Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2 261 230 Tomträttsavgäld -2 016 500-2 016 668 Avskrivningar -1 687 000-1 536 500 Summa fastighetskostnader -14 407 150-14 445 223 Bruttoresultat 13 233 520 13 359 473 Rörelseresultat 13 233 520 13 359 473 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 3 204 404 212 598 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 4-9 689 036-11 174 842 Summa finansiella poster -9 484 633-10 962 244 Resultat efter finansiella kostnader 3 748 887 2 397 229 Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Sida 1 av 10
Balansräkning 2004-12-31 2003-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Not 5 382 776 157 384 463 157 Summa materiella anläggningstillgångar 382 776 157 384 463 157 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 6 500 500 Andra långfristiga fordringar Not 6 2 867 679 2 959 484 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 868 179 2 959 984 Summa anläggningstillgångar 385 644 336 387 423 141 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 97 893 100 695 Övriga fordringar Not 7 883 622 5 781 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 8 559 658 757 569 Avräkningskonto HSB Stockholm 475 937 1 242 956 Summa kortfristiga fordringar 2 017 110 2 107 001 Kassa och bank Handkassa 2 545 3 025 Postgiro 25 000 0 Summa kassa och bank 27 545 3 025 Summa omsättningstillgångar 2 044 655 2 110 026 Summa tillgångar 387 688 991 389 533 167 Sida 2 av 10
Balansräkning 2004-12-31 2003-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 9 Bundet eget kapital Insatser 90 371 399 90 371 399 Upplåtelseavgifter 46 551 617 46 551 617 Fond för yttre underhåll 12 630 578 11 630 578 Summa Bundet eget kapital 149 553 594 148 553 594 Fritt eget kapital Balanserat resultat 8 726 599 7 329 370 Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Summa fritt eget kapital 12 475 486 9 726 599 Summa eget kapital 162 029 080 158 280 193 Skulder Fond för inre underhåll 696 358 715 548 Skulder till kreditinstitut Not 10 219 146 268 223 714 803 Leverantörsskulder 2 222 127 2 304 387 Skatteskulder 697 953 958 698 Övriga skulder Not 11 641 718 500 449 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 12 2 255 486 3 059 089 Summa skulder 225 659 911 231 252 974 Summa eget kapital och skulder 387 688 991 389 533 167 Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 250 848 000 250 848 000 Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld 4 149 400 4 668 200 Sida 3 av 10
Kassaflödesanalys 2004-12-31 2003-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 3 748 887 2 397 229 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 1 687 000 1 536 500 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 435 887 3 933 729 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning (-) / Minskning (+) av lager 0 16 500 000 Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar -677 128-174 760 Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder -1 024 529 1 074 235 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 734 230 21 333 204 Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter 0 3 045 295 Investeringar (-) /försäljningar (+) av finansiella anläggningstillgångar 91 805-2 959 484 Kassaflöde från investeringsverksamheten 91 805 85 811 Finansieringsverksamheten Ökning(+) / Minskning (-) av långfristiga skulder -4 568 535-4 862 599 Inbetalda insatser 0-16 750 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 568 535-21 612 599 Årets kassaflöde -742 500-193 584 Likvida medel vid årets början 1 245 982 1 439 565 Likvida medel vid årets slut 503 482 1 245 981 Sida 4 av 10
Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 50-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning på 10 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet på föreningens fastigheter med tillägg/avdrag för finansiella poster (samt eventuell tomträtt). Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till 80 445 284 en ökning med 446 882 jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i redovisningen av underskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1, något som dock inte inverkar negativt på lagens krav på en rättvisande bild. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode förtroendevalda 159 000 154 000 Sociala kostnader 52 670 45 458 Övrigt 400 0 Summa 212 070 199 458 Revisorer Föreningsvald 11 000 11 000 Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 223 070 210 458 Sida 5 av 10
