Verksamhetsuppföljning Mars Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-04-09
2
Ekonomiska förutsättningar 2018 Under budgetprocessen för perioden 2018-2020 kunde konstateras att den kraftiga skattetillväxt som vi haft under ett par år avtar. Den skatteprognos som är underlag till den budget som fastslagits 2018-2020 innebär att kommunens intäkter enbart ökar med ca 20 mnkr per år, vilket i praktiken enbart täcker löneökningar för kommunens ca 2000 medarbetare. För att försöka säkerställa den kvalitet som finns i verksamheterna så har man därför tillfört ca 10 mnkr per år av de sparade medlen från resultatet 2016. De utmaningar som kommunen nu möter för kommande år är inte unika för Sollefteå Kommun, SKL beskriver läget för 2019-2021 som den största strukturella och demografiska utmaning som Sveriges kommuner mött de senaste 50 åren. Samtidigt som skattetillväxten avtar så växer befolkningen och infrastrukturen i form av skolor m.m. börjar vara till åren. Sollefteå Kommuns ekonomi påverkas även av yttre faktorer och merkostnader, just nu pekar allt på att 2018 kommer att bli ett oerhört tufft år ekonomiskt. Förutsättningar och prognoser som ändrats sedan budget fastslogs avser bland annat: Försäkringskassans restriktivare beslut kring LSS vilket skjutit över kostnader på kommunen, allt fler placeringar i skyddat boende, uppdaterad pensionsprognos där främst de statliga lönesatsningarna på vissa personalgrupper kraftigt ökat kommunens pensionskostnader samt att befolkningen i kommunen nu återigen sjunker vilket minskar skatteintäkterna. Vi går nu in i en period där vi måste hitta nya lösningar för att leverera en kostnadseffektiv välfärd av kvalitet. Det är också av yttersta vikt att verksamheterna klarar av att hålla sina budgetramar då de övergripande förutsättningarna ändrats så kraftigt att Sollefteå kommun riskerar att redovisa ett negativt resultat för 2018. 3
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 642 822 512 181 129 Valnämnd 18 25 3 7 15 Överförmyndarnämnd 731 771 693 40 38 Jävsnämnd 43 70 32 27 12 Revision 86 347 76 262 9 Kommunstyrelsens totala verksamhet 338 143 336 859 317 072-1 283 21 071 - Kommunstyrelsen 1 461 1 637 1 451 176 10 - Förvaltningsledning 1 640 2 042 1 705 402-65 - Kommungemensam verksamhet 10 604 15 425 14 335 4 820-3 730 - Gemensam service 14 080 16 528 14 913 2 448-833 - Medborgarservice 40 234 38 588 35 865-1 646 4 369 - Välfärd 270 124 262 640 248 803-7 484 21 321 - VA & Avfall -7 200-53 208 46 - Gata & Park 10 114 7 833 5 752-2 281 4 362 - Barnomsorg, för- & grundskola 84 256 82 156 83 894-2 100 362 - Gymnasieskola 29 556 29 276 28 809-280 747 - Individ & familjeomsorg 14 828 12 712 11 453-2 116 3 375 - Funktionsstöd 34 494 33 336 31 408-1 158 3 086 - Äldreomsorg 76 378 78 381 77 073 2 002-694 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 10 331 9 334 9 435-997 897 - Kostverksamhet 10 173 9 412 1 033-761 9 140 Pensionskostnader 6 256 7 997 7 653 1 741-1 397 Förändring semesterlöneskuld 471 750 0 279 471 Reavinst/reaförlust -2 0 0 2-2 Nedskrivning /återförd nedskrivning 0 0 0 0 0 Avsättningar 0 0 0 0 0 Intern intäktsränta -3 758-3 998-4 387-241 629 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader 342 629 343 642 321 654 1 014 20 974 Skatter och bidrag -329 795-331 015-324 627-1 221-5 168 Finansiella intäkter -947-750 -724 197-223 Finansiella kostnader 2 425 3 174 2 569 749-144 Skatter och finansnetto -328 316-328 591-322 781-275 -5 535 RESULTAT 14 312 15 051-1 127 739 15 439 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 72 776 138 951 113 651 161 429 62 475 Banklån 734 000 734 000 754 000 754 000 877 220 Investeringar (kommunal vht) 3 549 2 834 2 333 15 522 1 818 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 76 179 76 484 76 180 76 352 75 363 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 0-5 -15,1-2,4-2,3-2,1-1,6-0,8-0,3 0,5 1,8 2,4 5,4-14,3-10 -15-20 -25-30 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 4
