Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en lista ger en överblick över det värde som de öppna serviceorderna representerar. I körningen går det också att göra en kassajournal så att värdena kan bokföras i företaget. Journalraderna kan göras per dimensionsvärde som finns angivna på serviceorderna (kräver uppsättning). Du kan välja att beräkna i antingen försäljningspriser eller i kostpriser genom att välja mellan två rapporter enligt ovan. Listorna är uppdelade mellan artiklar, resurser, allmänna kostnader och avancerade kostnader (redovisningsrader räknas in i omkostnader) och det finns möjlighet att få listan uppdelad per dimension (kräver uppsättning). Förutsättningen för att köra listorna är att raderna i serviceorder är markerade med utfört den det finns möjlighet att raderna automatiskt fylls i (kräver uppsättning). Rapporten för pågående arbete använder serviceorderrader som bas. Rader med resurser, omkostnader och redovisningsrader kommer alltid med medan bara levererade artiklar räknas med.: listorna räknar även med order som är bokförda efter periodiseringsdatum (via servicefakturarader). Tänk på att en artikel som levereras i en månad och ändras i nästa månad får ett uppdaterat utfört den datum. Listorna kan sorteras efter valfri dimensionskod och bokföring kan skapa poster till fyra valfria dimensionskoder. Det måste göras inställningar i DSM-inställningar för fälten Utfört den och Användning av dimensioner för pågående arbete. Till sist måste bokföringsinställning på kundbokföringsmall ha ett konto för pågående arbete. 16.4.13 1
Inställningar Inställningar i DSM inställning I Service Inställningar DSM inställning på fliken Service följande parametrar till pågående arbete ställas in: Hantering av datum utfört den (utfört den är det bokföringsdatum som används för att periodisera pågående arbete och det måste vara ifyllt). Dimensionskod för sortering av utskrifterna för pågående arbete. Valfria dimensionskoder som man önskar bokföringen uppdelad i. Utfört den Utfört den ska fyllas i för att kunna periodisera pågående arbete. Fältet Servicerad utförseldatum används för att styra fältet Utfört den på serviceorderraderna. Det finns följande val att göra: Tänk på attreservdelar alltid får arbetsdatum i fältet Utfört den vid leverans Blank: Datum är inte obligastoriskt men det går att fylla i manuellt. Vi avråder från denna inställning. 16.4.13 2
Standardvärde arbetsdatum: Datum behöver inte fyllas i men Utfört den blir automatiskt ifyllt med arbetsdatum. Obligatorisk: Datum ska vara ifyllt annars går det inte att bokföra. Obligatorisk standardvärde arbetsdatum: Datum ska vara ifyllt och fylls automatiskt i med arbetsdatum. Om fältet raderas manuellt går det inte att bokföra. Vi rekommenderar denna inställning Utfört den på raderna styr om raden ska vara med i rapporterna för bokföring av pågående arbete sett i förhållande till periodiseringsdatum. Pågående arbete utskriftsdimension Den dimension som väljs i fältet Pågående arbete utskriftsdimension används som sorteringsnyckel på rapporterna. DET GÅR BARA ATT VÄLJA DIMENSIONER FRÅN ORDERHUVUD. Pågående arbete dimension 1-4 Rapporterna kan skapa rader i en bokföringsjournal och dimensioner kan överföras till journalen. På fliken Service går det att ange upp till fyra dimensionskoder i fälten Pågående arb. Dimension 1 Pågående arb. Dimension 2 Pågående arb. Dimension 3 Pågående arb. Dimension 4 Det som är valt i dessa fölt öveförs till journalerna. Bokföringsinställningar Kontering ställs in per kundbokföringsmall. Du kan hitta kundbokföringsmallarna under Inställningar Programinställningar Ekonomihantering Bokföringsmallar Kund. På varje kundbokföringsmall ska följande fält fyllas i: Int pågående arbete resurser Tillgång pågående arbete resurser Int pågående arbete artiklar Tillgång pågående arbete artiklar Int pågående arbete Omkostnader Tillgång pågående arbete omkostnader 16.4.13 3
