Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro

Transkript

1 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro Version x.71 maj Vitec Affärsområde Fastighet Växel

2 Table of Content Version x Inledning... 3 Vitec Ekonomi Nyheter... 4 Avstämning bankkonto... 4 Inställningar - bankkontonummer... 6 Bra att veta... 7 Identifierade avvikelser mellan bankerna:... 7 Identifiering av en enskild transaktion:... 8 Utgående balans för kontot... 8 Avstämningsinfo, reskontraavstäming visar bolag och belopp... 8 Markera alla i transaktionsanalysen automatisk avstämning... 9 Sortering även på verifikationsnummer och fakturanummer i transaktionsanalysen Manuella reskontraposter i Vitec Hyra Verifikationen stannar i visningsläge - avvikelseanalysen Informations-i rättigheter Vitec Ekonomi och VitecEkonomiServices flaggar om databasen har annan version L Pro Nyheter PDF-motor inbyggd i 3L Pro Prestandaförbättring vid import av SIE-filer i molnet Vitec Ekonomi inkl integrationer - åtgärdade buggar SR (x.69) SR (x.70) SR (x.70) x L Pro åtgärdade buggar x Databasförändringar mellan x.70 och x

3 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro Version x.71 maj 2019 Version x.71 Inledning I version x.71 av Vitec Ekonomi har vi utvecklat möjlighet för er att stämma av bankkontot mot huvudboken med samma hjälp för avvikelseanalys som när ni stämmer av reskontran. Vi har även gjort mindre förbättringar av avstämningar reskontran samt beskrivit rättigheterna mer så att det blir enklare för ett att skapa era roller. I 3L Pro finns nu en inbyggd PDF-motor som gör att ni inte behöver GhostScript. Dessutom har vi möjliggjort en prestandaförbättring för er som läser in SIE-filer i vår molnlösning. Läs mer om detaljerna nedan. Vi återkommer med nyheter i version x.72 som har release i september Marie Lucander, produktledare Vitec Ekonomi Johan Tufberg, utvecklingschef Vitec Ekonomi samt produktledare 3L Pro 3

4 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro - Version x.71 maj 2019 Vitec Ekonomi Nyheter Avstämning bankkonto Genom att använda bankkontoutdrag i formatet ISO20022.xml (camt.53) kan avstämning ske automatiskt mot huvudbokstransaktionerna. De banker vi stödjer är Swedbank, Nordea, SHB, SEB, DanskeBank. Du laddar hem filerna från banken utanför Vitec Ekonomi och laddar sedan upp dem genom kortet på dashboard. Den inladdade informationen sparas per användare till kl samma dag som de laddas in (om ingen ny uppladdning av filer sker, då är det informationen i de nya filerna som sparas till 23.59) Om du vill göra en nu avstämning pga du gjort ändringar i huvudboken eller om du har kopplat ett bankkonto som tidigare saknades så kan du uppdatera från kortet via (utan att läsa in filerna på nytt). Då görs avstämningen mot huvudboken igen, dvs informationen i filen finns sparad men du matchar mot kontoinställningar och huvudbok igen vid uppdatera. 4

5 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro Version x.71 maj 2019 Vid starta avstämning görs avstämning mot huvudbokskontona. 5

6 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro - Version x.71 maj 2019 Du ser i bilden om det finns kontonummer i filerna som inte är kopplade till bolag och huvudbokskonto i inställningarna (se nedan). Du ser också de bankkonton/huvudbokskonton där det finns en eventuell diff. Genom att klicka på VISA ALLA ser du alla avstämningar, både de som stämmer och de som diffar: Vid eventuell diff finns samma möjligheter till avvikelseanalys som vid reskontradiff. Vitec Ekonomi matchar transaktionerna automatiskt på detaljnivån. Vi har ju inga verifikationsnummer att matcha med här, men vi förutsätter att samma datum och samma belopp hör ihop. I kommande version kommer du också ha möjlighet att skapa verifikation direkt från analysen. Det kan vara användbart om det tex är en bankavgift som banken har dragit men som ni inte har hunnit bokföra ännu. Några banker har utökat format i camt.53, det behövs inte för denna funktion. Inställningar - bankkontonummer Vilka kontonummer som ska stämmas av mot vilka huvudbokskonton anges i inställningar 6

