Mars Månadsrapport oktober Styrelserapport. Kund- och verksamhetsperspektivet. Dnr: FTV

Transkript

1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månadsrapport oktober 2013 Styrelserapport Mars 2016 Dnr: FTV Kund- och verksamhetsperspektivet Totalt har vi kunder, en ökning under året med kunder. Vilket är 50 % av samtliga sörmlänningar. Ökningen ligger helt på barnen. Vi har aktiva frisktandvårdsavtal och det har tecknats 581 nya avtal under året. De nya reglerna för den förlängda barn- och ungdomstandvården påverkar nytillskottet. Hittills i år har vi ökat med 200 avtal netto. Glädjande är att intäkterna för frisktandvård fortsätter att utvecklas positivt. Vuxentandvården, den del som debiteras enligt styckeprislista, har vi lyckats höja den debiterbara timintäkten med 4,9 % jämfört med samma tidpunkt föregående år. Den bokade vårdtiden för tandläkarna ligger över plan, utfallet är 72 % (plan 68 %) och vid samma tidpunkt i fjol var utfallet 71%. Vi har fått ut mer tid med lite högre timintäkter. Det har genomförts närmare 600 fler undersökningar jämfört med föregående år. Varav 378 stycken fler vuxenundersökningar. Väntetider över tre månader vuxna Antalet undersökningar och åtgärder för asylsökanden fortsätter att öka. Prognosen visar att vi under året kommer att genomföra ca undersökningar och åtgärder mot under För att klara den ökade efterfrågan finns en handlingsplan med information till asylsökanden och asylboenden. Vi samarbetar med hälso- och sjukvården för att nå ut med information till asylboendena. Vi förser samtliga boenden med tandborstar och tandkräm. Där det är möjligt försöker vi samordna bokningar till oss via asylboendet. Vi har fyra privata underleverantörer som hjälper oss med vuxna asyl. Antal kunder som väntat längre än tre månader på undersökning minskar för varje månad. Här nedan kan du följa utvecklingen. 31 januari augusti december februari mars Det är två kliniker som tillsammans har kunder som väntat längre än tre månader på undersökning. Handlingsplaner finns hos alla berörda kliniker och i samtliga fall har planen överträffats sedan hösten Inom specialisttandvården har väntetiderna ökat under det senaste året. Generellt sett har vårdbehovet ökat inom bland annat barntandvården, men också inom andra specialiteter. Vi har också under de senaste åren haft för liten bemanning som fått till följd att väntetiderna har ökat. Det är en mycket stor brist på specialisttandläkare och det kan ta över ett år att tillsätta vakanser. Vi har stora problem med att behandla de barn som remitteras till specialisttandvården. Bl a har antalet barn med stora behandlingsbehov ökat samtidigt som det finns ett behov att anställa fler specialisttandläkare inom barnspecialiteten pedodonti.

2 Styrelserapport Mars Maj Pågående lokalprojekt Tillbyggnaden av tre behandlingsrum i Strängnäs är klar men tyvärr är inte anmärkningarna som upptäcktes vid besiktningen åtgärdade. Lokalprojekt med utökning av tre behandlingsrum i Katrineholm fortskrider enligt plan, beräknas vara klart i slutet av Planeringen av ny lokal för Östra Kyrkogatan och lokalöversyn på Å-sidan i Nyköping pågår. Nästa steg är att är ta fram ett rumsfunktionsprogram (RFP) för att se om våra önskemål kan inrymmas i lokalerna. Lokalplaneringen på specialisttandvården på MSE i Eskilstuna fortsätter där man tillsammans med FM-enheten försöker frigöra ytor för att planera in tre behandlingsrum. En översyn har påbörjats för att se om Gnestakliniken kan flytta till nya centrala lokaler. Personalperspektivet Vi är totalt 463 anställda exkl. timanställda. Det är en ökning sedan mars 2015 med 12 medarbetare. Den totala personalomsättningen är ca 9 % vilket är högre mot samma period Personalomsättningen för tandläkare ligger kvar på en hög nivå. Rekrytering av allmäntandläkare fungerar bra även om urvalet är utmanande med många nyexaminerade tandläkare som söker tjänster. Däremot är det betydligt svårare att rekrytera specialisttandläkare vilket tar lång tid och bidrar till att köerna växer. Situationen är mycket ansträngd och en översyn pågår för att hitta lösningar där servicenivån till våra kunder kan hållas på en rimlig nivå. Främst är det väntetiderna som påverkats negativt. Hittills har vi lyckats lösa situationen bra genom ett gott samarbete. Sjukfrånvaron är 9,65 % och har minskat med 0,35 procentenheter sedan februari Målet att komma under 5 % sjukfrånvaro kvarstår. Miljöperspektivet Den kemikalieinventeringen som ska genomförd vid samtliga kliniker ska vara klar den 1 december Utifrån alla inventerade kemikalier har en utfasningslista skapats där arbetet pågår med att fasa ut miljöfarliga kemikalier. Nästa steg i utfasningsarbetet är att hitta former för hur arbetet med utfasning och riskbedömningar ska utföras. Ett arbete som kommer att ta en del resurser i anspråk. Användandet av videoutrustning vid de sex klinker och kontoret har ökat och bidrar till effektivare möten, samt att mindre antal medarbetare är ute på våra vägar, vilket innebär att vi bidrar till minskad miljöbelastning. Inom allmäntandvården pågår rekrytering av både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Inom specialisttandvården rekryteras nu specialistchef samt specialisttandläkare. Trots en betydligt högre personalomsättning på nyckelpersoner har vi lyckats hantera den ökade tillströmningen av asyl, minskat väntetiderna och hittills ökat med drygt fler kunder.