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunens verksamheter visar efter de tre första månaderna ett positivt resultat på 0,7 mnkr mot budget. Skatteprognosen för 2018 innebär i dagsläget ett helårstapp på ca 10,5 mnkr mot budget, vilket inte framgår av bokföringen. Det är av yttersta vikt att verksamheterna har klarat av att / arbetar med att anpassa verksamheterna enligt de ekonomiska ramar fullmäktige fastlagt för 2018. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, kollektivtrafiken samt bättre resultat än budgeterat för Sollefteå Kraftverk. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 2,4 mnkr. Bonus för extratjänster uppgår till 1,3 mnkr. Verksamheterna i övrigt bedrivs enligt plan men med en lugn start på året och några vakanta tjänster samt bonus inom upphandling påverkar resultatet positivt. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 1,6 mnkr. Vakanta platser på stödboende för ensamkommande samt två dyra externa placeringar är huvudorsakerna till underskottet. Även SFI och ekonomiskt bistånd har för närvarande högre kostnader än vad budget tillåter. Teknisk verksamhet redovisar ett totalt underskott på 2,1 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna, förutom för verksamhetsavfall som konkurrerar på en öppen marknad och ett eventuellt överskott tillfaller kommunen. Överskottet till och med mars är 0,2 mnkr. För gata och park är underskottet på 2,3 mnkr en följd av de höga kostnaderna för vinterunderhållet de första månaderna. Gymnasie- och särskolan uppvisar ett negativt resultat på 0,3 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av högre personalkostnader som verksamheten haft i uppdrag att inarbeta, men inte lyckats med för denna period samt att köp av externa utbildningstjänster överstiger budget. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 2,1 mnkr. Underskottet beror främst på personal och lokalkostnader som är en följd av de senaste årens volymökningar. Stora utmaningar råder inom verksamheten för att komma inom den tilldelade ramen. Individ och familjeomsorg uppvisar ett negativt resultat på 2,1 mnkr. Huvudorsaken är framförallt ökade volymer vad gäller placeringar på grund av skyddsbehov för flyktingar och asylsökande. Antalet dygn i skyddat boende har ökat till 1950 från 453 föregående år. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på högre LSS kostnader i förhållande till budget med 2 mnkr. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. I huvudsak är överskottet på personalkostnader, på grund av vakanta tjänster och en del effektiviseringar vad gäller schemaläggning. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 0,8 mnkr som huvudsakligen drivs av kostnader för stafettsjuksköterskor och fortsatt höga kostnader för inkontinenshjälpmedel. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 0,8 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av högre kostnader för bland annat råvaror, som verksamheten haft i uppdrag att inarbeta, samt högre personalkostnader, bland annat på grund av sjukskrivningar och därtill hörande vikariekostnader. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 32 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998. Förändringen av semesterlöneskulden bokas numera upp till den del som motsvarar effekten av årets löneökning på sparade dagar, resterande bokas först vid bokslut. Internräntan har sänkts i flera steg i budget till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Skatter och bidrag visar en negativ avvikelse på 1,2 mnkr. Totalt beräknas ett underskott på ca 10,5 mnkr avseende skatter och bidrag för 2018. 5
6
Affärsverksamheter Dessa affärsverksamheter är, förutom Verksamhetsavfall inom Avfall helt avgiftsfinansierade och visar nollresultat på helårsbasis genom att aktuellt utfall bokförs mot ett regleringskonto. I tabellerna på föregående sida ser ni utfall före och efter reglering och det senare ska alltså alltid vara noll vid årets slut. En viss månad kan dock en affärsverksamhet ha budgeterat med en nettokostnad alternativt en nettointäkt och i så fall hänsynsbokas endast budgetavvikelsen. Längst ner på denna sida redovisas aktuell skuld/fordran till respektive Avfallskollektiv. Normalt ska dessa regleras inom tre år från det att de uppkommer men för VA finns beslut på att använda överskotten under perioden 2017-2021 till en rad särskilt utvalda investeringar. Denna skuld kommer successivt