Collection Service SEPA Direct Debit

Transkript

1 Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Förloppet hos SEPA Direct Debit Nedan ges en kort beskrivning om hur du skapar och godkänner en SEPA Direct Debet Betalningsorder i Collection Service. Dessa steg ingår: 1. Sända in SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller fordringar 3. Stäng mappen och godkänn fordran 4. Avvisning av filer 5. Kontrollera status online 6. Mottag SEPA Direct Debit statusfiler 7. Se bokförda betalningar Sänd SEPA Direct Debit filer Du kan sända SEPA Direct Debit fordringar och borttag via Business Online. Välj Mappöversikt och sök efter lokal filer på den plats där du sparar dina SEPA Direct Debit-filer. Därefter väljer du Stäng mapp via funktionspilen till vänster om den aktuella mappen. Du kan också markera fler mappar och trycka på knappen Stäng mappar. Kontroller fordringar Innan fordringar är genomförda har du möjlighet att kontrollera att antal och belopp stämmer för dina fordringar. Detta gör du via Mappöversikt. Mappöversikten innehåller de mappar som du arbetat med under dagen. Du har också möjlighet att söka på mappar från tidigare datum. I kolumnen Status visas om mappen är öppen, stängd eller avvisad av banken I kolumnen Kontrollsumma visas beloppssumman av dina fordringar i mappen I kolumnen Antal visas hur många fordringar som finns i mappen I kolumnen Sakn godk visas hur många felaktiga fordringar som inte kunnat bearbetas Du kan se basinformationen om fordringarna genom att Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen och välja Visa fordringar/fakturor i mappen

2 Nu ser du en lista över fordringarna i mappen. Stäng mappen och godkänn fordringarna En mapp med status Öppnad av xxxxxx är ett utkast och fordringen i mappen kommer inte att bli genomförd. I en mapp med status Stängd av xxxxxx, kommer banken att genomföra fordringarna tidigast 14 kalenderdagar innan förfallodatum, om förutsättningarna är de rätta. Om du vill stänga mappen och godkänna fordringarna, måste du välja Mappöversikt via Genvägar eller i menyn. Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen och välj Godkänn alla betalningar och stäng mappen. Ange säkerhetskoden för att ge fordringarna en digital signatur. Klicka på OK-knappen Dina fordringar är nu godkända och mappen är stängd. Fordringarna är nu redo att genomföras och har status Klara att genomf. eller Genomförda. Avvisning av filer En mapp med status Avvisad av banken kommer inte att bli verkställd och statustexten indikerar att formatvalideringen på filen har hittat felaktigheter. Om du vill veta orsaken till avvisningen, var vänlig kontakta EDI-support Kontrollera status på fordringarna online Du kan se status på dina fordringar i Business Online genom att använda menyn.

3 I Fordrans-/fakturaöversikt söker du efter fordringarna du vill kontrollera. Kolumnen Status visas nuvarande status på varje fordring. Vänligen notera att status kan ändras från Betald till Obetald om betalaren överklagar och avvisar fordringen efter att ha betalt den. Du kan se en utökad statustext för varje fordring genom att: Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen och välj Visa fordran Öppna sektionen Statusinformation på sidan Visa fordran Du kan nu se basinformationen för fordringen, inklusive den utökade statustexten. Mottag SEPA Direct Debit Statusfiler Om du önskar att ta emot statusfiler för de fordringar du sänder via Business Online, ska du markera detta i varje SEPA Direct Debit Betalningsorder-fil. Statusfilerna lagras lokalt i din PC. När du vill ladda ner en fil från banken, använd funktionen Filer från banken. Du kan hitta till funktionen via Toppmeny

4 Filer från banken innehåller filer med filtypen Betalningsorderstatus (Collection Service) och filbeställningsnamnet SEPA Direct Debit-xx.XML, där xx är ett serienummer. Vänligen notera att status kan ändras från Betald till Obetald om betalaren överklagar och avvisar fordringen efter att ha betalt den. Se betalda fordringar Du kan se betalda fordringar: I Transaktionsöversikten i Business Online I kontoutdrag på papper Via elektroniskt kontoutdrag som kan hämtas under Filer från banken Meny När du rör muspekaren över Meny, högst upp till höger, kommer följande meny att visas: Om du vill skriva ut information, tryck på Skriv ut Om du vill överföra informationen till ett excelblad, tryck på Till kalkylprogram Lokal hjälp Du kan få mer hjälp med hur man fyller i fält på sidan. Klicka på frågetecknet högst upp till höger för att få hjälp. Klicka på det begrepp du vill veta mer om.