Noter 2004-12-31 2003-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 19 138 560 20 359 920 Hyror 7 327 027 6 402 048 Övriga intäkter 1 368 126 1 196 224 Brutto 27 833 713 27 958 192 Avgifts- och hyresbortfall -193 043-153 497 Nettoomsättning 27 640 670 27 804 695 Not 2 Drift Personalkostnader 223 070 210 458 Fastighetsskötsel och städ 353 921 517 856 Reparationer 1 265 457 1 993 690 Taxebundna utgifter och uppvärmning El 1 247 525 836 729 Uppvärmning 2 169 837 2 028 402 Vatten 524 154 506 586 Sophämtning 99 913 116 751 Fastighetsförsäkring 96 012 88 384 Kabel-TV 179 183 124 174 Övriga avgifter 5 786 5 708 Förvaltningsarvoden 1 252 480 1 310 578 Övrig drift 393 859 345 430 Summa drift och löpande underhåll 7 811 197 8 084 746 Not 3 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Allkonto 1 797 4 565 Övriga ränteintäkter 202 607 208 033 Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 204 404 212 598 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut 9 304 676 10 676 749 Räntekostnader övriga 154 810 250 168 Valutakurserdifferenser -289 250-270 875 Föreningsavgäld 518 800 518 800 Summa räntekostnader och liknande resultatposter 9 689 036 11 174 842 Sida 6 av 10
Noter 2004-12-31 2003-12-31 Not 5 Byggnader och Mark Anskaffningsvärde Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnad 396 037 511 1 667 000 0,42% -13 301 420 382 736 091 Nybyggnad 198 826 20 000 10,00% -158 760 40 066 Ombyggnad 131 725-131 725 0 396 368 062 1 687 000-13 591 905 382 776 157 Taxeringsvärde 2004-12-31 2003-12-31 Byggnader 203 400 000 253 500 000 Mark 169 400 000 117 123 000 372 800 000 370 623 000 Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i HSB Stockholm 500 500 Lån Fortum 2 867 679 2 959 484 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 868 179 2 959 984 Not 7 Not 8 Övriga fordringar Skattekonto 862 143 908 Lokalgruppen 21 479 4 873 Summa övriga fordringar 883 622 5 781 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Vatten 8 000 63 500 Försäkring 0 96 012 Kabel TV 47 533 48 775 Arvode ekonomiförvaltning 0 45 157 Tomträttsavgäld 504 125 504 125 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 559 658 757 569 Sida 7 av 10
Noter 2004-12-31 2003-12-31 Not 9 Eget kapital Ingående balans Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat 2004-01-01 90 371 399 46 551 617 11 630 578 7 329 370 2 397 229 Disposition enl. stämmobeslut 1 000 000 1 397 229-2 397 229 Årets resultat 3 748 887 Utgående balans 2004-12-31 90 371 399 46 551 617 12 630 578 8 726 599 3 748 887 Not 10 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp Stadshypotek 3,80% 2006-12-30 24 850 000 Stadshypotek 5,21% 2005-03-30 19 250 000 Stadshypotek 4,54% 2006-06-30 14 400 000 Stadshypotek 5,13% 2005-12-30 26 350 000 Stadshypotek rörlig 13 100 000 Stadshypotek rörlig 49 750 000 Stadshypotek 4,87% 2007-06-01 25 000 000 Stadshypotek rörlig 19 200 000 Handelsbanken ( lån i euro ) 4,93% 2005-06-30 24 769 250 Handelsbanken kreditiv ( beviljad kredit 20 000 000) 2 477 018 219 146 268 Not 11 Övriga skulder Moms 111 553 138 543 Deposition lokal 25 000 0 Internet 505 165 361 906 Summa övriga skulder 641 718 500 449 Sida 8 av 10
Noter 2004-12-31 2003-12-31 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror 1 932 380 2 541 972 Ränta fastighetslån 241 300 343 160 Revision 14 000 13 000 Arvode förtroendevalda 51 006 49 206 Arbetsgivaravgifter 16 800 13 700 HSB Stockholm 0 98 051 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 255 486 3 059 089 Stockholm 2005...... Vår revisionsberättelse har 2005- avgivits beträffande denna årsredovisning. Av föreningen vald revisor. Av BoRevision AB förordnad revisor Sida 9 av 10
Kostnadsfördelning räkenskapsår 2004-12-31 Totala kostnader Underhåll 4% Tomträttsavgäld Avskrivningar 8% 7% Drift 32% Skatt 8% Räntekostnader 41% Fördelning driftskostnader 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Personalkostnader Fastighetsskötsel Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förvaltningsarvoden Övrig drift Diagram