att upplösas under investeringarnas nyttjandeperioder. Avfall Från och med 2018 särredovisas hushållsavfall och verksamhetsavfall. Det beror på att endast hushållsavfallet lyder under självkostnadsprincipen och eventuellt överuttag måste återföras. Ett uppkommet överskott inom verksamhetsavfall kan fritt disponeras av kommunen. Hushållsavfall visar en positiv budgetavvikelse på 382 tkr före reglering av resultat. Avvikelsen beror främst på mindre kostnader på köp av huvudverksamhet. Verksamhetsavfall visar på en nettointäkt på 212 tkr vilket är 212 tkr högre än budget. Största delen av avvikelsen kommer av en hänsynsbokning av upplupen semesterlön. VA VA-verksamheten visar upp en positiv budgetavvikelse före reglering på 651 tkr för perioden januari till mars. Avvikelserna består främst av lägre kostnader för köp av huvudverksamhet, men det förväntas jämna ut sig under året. I år finns ett budgeterat överskott om 6 592 tkr för helår vilket skall föras till investeringsfonden. Stadsnät Stadsnäts resultat före reglering är 1 915 tkr vilket också är lika med den positiva budgetavvikelsen eftersom att den ackumulerade budgeten är 0 vid mars utgång. 7
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 475 555 2 030 1 021 455 Mertid månadsavlönad 13 5 Timanställda 124 58 Sjukfrånvaro 330 59 389 123 32 Föräldralediga 8 0 8 11 1 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Utfall Hittills** 2015 2017 2018 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ledning & Stadsnät 12 16 17 Gemensam service* 86 78 111 Medborgarservice* 195 220 217 Välf.-Teknik 46 46 47 Välf.-Omsorg* 724 711 700 Välf.-Utbildning* 453 543 561 Välf.-Kost* 28 52 50 Totalt 1 543 1 667 1 703 *Flytt kost, ÖFN samt X-tra tjänster **Ej jämförbart med helårsutfall Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 2017 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 0,0 0,1 0,0 0 0% Gemensam service 6,4 20,3 23,5 14 32% Medborgarservice 0,0 3,0 2,6 3 0% Välf. - Teknik 0,1 6,1 26,1 6 1% Välf. - Omsorg 0,1 1,7 0,8 2 3% Välf. - Utbildning 2,2 5,5 5,1 3 39% Välf. - Kost/Öfn 0,0 0,2 0,1 0 0% Kommunal verksamhet 8,7 36,9 58,4 28 24% Näringsverksamhet 3,2 24,7 32,7 21 13% Investeringsinkomst -1,8-7,5-19,2-6 24% Nettoinvestering näringsvht 1,4 17,2 13,5 16 8% Investering per kommunal verksamhet per månad (tkr) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service 8
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser februari månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Sjukfrånvaron har för februari har minskat till 8,3% från 8,9% motsvarande period föregående år, mellan januari och februari har dock sjukfrånvaron ökat kraftigt. Då långtidssjukrivningarna minskat är det framför allt kortidsfrånvaron som ökat. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Investeringar Långtidssjukfrånvaron har en sjunkande trend och uppgår till 3,2% jämfört med 4,5% föregående år. Minskningen i långtidssjukskrivningar står för hela minskningen i kommunens totala sjukskrivningar. Långtidsfrånvaro beräknas som sjukfrånvaro i procent f r om dag 60 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. Det utfall som finns avseende investeringar står fastighetssamordning för majoriteten av, vilket framförallt avser färdigställande av en ny förskola som påbörjades under 2017. IT har investerat närmare 900 tkr i kommunikationsutrustning samt till fordon och transport har gymnasieskolan investerat i en ny lastbil för 1,9 mnkr. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 2020 fortsätter, en stor osäkerhet rörande finansieringen av inkoppling av fastigheter föreligger därför har kommunen gått in och garanterat att projektet kan färdigställas även ifall finansieringen faller. Inom VA fortsätter investeringar från 2017 avseende Matarledning Skärvsta-Fågelvägarna samt Björknäs vattenverk inom ramen för den inrättade VA-fonden. En ny större investering har påbörjats i Rötkammaren på Hågesta reningsverk. 9
