11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts- och underhållskostnader... 5 4.2 Fastighetsskatt/avgift... 5 5 Föreningens inkomster... 6 6 Ekonomisk prognos... 6 7 Lägenhetsredovisning... 7

11-ÅRSKALKYL 1 Grunduppgifter Lokaltyp Antal Area (boa/loa) Bostäder 72 4 712 Lokaler 1 642 Totalt 73 5 354 2 Föreningens anskaffningskostnad Tabellen nedan visar priset som föreningen förvärvar fastigheten för samt den totala anskaffningskostnaden för föreningen, vilken förutom köpeskillingen inkluderar lagfartskostnader, pantbrevskostnader, reparationsfond, ombildningskostnader m.m. Totalt inköpspris 80 500 000 kr 15 035 kr/m² Lagfartskostnad 1 208 325 kr Pantbrevskostnad 695 153 kr Befintliga pantbrev: 5 324 100 Ombildningskostnad 500 000 kr Reparationsfond 4 000 000 kr Fond för extra pantbrev 260 522 kr Ing saldo och oförutsett 500 000 kr Anskaffningskostnad 87 664 000 kr 16 374 kr/m²

3 Finansiering Tabellen redovisar fördelning av insatser och lån i föreningen. Räntorna i kalkylen är preliminär och fastställs på tillträdesdagen. Eventuella förändringar av räntenivån påverkar kalkylen. Lånen skall amorteras med 1,5 % per år och beräknad på bottenlånet. När hyresrätter tomställs och säljs som bostadsrätt bör lån för vilande insatser amorteras med hela köpeskillingen. Fördelningen av lån och insatser är preliminär och kan förändras i ett senare skede om det bedöms bli mer gynnsamt för föreningens eller medlemmarnas ekonomi. Lån Belopp Bindningstid år Ränta % Räntekostn kr Amortering kr Kapitalkostnad kr Ränta efter löptid % Bottenlån 1 10 000 000 ca 1 år 2,29 229 000 0 229 000 2,29 Bottenlån 2 10 000 000 ca 3 år 2,70 270 000 0 270 000 2,70 Bottenlån 3 10 000 000 ca 5 år 3,11 311 000 0 311 000 3,11 Lån vilande insatser 1 10 063 000 Rörlig 1 3,00 301 890 0 301 890 3,00 Summa lån år 1 40 063 000 Snittränta: 2,78 1 111 890 0 1 111 890 2,78 Insatser: 47 601 000 Summa finansiering år 1 87 664 000 1 För rörliga lån antas räntan gälla i ett år, därefter ändras den till den räntesats som står angiven under rubriken räntesats efter löptid.

4 Föreningens utgifter 4.1 Drifts- och underhållskostnader Nedan visas föreningens drifts- och underhållskostnader. Driftskostnaderna omfattar vatten, el, sophämtning, fastighetsskötsel, försäkring, administration mm. Beloppet har uppskattats med ledning av fastighetsägarens uppgifter om nuvarande förbrukning samt genom jämförelser med den normala kostnadsbilden för likvärdiga fastigheter. Föreningen gör även en avsättning till fond för yttre underhåll som skall täcka det framtida underhållsbehovet utvändigt och för gemensamma utrymmen. Avsättningens bygger på den underhållsplan som upprättades i samband med den tekniska besiktningen. Ekonomisk förvaltning 150 000 kr 28 kr/m² Vatten 125 000 kr 23 kr/m² Värme 500 000 kr 93 kr/m² El 125 000 kr 23 kr/m² Renhållning 65 000 kr 12 kr/m² Fast skötsel inkl städning 250 000 kr 47 kr/m² Försäkring 55 000 kr 10 kr/m² Kabel TV 115 000 kr 21 kr/m² Löpande underhåll 150 000 kr 28 kr/m² Summa driftkostnad år 1 1 535 000 kr 287 kr/m² Avsättning yttre underhåll: 370 000 kr 69 kr/m² Årlig höjning av driftkostnad 2 % 4.2 Fastighetsskatt/avgift Fastighetsskatten/den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus uppgår till 0,30 % av taxeringsvärdet för bostadsdelen och 1,00 % av taxeringsvärdet för lokaldelen. Den kommunala fastighetsavgiften är dock begränsad till maximalt 1 210 kr per lägenhet. Taxeringsvärdet antas öka med 2,0 % per år. Taxeringsvärde bostäder 34 400 000 kr Kommunal fastighetsavgift 87 120 kr Taxeringsvärde lokaler 2 496 000 kr Fastighetsskatt 24 960 kr

