Likviditetsstyrning Multicurrency Cash Pool

Transkript

1 Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Allmänt Under Likviditetsstyrning i Business Online är det möjligt att hämta information om Cash Pool produkten, Multicurrency Cash Pool. För att komma till Likviditetsstyrning klickar du på Konton i Toppmenyn på startsidan i Business Online, därefter klickar du på Produktöversikt. Du kan se de olika menyerna på bilden nedan. Multicurrency Cash Pool När du i produktmenyn valt Multicurrency Cash Pool finner du under Produkt-ID det MCCP-konto du har behörighet till. I rullisten Belopp ska visas i kan du välja i vilken valuta belopp skall visas, som standard visas belopp i Cash Poolens basvaluta. Det är även möjligt att välja ett tidigare datum för att få en historisk översikt. Informationen är tillgänglig sex månader bakåt i tiden, inklusive innevarande månad. När du fyllt i önskade sökkriterier klickar du på Sök. Du kommer nu till en översiktsbild där du hittar information om MCCP-kontot. Här kan du utläsa information om beviljad kredit, saldo och disponibelt saldo. Observera att det saldo som ännu ej överförts från medlemskonton ingår i MCCP-kontots saldo. Du hittar även information om de olika valutamapparna. För valutamapparna visas eventuell limit, totald saldo i den aktuella valutan och totalt saldo i den valuta du har valt att belopp ska visas i.

2 Informationsikonen som tidvis förekommer i anslutning till en limit indikerar att täckningskontrollen är inaktiv och att den aktuella limiten inte kommer att följas. Du kan läsa mer om täckningskontroll i hjälpfunktionen på startsidan för Likviditetstyrning. För att visa de medlemskonton som är anslutna till MCCP-kontot klickar du på ytterligare sökkriterier och markerar rutan för Visa medlemskonton.

3 Genom att klicka på pilen till vänster om någon av valutamapparna får du tillgång till en lista över funktioner som du kan välja bland, t ex Räntesatshistorik och Transaktionsöversikt. Motsvarande funktionspil hittar du i anslutning till respektive medlemskonton. Hjälp Genomgående i Likviditetsstyrningsmodulen finns en hjälpfunktion. Klicka på frågetecknet överst i högra hörnet av bilden för att se sidhjälpen och välj därefter det ämne som du vill veta mer om. Meny Genom att klicka på menyn högst upp i högra hörnet av bilden kan du välja mellan att skriva ut informationen eller att exportera den till ett kalkylprogram.

4 Vägledning med vänstermeny Allmänt Under Likviditetsstyrning i Business Online är det möjligt att hämta information om Cash Pool produkten, Multicurrency Cash Pool. För att komma till Likviditetsstyrning klickar du på Konton i vänstermenyn på startsidan i Business Online, därefter klickar du på Likviditetsstyrning. Du kan se de olika menyerna på bilden nedan. Multicurrency Cash Pool När du i produktmenyn valt Multicurrency Cash Pool finner du under Produkt-ID det MCCP-konto du har behörighet till. I rullisten Belopp ska visas i kan du välja i vilken valuta belopp skall visas, som standard visas belopp i Cash Poolens basvaluta. Det är även möjligt att välja ett tidigare datum för att få en historisk översikt. Informationen är tillgänglig sex månader bakåt i tiden, inklusive innevarande månad. När du fyllt i önskade sökkriterier klickar du på Sök. Du kommer nu till en översiktsbild där du hittar information om MCCP-kontot. Här kan du utläsa information om beviljad kredit, saldo och disponibelt saldo. Observera att det saldo som ännu ej överförts från medlemskonton ingår i MCCP-kontots saldo. Du hittar även information om de olika valutamapparna. För valutamapparna visas eventuell limit, totald saldo i den aktuella valutan och totalt saldo i den valuta du har valt att belopp ska visas i.

5 Informationsikonen som tidvis förekommer i anslutning till en limit indikerar att täckningskontrollen är inaktiv och att den aktuella limiten inte kommer att följas. Du kan läsa mer om täckningskontroll i hjälpfunktionen på startsidan för Likviditetstyrning. För att visa de medlemskonton som är anslutna till MCCP-kontot klickar du på ytterligare sökkriterier och markerar rutan för Visa medlemskonton.

6 Genom att klicka på pilen till vänster om någon av valutamapparna får du tillgång till en lista över funktioner som du kan välja bland, t ex Räntesatshistorik och Transaktionsöversikt. Motsvarande funktionsmeny hittar du i anslutning till respektive medlemskonton. Hjälp Genomgående i Likviditetsstyrningsmodulen finns en hjälpfunktion. Klicka på frågetecknet överst i högra hörnet av bilden för att se sidhjälpen och välj därefter det ämne som du vill veta mer om. Meny Genom att klicka på menyn högst upp i högra hörnet av bilden kan du välja mellan att skriva ut informationen eller att exportera den till ett kalkylprogram. Relaterade ämnen: Business Online - Generellt Cash Pool Zero Balancing Cash Pool Single Legal Account Kontoöversikt Transaktionsöversikt Saldo- och räntehistorik Till kalkylprogram