7 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro Version x.71 maj 2019 Via plus-tecknet kan du lägga till nya bankkonton och ange vilket bolag och vilket huvudbokskonto som det avser: Bra att veta Avstämning sker tom högsta datum i filerna. Högsta datum kan variera från bolag till bolag. Hänsyn tas till bolagsrättigheter. De bolag man inte har rättighet till får man inte se avstämning för. Identifierade avvikelser mellan bankerna: # Kontonummer anges är antingen av typ BBAN (nationellt) eller IBAN (Internationellt/SEPA). Det påverkar vilket kontonummer man ska ange i inställningarna. - Om både BBAN och IBAN finns i filen, så använder vi BBAN - Swedbank och Danske bank har alltid och enbart IBAN - Hos Nordea är det antingen BBAN eller IBAN - kunden väljer. 7

8 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro - Version x.71 maj De exempelfiler från SHB och SEB vi har tittat på använder BBAN. Sedan kan det finnas avvikelser. (I Polen använder t.ex. SEB IBAN.) # Åtminstone Nordea och SHB har även ett utökat Camt.053-format. Det behöver du inte till vår lösning. # DanskeBank, SHB och SEB kan skriva ett relaterat konto till filen. Detta använder vi inte i vår lösning som det ser ut nu. Använder man sig av likvidavräkning så anger man avräkningskontot (huvudbokskontot) i inställningarna. Identifiering av en enskild transaktion: Den exakta orsaken till en transaktion är inte lätt/entydig/likformigt att få fram från filen. Alla banker skriver dock ut "Bank Transaction Code" (se t.ex. i filen. Koderna är uppbyggda i tre nivåer och via dem kan du få reda på vilken typ av transaktion det är och utifrån det dra en slutsats. Vi har i nuläget valt att inte presentera dem i avvikelseanalysen men kommer eventuellt att göra det i framtiden. Vi avvaktar och ser vilka önskemål som kommer från er. Det finns i dagsläget ca kombinationer av koder och vi kommer i så fall att presentera kodkombinationen från varje transaktion eftersom vi inte ser någon möjlighet att skriva orsaken i klartext. Exempel på kodkombinationer som vi då skulle kunna visa är: - ACMT, MCOP, INTR - ACMT, MDOP, CHRG - PMNT, MDOP, NTAV Utgående balans för kontot En fil kan innehålla 'statements' för ett eller flera konton; en eller flera dagar. Ett 'statement' är enbart för ett konto, men kan omfatta en eller flera dagar. Om flera dagar i samma 'statement' är ingående balans för första dagen i perioden och utgående balans för den sista dagen. Vi använder bara utgående balans. Avstämningsinfo, reskontraavstäming visar bolag och belopp Då du klickar på raden som visar hur många bolag som har en diff får du nu information om vilka bolag det är samt information om vilka belopp som finns i huvudboken respektive reskontran. 8

9 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro Version x.71 maj 2019 Härifrån går du vidare till avvikelseanalysen. Du ser också beloppen då du väljer Visa alla Markera alla i transaktionsanalysen automatisk avstämning Vyn med detaljer är kompletterad med en markera alla / avmarkera alla. Väljer du denna kan systemet inte hitta vilka poster som hör ihop om du inte lämnar vyn och går tillbaka igen, dvs om du markera alla och sedan avmarkerar alla kan systemet inte markera enbart de som har en relaterad post på andra sidan. 9

10 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro - Version x.71 maj 2019 Sortering även på verifikationsnummer och fakturanummer i transaktionsanalysen Manuella reskontraposter i Vitec Hyra Nu tar reskontraavstämningen även hänsyn till manuella reskontraposter i Vitec Hyra. Verifikationen stannar i visningsläge - avvikelseanalysen Om du väljer att titta på en verifikation från sista detaljnivån i avvikelseanalysen så stannar verifikationen nu i visningsläge och du får själv klicka på pennan om du vill redigera den. Informations-i rättigheter Genom att klicka på det informations-i som finns i anslutning till varje rättighet ser du en längre beskrivning av vad rättigheten innebär 10

