klicka på hjälpikonen om du vill ha mer information om sökalternativen. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 21

I rubriken Skickade filer framgår den valda filtypen. Listan innehåller olika information beroende på filtyp. Du kan också få fram överföringsinformation om en viss fil bland de skickade filerna genom att klicka på den aktuella filens datumlänk. Kolumnen Status innehåller länkar till information om varje enskild fil. Under Information om fil kan du: se all historisk information om filen och all filtypsberoende information. För t ex fakturabetalningsfiler kan du se nuvarande status i processystemet (om betalningen har genomförts eller avvisats) hämta en returfil en sådan finns (beroende på filtyp). Returfiler kan också hämtas från Fillista - Hämta bekräfta en enskild fil om du har rätt att bekräfta och filen behöver bekräftas ta bort en individuell fil till dess att den gått vidare i hanteringen. Norska filer visas endast via Läsa/Bekräfta filer NO-länken i vänstermenyn i CN. 8.3 Skicka fil I rullgardinslistan visas alla de filtyper du är behörig att använda. Välj den filtyp du vill skicka och bläddra dig sedan fram till filen i din dator. När överföringen är klar visas aktuell överföringsinformation. Den anger status för överföringen och en del information om filens innehåll, beroende på filtyp. Du måste alltid bekräfta filer du har skickat, även om du bara har rätt att registrera. Om du sänder Norska filtyper måste du bekräfta dem via Läsa/Bekräfta filer NO-länken från vänstermenyn i CN. För danska betalningsfiler använder du importfunktionen. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 22

8.4 Mina ej bekräftade filer Under Mina ej bekräftade filer kan du se och bekräfta filer med statusen registrerad, behöver bekräftas och bekräftad en gång, enligt den behörighetspolicy som gäller i ditt företag. Du kan också få fram detaljer om filer eller betalningar (beroende på filtyp) i bekräftelsevyn. Det kan underlätta när du bekräftar finansiella betalningar till högre belopp. Du kan bekräfta filerna en och en, flera åt gången eller alla på en gång. Efter bekräftelsen får du ett kvitto på resultatet. Du kan också ta bort filer från sidan Mina ej bekräftade filer. Kontrollera att bekräftelsen gick igenom och att Nordea godkänt filen. Om Nordea avvisar den fil du har bekräftat visas en varning på sidan. Avvisade filer listas också på startsidan för filöverföring. Norska filer bekräftas inte i Corporate Netbank. De bekräftas i stället via Läsa/Bekräfta filer NO-länken i vänstermenyn i CN. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 23

8.5 Överföringslista Den här funktionen ger dig en överblick över alla överföringar du har gjort. Som standard visas överföringar med dagens datum. Om du anger ett startdatum och/eller ett slutdatum i tidsperiodfälten får du fram äldre filer. Om du lämnar fältet för startdatum tomt får du fram all tillgänglig överföringsinformation. Du kan anpassa sökningen genom att välja inriktning (skicka/hämta) och överföringens status (accepterad/avvisad). Kolumnen Status i överföringslistan innehåller länkar till överföringsinformationen. I listan kan du se tidpunkten för varje överföring, var filen är sparad och vilket filnamn som använts i sändningen. Guide till Corporate Netbank Cash management 2011-09 24