Likviditetsstyrning Cash Pool Zero Balancing

Transkript

1 Allmänt Under Likviditetsstyrning i Business Online är det möjligt att hämta information om Cash Pool produkten, Cash Pool - Zero Balancing. Det är även möjligt att uppdatera och godkänna limiter och räntesatser på samtliga koncerninterna konton i en Cash Pool Zero Balancing där ägaren av Cash Poolen är densamma som ägaren av Business Online-avtalet. För att komma till Likviditetsstyrning klickar du på Konton i vänstermenyn på startsidan i Business Online, därefter klickar du på Likviditetsstyrning. Du kan se de olika menyerna på bilden nedan. Cash Pool- Zero Balancing När du i produktmenyn valt Cash Pool - Zero Balancing finner du under Produkt-ID de facilitetskonton som du har behörighet till. I rullisten Belopp ska visas i kan du välja i vilken valuta belopp skall visas, som standard visas beloppen i den valuta Cash Poolen förs i. Det är även möjligt att välja ett tidigare datum för att få en historisk översikt. Informationen är tillgänglig sex månader bakåt i tiden, inklusive innevarande månad. När du fyllt i önskade sökkriterier klickar du på Sök. Du kommer nu till en översiktsbild där du hittar information om beviljad kredit, valuterat och bokfört saldo för det facilitetskonto du har valt. Du hittar även koncernintern information för anslutna konton som limit samt valuterat och bokfört saldo. Informationsikon som tidvis förekommer i anslutning till en limit indikerar att täckningskontrollen är inaktiv och att den aktuella limiten inte kommer att följas. Du kan läsa mer om täckningskontroll i hjälpfunktionen på startsidan för Likviditetstyrning.

2 Genom att klicka på pilen till vänster om facilitetskontot får du en lista över de funktioner du kan välja bland. Väljer du Anslutna konton i menyn ovan hittar du bland annat information om disponibelt belopp för koncerninterna konton. I anslutning till respektive koncerninternt konto finns en liknande funktionspil. Här hittar du generell kontoinformation som till exempel transaktionsöversikt och saldo- och räntehistorik. Ränteöversikt Genom att välja Ränteöversikt i Facilitetskontots funktionspil får du en översikt över kapitaliserad ränta, upplupen ränta och total ränta för Cash Pool Zero Balancing. När du i anslutning till Produkt valt Cash Pool - Zero Balancing, väljer du i rullisten för Produkt-ID, det facilitetskonto för vilket du önskar visa information.

3 I rullisten Belopp ska visas i väljer du i vilken valuta du önskar visa informationen. Som standard visas beloppen i den valuta som Cash Poolen förs i. Det är även möjligt att välja för vilken period du önskar visa information, det är möjligt att välja: Innevarande år Ränteinformation från första Januari till dagens datum. Föregående år Ränteinformation för hela föregående år. När du har angett sökkriterier klickar du på Sök. Räntesatsöversikt Väljer du Räntesatsöversikt i facilitetskontots funktionspil är det möjligt att få en översikt över debet och krediträntesatser för Cash Pool - Zero Balancing. Informationen finns tillgänglig i två olika flikar, en för debet och en för kredit. När du i anslutning till Produkt valt Cash Pool - Zero Balancing väljer du, i rullisten för Produkt-ID, det facilitetskonto för vilket du önskar visa information.

4 I anslutning till sökdatum anger du för vilket datum du önskar visa information. Informationen kan visas enligt nedan: Dagens datum (anges som standard) Upp till 18 månader bakåt i tiden Inom innevarande månad och tre månader framåt i tiden. När du har angett sökkriterier klickar du på Sök. Administrera koncerninterna räntesatser Via funktionspilen på koncerninterna konton i Räntesatsöversikten är det möjligt för användare som har Likviditetsstyrningsbehörighet att visa, ändra, ta bort eller godkänna ändringar av koncerninterna räntesatser.