5 Vägledning med vänstermeny Förloppet hos SEPA Direct Debit Nedan ges en kort beskrivning om hur du skapar och godkänner en SEPA Direct Debit Betalningsorder i Collection Service. Dessa steg ingår: 1. Sända in SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller fordringar 3. Stäng mappen och godkänn fordran 4. Avvisning av filer 5. Kontrollera status online 6. Mottag SEPA Direct Debit statusfiler 7. Se bokförda betalningar Sänd SEPA Direct Debit filer Du kan sända SEPA Direct Debit fordringar och borttag via Business Online. Välj Mappöversikt och sök efter lokal filer på den plats där du sparar dina SEPA Direct Debit-filer. Därefter väljer du Stäng mapp via funktionspilen till vänster om den aktuella mappen. Du kan också markera fler mappar och trycka på knappen Stäng mappar. Kontroller fordringar Innan fordringar är genomförda har du möjlighet att kontrollera att antal och belopp stämmer för dina fordringar. Detta gör du via Mappöversikt. Mappöversikten innehåller de mappar som du arbetat med under dagen. Du har också möjlighet att söka på mappar från tidigare datum. I kolumnen Status visas om mappen är öppen, stängd eller avvisad av banken I kolumnen Kontrollsumma visas beloppssumman av dina fordringar i mappen I kolumnen Antal visas hur många fordringar som finns i mappen I kolumnen Sakn godk visas hur många felaktiga fordringar som inte kunnat bearbetas

6 Du kan se basinformationen om fordringarna genom att Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen och välja Visa fordringar/fakturor i mappen Nu ser du en lista över fordringarna i mappen. Stäng mappen och godkänn fordringarna En mapp med status Öppnad av xxxxxx är ett utkast och fordringen i mappen kommer inte att bli genomförd. I en mapp med status Stängd av xxxxxx, kommer banken att genomföra fordringarna tidigast 14 kalenderdagar innan förfallodatum, om förutsättningarna är de rätta. Om du vill stänga mappen och godkänna fordringarna, måste du välja Mappöversikt via Genvägar eller i menyn. Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen och välj Godkänn alla betalningar och stäng mappen. Ange säkerhetskoden för att ge fordringarna en digital signatur. Klicka på OK-knappen Dina fordringar är nu godkända och mappen är stängd. Fordringarna är nu redo att genomföras och har status Klara att genomf. eller Genomförda.

7 Avvisning av filer En mapp med status Avvisad av banken kommer inte att bli verkställd och statustexten indikerar att formatvalideringen på filen har hittat felaktigheter. Om du vill veta orsaken till avvisningen, var vänlig kontakta EDI-support Kontrollera status på fordringarna online Du kan se status på dina fordringar i Business Online genom att använda menyn. I Fordrans-/fakturaöversikt söker du efter fordringarna du vill kontrollera. Kolumnen Status visas nuvarande status på varje fordring. Vänligen notera att status kan ändras från Betald till Obetald om betalaren överklagar och avvisar fordringen efter att ha betalt den. Du kan se en utökad statustext för varje fordring genom att: Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen och välj Visa fordran Öppna sektionen Statusinformation på sidan Visa fordran Du kan nu se basinformationen för fordringen, inklusive den utökade statustexten.

8 Mottag SEPA Direct Debit Statusfiler Om du önskar att ta emot statusfiler för de fordringar du sänder via Business Online, ska du markera detta i varje SEPA Direct Debit Betalningsorder-fil. Statusfilerna lagras lokalt i din PC. När du vill ladda ner en fil från banken, använd funktionen Filer från banken. Du kan hitta till funktionen via Genvägar: eller menyn: Filer från banken innehåller filer med filtypen Betalningsorderstatus (Collection Service) och filbeställningsnamnet SEPA Direct Debit-xx.XML, där xx är ett serienummer. Vänligen notera att status kan ändras från Betald till Obetald om betalaren överklagar och avvisar fordringen efter att ha betalt den.

9 Se betalda fordringar Du kan se betalda fordringar: I Transaktionsöversikten i Business Online I kontoutdrag på papper Via elektroniskt kontoutdrag som kan hämtas under Filer från banken Meny När du rör muspekaren över Meny, högst upp till höger, kommer följande meny att visas: Om du vill skriva ut information, tryck på Skriv ut Om du vill överföra informationen till ett excelblad, tryck på Till kalkylprogram Lokal hjälp Du kan få mer hjälp med hur man fyller i fält på sidan. Klicka på frågetecknet högst upp till höger för att få hjälp. Klicka på det begrepp du vill veta mer om. Relaterade ämnen: Filer till banken