Flytt av över /underskott

Transkript

1 Flytt av över /underskott Sida 1 av 14

2 Innehåll SAMAVISERING... 3 AUTOGIRO... 3 VAD HÄNDER VID BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 PÅMINNELSEHANTERING... 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KOMMA I GÅNG:... 4 ARBETSGÅNG... 7 Sida 2 av 14

3 Syftet med delrutinen Flytta över underskott är att reducera förekomsten av småposter i reskontran, som uppstår då en avimottagare betalar något för lite eller något för mycket på sin avi. Programmet flyttar automatiskt småposter (över- eller underskott) till nästa avisering, så att avimottagaren då själv nollar sin totala skuld. Flytt av över-/underskott görs utifrån avins kontraktsnummer. Kund som har flera kontrakt aviserade på olika avier, dvs utan samavisering, kan alltså få överskott flyttat till ett kontrakts kommande avi och samtidigt underskott flyttat till ett annat kontrakts kommande avi. Samavisering Hänsyn tas även om över-/underskott finns på gammal, ej samaviserad av, som vid nästa aviseringstillfälle ingår i en samavisering. Över-/underskottet är kopplat mot kontraktet, varför det även kommer inkluderas i en eventuellt ny samavisering. Autogiro Betalningsuppdrag som skapas till autogirot skall ta hänsyn till det över-/underskott som flyttats till avin. Beloppet hämtas alltså från avins att betala och inte från reskontran Vad händer vid beräkning av dröjsmålsränta Pengen i databasen ligger kvar på ursprungsavin. Layoutmässigt, på kommande avi, så står att man skall betala lite mer eller lite mindre. Se på partsaldot påverkas ej av att över-/underskott flyttas till annan avi. Matchningen hanterar över-/underbetalningar. Via matchningen hanteras över-/underbetalning som vanligt, och därmed även beräkning av ev dröjsmålsränta. Det belopp som faktiskt aviserats kan man se på avin. Ingen förändring i Se på partsaldot sker då belopp flyttas in eller ut via över-/underskott i samband med matchningen. Precis samma sak som idag händer då matchningen flyttar betalningar skall ske, eftersom det är matchningen som flyttar betalningar. Rutinen är tänkt att köras kvartalsvis före stora aviseringen. Sida 3 av 14

4 Påminnelsehantering Daglig matchning löser påminnelsehanteringen. Beloppsgräns i påminnelsehanteringen gör att småbelopp inte påminns, utan flyttas till nästa avi. Stora belopp påminns, flyttas inte utan hanteras via påminnelse/krav/inkasso Reskontra och bokföring påverkas inte heller av de flyttade rest/överskottsbeloppen. Förutsättningar för att komma i gång: Rättighet behöver läggas upp för de personer som ska köra delrutinen. En särskild debiteringskod för flytt av över/underskott måste anges i styrparametrar fastigheter. Minimibelopp avser gräns för belopp som ska kunna flyttas till näst kommande avi. Sida 4 av 14

5 En debiteringskod för Underskott/Överskott behöver läggas upp. Används flera olika kontraktstyper ska debitering koden läggas upp med samma nummersättning för varje kontraktstyp. Ex) Hyra 9009, Överlåtelse Texten på avin bestäms utifrån det namn användaren sätter på debiteringskoden, vilket innebär att kunden bestämmer texten själv utan 3L Systems inblandning. Texten är alltså valfri men ska avse både över och underskott. Debiteringstypen måste anges som Underskott/Överskott. Ingen kontering ska anges eftersom debiteringen inte ska påverka bokföringen. Sida 5 av 14

6 Över-/underskott läggs på en debiteringskod av typen (Underskott/Överskott), som till skillnad från andra debiteringstyper: 1. Inte beaktas vid uppdatering av avisering 2. Inte ingår i reskontrans belopp 3. Inte ingår i ev. momsberäkning 4. Inte påverkar bokföringen 5. Inte summeras till <avier. Belopp> Debiteringen hanteras endast vid utskrift av avier. Sida 6 av 14

7 Arbetsgång En körning måste göras före varje kvartsavisering för att beloppen ska kunna komma med på nästkommande aviserings första avi. Du hittar momentet Flytta under-/överskott under delrutinen Beräkningar/rensningar i hyres- och avgiftsadministrationen. Sida 7 av 14

8 Fyll i period för nästa kvartalsavisering och börja med att bocka för enbart lista. Enbart lista ger ingen flytt av belopp utan listar enbart flyttbara belopp. Starta funktionstangenten F10 eller starta symbolen. Sida 8 av 14

9 Listutskriften visar restbelopp, överskott samt om kontraktet är utflyttat eller gällande. Flytt av belopp sker enbart på gällande belopp Bocka därefter ut enbart lista och starta körningen på nytt. Flytt av belopp kommer nu att ske. 1. Först visas de kontrakt som har utflyttsdatum (så får man manuellt ta ställning till vad som skall hända med dessa) 2. Därefter de poster vars kontrakt inte har utflyttsdatum Sida 9 av 14

10 Innan avisering har skett finns det möjlighet att backa själva körningen flytt av över/underskott. Markera val åtgärd BACKA. Sida 10 av 14

11 Vid en flytt kommer en debitering att läggas på kontraktet per avitillfälle och med start och slutdatum enligt aviserad period. Restbeloppen är nu flyttade och ordinarie avisering kan ske. Restbeloppet/överskottet läggs alltid enbart på första avin utan att reskontraposten på den avin förändras. Det är enbart utseendet på avin som förändras inte reskontra eller bokföring. Sida 11 av 14

12 Sida 12 av 14

13 Flytt sker enbart till första avin i kvartalet och på näst kommande avier syns enbart ordinarie aviserad hyra. Se på part/kundsaldo före avisering en avi står obetald. Sida 13 av 14

14 Se på part/kundsaldo efter flytt av saldo och avisering av nya kvartalet. Kursiva avier avser o uppdaterade avier. Fältet under/överskott visar om reskontraposten har fått med sig något över/underskott från föregåendeavi när avierna är uppdaterade. Sida 14 av 14