5 Föreningens inkomster Årsavgiften ska täcka föreningens löpande kostnader och avsättning till yttre underhåll. I kalkylen antas driftskostnader och årsavgifter öka med 2 % per år vilket ger att stigande överskott i kalkylen. Om kostnaderna utvecklas i enlighet med antagandena i kalkylen kan föreningen istället välja en lägre ökningstakt för årsavgiften. Årsavgift bostäder: 2 709 247 kr 696 kr/m² Hyresintäkter bostäder: 834 761 kr 1 017 kr/m² Parkering, garage mm 87 865 kr Årlig höjning av avgifter (snitt): 2 % Årlig höjning av hyror (snitt): 2 % 6 Ekonomisk prognos Tabellen nedan visar en prognos för föreningens intäkter och kostnader i föreningen år 1-6 samt år 11. Prognosen är baserad på att 83% av bostäderna upplåts med bostadsrätt. 1 2 3 4 5 6 11 År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 Ränta 1 111 890 1 111 890 1 111 890 1 111 890 1 099 740 1 087 590 1 026 840 Avskrivningar 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Drift 1 535 000 1 565 700 1 597 014 1 628 954 1 661 533 1 694 764 1 871 156 Fastighetsskatt/avgift 112 080 114 322 116 608 118 940 121 319 123 745 136 625 Tomträttsavgäld 108 800 108 800 108 800 108 800 108 800 108 800 124 977 S:a kostnader 3 317 770 3 350 712 3 384 312 3 418 584 3 441 392 3 464 899 3 609 598 Årsavgift/m² (bostäder) 696 710 724 739 754 769 849 Årsavgifter bostäder 2 709 247 2 763 432 2 818 700 2 875 074 2 932 576 2 991 227 3 302 557 Hyresintäkter bostäder 834 761 851 457 868 486 885 856 903 573 921 644 1 017 570 Parkering 87 865 89 622 91 415 93 243 95 108 97 010 107 107 S:a intäkter 3 631 873 3 704 511 3 778 601 3 854 173 3 931 256 4 009 882 4 427 233 Årets resultat 314 103 353 799 394 289 435 589 489 864 544 982 817 635 Kassaflödeskalkyl Årets resultat enligt ovan 314 103 353 799 394 289 435 589 489 864 544 982 817 635 Återföring avskrivningar 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Amorteringar 0 0 0-450 000-450 000-450 000-450 000 Amortering i % per år 0,00 0,00 0,00 1,12 1,12 1,12 1,12 Betalnetto före avsättning till underhållsfond 764 103 803 799 844 289 435 590 489 865 544 983 817 636 Avsättning till yttre underhåll -370 000-377 400-384 948-392 647-400 500-408 510-451 028 Betalnetto efter avsättn. till underhållsfond 394 103 426 399 459 341 42 943 89 365 136 473 366 608 Ingående saldo kassa 500 000 Ackumulerat saldo kassa 1 264 103 2 067 902 2 912 191 3 347 781 3 837 646 4 382 630 7 900 296 Ack avs underhåll enl ek plan 370 000 747 400 1 132 348 1 524 995 1 925 495 2 334 005 4 502 425