Int pågående arbete avancerade omkostnader Tillgång pågående arbete avancerade omkostnader Som en hjälp går det i alla fält att trycka F6 och att läsa/söka i kontoplanen. Dessa fält används till kontering i journalen och på utskriften av rapporten för pågående arbete. Inställning av kostpriser För att kunna använda denna rapport måste det finnas kostpriser på både artiklar och resurser. På allmänna omkostnader går det att markera fältet tvungen kostpris. Då krävs ett kostpris som inte är 0 för att en serviceorder ska kunna bokföras. På alla omkostnader, både allmänna och avancerade, kan det antingen anges ett kostpris eller ställas in en tg-procent för beräkning av kostpris med försäljningspriset som grund. 16.4.13 4
Körningen pågående arbete till kostpris Service Orderbearbetning Periodiska aktiviteter Pågående arbete kostpris. Fönstret har två flikar: På första fliken går det att begränsa vilka kundbokföringsmallar som ska tas med på utskriften och eventuellt bli gjort bokföringsjournalposter för. Det kan göras ytterligare urvalskriterier på vanligt vis; genom att stå i fältet Fält på en tom rad och trycka F6. Där kan det väljas ytterligare fält från kundbokföringsmallen man vill filtrera. 16.4.13 5
På nästa flik ska det anges ett slutdatum för körningen. Du kan också välja om det ska beräknas avancerade servicekostnader (simulering) och om nollrader ska visas. Grundinställning är både levererade och olevererade servicerader. För ej levererade servicerader gäller det att alla rader med artiklar, resurser, och omkostnader där fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum för att komma med i körningen. Eventuella rader där Utfört den är tomt kommer också bli medtagna. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras. För levererade servicerader gäller det att alla rader även rader med artiklar kommer med om fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum. För de rader som eventuellt är blanka i fältet Utfört den kommer de med i körningen. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras. Om du har satt en bock i Beräkna avancerade servicekostnader kommer dessa bli beräknade för de serviceorder där det är satt en bock i fältet Automatisk servicekostnadsberäkning i serviceorderhuvudet, och där utfört den ligger inom den valda perioden. Observera att det INTE sker en uppdatering av de pågående serviceorderna, det är endast tal om en simulering. Finns det inte en bock i Automatisk servicekostnadsberäkning kommer det inte bli gjort en simulering. Men eventuella servicekostnadsrader, som redan existerar, kommer bli medtagna om de uppfyller listans filtreringskriterier. Om fältet Gör journal markeras kommer det bli gjort bokföringsposter i en redovisningsjournal. Om du markerar fältet måste du också skriva in uppgifter om Vilken redovisningsjournalstyp som ska användas Vilket redovisningsjournalnamn som ska användas Vilket verifikationsnr., som ska användas Önskat motpostdatum. Om körningen görs det sista datumet i en månad brukar motpostdatumet normalt vara det första datumet i den nya månaden. 16.4.13 6
Utskrift Om det finns en dimension inmatad under Service Inställning DSM inställning för sorteringsordning kommer den dimensionen användas som primär sorteringnyckel. Därefter sorteras efter Extern / intern kundbokföringsmall, serviceordernummer och maskinradsnummer. Det skrivs en rad per maskinrad med följande fält: Serviceordernummer Maskinradsnummer Kundnamn Orderdatum Bokföringsdatum Fakturanummer Maskin Kostpris för artiklar Kostpris för resurser Kostpris för almäna omkostnader Kostpris för avancerade omkostnader S:a kolumn (med total) 16.4.13 7
Körningen Pågående arbete försäljningspriser Service Orderbearbetning Rapporter Periodvisa aktiviteter Pågående arbete försäljningspriser. Fönstret har två flikar: På första fliken går det att begränsa vilka kundbokföringsmallar som ska tas med på utskriften och eventuellt bli gjort bokföringsjournalposter för. Det går att göra ytterligare urvalskriterier på vanligt vis; genom att stå i fältet Fält på en tom rad och trycka F6. Där kan det väljas ytterligare fält från kundbokföringsmallen man vill filtrera. 16.4.13 8