5 Är du Business Online-administratör kan du redan nu tilldela behörigheten till användare via Administrationsmodulen. Behörigheten tilldelas som ensamfullmakt eller två i förening. Visa koncernintern räntesats Om du väljer Visa koncernintern räntesats i funktionspilen ovan kommer du till bilden nedan och kan till exempel se det enskilda kontots basränta, marginal och räntesats. Ändra koncernintern räntesats Väljer du Ändra koncernintern limit i det koncerninterna kontots funktionspil ovan kommer du till bilden nedan: Det är möjligt att ändra: Giltig från som anger när en ränta skall träda i kraft. Det är möjligt att ange datum upp till fyra månader bakåt i tiden, datum inom innevarande månad och ytterligare tre månader framåt i tiden. Marginal för koncerinterna konton med en rörlig ränta som består av en förutbestämd basränta och en marginal som tillsammans resulterar i en räntesats. Räntesats för koncerinterna konton med en fast räntesats. Den nya räntesatsen kommer att aktiveras direkt om du har ensamfullmakt. För att ändra basränta eller typ av ränteberäkning vänligen kontakta banken.

6 Ta bort ändring av koncernintern räntesats Om du väljer Ta bort ändring av koncernintern räntesats i listan över funktioner kommer du till bilden nedan. Godkänn ändring av koncernintern räntesats Om du väljer Godkänn ändring av koncernintern räntesats i funktionspilen ovan kommer du till bilden nedan. Här kan du, i egenskap av godkännare nummer två, godkänna ändringar som gjorts av en annan användare och därmed aktivera ändringen av den koncerninterna räntesatsen.

7 Ändring av koncernintern Genom att välja Ändring av koncernintern räntesats för godkännande i Likviditetsstyrningsräntesats för godkännande menyn kan du godkänna ändringar på ett, eller flera, koncerninterna konton. Du kommer nu till bilden Ändring som ska godkännas där du väljer vilka ändringar du vill godkänna. Det är möjligt att godkänna ändringar för ett, eller flera konton. Administrera ändringar av koncerninterna limiter Om du har Likviditetsstyrningsbehörighet kan du välja att visa, ändra, ta bort och godkänna ändringar av koncerninterna limiter genom funktionsmenyn på ett koncerninternt konto i produktöversikten för Cash Pool Zero Balancing. Om du är Business Online-administratör kan du redan nu tilldela behörigheten till användare via Administrationsmodulen. Behörigheten tilldelas som ensamfullmakt eller två i förening. Visa koncernintern limit Väljer du Visa koncernintern limit i det koncerinterna kontots funktionsmenyn som visas ovan kommer du till bilden nedan.

8 Ändra koncernintern limit Väljer du Ändra koncernintern limit i det koncerninterna kontots funktionsmenyn kommer du till bilden nedan. En ändring av den koncerninterna limiten kommer att aktiveras direkt om du har ensamfullmakt. Ta bort koncernintern limit Om du väljer Ta bort ändring av koncernintern limit kommer du att se bilden nedan. Godkänn ändring av koncernintern limit Väljer du Godkänn ändring av koncernintern limit i det koncerninterna kontots funktionspil kan du, i egenskap av godkännare nummer två, verifiera ändringen och därmed aktivera den nya limiten.

9 Ändring av koncernintern Genom att välja Ändring av koncernintern limit för godkännande i Likviditetsstyrningsmenyn räntesats för godkännande kan du godkänna ändringar för ett, eller flera, koncerninterna konton. I bilden Ändring som ska godkännas väljer vilka ändringar du vill godkänna. Det är möjligt att godkänna ändringar för ett, eller flera konton. Hjälp Genomgående i Likviditetsstyrningsmodulen finns en hjälpfunktion. Klicka på frågetecknet överst i högra hörnet av bilden för att se sidhjälpen och välj därefter det ämne som du vill veta mer om. Meny Genom att klicka på menyn högst upp i högra hörnet av bilden kan du välja mellan att skriva ut informationen eller att exportera den till ett kalkylprogram.