7 Lägenhetsredovisning I kalkylen redovisas fördelning av årsavgifter och insatserna. Av den totala boarean är 3 891 kvm upplåten med bostadsrätt och 821 kvm upplåten med hyresrätt. Lgh Yta Andelstal Andelstal Insats Vilande Avgift Hyror nr Hyresgäst 1 Våning Beskr kvm Alla % bliv brf % kr insats kr/mån kr/år 1 1 2 rok 61 1,3043 1,5879 801 000 3 585 2 1 2 rok 56 1,2428 1,5130 758 000 3 416 3 1 4 rok 83 1,6857 2,0523 963 000 4 634 4 2 2 rok 61 1,3043 1,5879 766 000 3 585 5 2 2 rok 56 1,2428 1,5130 660 000 3 416 6 2 4 rok 83 1,6857 2,0523 915 000 4 634 7 3 2 rok 61 1,3043 1,5879 698 000 3 585 8 3 2 rok 56 1,2428 1,5130 663 000 3 416 9 3 4 rok 83 1,6857 2,0523 1 025 000 4 634 10 4 2 rok 61 1,3043 1,5879 821 000 3 585 11 4 2 rok 56 1,2428 1,5130 715 000 3 416 12 4 4 rok 83 1,6857 2,0523 970 000 4 634 13 5 2 rok 61 1,3043 1,5879 801 000 3 585 14 5 2 rok 56 1,2428 1,5130 765 000 3 416 15 5 4 rok 83 1,6857 2,0523 970 000 4 634 16 6 2 rok 61 1,3043 1,5879 703 000 3 585 17 6 2 rok 56 1,2428 1,5130 668 000 3 416 18 6 4 rok 83 1,6857 2,0523 973 000 4 634 19 7 2 rok 61 1,3043 1,5879 756 000 3 585 20 7 2 rok 56 1,2428 1,5130 670 000 3 416 21 7 4 rok 83 1,6857 2,0523 1 025 000 4 634 22 8 2 rok 61 1,3043 1,5879 808 000 3 585 23 8 2 rok 56 1,2428 673 000 57 886 24 8 4 rok 83 1,6857 2,0523 985 000 4 634 25 1 3 rok 73 1,5135 1,8426 814 000 4 160 26 1 1 rok 43 1,0075 1,2265 495 000 2 769 27 1 3 rok 73 1,5135 1,8426 934 000 4 160 28 2 3 rok 73 1,5135 1,8426 816 000 4 160 29 2 1 rok 43 1,0075 548 000 46 701 30 2 3 rok 73 1,5135 1,8426 1 016 000 4 160 31 3 3 rok 73 1,5135 1,8426 819 000 4 160 32 3 1 rok 43 1,0075 1,2265 500 000 2 769 33 3 3 rok 73 1,5135 1,8426 919 000 4 160 34 4 3 rok 73 1,5135 1,8426 821 000 4 160 35 4 1 rok 43 1,0075 503 000 45 696 36 4 3 rok 73 1,5135 871 000 74 271 37 5 3 rok 73 1,5135 1,8426 821 000 4 160 38 5 1 rok 43 1,0075 1,2265 503 000 2 769 39 5 3 rok 73 1,5135 971 000 70 248 40 6 3 rok 73 1,5135 1,8426 1 024 000 4 160 41 6 1 rok 43 1,0075 1,2265 505 000 2 769 42 6 3 rok 73 1,5135 1,8426 874 000 4 160 43 7 3 rok 73 1,5135 1,8426 934 000 4 160 44 7 1 rok 43 1,0075 1,2265 565 000 2 769 45 7 3 rok 73 1,5135 1,8426 934 000 4 160

Lgh Yta Andelstal Andelstal Insats Vilande Avgift Hyror nr Hyresgäst 1 Våning Beskr kvm Alla % bliv brf % kr insats kr/mån kr/år 46 8 3 rok 73 1,5135 1,8426 929 000 4 160 47 8 1 rok 43 1,0075 560 000 46 652 48 8 3 rok 73 1,5135 1,8426 899 000 4 160 49 1 4 rok 83 1,6857 2,0523 1 013 000 4 634 50 1 2 rok 56 1,2428 1,5130 658 000 3 416 51 1 2 rok 61 1,3043 1,5879 708 000 3 585 52 2 4 rok 83 1,6857 2,0523 1 023 000 4 634 53 2 2 rok 56 1,2428 710 000 57 543 54 2 2 rok 61 1,3043 696 000 59 554 55 3 4 rok 83 1,6857 918 000 78 281 56 3 2 rok 56 1,2428 663 000 57 432 57 3 2 rok 61 1,3043 1,5879 748 000 3 585 58 4 4 rok 83 1,6857 2,0523 920 000 4 634 59 4 2 rok 56 1,2428 715 000 57 543 60 4 2 rok 61 1,3043 701 000 60 547 61 5 4 rok 83 1,6857 2,0523 1 120 000 4 634 62 5 2 rok 56 1,2428 1,5130 665 000 3 416 63 5 2 rok 61 1,3043 1,5879 801 000 3 585 64 6 4 rok 83 1,6857 2,0523 973 000 4 634 65 6 2 rok 56 1,2428 1,5130 668 000 3 416 66 6 2 rok 61 1,3043 811 000 64 926 67 7 4 rok 83 1,6857 2,0523 1 033 000 4 634 68 7 2 rok 56 1,2428 1,5130 720 000 3 416 69 7 2 rok 61 1,3043 1,5879 806 000 3 585 70 8 4 rok 83 1,6857 2,0523 928 000 4 634 71 8 2 rok 56 1,2428 723 000 57 481 72 8 2 rok 61 1,3043 1,5879 816 000 3 585 Lokaler 73 BV 642 Parkeringsplatser, garage mm 45 p-platser 87 865 Tot: 5 354,0 100,0000 100,0000 47 601 000 10 063 000 225 771 922 626