Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Resultaträkning Egen Härd 2010 Not Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Intäkter Medlemsavgifter Hyror lägenheter 170 309 684 648 440 304 610 613 684 648 Lokaler Garage & parkeringsplatser 332 148 1 852 70 027 334 000 70 027 s:a INTÄKTER Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor El Fjärrvärme Vatten & avlopp Sophämtning s:a Drift och Skötsel Reparationer hyresfastighet 1 187 105 46 012 46 233 275 999 67 367 33 390 469 001 10 522 512 183 14 396 14 759 137 333 28 369 22 251 217 108 1 699 288 60 408 60 992 413 332 95 736 55 641 686 109 10 522 Reparationer fastighet Övriga underhåll och reparationer 10 177 7 741 16 687 26 864 7 741 s:a Underhåll och Reparationer Fastighetsförsäkringar Com Hem 28 440 21 312 22 788 16 687 14 208 15 195 45 127 35 520 37 983 Teknisk förvaltning fastighetsskötare 8 639 8 639 Övriga kostnader hyresfastighet 5 874 5 874 Fastighetsavgift/skatt 1 s:a Övrig förvaltningskostnad s:a DRIFT OCH UNDERHÅLL Kontorsmaterial/trycksaker Telefon & datakommunikation Redovisningstjänster Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter Övriga föreningskostnader s:a Övriga kostnader s:a VERKSAMHETENS KOSTNADER s:a Avskrivningar 65 112 22 442 87 554 123 725 51 845 175 570 621 166 285 640 906 806 2 324 1 137 3 461 1 500 1 000 2 500 57 218 38 145 95 363 2 610 1 139 3 749 52 742 52 742 105 484 21 437 15 597 37 034 137 831 109 760 247 591 758 997 395 400 1 154 397 220 870 92 604 313 474 Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter 207 238 4 24 179 14 231 417 18 Räntekostnader s:a Finansiella poster Resultat före skatt & avsättningar Beräknad inkomstskatt Avsättning reparationsfond enligt plan Avgår årets genomförda reparationer 126 040 126 036 81 202 176 034 64 803 64 789 40 610 39 006 190 843 190 825 40 592 215 040 Resultat efter skatt & avsättningar 94 832 79 616 174 448
Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Balansräkning Egen Härd TILLGÅNGAR Not Dalen 2 Not Dalen 3 Egen Härd 20101231 20101231 20101231 Anläggningstillgångar Fastighet Fasad och takrenovering 2 532 313 2 897 316 2 217 157 1 189 407 749 470 4 086 723 Yttre fasadrenovering 3 1 152 739 3 446 539 1 599 278 Inventarier 4 38 739 4 13 629 52 368 Säkerhetsdörrar 5 471 611 5 359 792 831 403 Värmeväxlar & radiatorventiler 6 258 156 6 292 045 550 201 Energifönster 7 785 580 7 320 127 1 105 707 Renovering hyreslägenheter 8 503 391 503 391 Carport 9 164 069 164 069 Renovering / förbättring fastighet 10 476 383 10 200 095 676 478 S:a Anläggningstillgångar 7 116 228 3 202 860 10 319 088 Omsättningstillgångar Fordran avgifter/hyror Fordringar Dalen 3 88 489 110 263 81 017 169 506 Övriga fordringar Förutbet kostn och uppl intäkter 22 556 20 775 12 258 14 649 34 814 35 424 S:a Omsättningstillgångar 242 083 107 924 239 744 Kassa & Bank Plusgiro Bank S:a kassa & bank S:a Tillgångar 136 838 92 801 229 639 185 039 129 546 314 585 321 877 222 347 544 224 7 680 188 3 533 131 11 103 056
Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Balansräkning Egen Härd EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Dalen 2 Not Dalen 3 Egen Härd 20101231 20101231 20101231 Eget kapital och avsättningar Bundet Eget Kapital Inbetalda insatser Reparationfond 11 1 876 800 440 795 11 737 450 69 261 2 614 250 510 056 Fritt Eget kapital Balanserade vinster/förluster Redovisat resultat S:a Eget kapital och avsättningar 909 907 202 022 1 111 929 81 202 40 609 40 593 3 308 704 968 124 4 276 828 Långfristiga skulder Lån SHB 12 4 027 058 12 2 254 716 6 281 774 S:a långfristiga skulder 4 027 058 2 254 716 6 281 774 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Kortfristiga skulder 93 121 9 826 28 421 2 092 5 000 121 542 11 918 5 000 Skuld Dalen 2 110 263 Upplupna kostn och förutbet intäkter 61 851 32 773 94 624 Upplupna räntekostnader Förutbetalda medlavg/hyror 28 291 151 337 14 947 116 795 43 238 268 132 S:a kortfristiga skulder 344 426 310 291 544 454 S:a Skulder och Eget kapital 7 680 188 3 533 131 11 103 056
Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Resultaträkning 3 år Dalen 2 Not 2010 2009 2008 Intäkter Medlemsavgifter Hyror lägenheter Lokaler Övriga intäkter 170 309 684 648 332 148 169 875 663 830 302 312 46 665 170 317 611 564 304 094 12 600 s:a INTÄKTER Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor El Fjärrvärme Vatten & avlopp Sophämtning s:a Drift och Skötsel Reparationer hyresfastighet Reparationer fastighet Övriga underhåll och reparationer s:a Underhåll och Reparationer Fastighetsförsäkringar 1 187 105 1 182 682 1 098 575 46 012 48 793 42 107 46 233 33 342 47 254 275 999 257 244 212 210 67 367 71 451 65 255 33 390 34 724 17 479 469 001 445 554 384 305 10 522 10 747 37 884 10 177 11 002 75 473 7 741 33 739 19 544 28 440 55 488 132 901 21 312 27 656 24 980 Com Hem 22 788 22 508 15 945 Ekonomisk förvaltning/konsultarvoden 26 000 Teknisk förvaltning fastighetsskötare Övriga kostnader hyresfastighet Fastighetskostnader gården 8 639 5 874 13 009 12 329 13 500 10 422 Justering skatt föregående år 10 738 Fastighetsavgift/skatt 1 65 112 59 312 57 440 s:a Övrig förvaltningskostnad s:a DRIFT OCH UNDERHÅLL Kontorsmaterial/trycksaker Telefon & datakommunikation 123 725 621 166 2 324 1 500 134 814 635 856 2 130 1 500 159 025 676 231 4 187 Redovisningstjänster 57 218 38 500 Konsult och advokatarvode 34 800 Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter Övriga föreningskostnader s:a Övriga kostnader s:a VERKSAMHETENS KOSTNADER s:a Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter 2 610 52 742 21 437 137 831 758 997 220 870 207 238 4 6 648 27 978 30 881 142 437 778 293 227 152 177 237 1 119 12 257 21 199 20 886 58 529 734 760 190 318 173 497 8 822 Räntekostnader s:a Finansiella poster Resultat före skatt & avsättningar Avsättning reparationsfond enligt plan Avsättning/Uppl reparationsfond utöver plan 126 040 126 036 81 202 176 034 150 102 148 983 28 254 134 466 169 144 160 322 13 175 134 466 Avgår årets genomförda reparationer 21 749 132 901 Resultat efter skatt & avsättningar 94 832 84 463 11 610
Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Resultaträkning 3 år Dalen 3 Not 2010 2009 2008 Intäkter Medlemsavgifter 440 304 455 404 440 136 Hyror Hyror garage & parkeringsplatser 70 027 60 758 69 952 Övriga intäkter från lokaler 1 852 1 389 1 852 Övriga Intäkter 37 026 8 285 s:a INTÄKTER 512 183 554 577 520 225 Kostnader Drift och Underhåll Städning/renhållning 14 396 14 147 13 713 El 14 759 12 917 13 552 Fjärrvärme 137 333 135 424 118 728 Vatten & avlopp 28 369 25 792 24 330 Sophämtning 22 251 23 150 11 264 s:a Drift och Skötsel 217 108 211 430 181 587 Reparationer Bostäder 16 687 29 314 9 235 Övriga underhåll och reparationer 30 077 s:a Underhåll och Reparationer 16 687 59 391 9 235 Fastighetsförsäkringar 14 208 18 437 16 653 Com Hem 15 195 15 008 14 190 Ekonomisk förvaltning 23 000 Justering skatt föregående år 13 006 Fastighetsavgift/skatt 1 22 442 22 202 19 850 s:a Övrig förvaltningskostnad 51 845 55 647 60 687 s:a DRIFT OCH UNDERHÅLL 285 640 326 468 251 509 Kontorsmaterial/trycksaker 1 137 1 178 3 180 Telefon & datakommunikation 1 000 1 000 Redovisningstjänster 38 145 29 503 Konsult och advokatarvode 10 000 Bankkostnader 1 139 2 867 12 256 Styrelsearvode + sociala avgifter 52 742 27 978 21 489 Övriga föreningskostnader 15 597 18 799 14 286 s:a Övriga kostnader 109 760 91 325 51 211 s:a VERKSAMHETENS KOSTNADER 395 400 417 793 302 720 s:a Avskrivningar 92 604 97 438 91 959 Rörelseresultat 24 179 39 346 125 547 Finansiella poster Ränteintäkter 14 538 40 Räntekostnader 64 803 83 621 93 173 s:a Finansiella poster 64 789 83 083 93 133 Resultat före skatt & avsättningar 40 610 43 737 32 414 Avsättning reparationsfond enligt plan 39 006 30 174 30 174 Avgår årets genomförda reparationer 29 314 9 235 Resultat efter skatt & avsättningar 79 616 44 597 11 475
Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Noter: Not 1 2010 2010 Fastighetsavgift/skatt Taxering Dalen 3 Taxering Dalen 2 Fastighetsavgift bostadsdel Fastighetsskatt lokaldel Fastighetsavgift/skatt 12 801 000 kr 201 000 kr 13 002 000 kr 20 432 kr 2 010 kr 22 442 kr 26 148 000 kr 3 191 000 kr 29 339 000 kr 33 202 kr 31 910 kr 65 112 kr Skatteskulder Dalen 3 Dalen 2 Beräknad skatt 2010 (tax 2011) Inbetald prel.skatt 2010 22 442 kr 20 350 kr 65 112 kr 55 286 kr Skatteskuld/fordran 2 092 kr 9 826 kr Not 2 Fasad & Takrenovring 50 år Dalen 3 Dalen 2 1 366 778 kr kr 3 330 254 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 1 366 778 kr 3 330 254 kr 150 035 kr 366 333 kr 27 336 kr 66 605 kr 177 371 kr 432 938 kr 1 189 407 kr 2 897 316 kr Not 3 Yttre Fasadrenovring 50 år Dalen 3 Dalen 2 475 042 kr kr 1 226 317 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 475 042 kr 1 226 317 kr 19 002 kr 49 052 kr 9 501 kr 24 526 kr 28 503 kr 73 578 kr 446 539 kr 1 152 739 kr Not 4 Inventarier Dalen 3 Dalen 2 73 655 kr kr 151 838 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 73 655 kr 151 838 kr 57 754 kr 107 567 kr 2 272 kr 5 532 kr 60 026 kr 113 099 kr 13 629 kr 38 739 kr
Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Not 5 Säkerhetsdörrar 30 år Dalen 3 Dalen 2 415 144 kr kr 542 958 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 415 144 kr 542 958 kr 41 514 kr 53 248 kr 13 838 kr 18 099 kr 55 352 kr 71 347 kr 359 792 kr 471 611 kr Not 6 Värmeväxlar 30 år Dalen 3 Dalen 2 324 493 kr kr 286 839 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 324 493 kr 286 839 kr 21 632 kr 19 122 kr 10 816 kr 9 561 kr 32 448 kr 28 683 kr 292 045 kr 258 156 kr Not 7 Energifönster 30 år Dalen 3 Dalen 2 355 698 kr kr 872 868 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 355 698 kr 872 868 kr 23 714 kr 58 192 kr 11 857 kr 29 096 kr 35 571 kr 87 288 kr 320 127 kr 785 580 kr Not 8 Renovering hyreslägenheter 15 år Dalen 2 620 302 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 620 302 kr 75 558 kr 41 353 kr 116 911 kr 503 391 kr
Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Not 9 Carport 30 år Dalen 3 182 300 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 182 300 kr 12 154 kr 6 077 kr 18 231 kr 164 069 kr Not 10 Renovering/förbättring fastighet 20 år Dalen 3 Dalen 2 142 863 kr 75 282 kr 389 579 kr 132 381 kr Bokförtvärde vid årets slut 218 145 kr 521 960 kr 7 143 kr 19 479 kr 10 907 kr 26 098 kr 18 050 kr 45 577 kr 200 095 kr 476 383 kr Not 11 Reparationsfond Dalen 3 Dalen 2 Avsättning 0,3 % av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond Årets avsättning Upplösning av reparationsfond 30 255 kr 39 006 kr kr 264 761 kr 176 034 kr kr Bokförtvärde vid årets slut 69 261 kr 440 795 kr Avsättning reparationsfond enligt plan Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan 39 006 kr 88 017 kr kr 88 017 kr 39 006 kr 176 034 kr Not 12 Långfristiga skulder Dalen 3 Andel Dalen 2 SHB 062193, bundet t o m 20120630 5,17% 1 330 768 kr fasad & tak 68,60% SHB 299476, bundet t o m 20141230 4,12% 1 421 008 kr fasad & tak 68,60% SHB 217152, bindningstid 3 månader 2,33% 1 399 690 kr fasad & tak 68,60% SHB 217155, bindningstid 3 månader 2,33% 834 858 kr säkerhetsdörrar 55,50% SHB 217156, bindningstid 3 månader 2,33% 955 450 kr yttre fasad 50,00% SHB 217158, bindningstid 3 månader 2,33% 340 000 kr stam & lghrenov 70,00% Totalt 6 281 774 kr Andel Dalen 2 4 027 058 kr Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2.