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 65100 - Skogförvaltning Sollefteå -375-375 -250 0-125 81210 - Stöd till polit partier 368 408 387 40-19 81220 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 7 032 7 025 6 865-7 167 81225 - Ks oförutsedda utgifter 0 125 0 125 0 81230 - Slå Kramfors flygplats 2 316 1 386 1 140-930 1 176 81260 - Kommunförbundet Vnorrland 156 166 155 10 1 81261 - Sv kommunförbundet 131 132 126 2 5 81256 - Pott särsk. satsningar 100 1 499 150 1 399-50 81285 - Kollektivtrafik 2 866 3 957 3 380 1 092-514 81235 - Turistbolaget 452 458 303 7 149 81301 - Finsam 189 196 196 7-7 81360 - KS medfinansiering projek 648 750 898 102-251 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 200 200 200-0 0 81370 - Kommunförsäkringar 110 95 344-15 -235 XXXXX - Övriga 1 065 1 451 1 154 386-89 Delsumma 15 256 17 475 15 050 2 219 206 81236 - Sollefteå Kraftverk -8 674-6 161-4 904 2 513-3 770 81237 - Friskvårdsanläggning 3 980 4 048 4 139 68-158 81231 - Hallstaberget 42 63 51 20-9 Delsumma -4 652-2 050-715 2 602-3 937 Totalt 10 604 15 425 14 335 4 820-3 731 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 49 989 41 978 37 119 8 011 12 869 Intäkt 16 372 13 847 12 379 2 525 3 993 Kostnad 7 698 7 686 7 475-11 223 Resultat 8 674 6 161 4 904 2 513 3 770 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 32,8 33,0 33,3-0,2-0,5 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 10 8 6 4 2 0 6,2 2,6-0,1 0,0 8,7 MSEK 10 8 6 4 2 0 4,9 4,3-0,3-0,3 8,7 10
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser Pott särskilda satsningar, kollektivtrafiken, och Sollefteåforsen. Höga Kusten Airport har dock en beräknad högre kostnad till följd av tidigare tilläggsavtal med Nextjet, diskussioner avseende framtida nivåer för trafiken diskuteras. Övriga budgetposter ligger inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsen ligger över budget, volymerna har återhämtat sig starkt och ligger nu över en normal nivå medan priserna ligger väl i förhållande till budget. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Kraftleveranser från Sollefteåforsen genererade under perioden januari till mars 8,7 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket överstiger budgeten med 2,5 mnkr och föregående år med 3,8 mnkr. Lönsamheten i Sollefteåforsen gynnas av höga volymer samtidigt som prisutvecklingen ligger väl i linje med det budgeterade. Volym Den totala producerade volymen är 49 989 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är positiv och uppgår till 12 869 Mwh. Mot budget har volymen ökat med 8 011 Mwh. Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 2018 hittills medfört 2,6 mnkr i ökade intäkter. Pris Priset har efter att närmat sig en mer historiskt normal nivå, för perioden åter stagnerat något. Långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh. Priset uppgår till 32,8 öre/kwh i snitt vilket ligger väl i linje med vad vi räknat med i budget varvid intäkterna minskat mot budget med endast 0,1 mnkr. Viktigt att komma ihåg är att vi har en prissäkringsmodell för att undvika kraftiga svängningar i intäkterna där ca 70% av beräknad volym säljs på termin medan resterande direkt över börsen till dagspris. Övrigt Avvikelsen under övrigt är hänförliga till kostnaderna för driften. Den sänkta fastighetsskatten får inget genomslag på kostnadssidan i jämförelse med föregående år då Sollefteåforsen haft väldigt lågt utfall i den dagliga driften och underhåll under den tid vi sökt VD sedan vi tog över ägandet av kraftverket. När vi nu har VD på plats så återgår underhåll och daglig drift till normala nivåer. 11
2018-03-31 2018-03-11 2018-02-19 2018-01-30 2018-01-10 2017-12-21 2017-12-01 2017-11-11 2017-10-21 2017-10-01 2017-09-11 2017-08-22 2017-08-02 2017-07-13 2017-06-23 2017-06-03 2017-05-14 2017-04-24 2017-04-04 2017-03-15 2017-02-23 2017-02-03 2017-01-14 2016-12-25 2016-12-05 2016-11-15 2016-10-26 2016-10-06 2016-09-16 2016-08-27 2016-08-07 2016-07-18 2016-06-28 2016-06-08 2016-05-19 2016-04-29 2016-04-09 2016-03-20 2016-02-29 2016-02-09 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 53 299 51 832 53 568 70% 70% Aktiefonder - svenska 18 994 20 372 17 525 25% 25% Aktiefonder - utländska 3 886 4 280 3 283 5% 5% Total fondportfölj 76 179 76 484 74 376 100% 100% Utveckling 2018 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj -0,22% 0,28% -0,50% 15,77% 20,58% Aktier -1,09% -0,17% -0,92% 43,12% 50,97% Räntebärande 