3 Månadsrapport oktober 2013 Styrelserapport Mars 2016 Ekonomiperspektivet Resultatutveckling Det ekonomiska resultatet förbättrades ytterligare under mars månad. Resultatet för januari - mars visar ett positivt resultat före skatt på 3,1 Mkr. Intäktsutvecklingen är positiv med ökade styckeprisintäkter för vuxna även om intäkterna är något läge just i mars jmf med föregående år. Detta beror på att det är 4 färre produktionsdagar i år. Två tandvårdsdagar. genomfördes och att påskhelgen inföll i mars. Frisktandvården ökar med 1,5 % De totala intäkterna har ökat med 1,6 %. Timdebiteringen har ökat (+ 4,9 %) samtidigt som den bokade vårdtiden (72 %) har legat klart över den planerade nivån. Arbetskraftskostnaderna har ökat med 2,4 % inkl. uppbokningar i form av pensionsavsättningar, strukturella kostnader. Medan lönekostnaderna ökat med 1,4 % samtidigt som vi är 12 fler anställda jmf med Övriga kostnader är 0,9 Mkr lägre än föregående års nivå. Resultaträkningen visar ett överskott före avskrivningar av immateriella tillgångar 4,1 Mkr. Det innebär ett överskott på + 3,1 Mkr före skatt. Prognosresultatet är 14,2 Mkr före skatt vilket är bättre än styrelsens resultatkrav för 2016 som är ca + 9,9 Mkr före skatt, vinstkrav på 2,5 % av omsättningen. Beräknad vinsmarginal vid året slut är 3,5 %. Balansomslutning i perioden är 93,2 Mkr i tillgångar därav 29,2 Mkr i likvida medel. Soliditeten i mars är 37,0 % beräknad på resultatet före skatt och utdelning (26,5 % jmf mars -15). Kassalikviditeten är 73,2 % och räntabiliteten är 8,9 % före skatt och utdelning. Investeringar Av den budgeterade investeringsplanen på totalt 7,5 Mkr har ca 1,7 Mkr förbrukats under årets tre första månader. Det är främst reinvesteringar i form av stolar och unitar. Nyköping Med vänliga hälsningar Ack månadsresultat mnkr (resultat före skatt och disposioner) Resultaträkning januari-mars mnkr Utfall 2015 Utfall 2016 Förändr % Rörelsens intäkter Vuxentandvård 39,5 38,4 Frisktandvård 20,5 20,9 Barntandvård inkl spec tandvård barn 29,7 32,2 Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers 6,8 6,9 Övriga intäkter 1,5 1,3 Summa rörelsens intäkter 98,0 99,6 1,6% Rörelsens kostnader Personalkostnader -65,1-66,7 Kostnad tandvårdsmaterial -6,9-7,6 Kostnad köpta tjänster -4,0-4,2 Övriga kostnader -16,6-15,7 Avskrivningar maskiner och inventarier -1,3-1,4 Summa rörelsens kostnader -93,8-95,5 1,7% Rörelseresultat före immateriella tillg. 4,1 4,1 Avskrivningar immateriella tillgångar -0,9-0,9 Ränta på skuldbrev Rörelseresultat 3,3 3,3 Finansiella intäkter och kostnader -0,2-0,2 Resultat före skatt och disposioner 3,1 3,1 Peter Vrager, VD

4 Förtydligande av 2016 mars resultatet övriga kostnader År Totalt utfall kkr därav: ktg 60xx lokalkostnader inkl städ, fastighetsunderhåll Ktg 62-63xx Hyra, it, utr, elenergi etc Ktg 64xx Kontors och förbrukningsmaterial, program nyttjanderätt Ktg 65xx Rep och underhåll av utrustning samt tvätt kläder Ktg 66-68xx Drivmedel,leasing transporter logiskostn Ktg 69xx Annonser, information, PR Ktg 72xx tele,porto,växel, sms tjänster Ktg xx köpta tjänster, redovisning,it, bevakning revision, Lt tjänster etc

5 Chvk05 Rapportering 2016 Spec resultaträkning Bolag Period: Folktandvården Mars (tkr) Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Rörelsen intäkter Vuxentandvård Frisktandvård Barntandvård inkl spec tandvård barn Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers Övriga intäkter Summa rörelsen intäkter Rörelsens kostnader Kostnad för arbetskraft (kkl 4) Kostnad tandvårdsmaterial Kostnad köpta tjänster Övriga kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Summa Rörelsens kostnader Rörelseresultat före immateriella tillg.och Avskrivningar immateriella tillgångar Ränta på skulderbrev Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Bokslutsdisposioner (koncernbidrag) Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa