Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månadsrapport oktober 2013 Styrelserapport Mars 2016 Dnr: FTV16-0009 Kund- och verksamhetsperspektivet Totalt har vi 142 265 kunder, en ökning under året med 2 995 kunder. Vilket är 50 % av samtliga sörmlänningar. Ökningen ligger helt på barnen. Vi har 38 674 aktiva frisktandvårdsavtal och det har tecknats 581 nya avtal under året. De nya reglerna för den förlängda barn- och ungdomstandvården påverkar nytillskottet. Hittills i år har vi ökat med 200 avtal netto. Glädjande är att intäkterna för frisktandvård fortsätter att utvecklas positivt. Vuxentandvården, den del som debiteras enligt styckeprislista, har vi lyckats höja den debiterbara timintäkten med 4,9 % jämfört med samma tidpunkt föregående år. Den bokade vårdtiden för tandläkarna ligger över plan, utfallet är 72 % (plan 68 %) och vid samma tidpunkt i fjol var utfallet 71%. Vi har fått ut mer tid med lite högre timintäkter. Det har genomförts närmare 600 fler undersökningar jämfört med föregående år. Varav 378 stycken fler vuxenundersökningar. Väntetider över tre månader vuxna 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2014 2015 2016 Antalet undersökningar och åtgärder för asylsökanden fortsätter att öka. Prognosen visar att vi under året kommer att genomföra ca 16 000 undersökningar och åtgärder mot 11 459 under 2015. För att klara den ökade efterfrågan finns en handlingsplan med information till asylsökanden och asylboenden. Vi samarbetar med hälso- och sjukvården för att nå ut med information till asylboendena. Vi förser samtliga boenden med tandborstar och tandkräm. Där det är möjligt försöker vi samordna bokningar till oss via asylboendet. Vi har fyra privata underleverantörer som hjälper oss med vuxna asyl. Antal kunder som väntat längre än tre månader på undersökning minskar för varje månad. Här nedan kan du följa utvecklingen. 31 januari-15 7 585 31 augusti 10 422 31 december 6 432 29 februari -16 6 356 31 mars -16 5 364 Det är två kliniker som tillsammans har 3 500 kunder som väntat längre än tre månader på undersökning. Handlingsplaner finns hos alla berörda kliniker och i samtliga fall har planen överträffats sedan hösten 2015. Inom specialisttandvården har väntetiderna ökat under det senaste året. Generellt sett har vårdbehovet ökat inom bland annat barntandvården, men också inom andra specialiteter. Vi har också under de senaste åren haft för liten bemanning som fått till följd att väntetiderna har ökat. Det är en mycket stor brist på specialisttandläkare och det kan ta över ett år att tillsätta vakanser. Vi har stora problem med att behandla de barn som remitteras till specialisttandvården. Bl a har antalet barn med stora behandlingsbehov ökat samtidigt som det finns ett behov att anställa fler specialisttandläkare inom barnspecialiteten pedodonti.
Styrelserapport Mars Maj 2016 2015 Pågående lokalprojekt Tillbyggnaden av tre behandlingsrum i Strängnäs är klar men tyvärr är inte anmärkningarna som upptäcktes vid besiktningen åtgärdade. Lokalprojekt med utökning av tre behandlingsrum i Katrineholm fortskrider enligt plan, beräknas vara klart i slutet av 2016. Planeringen av ny lokal för Östra Kyrkogatan och lokalöversyn på Å-sidan i Nyköping pågår. Nästa steg är att är ta fram ett rumsfunktionsprogram (RFP) för att se om våra önskemål kan inrymmas i lokalerna. Lokalplaneringen på specialisttandvården på MSE i Eskilstuna fortsätter där man tillsammans med FM-enheten försöker frigöra ytor för att planera in tre behandlingsrum. En översyn har påbörjats för att se om Gnestakliniken kan flytta till nya centrala lokaler. Personalperspektivet Vi är totalt 463 anställda exkl. timanställda. Det är en ökning sedan mars 2015 med 12 medarbetare. Den totala personalomsättningen är ca 9 % vilket är högre mot samma period 2015. Personalomsättningen för tandläkare ligger kvar på en hög nivå. Rekrytering av allmäntandläkare fungerar bra även om urvalet är utmanande med många nyexaminerade tandläkare som söker tjänster. Däremot är det betydligt svårare att rekrytera specialisttandläkare vilket tar lång tid och bidrar till att köerna växer. Situationen är mycket ansträngd och en översyn pågår för att hitta lösningar där servicenivån till våra kunder kan hållas på en rimlig nivå. Främst är det väntetiderna som påverkats negativt. Hittills har vi lyckats lösa situationen bra genom ett gott samarbete. Sjukfrånvaron är 9,65 % och har minskat med 0,35 procentenheter sedan februari 2016. Målet att komma under 5 % sjukfrånvaro kvarstår. Miljöperspektivet Den kemikalieinventeringen som ska genomförd vid samtliga kliniker ska vara klar den 1 december 2016. Utifrån alla inventerade kemikalier har en utfasningslista skapats där arbetet pågår med att fasa ut miljöfarliga kemikalier. Nästa steg i utfasningsarbetet är att hitta former för hur arbetet med utfasning och riskbedömningar ska utföras. Ett arbete som kommer att ta en del resurser i anspråk. Användandet av videoutrustning vid de sex klinker och kontoret har ökat och bidrar till effektivare möten, samt att mindre antal medarbetare är ute på våra vägar, vilket innebär att vi bidrar till minskad miljöbelastning. Inom allmäntandvården pågår rekrytering av både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Inom specialisttandvården rekryteras nu specialistchef samt specialisttandläkare. Trots en betydligt högre personalomsättning på nyckelpersoner har vi lyckats hantera den ökade tillströmningen av asyl, minskat väntetiderna och hittills ökat med drygt 3 100 fler kunder.
Månadsrapport oktober 2013 Styrelserapport Mars 2016 Ekonomiperspektivet Resultatutveckling Det ekonomiska resultatet förbättrades ytterligare under mars månad. Resultatet för januari - mars visar ett positivt resultat före skatt på 3,1 Mkr. Intäktsutvecklingen är positiv med ökade styckeprisintäkter för vuxna även om intäkterna är något läge just i mars jmf med föregående år. Detta beror på att det är 4 färre produktionsdagar i år. Två tandvårdsdagar. genomfördes och att påskhelgen inföll i mars. Frisktandvården ökar med 1,5 % De totala intäkterna har ökat med 1,6 %. Timdebiteringen har ökat (+ 4,9 %) samtidigt som den bokade vårdtiden (72 %) har legat klart över den planerade nivån. Arbetskraftskostnaderna har ökat med 2,4 % inkl. uppbokningar i form av pensionsavsättningar, strukturella kostnader. Medan lönekostnaderna ökat med 1,4 % samtidigt som vi är 12 fler anställda jmf med 2015. Övriga kostnader är 0,9 Mkr lägre än föregående års nivå. Resultaträkningen visar ett överskott före avskrivningar av immateriella tillgångar 4,1 Mkr. Det innebär ett överskott på + 3,1 Mkr före skatt. Prognosresultatet är 14,2 Mkr före skatt vilket är bättre än styrelsens resultatkrav för 2016 som är ca + 9,9 Mkr före skatt, vinstkrav på 2,5 % av omsättningen. Beräknad vinsmarginal vid året slut är 3,5 %. Balansomslutning i perioden är 93,2 Mkr i tillgångar därav 29,2 Mkr i likvida medel. Soliditeten i mars är 37,0 % beräknad på resultatet före skatt och utdelning (26,5 % jmf mars -15). Kassalikviditeten är 73,2 % och räntabiliteten är 8,9 % före skatt och utdelning. Investeringar Av den budgeterade investeringsplanen på totalt 7,5 Mkr har ca 1,7 Mkr förbrukats under