0,26% 0,39% -0,13% 4,23% 8,04% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 2-3 år 4-5 år 6-10 år Kommuninvest 734 000 115 000 195 000 183 000 241 000 Övriga 0 0 0 0 0 Totalt 734 000 115 000 195 000 183 000 241 000 - varav Bunden ränta 591 000 80 000 195 000 160 000 156 000 Rörlig ränta 143 000 35 000 0 23 000 85 000 Genomsnittlig ränta senaste år (indikativt) 1,3% Genomsnittlig kapitalbindning (indikativt) 3,7 Genomsnittlig räntebindning (indikativt) 2,8 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 0 1 000 000 500 000 0 Banklån 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Borgensåtaganden 2017 2016 2015 2014 2013 Total 428 252 289 347 358 900 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 250 000 270 000 270 000 280 000 280 000 Sollefteåforsens AB (helägare 1/7-16) 160 000 0 62 285 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 5 500 5 500 5 500 10 000 10 000 Egnahem och småhus med bostadsrätt 2 090 2 701 5 031 6 027 6 027 Övriga förpliktelser 10 662 11 146 10 584 7 880 7 880 Likviditet (Mnkr) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 12
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 60 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 77 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 2020-2030 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat något aggressivare än normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 60-100% av kapitalet och en aktieandel på mellan 0-40% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 10 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 734 Mnkr i upptagna lån. I februari amorterades 20 mnkr varav 5 mnkr temporärt i enlighet med fullmäktiges beslut. Kapital- och räntebindning 115 Mnkr förfaller under innevarande år. 35 mnkr är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,3 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,7 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,8 år. Borgensåtaganden Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen försvann 2016 i samband med förvärvet och ersattes tillfälligt med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 2017 har Sollefteåforsen övertagit lånen samt nyupplånat 30 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 35 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt, den pressas generellt också väldigt hårt under mars och april varje år då vi har stora utbetalningar för bland annat pensioner. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock stabil. 13
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning mars 2018 Period 2018 2017 Förändring Befolkning Förändring mot 01-01 Befolkning Förändring mot 01-01 mellan 2018 och 2017 01-01 * 19 709 ** 19 846-137 01-31 19 698-11 19 835-11 -137 02-28 19 698-11 19 858 +12-160 03-31 19 679-30 19 862 +16-183 04-30 19 827-19 05-31 19 818-28 06-30 19 784-62 07-31 19 805-41 08-31 19 766-80 09-30 19 713-133 10-31 19 702-144 11-30 19 674-172 12-31 19 686-160 * justerat från 19 686 till 19 709 enligt SCB:s prognos i feb 2018. ** justerat från 19 810 till 19 846 enligt SCB:s rapport i feb 2017. Kommunens invånarantal per 2017-12-31 är 19 709. Kommunens invånarantal per 2016-12-31 är 19 846. Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 2018 2017 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 01-31 21 25-4 17 18-1 02-28 34 46-12 34 39-5 03-31 44 73-29 49 64-15 04-30 66 85-19 05-31 88 130-42 06-30 103 152-49 07-31 117 177-60 08-31 137 210-73 09-30 158 236-78 10-31 173 259-86 11-30 180 278-98 12-31 193 299-106 14
Per sista i resp. månad 2018 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 2018 2017 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 01-31 45 20 65 66 2 68-3 -3 02-28 95 49 144 133 6 139 +5 +12 03-31 134 69 203 190 10 200 +3 +27 04-30 -3 05-31 +11 06-30 -16 07-31 +16 08-31 +2 09-30 -47 10-31 -50 11-30 -65 12-31 -43 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 481 445 729 2464 1407 8637 1068 733 408 1269 993 517 218 289 40 19698 Feb 481 441 727 2473 1399 8637 1067 732 405 1270 998 521 216 288 43 19698 Mar 480 442 725 2463 1389 8643 1066 722 406 1273 1000 522 216 286 46 19679 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 15