11 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro Version x.71 maj 2019 Vitec Ekonomi och VitecEkonomiServices flaggar om databasen har annan version Om du försöker logga in i en Vitec Ekonomi som har en högre/lägre version än 3L Pro får du ett meddelande om att 3L Pro har en högre/lägre version än Vitec Ekonomi och att du ska kontakta Vitec för uppgradering. Inloggningen avbryts och du kommer inte in i Vitec Ekonomi Då VitecEkonomiServices försöker ansluta till en databas med en lägre/högre version än 3L Pro/Vitec Ekonomi erhålls returmeddelande om att 3L Pro/Vitec Ekonomi har en lägre/högre version än VitecEkonomiServices och att du ska kontakta Vitec för uppgradering. Anslutningen avbryts och ingen information passerar genom API t 3L Pro Nyheter PDF-motor inbyggd i 3L Pro PDF-utskrifter: PDF-utskrifter går nu via funktionalitet inbyggd i Runtime. Skrivaren "Sybase Datawindow PS" och Ghostscript (eller annan universell skrivardrivrutin) används inte längre och kan avinstalleras. Prestandaförbättring vid import av SIE-filer i molnet Import av SIE-fil (typ 4) II: Om en temporär mapp för SIE-filer är definierad mellanlagras importfil där under inläsning/bearbetning (på samma sätt som redan sker vid SIE-export). Detta för att snabba upp och säkerställa funktionen när 3L Pro körs via RemoteApp/Terminal Server. 11

12 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro - Version x.71 maj 2019 Vitec Ekonomi inkl integrationer - åtgärdade buggar SR (x.69) 57325: Multipla verifikationer vid snabbkommandon i vissa fall I vissa fall skapades multipla verifikationer då man använde snabbkommandon (dvs tangentbordet) för att spara verifikationen. Åtgärdat för PC. 12

13 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro Version x.71 maj 2019 SR (x.70) 57070: Likviditetsprognosen fångar inte upp alla förfallna poster efter radering - Raderad inhämtad händelse visades inte i listan med matchningskonflikter efter ny inhämtning när den raderade händelsen fortfarande fanns i källan. - Vid återställning av konflikt raderades bara redigeringen - inhämtad händelse återställdes inte annat än att inhämtning kördes på nytt. - Redigerad inhämtad händelse tappade sin relation till sparad originalhändelse i de fall redigerad händelse därefter delades upp. Ledde till att de inte kan återställas = ingen matchningskonflikt : SVA spara avräknat utfall föreg år funkar inte när man bytt år Om året var bytt när man ville spara avräknat utfall fungerade det inte. SR (x.70) 57611: Vid inläsning av BFO ska inget verifikat skapas om inte sparande av fil kan genomföras. Om den kopplade Excelfilen av någon anledning inte kunde sparas sparades ändå verifikatet. Det är nu åtgärdat så att man får felmeddelande och inget sparas : Felbeskrivning saknas Om något var fel eller saknades då man sparade en verifikation fanns ingen hänvisning till var felet fanns eller vad det bestod av : Kontering kopierad från Excel blir felaktig Det blev fel om man hade decimaler i konteringen som kopieras från Excel. Kommatecknet togs bort. Det blev även fel om man hade aktiverat tusentalsavgränsare i cellerna för belopp. x Inläsning av BFO vid "felaktigt" formaterade celler. Denna är nu korrigerad så att värden tolkas korrekt. 13

14 Nyhetsdokument Vitec Ekonomi inkl 3L Pro - Version x.71 maj L Pro åtgärdade buggar x Verifikationsregistrering: Felmeddelande vid periodisering i bokslutsperioden om periodisering startar i bokslutsperioden och går över till nästa (aktuellt) år Om man skrev ut till skärm, sedan Arkiv/skicka e-post, så saknades företagsnamnet i sidfoten Företagsöversikt finns nu vid inloggning via alternativ ID Vid registrering av leverantör kontrolleras nu checksiffra för organisationsnummer, någon kontroll av momsregistreringsnummer görs inte Skapa SIE - fil:. Om man väljer exportkatalog från översikt alt. använder default-värde från inställning och inte sparat det med avslutande \, Så blir det problem att skapa fil. 2. Om man använd TEMP-katalog (inställning) vid skapande av fil, så skrivs denna på journalen istället för den slutliga destinationen Registrering/ändring av internkonteringskod från huvudbolag: Om t.ex. en aktivitet skapas från huvudbolag, så kopieras den till klienter om så önskas, MEN även då till klienter där aktivitet är inaktiverat. En konsekvens är att sådana poster också läggs på hög och aldrig förs över till exempelvis Palette. Nu skapas/ändras endast konteringskodder i de bolag där koden är aktiverad i styrparametrar. En konsekvens av detta är att ändring av konteringskoden inte görs om koden först är aktiverad i ett bolag och därefter avaktiveras Mobil tid, text saknas Vid attest saknades texten på flikarna om man avbröt registrering Databasförändringar mellan x.70 och x.71 Objekttyp Namn / Klartext Händelse Tabell BankAccountConnection / Bankkonto relaterat till Ny tabell Vitec Ekonomi huvudbokskonto - - Claims / Rättigheter Vitec Ekonomi Ny kolumn Info 14