På nästa flik ska det anges ett slutdatum för körningen. Du kan också välja om det ska beräknas avancerade servicekostnader (simulering) och om nollrader ska visas. Det går också att välja bort visning av garantiorder. Belopp för garantiorder visas beroende på val på alternativfliken (fältet inkluderar garantibelopp). Grundläget för körningen är både levererade och ej levererade servicerader. För ej levererade servicerader gäller det att alla rader med artiklar, resurser, och omkostnader där fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum för att komma med i körningen. Eventuella rader där Utfört den är tomt kommer också bli medtagna. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras För levererade servicerader gäller det att alla rader även rader med artiklar kommer med om fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum. För de rader som eventuellt är blanka i fältet Utfört den kommer de med i körningen. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras Om du har satt en bock i Beräkna avancerade servicekostnader kommer dessa bli beräknade för de serviceorder där det är satt en bock i fältet Automatisk servicekostnadsberäkning i serviceorderhuvudet, och där utfört den ligger inom den valda perioden. Observera att det INTE sker en uppdatering av de pågående serviceorderna, det är endast tal om en simulering. Finns det inte en bock i Automatisk servicekostnadsberäkning kommer det inte bli gjort en simulering. Men eventuella servicekostnadsrader, som redan existerar, kommer bli medtagna om de uppfyller listans filtreringskriterier. Om fältet Skapa journal markeras kommer det bli gjort bokföringsposter i en redovisningsjournal. Om du markerar fältet måste du också skriva in uppgifter om Vilken redovisningsjournalstyp som ska användas Vilket redovisningsjournalnamn som ska användas Vilket verifikationsnr., som ska användas Önskat motpostdatum. Om körningen görs det sista datumet i en månad kommer motpostdatumet normalt vara det första datumet i den nya månaden. 16.4.13 9
Skriv ut Om det finns en dimension under Service Inställningar DSM inställning kommer denna dimension bli använt som primär sorteringsnyckel. Därnäst sorteras det efter extern/intern kundbokföringsmall, serviceodernummer och maskinradnummer. Det skrivs ut en rad per maskinrad med följande fält: Serviceordernummer Maskinradnummer Kundnamn Orderdatum Bokföringsdatum Fakturanummer Maskinnr. Kostpris för artiklar Försäljningspris för artiklar Försäljningspris för resurser Försäljningspris för allmänna kostnader Försäljningspris för avancerade kostnader Summakolumn (bara försäljningspriser) 16.4.13 10
Bokföring Om det finns en bock i fältet Gör journal kommer det bli gjort poster i den journal som är angiven i körningens uppstartningsbild: Under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler kan du när körningen är färdig gå in i din journal och se/redigera/ta bort de gjorda posterna. Posterna görs per kundbokföringsmall per valda dimensioner med ett bokföringsdatum som är lika med körningens slutdatum, och med det bilagsnummer som matades in i körningens uppstartningsbild. Bokföringsdatum för motposter hämtas också från uppstartningsbilden. Fakturering sker efter gjorda inställningar per kundbokföringsmall (se avsnittet om faktureringsinställningar ovanför). Är det upprättat dimensioner i DSM inställning kommer alla poster få dessa dimensioner. Vid bokföring av pågående till försäljningspriser skapa det två rader till reservdelar en för totalt försäljningsbelopp och en för summa kostpris (per dimension)- de bokförs på konto för pågående arbete reservdelar. Vid bokföring av pågående till kostpris bokförs inget pågående för reservdelar. 16.4.13 11