årets tre första månader. Det är främst reinvesteringar i form av stolar och unitar. Nyköping 2016 04 11 Med vänliga hälsningar Ack månadsresultat mnkr (resultat före skatt och disposioner) Resultaträkning januari-mars mnkr Utfall 2015 Utfall 2016 Förändr % Rörelsens intäkter Vuxentandvård 39,5 38,4 Frisktandvård 20,5 20,9 Barntandvård inkl spec tandvård barn 29,7 32,2 Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers 6,8 6,9 Övriga intäkter 1,5 1,3 Summa rörelsens intäkter 98,0 99,6 1,6% Rörelsens kostnader Personalkostnader -65,1-66,7 Kostnad tandvårdsmaterial -6,9-7,6 Kostnad köpta tjänster -4,0-4,2 Övriga kostnader -16,6-15,7 Avskrivningar maskiner och inventarier -1,3-1,4 Summa rörelsens kostnader -93,8-95,5 1,7% Rörelseresultat före immateriella tillg. 4,1 4,1 Avskrivningar immateriella tillgångar -0,9-0,9 Ränta på skuldbrev Rörelseresultat 3,3 3,3 Finansiella intäkter och kostnader -0,2-0,2 Resultat före skatt och disposioner 3,1 3,1 Peter Vrager, VD
Förtydligande av 2016 mars resultatet övriga kostnader År 2016 2015 2014 2013 Totalt utfall kkr 15722 16577 17255 13494 därav: ktg 60xx lokalkostnader inkl städ, fastighetsunderhåll 6621 9247 8448 5082 Ktg 62-63xx Hyra, it, utr, elenergi etc 904 853 1378 388 Ktg 64xx Kontors och förbrukningsmaterial, program nyttjanderätt 2563 2270 3060 1123 Ktg 65xx Rep och underhåll av utrustning samt tvätt kläder 2010 1388 1351 1399 Ktg 66-68xx Drivmedel,leasing transporter logiskostn 364 563 490 892 Ktg 69xx Annonser, information, PR 557 667 575 1000 Ktg 72xx tele,porto,växel, sms tjänster 1031 650 759 968 Ktg 73-75 xx köpta tjänster, redovisning,it, bevakning 994 1223 1189 1010 revision, Lt tjänster etc
Chvk05 Rapportering 2016 Spec resultaträkning Bolag Period: Folktandvården Mars (tkr) Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Rörelsen intäkter 2016 2015 2016 2016 2015 Vuxentandvård 38 377 39 469 160 000 160 000 157 702 Frisktandvård 20 855 20 543 82 000 83 000 82 458 Barntandvård inkl spec tandvård barn 32 153 29 673 119 800 124 000 115 492 Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers 6 931 6 767 27 700 27 700 27 157 Övriga intäkter 1 329 1 536 5 000 4 000 4 008 Summa rörelsen intäkter 99 645 97 988 394 500 398 700 386 817 Rörelsens kostnader Kostnad för arbetskraft (kkl 4) -66 665-65 104-247 000-248 000-246 533 Kostnad tandvårdsmaterial -7 557-6 916-23 500-23 500-22 132 Kostnad köpta tjänster -4 153-3 968-25 500-25 500-23 926 Övriga kostnader -15 722-16 576-76 000-77 000-73 263 Avskrivningar maskiner och inventarier -1 419-1 282-6 000-6 000-5 345 Summa Rörelsens kostnader -95 516-93 846-378 000-380 000-371 199 Rörelseresultat före immateriella tillg.och 4 129 4 142 16 500 18 700 15 618 Avskrivningar immateriella tillgångar -872-875 -3 500-3 500-3 500 Ränta på skulderbrev 0-25 0 0-101 Rörelseresultat 3 257 3 242 13 000 15 200 12 017 Finansiella intäkter 3 2 200 10 11 Finansiella kostnader -167-170 -700-700 -626 Resultat efter finansnetto 3 093 3 074 12 500 14 510 11 402 Bokslutsdisposioner (koncernbidrag) 0 0-300 -300-9 100 Resultat före skatt 3 093 3 074 12 200 14 210 2 302 Skatt 0 0-2 700-3 125-510 Periodens resultat 3 093 3 074 9 500 11 085 1 792 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 36 597 35 060 147 500 147 500 140 923 Landstinget Sörmland: Övriga 9 494 6 873 32 000 35 000 31 953 Andra landsting 283 299 1 500 1 500 1 623 Statliga myndigheter 10 490 10 913 41 500 41 500 41 239 Primärkommuner 27 30 100 100 44 Företag och organisationer 76 194 1 000 700 577 Privatpersoner 42 678 44 619 170 900 172 400 170 458 Summa 99 645 97 988 394 500 398 700 386 817