Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Transkript

1 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November Vitec Affärsområde Fastighet Växel

2 Innehåll Rapporter... 3 Rapportdefinition... 3 Ta en rapport... 4 Uppdatera rapport... 5 Visa rapporturval... 5 Hämta som Excel... 6 Hämta som PDF... 6 Skapa rapportdefinition... 7 Rapporttyp... 8 Villkor... 9 Kolumner Ändra rapportdefinition Kopiera rapportdefinition Behörigheter Urval Använda projekturval som koddelsurval Multiurval Hjälp Bra att veta Kolumnerna föregående år visar ibland n/a Nyheter i beräkning av Ingående balans Belopp i tusental Koddelsnamn olika i olika bolag Rapport per perspektiv Saldobalans... 16

3 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November 2017 Rapporter I version x.62 släpper vi första versionen av Huvudbok, Saldobalans, Resultaträkning och Balansräkning Du hittar dem i menyn eller på startsidan Rapportdefinition Vilken rapport du vill ta fram bestämmer du genom att välja rapportdefinition i droplisten Tillsammans med det bolagsurval och det koddelsurval du valt skapar detta din önskade rapport. Vad en rapport ska innehålla och vilka villkor som gäller för den bestämmer du själv eller någon i din organisation. Vid installation kommer ett antal förslag till rapporter att finnas, men dessa kan ändras eller tas bort av er. 3

4 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi - Version x.62 November 2017 Ta en rapport Välj rapportdefinition, se till att önskat bolagsurval och koddelsurval är valt. Välj därefter Hämta rapport Kompletterande urval anges. Vad som visas här är beroende av definitionen, men period visas alltid i alla rapporter. Konto visas alltid i huvudboken Urval som anges här sparas till nästa rapport du tar. Det innebär tex att du kan använda samma datum för alla rapporter som du tar under en dag utan att behöva välja samma datum om och om igen. Värdena sparas tills du loggar ut/loggas ut. Det finns inte några krav på att välja bokföringsdatum i rapporterna. Alla rapporter kan tas för vilka datum som helst. Vid OK skapas rapporten. När den är klar visas den på skärmen 4

5 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November 2017 Uppdatera rapport Om du önskar göra om det kompletterande urvalet kan du välja att Uppdatera rapporten via Här kan du också välja att visa rapporturval, hämta som Excel eller hämta som PDF Visa rapporturval Här visas alltid alla urval oavsett om du valt att skriva ut urval eller inte 5

6 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi - Version x.62 November 2017 Hämta som Excel Om du vill få rapporten till Excel Hämta som PDF Om du vill få rapporten till PDF för att kunna spara den eller skriva ut den 6

7 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November 2017 Skapa rapportdefinition Klicka på editeringspennan för att skapa en ny definition Klicka på plustecknet för att skapa en helt ny definition 7

8 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi - Version x.62 November 2017 Döp definitionen och bestäm vilken rapporttyp det ska vara. Bestäm också om rapportdefinitionen ska vara gemensam för alla inom organisationen eller om den ska vara din privata. Rapporttypen bestämmer vilka villkor och kolumner som kan väljas. Rapporttyp De olika rapporttyper som finns är Huvudbok, Resultaträkning och Balansräkning. En saldobalans får du genom att välja en summerad utskrift av Huvudboken. 8

9 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November 2017 Villkor Lägg därefter till vilka villkor som ska gälla för rapporten Vill du veta mer om vad ett villkor innebär kan du klicka på 9

10 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi - Version x.62 November 2017 Kolumner Glöm sedan inte att välja kolumner Välj kolumner från listan till vänster. Ändra ordning på kolumnerna med pilarna i listan till höger Fler kolumner kommer att tillkomma i nästa version. De som finns i listan är de som finns i nuvarande version. Spara definitionen när du är klar. 10

11 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November 2017 Ändra rapportdefinition Klicka på editeringspennan för att ändra en befintlig definition Klicka på den definition du önskar ändra Ändra det du önskar samt spara. 11

12 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi - Version x.62 November 2017 Kopiera rapportdefinition Öppna en befintlig rapportdefinition och väj KOPIERA En exakt kopia av definitionen skapas. Ge kopian ett nytt namn och ändra det du önskar innan du sparar. 12

13 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November 2017 Behörigheter De behörigheter som avser rapporter är de som visas nedan. Du kan sätta behörighet på rapporttyp samt om det ska vara möjligt att skapa/ändra definitioner. Dessutom är det en särskild behörighet att få hantera gemensamma definitioner (nedan kallat publik) Urval Använda projekturval som koddelsurval I koddelsurvalet kan du använda ett projekturval som villkor för vilka projekt du vill se. Använd villkoret välj och välj bland dina projekturval i droplisten. 13

14 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi - Version x.62 November 2017 Multiurval I koddelsurval och kontourval kan du ange flera val genom att klicka på Hjälp Här hittar du versionsnyheter, lathundar och information om installationen 14

15 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.62 November 2017 Bra att veta Kolumnerna föregående år visar ibland n/a De kolumner som avser värden från föregående år visar endast värden om rapporten tas inom ett bokföringsår. Om rapporten går över bokföringsår visas inga värden i kolumnen och rubriken blir n/a. Nyheter i beräkning av Ingående balans IB beräknas som tidigare vid uttag av huvudbok och balansräkning om IB är preliminär och händelser har skett på föregående år som resulterar i ny IB. IB beräknas numera även för det år som är nästa år enligt styrparametrarna (i 3L Pro) om rapportens from-datum ligger i detta år, dvs om det är det årets IB som är aktuellt i rapporten. Vid behov räknas IB om för aktuellt år först, för att ingående värden till nästa år ska bli så aktuella som möjligt. Hänsyn tas till om kontot har skall ej anges på någon koddel, dvs även om det finns värden på koddelsnivå för kontot så kommer inte IB att få det. Vem som triggat IB-beräkningen syns i verifikationshuvud respektive rader. I behandlingshistoriken ser du numera när IB räknats om och vem som gjort det. Om antal finns, summeras det och tas med på samma sätt som belopp och belopp i valuta. Värt att notera: IB-beräkningen i 3L Pro är densamma som tidigare. Den produkt som hinner först vid förändringar beräknar, vilket gör att utseende på resultatet kan bli olika. Belopp i tusental Då villkoret visa belopp i tusental är aktiverat räknar programmet enligt följande: 1. Varje transaktion räknas om till tusental 2. Transaktionen avrundas därefter till två decimaler 3. Resultatet av ovanstående summeras per konto 4. Detta summerar vidare till rapportkontoplanens summor Koddelsnamn olika i olika bolag I listor över koddelsnamn visas de första namnen på koddelen om olika bolag har olika namn. Exempel: Rapport per perspektiv Valet rapport per kostnadsställe, rapport per objekt etc. heter Rapport per perspektiv och finns under villkorsfliken när du skapar rapportdefinitionen. Där väljer du också vilken koddel som rapporten ska bryta på 15

16 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi - Version x.62 November 2017 Saldobalans En saldobalans får du genom att skapa en huvudbok som är summerad 16